SCP Investment, LP 13F保有内訳

CIK: 0001730961

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$9027.3万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48

SCP Investment, LPは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9027.3万、四半期回転率は72.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.11
回転率: 72.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.76
多様性: 96
ポジション規律: 87.01

SCP Investment, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 CZR
-70.2%　-$939.4万
増加 UBER
+9.3%　-$42.1万
増加 COP
+509.6%　$199.1万
減少 GOOGL
-29.2%　-$655.9万
減少 TRGP
-87.7%　-$210.3万
増加 PCG
+39.6%　$76.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	13.54%	-1.80%	-29.17%
2	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	11.75%	+2.74%	+9.26%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.07%	-0.42%	-22.22%
4	LINE	Lineage INC	株式-その他	6.53%	-1.19%	-33.33%
5	CZR	Caesars Entertainment INC	株式-一般消費財	5.27%	-6.29%	-70.25%
6	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	株式-エネルギー	3.21%	—	-21.83%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.81%	—	—
8	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	2.76%	+0.97%	-13.69%
9	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	2.50%	+2.29%	+509.57%
10	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	2.47%	+1.28%	+39.65%
11	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	2.10%	+0.32%	-26.60%
12	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	2.08%	+0.95%	+25.53%
13	FSLR	First Solar INC	株式-IT	1.96%	+0.79%	+63.41%
14	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	1.89%	+0.29%	-25.42%
15	ARRY	Array Technologies INC	株式-その他	1.86%	+1.86%	NEW
16	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.83%	+1.19%	+85.29%
17	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.73%	+0.93%	+18.75%
18	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.70%	+1.23%	+94.74%
19	SRE	Sempra	株式-公益事業	1.68%	+1.68%	NEW
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.62%	—	—
21	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.55%	+1.23%	+156.27%
22	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	1.54%	+1.54%	NEW
23	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.50%	+0.08%	-32.41%
24	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	1.47%	+1.47%	NEW
25	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.41%	—	-33.33%
26	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.25%	+0.59%	+18.18%
27	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	1.10%	-0.23%	-59.62%
28	DINO	Hf Sinclair CORP	株式-エネルギー	1.08%	+0.86%	+168.97%
29	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	1.07%	+1.07%	NEW
30	UUUU	Energy Fuels INC	株式-エネルギー	0.99%	+0.99%	NEW
31	NXT	Nextpower Inc-cl A	株式-IT	0.92%	+0.64%	+77.16%
32	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.88%	+0.88%	NEW
33	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.78%	-0.82%	-71.43%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.78%	+0.78%	NEW
35	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.78%	+0.78%	NEW
