Yarger Wealth Strategies, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001908607

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 136

YARGER WEALTH STRATEGIES, LLCは最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は21.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.73
回転率: 21.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.65
多様性: 100
ポジション規律: 83.66

Yarger Wealth Strategies, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 136 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AORT
0.0%　-$794.7万
減少 JBND
-12.9%　-$93.7万
増加 MU
+25.4%　$170.5万
増加 QFLR
+158.4%　$149.2万
減少 VUSB
-58.8%　-$115.6万
増加 JTEK
+2.8%　$199.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-その他	7.04%	+0.01%	+1.12%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.85%	+0.31%	+0.85%
3	AORT	Artivion INC	株式-その他	5.49%	-3.86%	—
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	4.43%	—	+3.04%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.87%	+0.43%	+1.47%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.34%	-0.12%	-1.26%
7	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-その他	3.29%	—	+0.51%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.82%	—	-0.79%
9	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	2.76%	+0.47%	+2.76%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.71%	+0.19%	+2.32%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.61%	+0.08%	+3.38%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.53%	+0.08%	-0.24%
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	2.38%	+0.18%	+6.01%
14	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	2.26%	+0.08%	-0.36%
15	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	2.05%	-0.62%	-12.89%
16	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.71%	-0.09%	-1.31%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.64%	+0.38%	+16.36%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.55%	-0.03%	-3.66%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.33%	+0.13%	+2.74%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.20%	+0.17%	+5.06%
21	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.15%	-0.03%	—
22	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.14%	—	-3.92%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.12%	+0.01%	-1.76%
24	✓		株式-その他	1.09%	+0.35%	+31.25%
25	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.00%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.97%	+0.01%	+8.95%
27	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.96%	—	-1.01%
28	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.95%	—	+0.56%
29	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.94%	—	+2.76%
30	DBI	Designer Brands Inc-class A	株式-その他	0.93%	—	+4.67%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.87%	+0.14%	+34.41%
32	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-その他	0.86%	+0.04%	+15.93%
33	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.84%	+0.58%	+25.44%
34	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-テック型	0.83%	+0.50%	+158.42%
35	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.81%	—	-10.54%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.81%	—	+1.57%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.79%	+0.31%	+43.47%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.75%	—	+298.22%
39	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.69%	—	-8.72%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	+0.08%	+9.01%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.65%	+0.13%	+1.22%
42	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.64%	+0.23%	-26.17%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.59%	+0.08%	+0.80%
44	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.51%	—	-0.51%
45	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	ETF-その他	0.49%	+0.08%	+11.23%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.47%	—	+1.32%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+0.37%
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.42%	—	-0.03%
49	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.42%	+0.21%	+128.30%
50	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.41%	—	+7.49%

