Am Investment Strategies LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001818897

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 114

AM INVESTMENT STRATEGIES LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は18.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.22
回転率: 18.29
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.52
多様性: 100
ポジション規律: 75.01

Am Investment Strategies LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 114 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.50）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 MU
+4.7%　$743.5万
減少 BRK-B
+0.4%　$274.4万
増加 ASML
-0.9%　$624.9万
新規購入 COIN
増加 GE
+0.0%　$527.5万
増加 GOOG
-0.4%　$604.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	16.40%	+0.16%	+1.38%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	11.36%	-1.03%	+0.42%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	9.27%	-0.04%	-0.42%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	6.29%	+0.42%	-0.42%
5	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	4.32%	+0.02%	+1.54%
6	GE	General Electric	株式-資本財	4.20%	+0.55%	+0.04%
7	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	3.63%	+0.85%	-0.85%
8	USB	US Bancorp	株式-金融	2.53%	+0.04%	—
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.51%	—	+0.15%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.45%	+0.01%	+0.24%
11	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.22%	+0.33%	—
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.18%	—	-1.86%
13	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.98%	+1.35%	+4.68%
14	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	1.87%	-0.17%	—
15	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.80%	—	-0.17%
16	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	1.59%	-0.12%	+0.43%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.59%	-0.09%	-2.87%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.26%	+0.06%	+0.29%
19	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.17%	+0.28%	-0.38%
20	SRAD	Sportradar Group AG	株式-その他	1.08%	-0.32%	-1.30%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.92%	—	-0.55%
22	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.90%	+0.09%	+0.45%
23	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.88%	—	+1.29%
24	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.83%	-0.04%	+0.02%
25	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.79%	+0.79%	NEW
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.75%	-0.19%	+0.37%
27	ONB	Old National Bancorp	株式-金融	0.67%	+0.02%	—
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.63%	+0.12%	+0.04%
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.63%	-0.22%	-1.53%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.60%	—	+0.03%
31	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+0.24%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.50%	+0.10%	+34.89%
33	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	株式-その他	0.49%	—	+0.21%
34	PNFP	Pinnacle Financial Partners	株式-金融	0.47%	+0.01%	-70.97%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.46%	+0.03%	-1.51%
36	FHN	First Horizon CORP	株式-金融	0.44%	—	-1.30%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+0.30%
38	CBL	Cbl & Associates Properties	株式-その他	0.39%	+0.06%	—
39	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.38%	—	+0.11%
40	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+0.03%
41	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.33%	—	-0.01%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	+0.93%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.04%	+1.06%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.31%	+0.03%	—
45	USLM	United States Lime & Mineral	株式-その他	0.30%	-0.13%	—
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.29%	—	—
47	HSTM	Healthstream INC	株式-その他	0.28%	—	-8.66%
48	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.25%	-0.16%	-36.46%
49	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.24%	—	+39.71%
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.20%	—	—

1–50 of 114

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +16.2%
ベータ: +1.13
アルファ: +3.3%
最大ドローダウン: -14.2%
年率換算パフォーマンス: +25.5%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +3.13
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.32
カルマーレシオ: +1.8
インフォメーションレシオ: +0.85
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +47.9%
最悪12ヶ月: +15.6%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +10.1%
歪度: +0.1
尖度: +0.25
アップサイドポテンシャル: +4.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	114	$5.2億	18	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2026-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GE 7.ASML 8.USB 9.META 10.NVDA
2026-03-31	111	$4.6億	12	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GE 7.META 8.ASML 9.MSFT 10.USB
2025-12-31	116	$4.8億	10	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GE 7.META 8.MSFT 9.USB 10.NVDA
2025-09-30	110	$4.6億	25	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GE 7.META 8.MSFT 9.RJF 10.NVDA
2025-06-30	107	$4.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.TSLA 7.GE 8.MSFT 9.SRAD 10.USB
2025-03-31	106	$4.0億	100	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GE 7.MSFT 8.USB 9.SO 10.TSLA
2024-12-31	100	$4.1億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.META 6.USB 7.TSLA 8.RJF 9.GE 10.APO
2024-09-30	105	$4.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.META 6.GOOG 7.GE 8.USB 9.RJF 10.GS
2024-06-30	106	$4.1億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.USB 9.RJF 10.GS
2024-03-31	108	$3.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.USB 9.RJF 10.GS
2023-12-31	106	$3.5億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.RJF 9.GS 10.MSFT
2023-09-30	89	$3.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.RJF 9.GS 10.MSFT
2023-06-30	100	$3.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.RJF 9.MSFT 10.MCHI
2023-03-31	92	$2.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.GS 7.RJF 8.GE 9.MCHI 10.META
2022-12-31	94	$2.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3SYU1 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SYU1 4.AMZN 5.FHN 6.GS 7.RJF 8.GOOG 9.MCHI 10.GE
2022-09-30	91	$2.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.FHN 6.GOOG 7.GS 8.MCHI 9.BMY 10.HRL
2022-06-30	97	$2.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.GS 7.MHK 8.FHN 9.BMY 10.MCHI
2022-03-31	108	$3.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.GS 7.META 8.GE 9.MCHI 10.FHN
2021-12-31	116	$4.2億	0	1AAPL 2SYU1 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.SYU1 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.GOOG 7.META 8.KWEB 9.MHK 10.GS
2021-09-30	107	$3.8億	0	1SYU1 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.SYU1 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.META 7.MHK 8.GOOG 9.SBCF 10.BABA
2021-06-30	104	$3.9億	96	1SYU1 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.SYU1 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.BABA 7.META 8.MHK 9.GOOG 10.SBCF
2021-03-31	98	$3.6億	15	1SYU1 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.SYU1 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.BABA 7.MHK 8.META 9.SBCF 10.GOOG
2020-12-31	86	$3.2億	23	1AAPL 2AMZN 3SYU1 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SYU1 4.BRK-B 5.BABA 6.HAL 7.MHK 8.META 9.SBCF 10.GOOG
2020-09-30	87	$2.8億	100	1AMZN 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.BRK-B 4.SYU1 5.BABA 6.MHK 7.META 8.HAL 9.GOOG 10.HRL
2020-06-30	82	$2.5億	0	102313520378333084670 主要銘柄2020-06-30 1.023135 2.037833 3.084670 4.87161C 5.608190 6.01609W 7.406216 8.30303M 9.02079K 10.HRL

