CIK: 0001729457
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90
Nova R Wealth, Inc.は最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は22.7%です。
Nova R Wealth, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 90 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VTI
+1064.3% $1661.9万
増加 IDEV
+1817.8% $901.7万
減少 IVV
-1.1% -$145.3万
増加 AVLV
+41.7% $683.8万
減少 XBMEX
-33.0% -$353.4万
増加 JMOM
+57.1% $596.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 12.86% | -0.50% | +10.67% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.66% | -1.62% | -1.13% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 6.48% | +1.57% | +41.73% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.95% | -0.40% | +7.08% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 5.83% | -0.29% | +7.71% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.83% | +5.23% | +1064.30% | |
| 7 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-その他 | 5.27% | +1.43% | +57.10% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.02% | -0.69% | -3.61% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.03% | +2.85% | +1817.82% | |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 2.91% | -1.28% | -2.58% | |
| 11 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 2.74% | — | -2.22% | |
| 12 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 2.60% | -0.52% | -0.34% | |
| 13 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.43% | +0.18% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.03% | -0.51% | -2.27% | |
| 15 | XBMEX | Blackrock Health Sciences | 株式-その他 | 1.90% | -1.56% | -32.98% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.86% | +165.99% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.54% | -0.38% | -4.18% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | -1.99% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.34% | — | -3.31% | |
| 20 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 1.23% | -0.06% | -1.66% | |
| 21 | SPTB | Ss Spdr P Treasury ETF | ETF-政府公債 | 1.08% | -0.19% | -1.96% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.28% | -0.24% | |
| 23 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.87% | — | +0.32% | |
| 24 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.86% | +0.04% | +18.42% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.01% | +0.62% | |
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.79% | — | -0.07% | |
| 27 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.05% | -0.04% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.76% | — | -3.24% | |
| 29 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-その他 | 0.76% | — | -0.37% | |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.73% | -0.16% | +0.16% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.14% | +2.89% | |
| 32 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.64% | — | +1.19% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.19% | |
| 34 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.61% | -0.17% | -0.39% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.54% | — | -0.42% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.51% | — | -0.44% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.23% | |
| 38 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 株式-IT | 0.43% | +0.06% | -1.23% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | — | +3.65% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.19% | -0.66% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.36% | -0.01% | -0.26% | |
| 42 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.36% | -0.08% | -3.45% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.34% | -0.14% | -9.09% | |
| 44 | PMO | Putnam Municipal Oppor | 株式-その他 | 0.31% | — | — | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.06% | +0.98% | |
| 46 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 株式-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 47 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.07% | -0.39% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.27% | — | -3.07% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.21% | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.25% | -0.06% | +2.51% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 90 | $3.1億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 88 | $2.7億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 80 | $2.4億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 82 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 77 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 81 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 81 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 82 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 81 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 56 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 64 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 72 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 74 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 69 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 73 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 73 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 86 | $1.2億 | 0 |
Nova R Wealth, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Blackrock Muniyield Fund (XMYDX); 新規購入: Blackrock Muniyield Quality (MQY); 全売却: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001794034
申告総資産額
$3.1億
9 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001997586
申告総資産額
$3.1億
138 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000776867
申告総資産額
$3.1億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001695344
申告総資産額
$6.7億
255 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Tも共通保有
CIK 0002104442
申告総資産額
$1.1億
53 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Tも共通保有
CIK 0001125727
申告総資産額
$17.8億
296 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有