1–50 of 136

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +17.2%
ベータ: +0.53
アルファ: -7.8%
最大ドローダウン: -23%
年率換算パフォーマンス: +0.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +0.15
スタッツァー指数: +0.03
トレイナーレシオ: +0.04
スターリングレシオ: +0.03
カルマーレシオ: +0.02
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +16.9%
下方標準偏差: +13.4%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +26.3%
最悪12ヶ月: -19%
効率性レシオ: +0.01
シャープレシオ: +0.12
セクター分散度: +14.5%
歪度: -1.39
尖度: +4.02
アップサイドポテンシャル: +1.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	136	$2.8億	21	1TDVG 2VONG 3AORT 主要銘柄2026-06-30 1.TDVG 2.VONG 3.AORT 4.VYM 5.AAPL 6.DGRO 7.HTAB 8.JAAA 9.JTEK 10.AMZN
2026-03-31	125	$2.5億	25	1AORT 2TDVG 3VONG 主要銘柄2026-03-31 1.AORT 2.TDVG 3.VONG 4.VYM 5.HTAB 6.DGRO 7.AAPL 8.JAAA 9.JBND 10.VTV
2025-12-31	124	$2.3億	12	1VONG 2TDVG 3JBND 主要銘柄2025-12-31 1.VONG 2.TDVG 3.JBND 4.VYM 5.AAPL 6.HTAB 7.DGRO 8.AMZN 9.JTEK 10.JAAA
2025-09-30	121	$2.2億	27	1VONG 2TDVG 3VYM 主要銘柄2025-09-30 1.VONG 2.TDVG 3.VYM 4.AAPL 5.HTAB 6.DGRO 7.AMZN 8.JTEK 9.JGRO 10.JAAA
2025-06-30	111	$1.9億	0	1VONG 2TDVG 3HTAB 主要銘柄2025-06-30 1.VONG 2.TDVG 3.HTAB 4.AAPL 5.DGRO 6.VYM 7.AMZN 8.JAAA 9.IMCB 10.VTV
2025-03-31	97	$1.7億	0	1VONG 2TDVG 3HTAB 主要銘柄2025-03-31 1.VONG 2.TDVG 3.HTAB 4.AAPL 5.DGRO 6.VYM 7.JAAA 8.AMZN 9.VTV 10.JBND
2024-12-31	89	$1.7億	0	1VONG 2TDVG 3HTAB 主要銘柄2024-12-31 1.VONG 2.TDVG 3.HTAB 4.AAPL 5.DGRO 6.VYM 7.JAAA 8.AMZN 9.VTV 10.JBND
2024-09-30	95	$1.8億	0	1JAAA 2TDVG 3VYM 主要銘柄2024-09-30 1.JAAA 2.TDVG 3.VYM 4.HTAB 5.VONG 6.JBND 7.AAPL 8.DGRO 9.VTV 10.PSEP
2024-06-30	84	$1.7億	0	1JAAA 2TDVG 3VYM 主要銘柄2024-06-30 1.JAAA 2.TDVG 3.VYM 4.VONG 5.AAPL 6.HTAB 7.JBND 8.DGRO 9.VTV 10.AMZN
2024-03-31	78	$1.5億	0	1JAAA 2TDVG 3VYM 主要銘柄2024-03-31 1.JAAA 2.TDVG 3.VYM 4.VONG 5.HTAB 6.DGRO 7.AAPL 8.VTV 9.DBI 10.IMCB
2023-12-31	65	$1.2億	0	1JAAA 2JPST 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.JAAA 2.JPST 3.VTV 4.DGRO 5.AAPL 6.HTAB 7.VONG 8.PSEP 9.DBI 10.IMCB
2023-09-30	59	$1.2億	0	1JAAA 2JPST 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.JAAA 2.JPST 3.VTV 4.DGRO 5.DBI 6.AAPL 7.HTAB 8.PSEP 9.VONG 10.PJUN
2023-06-30	60	$1.1億	0	1JPST 2DBI 3JAAA 主要銘柄2023-06-30 1.JPST 2.DBI 3.JAAA 4.VTV 5.DGRO 6.AAPL 7.VONG 8.IMCB 9.PJUN 10.VO
2023-03-31	48	$9125.2万	0	1VTV 2DGRO 3JPST 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.DGRO 3.JPST 4.DBI 5.AAPL 6.BBWI 7.IMCB 8.AGL 9.PSEP 10.PAUG
2022-12-31	46	$8074.9万	0	1DGRO 2VTV 3JPST 主要銘柄2022-12-31 1.DGRO 2.VTV 3.JPST 4.BBWI 5.AAPL 6.DBI 7.IMCB 8.PSEP 9.AGL 10.PAUG
2022-09-30	47	$7542.0万	0	1DGRO 2VTV 3DBI 主要銘柄2022-09-30 1.DGRO 2.VTV 3.DBI 4.AAPL 5.IMCB 6.AGL 7.PSEP 8.BBWI 9.JPST 10.PAUG
2022-06-30	46	$7748.1万	0	1DGRO 2VTV 3DBI 主要銘柄2022-06-30 1.DGRO 2.VTV 3.DBI 4.AAPL 5.VO 6.IMCB 7.AGL 8.41653L 9.JPST 10.VONG
2022-03-31	46	$7665.7万	0	1DGRO 2VTV 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.DGRO 2.VTV 3.AAPL 4.IMCB 5.DBI 6.VONG 7.AMZN 8.LBEUR 9.VO 10.VOO
2021-12-31	50	$9275.0万	0	1DGRO 2VTV 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.DGRO 2.VTV 3.AAPL 4.VONG 5.BBWI 6.AGL 7.DBI 8.IMCB 9.AMZN 10.VOO

今四半期の持株変動

Yarger Wealth Strategies, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新規購入: ; 新規購入: Micron Technology, Inc. (MU); 新規購入: nVent Electric plc (NVT); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW).