今四半期の持株変動

Am Investment Strategies LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Coinbase Global INC -class A (COIN); 全売却: Hut 8 CORP (HUT); 全売却: Starwood Property Trust INC (STWD); 全売却: State Street CORP (STT); 新規購入: Elbit Systems Ltd. (ESLT).

Am Investment Strategies LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+1.4%	+4.68%	増加
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-0.85%	減少
3	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.8%	NEW	新規購入
4	GE	General Electric	+0.6%	+0.04%	増加
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-0.42%	減少
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	変化なし
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.38%	減少
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.38%	増加
9	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.2%	NEW	新規購入
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.04%	増加
11	MKL	Markel Group INC	+0.1%	NEW	新規購入
12	HD	Home Depot INC	+0.1%	+34.89%	増加
13	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+0.45%	増加
14	✓		+0.1%	NEW	新規購入
15	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+0.29%	増加
16	CBL	Cbl & Associates Properties	+0.1%	—	変化なし
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-29.08%	減少
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.26%	増加
19	CLSK	Cleanspark INC	+0.1%	—	変化なし
20	USB	US Bancorp	0%	—	変化なし
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.06%	増加
22	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.10%	増加
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.51%	減少
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
25	TSLA	Tesla INC	0%	+1.54%	増加
26	ONB	Old National Bancorp	0%	—	変化なし
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.24%	増加
28	PNFP	Pinnacle Financial Partners	0%	-70.97%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.30%	増加
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.42%	減少
31	TFC	Truist Financial CORP	0%	+0.02%	増加
32	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	-0.1%	EXIT	全売却
33	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	EXIT	全売却
34	FLO	Flowers Foods INC	-0.1%	-77.93%	減少
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.87%	減少
36	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.43%	増加
37	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-23.00%	減少
38	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-22.08%	減少
39	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	EXIT	全売却
40	USLM	United States Lime & Mineral	-0.1%	—	変化なし
41	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-53.54%	減少
42	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-36.46%	減少
43	RJF	Raymond James Financial INC	-0.2%	—	変化なし
44	STT	State Street CORP	-0.2%	EXIT	全売却
45	WMT	Walmart INC	-0.2%	+0.37%	増加
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-1.53%	減少
47	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.3%	EXIT	全売却
48	SRAD	Sportradar Group AG	-0.3%	-1.30%	減少
49	HUT	Hut 8 CORP	-0.4%	EXIT	全売却
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1%	+0.42%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Am Investment Strategies LLCとはどのような機関投資家ですか？

Am Investment Strategies LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、114 件のポジションが開示されています。

Am Investment Strategies LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Am Investment Strategies LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $8540.6万 (16.4%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $5913.6万 (11.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $4826.2万 (9.3%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $3274.5万 (6.3%) 5. Tesla INC (TSLA) — $2247.5万 (4.3%)

Am Investment Strategies LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Am Investment Strategies LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、17件の保有増加、15件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Coinbase Global INC -class A (COIN); 全売却: Hut 8 CORP (HUT); 全売却: Starwood Property Trust INC (STWD); 全売却: State Street CORP (STT); 新規購入: Elbit Systems Ltd. (ESLT)

