CIK: 0002067954
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 287
QTR Family Wealth, LLCは最新の13F報告書で287件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は21.1%です。
QTR Family Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 84 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 287 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IBIT
-38.1% -$118.6万
減少 AAPL
-3.0% -$78.3万
減少 TSLA
+3.3% -$79.6万
増加 AVGO
+15.6% $102.5万
減少 BHVN
+0.3% -$57.7万
増加 AMZN
+0.6% $103.7万
上位200銘柄を表示中（全287銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.17% | +0.11% | +4.29% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.64% | -0.55% | -2.95% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.16% | -0.02% | +1.10% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.00% | +0.04% | +12.55% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.54% | -0.50% | +3.28% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.48% | +0.31% | +0.63% | |
| 7 | ABX | Abacus Global Management INC | 株式-金融 | 2.28% | +0.03% | — | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.27% | -0.28% | -6.15% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.13% | +0.10% | +6.08% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.97% | +0.08% | +7.18% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.88% | +0.34% | +15.61% | |
| 12 | BHVN | Biohaven Ltd. | 株式-その他 | 1.46% | -0.34% | +0.34% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.36% | +0.14% | +20.92% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | +2.71% | |
| 15 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 1.21% | +0.12% | +23.96% | |
| 16 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.17% | — | -5.62% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.16% | — | +4.34% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.07% | — | +11.31% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.06% | — | +2.80% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.02% | +0.19% | +4.43% | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.00% | -0.58% | -38.12% | |
| 22 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +4.05% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.97% | -0.22% | -0.93% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.94% | — | -2.30% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.90% | — | +1.43% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -0.34% | |
| 27 | XAGG | Ev Income Opportunities ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +9.58% | |
| 28 | JIII | Jns Hndrsn Incm ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.16% | +33.28% | |
| 29 | EVLN | Eaton Vance Floating-rate | ETF-その他 | 0.78% | — | -0.05% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +15.63% | |
| 31 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.63% | +0.19% | +1.95% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | +2.62% | |
| 33 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.61% | — | -0.32% | |
| 34 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +2.22% | |
| 36 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.60% | — | -1.33% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.59% | — | +20.99% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | — | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.17% | +16.96% | |
| 40 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.57% | — | -7.27% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +11.46% | |
| 42 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.52% | — | +3.08% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | — | +0.65% | |
| 44 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | +5.80% | |
| 45 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.49% | — | +34.33% | |
| 46 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-テック型 | 0.45% | — | -4.34% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.44% | +0.12% | +46.65% | |
| 48 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 0.42% | — | +0.37% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.42% | — | -3.83% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | — | -7.26% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+19%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
QTR Family Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 全売却: Ares Capital CORP (ARCC); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 全売却: On Hldg AG.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | +0.3% | +15.61% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | +0.63% | 増加 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +4.43% | 増加 |
| 4 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals INC | +0.2% | +1.95% | 増加 |
| 5 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +194.65% | 増加 |
| 6 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +16.96% | 増加 |
| 7 | JIII | Jns Hndrsn Incm ETF | +0.2% | +33.28% | 増加 |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +20.92% | 増加 |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +73.96% | 増加 |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +30.16% | 増加 |
| 11 | GE | General Electric | +0.1% | +67.67% | 増加 |
| 12 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +101.35% | 増加 |
| 13 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | +0.1% | +23.96% | 増加 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +46.65% | 増加 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +4.29% | 増加 |
| 16 | FIX | Comfort Systems USA INC | +0.1% | +12.09% | 増加 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +6.08% | 増加 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +7.18% | 増加 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +12.55% | 増加 |
| 20 | ABX | Abacus Global Management INC | 0% | — | 変化なし |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +1.10% | 増加 |
| 22 | ZM | Zoom Communications INC | -0.2% | -61.90% | 減少 |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.2% | -0.93% | 減少 |
| 24 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | -0.2% | -43.34% | 減少 |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.3% | -6.15% | 減少 |
| 26 | BHVN | Biohaven Ltd. | -0.3% | +0.34% | 増加 |
| 27 | TSLA | Tesla INC | -0.5% | +3.28% | 増加 |
| 28 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -2.95% | 減少 |
| 29 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.6% | -38.12% | 減少 |
| 30 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | ARCC | Ares Capital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ✓ | On Hldg AG | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | COF | Capital One Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | DOW | Dow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | BURL | Burlington Stores INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | FTNT | Fortinet INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | FIVE | Five Below | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | EXE | Expand Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | VIK | Viking Holdings Ltd | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ITT | Itt INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | RBLX | Roblox CORP -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | EVR | Evercore INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | NOW | Servicenow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AON | Aon plc | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001574717
申告総資産額
$2.4億
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CIK 0001798924
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上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
$227.7億
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申告総資産額
$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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申告総資産額
$77.3億
368 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有