36	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.63%	+0.63%	NEW
37	HP	Helmerich & Payne	株式-エネルギー	0.59%	+0.59%	NEW
38	CDE	Coeur Mining INC	株式-素材	0.57%	+0.57%	NEW
39	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.56%	+0.56%	NEW
40	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.49%	+0.49%	NEW
41	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.47%	—	—
42	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.47%	-1.59%	-87.73%
43	SHLS	Shoals Technologies Group -a	株式-その他	0.42%	+0.42%	NEW
44	MIR	Mirion Technologies INC	株式-資本財	0.39%	—	+4.44%
45	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	0.29%	—	-29.41%
46	UEC	Uranium Energy CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.24%	NEW
47	PR	Permian Resources Corp-cl A	株式-エネルギー	0.23%	-0.71%	-88.24%
48	VG	Venture Global Inc-cl A	株式-エネルギー	0.19%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +18.8%
ベータ: +0.89
アルファ: +4%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +62.5%
ソルティノレシオ: +2.26
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.3
インフォメーションレシオ: +0.19
トラッキングエラー: +12.2%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +62.5%
マイナス月比率: +37.5%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.92
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.76
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	48	$9027.3万	72	1GOOGL 2UBER 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.UBER 3.AMZN 4.LINE 5.CZR 6.VNOM 7.AAPL 8.FANG 9.COP 10.PCG
2025-12-31	75	$1.2億	63	1GOOGL 2CZR 3DKNG 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.CZR 3.DKNG 4.UBER 5.AMZN 6.LINE 7.GOOS 8.VNOM 9.AAPL 10.TRGP
2025-09-30	71	$1.2億	69	1GOOGL 2LINE 3CZR 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.LINE 3.CZR 4.UBER 5.GOGO 6.GOOS 7.AAPL 8.PCG 9.VNOM 10.SU
2025-06-30	73	$1.2億	0	1GOGO 2RH 3CZR 主要銘柄2025-06-30 1.GOGO 2.RH 3.CZR 4.UBER 5.GOOGL 6.LINE 7.VNOMUSD 8.GOOS 9.AAPL 10.AMRN
2025-03-31	77	$1.2億	100	1RH 2CZR 3GOGO 主要銘柄2025-03-31 1.RH 2.CZR 3.GOGO 4.LINE 5.UBER 6.GOOGL 7.COP 8.AAPL 9.FSLR 10.CVX
2024-12-31	72	$1.3億	0	1RH 2CZR 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.RH 2.CZR 3.GOOGL 4.GOGO 5.LINE 6.UBER 7.COP 8.AAPL 9.FSLR 10.GOOS
2024-09-30	66	$1.4億	0	1CZR 2UBER 3RH 主要銘柄2024-09-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOOGL 5.GOGO 6.GOOS 7.AAPL 8.COP 9.SLB 10.023111
2024-06-30	73	$1.6億	0	1CZR 2UBER 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.CZR 2.UBER 3.GOOGL 4.RH 5.GOGO 6.GOOS 7.RTX 8.COP 9.AAPL 10.SHEL
2024-03-31	71	$1.6億	0	1CZR 2RH 3UBER 主要銘柄2024-03-31 1.CZR 2.RH 3.UBER 4.GOOGL 5.GOGO 6.RTX 7.GOOS 8.COP 9.023111 10.AAPL
2023-12-31	66	$1.3億	0	1CZR 2UBER 3RH 主要銘柄2023-12-31 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOGO 5.TCSUSD 6.RTX 7.GOOGL 8.023111 9.COP 10.FSLR
2023-09-30	61	$1.3億	0	1CZR 2UBER 3RH 主要銘柄2023-09-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOGO 5.RTX 6.GOOGL 7.CNX 8.023111 9.AAPL 10.TCSUSD
2023-06-30	43	$1.2億	0	1CZR 2UBER 3RH 主要銘柄2023-06-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOGO 5.023111 6.GOOGL 7.CNX 8.TCSUSD 9.AAPL 10.TRGP