Am Investment Strategies LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAm Investment Strategies LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.2% • Consumer Discretionary: 17.3% • Financials: 17.0% • Communication Services: 11.3% • Industrials: 10.4% • Health Care: 3.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Solidarity Wealth, LLC

CIK 0001906613

申告総資産額

$5.2億

83 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Manchester Financial INC

CIK 0000866590

申告総資産額

$5.2億

140 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Suffolk Capital Management LLC

CIK 0000897293

申告総資産額

$5.2億

124 stks

2018-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申告総資産額

$31.5億

269 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度6.9

回転率0.0

セクター集中度38.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

詳細を見る

Qci Asset Management Inc/ny

CIK 0000930441

申告総資産額

$17.2億

157 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

集中度7.7

回転率0.0

セクター集中度43.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Iron Gate Global Advisors LLC

CIK 0001131181

申告総資産額

$9.5億

105 stks

2026-03-31

集中度22.6

回転率10.5

セクター集中度56.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

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Am Investment Strategies LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001818897

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 114

AM INVESTMENT STRATEGIES LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は18.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.22
回転率: 18.29
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.52
多様性: 100
ポジション規律: 75.01

直近の動向

増加 MU
+4.7%　$743.5万
減少 BRK-B
+0.4%　$274.4万
増加 ASML
-0.9%　$624.9万
新規購入 COIN
増加 GE
+0.0%　$527.5万
増加 GOOG
-0.4%　$604.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	16.40%	+0.16%	+1.38%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	11.36%	-1.03%	+0.42%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	9.27%	-0.04%	-0.42%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	6.29%	+0.42%	-0.42%
5	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	4.32%	+0.02%	+1.54%
6	GE	General Electric	株式-資本財	4.20%	+0.55%	+0.04%
7	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	3.63%	+0.85%	-0.85%
8	USB	US Bancorp	株式-金融	2.53%	+0.04%	—
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.51%	—	+0.15%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.45%	+0.01%	+0.24%
11	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.22%	+0.33%	—
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.18%	—	-1.86%
13	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.98%	+1.35%	+4.68%
14	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	1.87%	-0.17%	—
15	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.80%	—	-0.17%
16	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	1.59%	-0.12%	+0.43%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.59%	-0.09%	-2.87%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.26%	+0.06%	+0.29%
19	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.17%	+0.28%	-0.38%
20	SRAD	Sportradar Group AG	株式-その他	1.08%	-0.32%	-1.30%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.92%	—	-0.55%
22	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.90%	+0.09%	+0.45%
23	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.88%	—	+1.29%
24	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.83%	-0.04%	+0.02%
25	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.79%	+0.79%	NEW
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.75%	-0.19%	+0.37%
27	ONB	Old National Bancorp	株式-金融	0.67%	+0.02%	—
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.63%	+0.12%	+0.04%
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.63%	-0.22%	-1.53%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.60%	—	+0.03%
31	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+0.24%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.50%	+0.10%	+34.89%
33	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	株式-その他	0.49%	—	+0.21%
34	PNFP	Pinnacle Financial Partners	株式-金融	0.47%	+0.01%	-70.97%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.46%	+0.03%	-1.51%
36	FHN	First Horizon CORP	株式-金融	0.44%	—	-1.30%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+0.30%
38	CBL	Cbl & Associates Properties	株式-その他	0.39%	+0.06%	—
39	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.38%	—	+0.11%
40	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+0.03%
41	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.33%	—	-0.01%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	+0.93%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.04%	+1.06%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.31%	+0.03%	—
45	USLM	United States Lime & Mineral	株式-その他	0.30%	-0.13%	—
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.29%	—	—
47	HSTM	Healthstream INC	株式-その他	0.28%	—	-8.66%
48	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.25%	-0.16%	-36.46%
49	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.24%	—	+39.71%
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.20%	—	—