Yarger Wealth Strategies, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+25.44%	増加
2	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.5%	+158.42%	増加
3	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.5%	+2.76%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.4%	+1.47%	増加
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+16.36%	増加
6	✓		+0.4%	+31.25%	増加
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.3%	+0.85%	増加
8	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+43.47%	増加
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-26.17%	減少
10	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+128.30%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.32%	増加
12	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.2%	+8.21%	増加
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	+6.01%	増加
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+5.06%	増加
15	✓		+0.2%	NEW	新規購入
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+13.04%	増加
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+34.41%	増加
18	MU	Micron Technology, Inc.	+0.1%	NEW	新規購入
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.74%	増加
20	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+1.22%	増加
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+7.30%	増加
22	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	NEW	新規購入
23	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新規購入
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+34.15%	増加
25	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+24.07%	増加
26	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新規購入
27	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	NEW	新規購入
28	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.38%	増加
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.24%	減少
30	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	-0.36%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+9.01%	増加
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.80%	増加
33	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	+0.1%	+11.23%	増加
34	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+8.25%	増加
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+13.22%	増加
36	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+1.06%	増加
37	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	0%	+15.93%	増加
38	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	0%	+1.12%	増加
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-1.76%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.95%	増加
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+3.04%	増加
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.66%	減少
43	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	0%	—	変化なし
44	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.31%	減少
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-1.26%	減少
46	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.2%	-31.38%	減少
47	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.4%	EXIT	全売却
48	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.5%	-58.75%	減少
49	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.6%	-12.89%	減少
50	AORT	Artivion INC	-3.9%	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Yarger Wealth Strategies, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Yarger Wealth Strategies, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、136 件のポジションが開示されています。

Yarger Wealth Strategies, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Yarger Wealth Strategies, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. T Rowe Price Dividend Growth (TDVG) — $1959.0万 (7.0%) 2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $1906.3万 (6.8%) 3. Artivion INC (AORT) — $1527.8万 (5.5%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $1232.2万 (4.4%) 5. Apple INC (AAPL) — $1076.7万 (3.9%)

Yarger Wealth Strategies, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Yarger Wealth Strategies, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、31件の保有増加、10件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新規購入: ; 新規購入: Micron Technology, Inc. (MU); 新規購入: nVent Electric plc (NVT); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW)

Yarger Wealth Strategies, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくYarger Wealth Strategies, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.4% • Consumer Discretionary: 15.9% • Financials: 9.3% • Communication Services: 7.8% • Health Care: 6.8% • Consumer Staples: 3.9%

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詳細を見る

Valley Wealth Managers, INC.

CIK 0000924166

申告総資産額

$15.5億

504 stks

2026-03-31

集中度5.8

回転率26.6

セクター集中度46.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Russell 1000 Growthも共通保有

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Yarger Wealth Strategies, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001908607

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 136

YARGER WEALTH STRATEGIES, LLCは最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は21.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.73
回転率: 21.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.65
多様性: 100
ポジション規律: 83.66

直近の動向

減少 AORT
0.0%　-$794.7万
減少 JBND
-12.9%　-$93.7万
増加 MU
+25.4%　$170.5万
増加 QFLR
+158.4%　$149.2万
減少 VUSB
-58.8%　-$115.6万
増加 JTEK
+2.8%　$199.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-その他	7.04%	+0.01%	+1.12%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.85%	+0.31%	+0.85%
3	AORT	Artivion INC	株式-その他	5.49%	-3.86%	—
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	4.43%	—	+3.04%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.87%	+0.43%	+1.47%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.34%	-0.12%	-1.26%
7	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	ETF-その他	3.29%	—	+0.51%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.82%	—	-0.79%
9	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	2.76%	+0.47%	+2.76%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.71%	+0.19%	+2.32%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.61%	+0.08%	+3.38%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.53%	+0.08%	-0.24%
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	2.38%	+0.18%	+6.01%
14	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	2.26%	+0.08%	-0.36%
15	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	2.05%	-0.62%	-12.89%
16	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.71%	-0.09%	-1.31%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.64%	+0.38%	+16.36%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.55%	-0.03%	-3.66%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.33%	+0.13%	+2.74%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.20%	+0.17%	+5.06%
21	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.15%	-0.03%	—
22	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.14%	—	-3.92%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.12%	+0.01%	-1.76%
24	✓		株式-その他	1.09%	+0.35%	+31.25%
25	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.00%	—	—
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.97%	+0.01%	+8.95%
27	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.96%	—	-1.01%
28	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.95%	—	+0.56%
29	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.94%	—	+2.76%
30	DBI	Designer Brands Inc-class A	株式-その他	0.93%	—	+4.67%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.87%	+0.14%	+34.41%
32	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-その他	0.86%	+0.04%	+15.93%
33	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.84%	+0.58%	+25.44%
34	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-テック型	0.83%	+0.50%	+158.42%
35	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.81%	—	-10.54%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.81%	—	+1.57%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.79%	+0.31%	+43.47%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.75%	—	+298.22%
39	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.69%	—	-8.72%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	+0.08%	+9.01%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.65%	+0.13%	+1.22%
42	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.64%	+0.23%	-26.17%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.59%	+0.08%	+0.80%
44	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.51%	—	-0.51%
45	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	ETF-その他	0.49%	+0.08%	+11.23%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.47%	—	+1.32%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+0.37%
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.42%	—	-0.03%
49	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.42%	+0.21%	+128.30%
50	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.41%	—	+7.49%

