CIK: 0002055178
申告総資産額
$9014.4万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 127
Sage Investment Counsel LLCは最新の13F報告書で127件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9014.4万、四半期回転率は29.8%です。
Sage Investment Counsel LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 127 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 JHG
-65.9% -$70.6万
減少 DG
-16.5% -$45.9万
減少 RYAAY
-6.4% -$41.7万
増加 ET
0.0% $37.9万
減少 RTX
-60.3% -$39.8万
減少 MSFT
0.0% -$36.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 7.16% | +7.16% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.41% | -0.37% | -0.50% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.19% | -0.13% | — | |
| 4 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 2.89% | +0.44% | — | |
| 5 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 2.49% | -0.23% | +2.76% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.36% | +0.38% | +37.29% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.28% | -0.14% | -1.83% | |
| 8 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 2.02% | +0.32% | +33.71% | |
| 9 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.94% | +0.13% | +1.90% | |
| 10 | HHH | Howard Hughes Holdings INC | 株式-不動産 | 1.91% | -0.35% | +5.67% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | — | +5.10% | |
| 12 | TFSL | Tfs Financial CORP | 株式-その他 | 1.82% | — | +0.08% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.75% | — | +6.61% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.74% | -0.19% | -1.84% | |
| 15 | SNX | TD Synnex CORP | 株式-IT | 1.69% | +0.19% | -0.63% | |
| 16 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 1.61% | +0.20% | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.58% | +0.28% | -2.67% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.57% | — | -1.04% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.54% | — | +16.87% | |
| 20 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 1.51% | — | — | |
| 21 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.50% | -0.49% | -16.54% | |
| 22 | SLM | Slm CORP | 株式-金融 | 1.39% | — | +28.80% | |
| 23 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.39% | — | +10.62% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.39% | +0.33% | -7.98% | |
| 25 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 株式-資本財 | 1.38% | -0.45% | -6.42% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | -0.03% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.39% | — | |
| 28 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 1.21% | — | +4.12% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | — | +0.29% | |
| 30 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.13% | — | +0.06% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.10% | +0.19% | +1.49% | |
| 32 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.02% | +0.15% | +6.10% | |
| 33 | OMAB | Grupo Aeroportuario Cen-adr | 株式-その他 | 0.89% | — | — | |
| 34 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.84% | — | +8.62% | |
| 35 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 株式-その他 | 0.79% | +0.14% | — | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.13% | +16.21% | |
| 37 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | — | |
| 38 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 株式-その他 | 0.75% | — | — | |
| 39 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.75% | +0.24% | — | |
| 40 | OMF | Onemain Holdings INC | 株式-金融 | 0.73% | -0.18% | — | |
| 41 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.69% | — | — | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | -0.81% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +1.61% | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.64% | — | +3.96% | |
| 45 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.22% | +2.38% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.61% | +0.12% | — | |
| 47 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.39% | +263.94% | |
| 48 | DVA | Davita INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | -11.90% | |
| 49 | FLG | Flagstar Bank NA | 株式-金融 | 0.60% | — | — | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.54% | — | +9.73% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+19%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
Sage Investment Counsel LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Sirius Xm Holdings INC (SIRI); 新規購入: Argan INC (AGX); 全売却: State Street CORP (STT).
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