2023-03-31	40	$1.0億	0	1CZR 2UBER 3RH 主要銘柄2023-03-31 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.023111 5.CNX 6.GOOGL 7.TCSUSD 8.AAPL 9.TRGP 10.FTI
2022-12-31	34	$1.0億	0	1CZR 2UBER 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.CZR 2.UBER 3.GOOGL 4.RH 5.023111 6.CNX 7.TCSUSD 8.AAPL 9.TRGP 10.LNG
2022-09-30	36	$1.1億	0	1UBER 2CZR 3RH 主要銘柄2022-09-30 1.UBER 2.CZR 3.RH 4.FTCHQ 5.GOOGL 6.023111 7.TCSUSD 8.AAPL 9.TRGP 10.SEDG
2022-06-30	36	$1.1億	0	1CZR 2UBER 3RH 主要銘柄2022-06-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.FTCHQ 5.TCSUSD 6.GOOGL 7.AAPL 8.023111 9.SEDG 10.COP
2022-03-31	47	$2.4億	0	1CZR 2UBER 3FTCHQ 主要銘柄2022-03-31 1.CZR 2.UBER 3.FTCHQ 4.RH 5.023111 6.TCSUSD 7.AAPL 8.GOOGL 9.FDX 10.12769G
2021-12-31	28	$3.0億	0	1CZR 2FTCHQ 3UBER 主要銘柄2021-12-31 1.CZR 2.FTCHQ 3.UBER 4.RH 5.023111 6.FDX 7.TCSUSD 8.AAPL 9.GOOGL 10.12769G
2021-09-30	33	$3.6億	0	1CZR 2UBER 3FTCHQ 主要銘柄2021-09-30 1.CZR 2.UBER 3.FTCHQ 4.023111 5.RH 6.HOOD 7.BXP 8.AAPL 9.GOOGL 10.AMZN
2021-06-30	26	$3.5億	100	1CZR 2FTCHQ 3RH 主要銘柄2021-06-30 1.CZR 2.FTCHQ 3.RH 4.UBER 5.023111 6.BXP 7.AMZN 8.AAPL 9.GOOGL 10.74347G
2021-03-31	30	$3.3億	38	1CZR 2FTCHQ 3RH 主要銘柄2021-03-31 1.CZR 2.FTCHQ 3.RH 4.023111 5.BXP 6.AL 7.G37288 8.92671V 9.GOOGL 10.TME
2020-12-31	25	$3.1億	53	1FTCHQ 2CZR 3RH 主要銘柄2020-12-31 1.FTCHQ 2.CZR 3.RH 4.023111 5.BXP 6.AL 7.BABA 8.15725Q 9.GOOGL 10.AAPL
2020-09-30	31	$2.2億	89	1CZR 2FTCHQ 3RH 主要銘柄2020-09-30 1.CZR 2.FTCHQ 3.RH 4.AL 5.023111 6.LBRDK 7.AAPL 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2020-06-30	28	$1.8億	60	1FTCHQ 2AL 3ERIEUR 主要銘柄2020-06-30 1.FTCHQ 2.AL 3.ERIEUR 4.LBRDK 5.BERYEUR 6.GOOGL 7.DBX 8.AAPL 9.VICI 10.AMZN
2020-03-31	27	$1.4億	62	1AL 2LBRDK 3FTCHQ 主要銘柄2020-03-31 1.AL 2.LBRDK 3.FTCHQ 4.BERYEUR 5.DBX 6.GOOGL 7.ERIEUR 8.CZREUR 9.AMZN 10.AER
2019-12-31	15	$1.4億	75	1AL 2RVLV 3ERIEUR 主要銘柄2019-12-31 1.AL 2.RVLV 3.ERIEUR 4.LBRDK 5.DBX 6.GOOGL 7.CZREUR 8.BCBEUR 9.FTCHQ 10.AMZN
2019-09-30	63	$1.8億	49	1AL 2GOOGL 3LBRDK 主要銘柄2019-09-30 1.AL 2.GOOGL 3.LBRDK 4.RH 5.ERIEUR 6.CZREUR 7.BCBEUR 8.74347G 9.BAC 10.AMZN
2019-06-30	61	$1.8億	63	1AL 2GOOGL 3LBRDK 主要銘柄2019-06-30 1.AL 2.GOOGL 3.LBRDK 4.NFLX 5.CZREUR 6.GS 7.AAPL 8.BCBEUR 9.AMZN 10.BAC
2019-03-31	62	$1.5億	67	1GOOGL 2AL 3LBRDK 主要銘柄2019-03-31 1.GOOGL 2.AL 3.LBRDK 4.NFLX 5.BCBEUR 6.NYT 7.GS 8.AAPL 9.AMZN 10.BAC
2018-12-31	28	$1.1億	71	1AAPL 2GOOGL 3RH 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.RH 4.AL 5.BCBEUR 6.LBRDK 7.NFLX 8.GS 9.BAC 10.AMZN
2018-09-30	35	$1.2億	90	1GOOGL 2AAPL 3AMRQQ 主要銘柄2018-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMRQQ 4.LBRDK 5.NFLX 6.BCBEUR 7.NYT 8.ADMSEUR 9.AL 10.RH
2018-06-30	61	$2.0億	92	1GOOGL 2COST 3SBUX 主要銘柄2018-06-30 1.GOOGL 2.COST 3.SBUX 4.02133L 5.AAPL 6.AL 7.CMCSA 8.NFLX 9.NYT 10.BCBEUR
2018-03-31	48	$1.5億	100	1COST 2SBUX 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.COST 2.SBUX 3.AAPL 4.GOOGL 5.AL 6.NFLX 7.ADMSEUR 8.AMRQQ 9.BCBEUR 10.698354
2017-12-31	42	$9664.8万	—	1COST 2AL 3NFLX 主要銘柄2017-12-31 1.COST 2.AL 3.NFLX 4.LBEUR 5.CMG 6.AAPL 7.GLNG 8.MRK 9.ADMSEUR 10.ROBO

