CIK: 0001949033
申告総資産額
$7856.9万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25
Spahn Wealth & Retirement LLCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7856.9万、四半期回転率は94.4%です。
Spahn Wealth & Retirement LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.73）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（4.8 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
増加 IWM
0.0% $4.3万
増加 TSLA
-0.2% -$145.5万
増加 AAPL
-10.3% -$109.2万
増加 AMZN
-15.3% -$159.6万
増加 IBKR
0.0% $14.0万
増加 JPM
0.0% -$32.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.34% | -1.32% | -54.36% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 8.75% | +3.58% | -0.17% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 7.40% | +3.82% | — | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.35% | +0.94% | -38.89% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.18% | +3.00% | -10.27% | |
| 6 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 6.85% | -0.04% | -50.17% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.60% | +2.39% | -15.27% | |
| 8 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 5.78% | +5.78% | NEW | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 5.64% | +5.64% | NEW | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.14% | +1.86% | — | |
| 11 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 4.32% | +2.30% | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.31% | +2.01% | — | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 4.12% | +4.12% | NEW | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.86% | +1.74% | — | |
| 15 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 3.57% | +3.57% | NEW | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 3.42% | -0.42% | -50.18% | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.12% | +1.04% | — | |
| 18 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.41% | — | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.65% | +0.37% | — | |
| 20 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.23% | — | |
| 21 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.57% | +0.23% | — | |
| 22 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 株式-金融 | 0.53% | +0.22% | — | |
| 23 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.45% | +0.21% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | +0.18% | — | |
| 25 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.13% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Spahn Wealth & Retirement LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Arista Networks INC (ANET); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新規購入: Parker Hannifin CORP (PH).
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有