CIK: 0002060368
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 39
SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLCは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は5.0%です。
Silver Oak Wealth Advisors Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.110 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 39 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CMF
-28.0% -$152.9万
減少 ESGV
+0.3% -$122.9万
増加 VTIP
+0.9% $58.9万
増加 AVLV
+0.5% $56.8万
減少 MSFT
-27.4% -$38.8万
増加 DFGX
+7.9% $33.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 20.40% | +0.52% | +0.91% | |
| 2 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 19.98% | +0.19% | -0.18% | |
| 3 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 10.80% | -0.72% | +0.33% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.84% | -0.12% | +0.86% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 5.71% | +0.41% | +0.50% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 5.18% | +0.15% | -2.28% | |
| 7 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 4.52% | +0.08% | +2.64% | |
| 8 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 3.12% | +0.24% | +7.90% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.50% | +0.22% | +0.56% | |
| 10 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 2.46% | -0.97% | -28.04% | |
| 11 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 2.17% | +0.05% | +0.89% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.16% | +0.12% | +5.73% | |
| 13 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.01% | +0.78% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.84% | -0.02% | -0.57% | |
| 15 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.46% | -0.10% | -8.05% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.09% | -0.08% | -0.42% | |
| 17 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.92% | +0.02% | -0.97% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.04% | -1.26% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | +0.02% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | -0.98% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.06% | -5.74% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -3.81% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.25% | -27.38% | |
| 26 | AGX | Argan INC | 株式-資本財 | 0.28% | +0.12% | — | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.01% | +0.85% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 30 | DAVE | Dave INC | 株式-その他 | 0.20% | -0.07% | -4.82% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 33 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 34 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.05% | — | |
| 36 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 37 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 38 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 39 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.14% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Silver Oak Wealth Advisors Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Vanguard Esg US CORP Bond (VCEB); 減少: Ishares California Muni Bond (CMF) — 保有株数 -28.04%; 増加: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 保有株数 +0.33%.
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