今四半期の持株変動

SCP Investment, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 全売却: Canada Goose Holdings INC (GOOS); 新規購入: Array Technologies INC (ARRY); 新規購入: Sempra (SRE); 全売却: Suncor Energy INC (SU).

SCP Investment, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UBER	Uber Technologies INC	+2.7%	+9.26%	増加
2	COP	Conocophillips	+2.3%	+509.57%	増加
3	PCG	P G & E CORP	+1.3%	+39.65%	増加
4	PSX	Phillips 66	+1.2%	+156.27%	増加
5	CVX	Chevron CORP	+1.2%	+94.74%	増加
6	AEP	American Electric Power	+1.2%	+85.29%	増加
7	FANG	Diamondback Energy INC	+1%	-13.69%	減少
8	XEL	Xcel Energy INC	+1%	+25.53%	増加
9	SLB	Slb LTD	+0.9%	+18.75%	増加
10	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.9%	+168.97%	増加
11	FSLR	First Solar INC	+0.8%	+63.41%	増加
12	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.6%	+77.16%	増加
13	CCJ	Cameco CORP	+0.6%	+18.18%	増加
14	EQT	Eqt CORP	+0.3%	-26.60%	減少
15	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	-25.42%	減少
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-32.41%	減少
17	OVV	Ovintiv INC	-0.2%	-59.62%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-22.22%	減少
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	-0.7%	-88.24%	減少
20	SHEL	Shell Plc-adr	-0.8%	-71.43%	減少
21	LINE	Lineage INC	-1.2%	-33.33%	減少
22	TRGP	Targa Resources CORP	-1.6%	-87.73%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.8%	-29.17%	減少
24	CZR	Caesars Entertainment INC	-6.3%	-70.25%	減少
25	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	全売却
26	GOOS	Canada Goose Holdings INC	—	EXIT	全売却
27	ARRY	Array Technologies INC	—	NEW	新規購入
28	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
29	SU	Suncor Energy INC	—	EXIT	全売却
30	AMRN	Amarin CORP PLC -adr	—	EXIT	全売却
31	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
32	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入
33	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	全売却
34	FTI	TechnipFMC plc	—	EXIT	全売却
35	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	全売却
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
37	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新規購入
38	UUUU	Energy Fuels INC	—	NEW	新規購入
39	BKR	Baker Hughes Co	—	EXIT	全売却
40	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
42	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新規購入
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
44	HP	Helmerich & Payne	—	NEW	新規購入
45	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新規購入
46	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
47	PSQ	Proshares Short Qqq	—	EXIT	全売却
48	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
49	SHLS	Shoals Technologies Group -a	—	NEW	新規購入
50	UEC	Uranium Energy CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-14	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-03-14	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
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2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

SCP Investment, LPとはどのような機関投資家ですか？

SCP Investment, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9027.3万、48 件のポジションが開示されています。

SCP Investment, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、SCP Investment, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1222.1万 (13.5%) 2. Uber Technologies INC (UBER) — $1061.0万 (11.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $728.9万 (8.1%) 4. Lineage INC (LINE) — $589.7万 (6.5%) 5. Caesars Entertainment INC (CZR) — $475.7万 (5.3%)

