CIK: 0002053807
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 35
SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は9.5%です。
Sims Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.153 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 35 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHX
-3.3% -$727.6万
増加 JHSC
+8.5% $146.7万
減少 QQQ
-13.3% -$139.8万
増加 QYLD
+3.3% $6.0万
増加 SCHD
-10.0% $11.6万
増加 SCHO
+2.9% $24.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 31.15% | -1.38% | -3.34% | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 18.54% | +0.11% | -5.27% | |
| 3 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 7.24% | +0.30% | +3.35% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.29% | +0.28% | -9.98% | |
| 5 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 6.14% | +0.21% | +3.43% | |
| 6 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型株 | 5.51% | +0.73% | +8.52% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.21% | — | +2.32% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.77% | +0.23% | +2.87% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.26% | -0.40% | -13.31% | |
| 10 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 株式-その他 | 1.95% | -0.02% | -0.25% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.06% | -5.70% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.44% | +0.20% | +12.31% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.27% | -0.05% | +5.11% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.98% | +0.04% | +0.61% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.01% | — | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.17% | -4.90% | |
| 18 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.06% | +0.84% | |
| 19 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt INC | 株式-その他 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 20 | PRSU | Pursuit Attractions And Hosp | 株式-その他 | 0.50% | +0.06% | +0.70% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.17% | -16.50% | |
| 22 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | -0.03% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.04% | +2.73% | |
| 26 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 株式-その他 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.19% | — | -0.92% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.18% | -0.01% | -0.85% | |
| 29 | AFG | American Financial Group INC | 株式-金融 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.12% | -0.16% | -56.24% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 32 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | -0.99% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.02% | -5.81% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | +0.29% | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.09% | — | -12.23% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Sims Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Microsoft CORP (MSFT).
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