1–50 of 114

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +16.2%
ベータ: +1.13
アルファ: +3.3%
最大ドローダウン: -14.2%
年率換算パフォーマンス: +25.5%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +3.13
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.32
カルマーレシオ: +1.8
インフォメーションレシオ: +0.85
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +47.9%
最悪12ヶ月: +15.6%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +10.1%
歪度: +0.1
尖度: +0.25
アップサイドポテンシャル: +4.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	114	$5.2億	18	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2026-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GE 7.ASML 8.USB 9.META 10.NVDA
2026-03-31	111	$4.6億	12	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GE 7.META 8.ASML 9.MSFT 10.USB
2025-12-31	116	$4.8億	10	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GE 7.META 8.MSFT 9.USB 10.NVDA
2025-09-30	110	$4.6億	25	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GE 7.META 8.MSFT 9.RJF 10.NVDA
2025-06-30	107	$4.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.TSLA 7.GE 8.MSFT 9.SRAD 10.USB
2025-03-31	106	$4.0億	100	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GE 7.MSFT 8.USB 9.SO 10.TSLA
2024-12-31	100	$4.1億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.GOOG 5.META 6.USB 7.TSLA 8.RJF 9.GE 10.APO
2024-09-30	105	$4.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.META 6.GOOG 7.GE 8.USB 9.RJF 10.GS
2024-06-30	106	$4.1億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.USB 9.RJF 10.GS
2024-03-31	108	$3.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.USB 9.RJF 10.GS
2023-12-31	106	$3.5億	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.RJF 9.GS 10.MSFT
2023-09-30	89	$3.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.RJF 9.GS 10.MSFT
2023-06-30	100	$3.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.META 7.GE 8.RJF 9.MSFT 10.MCHI
2023-03-31	92	$2.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.GS 7.RJF 8.GE 9.MCHI 10.META
2022-12-31	94	$2.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3SYU1 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SYU1 4.AMZN 5.FHN 6.GS 7.RJF 8.GOOG 9.MCHI 10.GE
2022-09-30	91	$2.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.FHN 6.GOOG 7.GS 8.MCHI 9.BMY 10.HRL
2022-06-30	97	$2.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.GS 7.MHK 8.FHN 9.BMY 10.MCHI
2022-03-31	108	$3.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.SYU1 5.GOOG 6.GS 7.META 8.GE 9.MCHI 10.FHN
2021-12-31	116	$4.2億	0	1AAPL 2SYU1 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.SYU1 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.GOOG 7.META 8.KWEB 9.MHK 10.GS
2021-09-30	107	$3.8億	0	1SYU1 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.SYU1 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.META 7.MHK 8.GOOG 9.SBCF 10.BABA
2021-06-30	104	$3.9億	96	1SYU1 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.SYU1 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.BABA 7.META 8.MHK 9.GOOG 10.SBCF
2021-03-31	98	$3.6億	15	1SYU1 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.SYU1 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.HAL 6.BABA 7.MHK 8.META 9.SBCF 10.GOOG
2020-12-31	86	$3.2億	23	1AAPL 2AMZN 3SYU1 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SYU1 4.BRK-B 5.BABA 6.HAL 7.MHK 8.META 9.SBCF 10.GOOG
2020-09-30	87	$2.8億	100	1AMZN 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.BRK-B 4.SYU1 5.BABA 6.MHK 7.META 8.HAL 9.GOOG 10.HRL
2020-06-30	82	$2.5億	0	102313520378333084670 主要銘柄2020-06-30 1.023135 2.037833 3.084670 4.87161C 5.608190 6.01609W 7.406216 8.30303M 9.02079K 10.HRL

今四半期の持株変動

Am Investment Strategies LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+1.4%	+4.68%	増加
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-0.85%	減少
3	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.8%	NEW	新規購入
4	GE	General Electric	+0.6%	+0.04%	増加
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-0.42%	減少
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	変化なし
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.38%	減少
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.38%	増加
9	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.2%	NEW	新規購入
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.04%	増加
11	MKL	Markel Group INC	+0.1%	NEW	新規購入
12	HD	Home Depot INC	+0.1%	+34.89%	増加
13	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+0.45%	増加
14	✓		+0.1%	NEW	新規購入
15	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+0.29%	増加
16	CBL	Cbl & Associates Properties	+0.1%	—	変化なし
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-29.08%	減少
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.26%	増加
19	CLSK	Cleanspark INC	+0.1%	—	変化なし
20	USB	US Bancorp	0%	—	変化なし
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.06%	増加
22	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.10%	増加
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.51%	減少
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
25	TSLA	Tesla INC	0%	+1.54%	増加
26	ONB	Old National Bancorp	0%	—	変化なし
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.24%	増加
28	PNFP	Pinnacle Financial Partners	0%	-70.97%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.30%	増加
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.42%	減少
31	TFC	Truist Financial CORP	0%	+0.02%	増加
32	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	-0.1%	EXIT	全売却
33	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	EXIT	全売却
34	FLO	Flowers Foods INC	-0.1%	-77.93%	減少
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.87%	減少
36	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.43%	増加
37	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-23.00%	減少
38	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-22.08%	減少
39	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	EXIT	全売却
40	USLM	United States Lime & Mineral	-0.1%	—	変化なし
41	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-53.54%	減少
42	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-36.46%	減少
43	RJF	Raymond James Financial INC	-0.2%	—	変化なし
44	STT	State Street CORP	-0.2%	EXIT	全売却
45	WMT	Walmart INC	-0.2%	+0.37%	増加
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-1.53%	減少
47	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.3%	EXIT	全売却
48	SRAD	Sportradar Group AG	-0.3%	-1.30%	減少
49	HUT	Hut 8 CORP	-0.4%	EXIT	全売却
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1%	+0.42%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
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