SCP Investment, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、SCP Investment, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、12件の保有増加、12件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 全売却: Canada Goose Holdings INC (GOOS); 新規購入: Array Technologies INC (ARRY); 新規購入: Sempra (SRE); 全売却: Suncor Energy INC (SU)

SCP Investment, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSCP Investment, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 35.0% • Communication Services: 15.1% • Consumer Discretionary: 14.9% • Industrials: 14.1% • Utilities: 13.2% • Information Technology: 6.3%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

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SCP Investment, LP 13F保有内訳

CIK: 0001730961

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$9027.3万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48

SCP Investment, LPは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9027.3万、四半期回転率は72.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.11
回転率: 72.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.76
多様性: 96
ポジション規律: 87.01

直近の動向

減少 CZR
-70.2%　-$939.4万
増加 UBER
+9.3%　-$42.1万
増加 COP
+509.6%　$199.1万
減少 GOOGL
-29.2%　-$655.9万
減少 TRGP
-87.7%　-$210.3万
増加 PCG
+39.6%　$76.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	13.54%	-1.80%	-29.17%
2	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	11.75%	+2.74%	+9.26%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.07%	-0.42%	-22.22%
4	LINE	Lineage INC	株式-その他	6.53%	-1.19%	-33.33%
5	CZR	Caesars Entertainment INC	株式-一般消費財	5.27%	-6.29%	-70.25%
6	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	株式-エネルギー	3.21%	—	-21.83%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.81%	—	—
8	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	2.76%	+0.97%	-13.69%
9	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	2.50%	+2.29%	+509.57%
10	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	2.47%	+1.28%	+39.65%
11	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	2.10%	+0.32%	-26.60%
12	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	2.08%	+0.95%	+25.53%
13	FSLR	First Solar INC	株式-IT	1.96%	+0.79%	+63.41%
14	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	1.89%	+0.29%	-25.42%
15	ARRY	Array Technologies INC	株式-その他	1.86%	+1.86%	NEW
16	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.83%	+1.19%	+85.29%
17	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.73%	+0.93%	+18.75%
18	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.70%	+1.23%	+94.74%
19	SRE	Sempra	株式-公益事業	1.68%	+1.68%	NEW
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.62%	—	—
21	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.55%	+1.23%	+156.27%
22	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	1.54%	+1.54%	NEW
23	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.50%	+0.08%	-32.41%
24	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	1.47%	+1.47%	NEW
25	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.41%	—	-33.33%
26	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.25%	+0.59%	+18.18%
27	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	1.10%	-0.23%	-59.62%
28	DINO	Hf Sinclair CORP	株式-エネルギー	1.08%	+0.86%	+168.97%
