CIK: 0001844922
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103
ShoreHaven Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は27.5%です。
ShoreHaven Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 XLG
-87.7% -$1215.6万
減少 DYNF
-21.8% -$496.1万
増加 AVLV
+10.0% $410.3万
減少 AVEM
-21.6% -$234.9万
減少 IAU
-47.4% -$231.3万
増加 IVW
+16.1% $213.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 12.40% | +0.76% | +16.14% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 10.13% | +1.47% | +10.00% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 5.30% | -1.78% | -21.79% | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.84% | -0.84% | -21.65% | |
| 5 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 3.63% | +3.63% | NEW | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.25% | +0.13% | +4.79% | |
| 7 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 2.98% | +0.71% | +32.44% | |
| 8 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 2.86% | — | +5.10% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.62% | -0.08% | +0.19% | |
| 10 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 2.51% | — | +4.20% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.35% | -0.22% | -1.89% | |
| 12 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.09% | +2.35% | |
| 13 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 2.25% | — | +1.29% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.34% | -16.89% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.02% | — | +4.18% | |
| 16 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.85% | — | -3.66% | |
| 17 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.10% | -0.28% | |
| 18 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.77% | +0.74% | +57.12% | |
| 19 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.33% | — | +7.04% | |
| 21 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.30% | -0.35% | -20.02% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.26% | +35.82% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.09% | -4.65% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.11% | -0.83% | -47.39% | |
| 25 | BKHY | Bny Mellon High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.00% | — | -1.22% | |
| 26 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.98% | +0.35% | — | |
| 27 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.95% | -0.41% | -9.36% | |
| 28 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.09% | +11.04% | |
| 29 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 30 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.85% | +0.56% | +192.53% | |
| 31 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.83% | +0.69% | +511.67% | |
| 32 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.76% | -0.21% | -20.55% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +1.13% | |
| 34 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -0.93% | |
| 35 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.63% | — | -0.40% | |
| 36 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.63% | — | -1.31% | |
| 37 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-その他 | 0.62% | +0.10% | +13.39% | |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.61% | — | -0.59% | |
| 39 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-その他 | 0.58% | -0.28% | -31.63% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.56% | -0.09% | -15.47% | |
| 41 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -4.36% | -87.68% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | — | -0.13% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.47% | — | +0.29% | |
| 44 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.47% | +0.46% | NEW | |
| 45 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.45% | — | -1.54% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.23% | |
| 47 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +3.87% | |
| 48 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資適格社債 | 0.43% | — | -10.96% | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.42% | — | -7.41% | |
| 50 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.40% | — | +6.03% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 103 | $2.8億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 104 | $2.8億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 102 | $2.7億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 98 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 87 | $2.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 88 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 84 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 78 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 78 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 76 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 73 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 71 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 76 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 68 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 71 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 64 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 56 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 53 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 55 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 312 | $1.8億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 281 | $1.8億 | 0 |
ShoreHaven Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新規購入: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-11-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000845833
申告総資産額
$2.8億
238 stks
2013-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001009003
申告総資産額
$2.8億
160 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001908607
申告総資産額
$2.8億
136 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001799677
申告総資産額
$4.4億
186 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001913590
申告総資産額
$7.2億
203 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ish Intl Ctry Rot Act ETFも共通保有
CIK 0001923591
申告総資産額
$5.1億
130 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有