1–50 of 136

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +17.2%
ベータ: +0.53
アルファ: -7.8%
最大ドローダウン: -23%
年率換算パフォーマンス: +0.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +0.15
スタッツァー指数: +0.03
トレイナーレシオ: +0.04
スターリングレシオ: +0.03
カルマーレシオ: +0.02
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +16.9%
下方標準偏差: +13.4%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +26.3%
最悪12ヶ月: -19%
効率性レシオ: +0.01
シャープレシオ: +0.12
セクター分散度: +14.5%
歪度: -1.39
尖度: +4.02
アップサイドポテンシャル: +1.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	136	$2.8億	21	1TDVG 2VONG 3AORT 主要銘柄2026-06-30 1.TDVG 2.VONG 3.AORT 4.VYM 5.AAPL 6.DGRO 7.HTAB 8.JAAA 9.JTEK 10.AMZN
2026-03-31	125	$2.5億	25	1AORT 2TDVG 3VONG 主要銘柄2026-03-31 1.AORT 2.TDVG 3.VONG 4.VYM 5.HTAB 6.DGRO 7.AAPL 8.JAAA 9.JBND 10.VTV
2025-12-31	124	$2.3億	12	1VONG 2TDVG 3JBND 主要銘柄2025-12-31 1.VONG 2.TDVG 3.JBND 4.VYM 5.AAPL 6.HTAB 7.DGRO 8.AMZN 9.JTEK 10.JAAA
2025-09-30	121	$2.2億	27	1VONG 2TDVG 3VYM 主要銘柄2025-09-30 1.VONG 2.TDVG 3.VYM 4.AAPL 5.HTAB 6.DGRO 7.AMZN 8.JTEK 9.JGRO 10.JAAA
2025-06-30	111	$1.9億	0	1VONG 2TDVG 3HTAB 主要銘柄2025-06-30 1.VONG 2.TDVG 3.HTAB 4.AAPL 5.DGRO 6.VYM 7.AMZN 8.JAAA 9.IMCB 10.VTV
2025-03-31	97	$1.7億	0	1VONG 2TDVG 3HTAB 主要銘柄2025-03-31 1.VONG 2.TDVG 3.HTAB 4.AAPL 5.DGRO 6.VYM 7.JAAA 8.AMZN 9.VTV 10.JBND
2024-12-31	89	$1.7億	0	1VONG 2TDVG 3HTAB 主要銘柄2024-12-31 1.VONG 2.TDVG 3.HTAB 4.AAPL 5.DGRO 6.VYM 7.JAAA 8.AMZN 9.VTV 10.JBND
2024-09-30	95	$1.8億	0	1JAAA 2TDVG 3VYM 主要銘柄2024-09-30 1.JAAA 2.TDVG 3.VYM 4.HTAB 5.VONG 6.JBND 7.AAPL 8.DGRO 9.VTV 10.PSEP
2024-06-30	84	$1.7億	0	1JAAA 2TDVG 3VYM 主要銘柄2024-06-30 1.JAAA 2.TDVG 3.VYM 4.VONG 5.AAPL 6.HTAB 7.JBND 8.DGRO 9.VTV 10.AMZN
2024-03-31	78	$1.5億	0	1JAAA 2TDVG 3VYM 主要銘柄2024-03-31 1.JAAA 2.TDVG 3.VYM 4.VONG 5.HTAB 6.DGRO 7.AAPL 8.VTV 9.DBI 10.IMCB
2023-12-31	65	$1.2億	0	1JAAA 2JPST 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.JAAA 2.JPST 3.VTV 4.DGRO 5.AAPL 6.HTAB 7.VONG 8.PSEP 9.DBI 10.IMCB
2023-09-30	59	$1.2億	0	1JAAA 2JPST 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.JAAA 2.JPST 3.VTV 4.DGRO 5.DBI 6.AAPL 7.HTAB 8.PSEP 9.VONG 10.PJUN
2023-06-30	60	$1.1億	0	1JPST 2DBI 3JAAA 主要銘柄2023-06-30 1.JPST 2.DBI 3.JAAA 4.VTV 5.DGRO 6.AAPL 7.VONG 8.IMCB 9.PJUN 10.VO
2023-03-31	48	$9125.2万	0	1VTV 2DGRO 3JPST 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.DGRO 3.JPST 4.DBI 5.AAPL 6.BBWI 7.IMCB 8.AGL 9.PSEP 10.PAUG
2022-12-31	46	$8074.9万	0	1DGRO 2VTV 3JPST 主要銘柄2022-12-31 1.DGRO 2.VTV 3.JPST 4.BBWI 5.AAPL 6.DBI 7.IMCB 8.PSEP 9.AGL 10.PAUG
2022-09-30	47	$7542.0万	0	1DGRO 2VTV 3DBI 主要銘柄2022-09-30 1.DGRO 2.VTV 3.DBI 4.AAPL 5.IMCB 6.AGL 7.PSEP 8.BBWI 9.JPST 10.PAUG
2022-06-30	46	$7748.1万	0	1DGRO 2VTV 3DBI 主要銘柄2022-06-30 1.DGRO 2.VTV 3.DBI 4.AAPL 5.VO 6.IMCB 7.AGL 8.41653L 9.JPST 10.VONG
2022-03-31	46	$7665.7万	0	1DGRO 2VTV 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.DGRO 2.VTV 3.AAPL 4.IMCB 5.DBI 6.VONG 7.AMZN 8.LBEUR 9.VO 10.VOO
2021-12-31	50	$9275.0万	0	1DGRO 2VTV 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.DGRO 2.VTV 3.AAPL 4.VONG 5.BBWI 6.AGL 7.DBI 8.IMCB 9.AMZN 10.VOO