29	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	1.07%	+1.07%	NEW
30	UUUU	Energy Fuels INC	株式-エネルギー	0.99%	+0.99%	NEW
31	NXT	Nextpower Inc-cl A	株式-IT	0.92%	+0.64%	+77.16%
32	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.88%	+0.88%	NEW
33	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.78%	-0.82%	-71.43%
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.78%	+0.78%	NEW
35	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.78%	+0.78%	NEW
36	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.63%	+0.63%	NEW
37	HP	Helmerich & Payne	株式-エネルギー	0.59%	+0.59%	NEW
38	CDE	Coeur Mining INC	株式-素材	0.57%	+0.57%	NEW
39	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.56%	+0.56%	NEW
40	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.49%	+0.49%	NEW
41	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.47%	—	—
42	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.47%	-1.59%	-87.73%
43	SHLS	Shoals Technologies Group -a	株式-その他	0.42%	+0.42%	NEW
44	MIR	Mirion Technologies INC	株式-資本財	0.39%	—	+4.44%
45	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	0.29%	—	-29.41%
46	UEC	Uranium Energy CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.24%	NEW
47	PR	Permian Resources Corp-cl A	株式-エネルギー	0.23%	-0.71%	-88.24%
48	VG	Venture Global Inc-cl A	株式-エネルギー	0.19%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +18.8%
ベータ: +0.89
アルファ: +4%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +62.5%
ソルティノレシオ: +2.26
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.3
インフォメーションレシオ: +0.19
トラッキングエラー: +12.2%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +62.5%
マイナス月比率: +37.5%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.92
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.76
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	48	$9027.3万	72	1GOOGL 2UBER 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.UBER 3.AMZN 4.LINE 5.CZR 6.VNOM 7.AAPL 8.FANG 9.COP 10.PCG
2025-12-31	75	$1.2億	63	1GOOGL 2CZR 3DKNG 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.CZR 3.DKNG 4.UBER 5.AMZN 6.LINE 7.GOOS 8.VNOM 9.AAPL 10.TRGP
2025-09-30	71	$1.2億	69	1GOOGL 2LINE 3CZR 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.LINE 3.CZR 4.UBER 5.GOGO 6.GOOS 7.AAPL 8.PCG 9.VNOM 10.SU
2025-06-30	73	$1.2億	0	1GOGO 2RH 3CZR 主要銘柄2025-06-30 1.GOGO 2.RH 3.CZR 4.UBER 5.GOOGL 6.LINE 7.VNOMUSD 8.GOOS 9.AAPL 10.AMRN
2025-03-31	77	$1.2億	100	1RH 2CZR 3GOGO 主要銘柄2025-03-31 1.RH 2.CZR 3.GOGO 4.LINE 5.UBER 6.GOOGL 7.COP 8.AAPL 9.FSLR 10.CVX
2024-12-31	72	$1.3億	0	1RH 2CZR 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.RH 2.CZR 3.GOOGL 4.GOGO 5.LINE 6.UBER 7.COP 8.AAPL 9.FSLR 10.GOOS
2024-09-30	66	$1.4億	0	1CZR 2UBER 3RH 主要銘柄2024-09-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOOGL 5.GOGO 6.GOOS 7.AAPL 8.COP 9.SLB 10.023111
2024-06-30	73	$1.6億	0	1CZR 2UBER 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.CZR 2.UBER 3.GOOGL 4.RH 5.GOGO 6.GOOS 7.RTX 8.COP 9.AAPL 10.SHEL
2024-03-31	71	$1.6億	0	1CZR 2RH 3UBER 主要銘柄2024-03-31 1.CZR 2.RH 3.UBER 4.GOOGL 5.GOGO 6.RTX 7.GOOS 8.COP 9.023111 10.AAPL
2023-12-31	66	$1.3億	0	1CZR 2UBER 3RH 主要銘柄2023-12-31 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOGO 5.TCSUSD 6.RTX 7.GOOGL 8.023111 9.COP 10.FSLR
