CIK: 0001799677
申告総資産額
$4.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 186
Detalus Advisors, LLCは最新の13F報告書で186件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は23.8%です。
Detalus Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 186 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 OEF
-43.3% -$1225.8万
減少 DYNF
-11.5% -$445.5万
減少 IVE
-8.9% -$226.3万
減少 GLDM
-45.1% -$316.7万
減少 IVW
+5.3% -$98.0万
増加 SPEM
+41.6% $312.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.33% | -0.23% | +10.20% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.43% | -0.67% | +5.31% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 5.62% | -1.46% | -11.50% | |
| 4 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 5.56% | +5.56% | NEW | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.03% | -0.89% | -8.93% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.76% | -0.33% | +1.46% | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 3.10% | -3.20% | -43.34% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 2.46% | +0.33% | +24.69% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.60% | +41.55% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.95% | — | +7.02% | |
| 11 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 12 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.64% | +0.37% | +29.97% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.61% | +0.15% | +19.74% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.57% | — | +0.69% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.54% | -0.02% | +13.39% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.47% | -0.17% | +0.02% | |
| 17 | BY | Byline Bancorp INC | 株式-その他 | 1.44% | -0.01% | -2.33% | |
| 18 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.02% | +8.43% | |
| 19 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 20 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.34% | — | -0.70% | |
| 21 | EFX | Equifax INC | 株式-資本財 | 1.15% | -0.33% | — | |
| 22 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | — | |
| 23 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.07% | -0.84% | -45.08% | |
| 24 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.01% | — | -1.03% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.94% | — | -0.44% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.85% | +0.04% | -0.06% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.34% | -0.44% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.16% | -2.54% | |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -0.43% | |
| 31 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.65% | — | +6.32% | |
| 32 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.34% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.11% | +0.71% | |
| 34 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.18% | -19.03% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -0.56% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.54% | -0.10% | — | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.53% | -0.09% | -7.79% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.53% | — | -0.87% | |
| 39 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +7.76% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | — | -0.08% | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | +0.02% | +2.24% | |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.42% | +0.11% | +48.50% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +4.30% | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -1.45% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.11% | -1.84% | |
| 46 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 47 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.08% | -16.82% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.31% | — | +0.39% | |
| 49 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 50 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.29% | — | +0.07% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 186 | $4.4億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 170 | $4.1億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 175 | $3.9億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 172 | $3.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 161 | $3.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 150 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 155 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 150 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 147 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 147 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 139 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 148 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 143 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 138 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 128 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 121 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 118 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 132 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 118 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 119 | $1.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 110 | $1.7億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 99 | $1.6億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 90 | $1.4億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 94 | $1.3億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 87 | $1.1億 | 42 | |
| 2019-12-31 | 102 | $1.4億 | 0 |
Detalus Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001585822
申告総資産額
$4.4億
531 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001576002
申告総資産額
$4.4億
49 stks
2014-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001697159
申告総資産額
$4.4億
3 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001913590
申告総資産額
$7.2億
203 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001923591
申告総資産額
$5.1億
130 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0002019202
申告総資産額
$1.0億
23 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有