今四半期の持株変動

Yarger Wealth Strategies, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+25.44%	増加
2	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.5%	+158.42%	増加
3	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.5%	+2.76%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.4%	+1.47%	増加
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+16.36%	増加
6	✓		+0.4%	+31.25%	増加
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.3%	+0.85%	増加
8	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+43.47%	増加
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-26.17%	減少
10	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+128.30%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.32%	増加
12	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.2%	+8.21%	増加
13	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	+6.01%	増加
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+5.06%	増加
15	✓		+0.2%	NEW	新規購入
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+13.04%	増加
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+34.41%	増加
18	MU	Micron Technology, Inc.	+0.1%	NEW	新規購入
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+2.74%	増加
20	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+1.22%	増加
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+7.30%	増加
22	NVT	nVent Electric plc	+0.1%	NEW	新規購入
23	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新規購入
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+34.15%	増加
25	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+24.07%	増加
26	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新規購入
27	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	NEW	新規購入
28	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.38%	増加
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.24%	減少
30	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	-0.36%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+9.01%	増加
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.80%	増加
33	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	+0.1%	+11.23%	増加
34	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+8.25%	増加
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+13.22%	増加
36	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+1.06%	増加
37	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	0%	+15.93%	増加
38	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	0%	+1.12%	増加
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-1.76%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.95%	増加
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+3.04%	増加
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.66%	減少
43	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	0%	—	変化なし
44	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.31%	減少
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-1.26%	減少
46	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.2%	-31.38%	減少
47	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.4%	EXIT	全売却
48	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.5%	-58.75%	減少
49	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.6%	-12.89%	減少
50	AORT	Artivion INC	-3.9%	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る