2023-09-30	61	$1.3億	0	1CZR 2UBER 3RH 主要銘柄2023-09-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOGO 5.RTX 6.GOOGL 7.CNX 8.023111 9.AAPL 10.TCSUSD
2023-06-30	43	$1.2億	0	1CZR 2UBER 3RH 主要銘柄2023-06-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.GOGO 5.023111 6.GOOGL 7.CNX 8.TCSUSD 9.AAPL 10.TRGP
2023-03-31	40	$1.0億	0	1CZR 2UBER 3RH 主要銘柄2023-03-31 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.023111 5.CNX 6.GOOGL 7.TCSUSD 8.AAPL 9.TRGP 10.FTI
2022-12-31	34	$1.0億	0	1CZR 2UBER 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.CZR 2.UBER 3.GOOGL 4.RH 5.023111 6.CNX 7.TCSUSD 8.AAPL 9.TRGP 10.LNG
2022-09-30	36	$1.1億	0	1UBER 2CZR 3RH 主要銘柄2022-09-30 1.UBER 2.CZR 3.RH 4.FTCHQ 5.GOOGL 6.023111 7.TCSUSD 8.AAPL 9.TRGP 10.SEDG
2022-06-30	36	$1.1億	0	1CZR 2UBER 3RH 主要銘柄2022-06-30 1.CZR 2.UBER 3.RH 4.FTCHQ 5.TCSUSD 6.GOOGL 7.AAPL 8.023111 9.SEDG 10.COP
2022-03-31	47	$2.4億	0	1CZR 2UBER 3FTCHQ 主要銘柄2022-03-31 1.CZR 2.UBER 3.FTCHQ 4.RH 5.023111 6.TCSUSD 7.AAPL 8.GOOGL 9.FDX 10.12769G
2021-12-31	28	$3.0億	0	1CZR 2FTCHQ 3UBER 主要銘柄2021-12-31 1.CZR 2.FTCHQ 3.UBER 4.RH 5.023111 6.FDX 7.TCSUSD 8.AAPL 9.GOOGL 10.12769G
2021-09-30	33	$3.6億	0	1CZR 2UBER 3FTCHQ 主要銘柄2021-09-30 1.CZR 2.UBER 3.FTCHQ 4.023111 5.RH 6.HOOD 7.BXP 8.AAPL 9.GOOGL 10.AMZN
2021-06-30	26	$3.5億	100	1CZR 2FTCHQ 3RH 主要銘柄2021-06-30 1.CZR 2.FTCHQ 3.RH 4.UBER 5.023111 6.BXP 7.AMZN 8.AAPL 9.GOOGL 10.74347G
2021-03-31	30	$3.3億	38	1CZR 2FTCHQ 3RH 主要銘柄2021-03-31 1.CZR 2.FTCHQ 3.RH 4.023111 5.BXP 6.AL 7.G37288 8.92671V 9.GOOGL 10.TME
2020-12-31	25	$3.1億	53	1FTCHQ 2CZR 3RH 主要銘柄2020-12-31 1.FTCHQ 2.CZR 3.RH 4.023111 5.BXP 6.AL 7.BABA 8.15725Q 9.GOOGL 10.AAPL
2020-09-30	31	$2.2億	89	1CZR 2FTCHQ 3RH 主要銘柄2020-09-30 1.CZR 2.FTCHQ 3.RH 4.AL 5.023111 6.LBRDK 7.AAPL 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2020-06-30	28	$1.8億	60	1FTCHQ 2AL 3ERIEUR 主要銘柄2020-06-30 1.FTCHQ 2.AL 3.ERIEUR 4.LBRDK 5.BERYEUR 6.GOOGL 7.DBX 8.AAPL 9.VICI 10.AMZN
2020-03-31	27	$1.4億	62	1AL 2LBRDK 3FTCHQ 主要銘柄2020-03-31 1.AL 2.LBRDK 3.FTCHQ 4.BERYEUR 5.DBX 6.GOOGL 7.ERIEUR 8.CZREUR 9.AMZN 10.AER
2019-12-31	15	$1.4億	75	1AL 2RVLV 3ERIEUR 主要銘柄2019-12-31 1.AL 2.RVLV 3.ERIEUR 4.LBRDK 5.DBX 6.GOOGL 7.CZREUR 8.BCBEUR 9.FTCHQ 10.AMZN
2019-09-30	63	$1.8億	49	1AL 2GOOGL 3LBRDK 主要銘柄2019-09-30 1.AL 2.GOOGL 3.LBRDK 4.RH 5.ERIEUR 6.CZREUR 7.BCBEUR 8.74347G 9.BAC 10.AMZN
2019-06-30	61	$1.8億	63	1AL 2GOOGL 3LBRDK 主要銘柄2019-06-30 1.AL 2.GOOGL 3.LBRDK 4.NFLX 5.CZREUR 6.GS 7.AAPL 8.BCBEUR 9.AMZN 10.BAC
2019-03-31	62	$1.5億	67	1GOOGL 2AL 3LBRDK 主要銘柄2019-03-31 1.GOOGL 2.AL 3.LBRDK 4.NFLX 5.BCBEUR 6.NYT 7.GS 8.AAPL 9.AMZN 10.BAC
2018-12-31	28	$1.1億	71	1AAPL 2GOOGL 3RH 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.RH 4.AL 5.BCBEUR 6.LBRDK 7.NFLX 8.GS 9.BAC 10.AMZN
2018-09-30	35	$1.2億	90	1GOOGL 2AAPL 3AMRQQ 主要銘柄2018-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMRQQ 4.LBRDK 5.NFLX 6.BCBEUR 7.NYT 8.ADMSEUR 9.AL 10.RH
2018-06-30	61	$2.0億	92	1GOOGL 2COST 3SBUX 主要銘柄2018-06-30 1.GOOGL 2.COST 3.SBUX 4.02133L 5.AAPL 6.AL 7.CMCSA 8.NFLX 9.NYT 10.BCBEUR
2018-03-31	48	$1.5億	100	1COST 2SBUX 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.COST 2.SBUX 3.AAPL 4.GOOGL 5.AL 6.NFLX 7.ADMSEUR 8.AMRQQ 9.BCBEUR 10.698354
2017-12-31	42	$9664.8万	—	1COST 2AL 3NFLX 主要銘柄2017-12-31 1.COST 2.AL 3.NFLX 4.LBEUR 5.CMG 6.AAPL 7.GLNG 8.MRK 9.ADMSEUR 10.ROBO

今四半期の持株変動

SCP Investment, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UBER	Uber Technologies INC	+2.7%	+9.26%	増加
2	COP	Conocophillips	+2.3%	+509.57%	増加
3	PCG	P G & E CORP	+1.3%	+39.65%	増加
4	PSX	Phillips 66	+1.2%	+156.27%	増加
5	CVX	Chevron CORP	+1.2%	+94.74%	増加
6	AEP	American Electric Power	+1.2%	+85.29%	増加
7	FANG	Diamondback Energy INC	+1%	-13.69%	減少
8	XEL	Xcel Energy INC	+1%	+25.53%	増加
9	SLB	Slb LTD	+0.9%	+18.75%	増加
10	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.9%	+168.97%	増加
11	FSLR	First Solar INC	+0.8%	+63.41%	増加
12	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.6%	+77.16%	増加
13	CCJ	Cameco CORP	+0.6%	+18.18%	増加
14	EQT	Eqt CORP	+0.3%	-26.60%	減少
15	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	-25.42%	減少
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-32.41%	減少
17	OVV	Ovintiv INC	-0.2%	-59.62%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-22.22%	減少
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	-0.7%	-88.24%	減少
20	SHEL	Shell Plc-adr	-0.8%	-71.43%	減少
21	LINE	Lineage INC	-1.2%	-33.33%	減少
22	TRGP	Targa Resources CORP	-1.6%	-87.73%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.8%	-29.17%	減少
24	CZR	Caesars Entertainment INC	-6.3%	-70.25%	減少
25	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	全売却
26	GOOS	Canada Goose Holdings INC	—	EXIT	全売却
27	ARRY	Array Technologies INC	—	NEW	新規購入
28	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
29	SU	Suncor Energy INC	—	EXIT	全売却
30	AMRN	Amarin CORP PLC -adr	—	EXIT	全売却
31	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
32	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入
33	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	全売却
34	FTI	TechnipFMC plc	—	EXIT	全売却
35	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	全売却
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
37	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新規購入
38	UUUU	Energy Fuels INC	—	NEW	新規購入
39	BKR	Baker Hughes Co	—	EXIT	全売却
40	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
42	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新規購入
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
44	HP	Helmerich & Payne	—	NEW	新規購入
45	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新規購入
46	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
47	PSQ	Proshares Short Qqq	—	EXIT	全売却
48	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
49	SHLS	Shoals Technologies Group -a	—	NEW	新規購入
50	UEC	Uranium Energy CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-14	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-03-14	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
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2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
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