FM
First Manhattan Co. LLC. 13F保有トラッカー
First Manhattan Co. LLC.CIK: 0000728083
モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$360.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 753
FIRST MANHATTAN CO. LLC.は最新の13F報告書で753件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$360.6億、四半期回転率は16.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 35.51
- 回転率
- 16.34
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 55.46
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 18.8
First Manhattan Co. LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.089 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 753 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 67% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 MSFT
+0.3% -$4.9億
増加 TPL
+4.9% $2.1億
増加 AMZN
+52.6% $1.9億
減少 TTWO
-40.0% -$2.3億
増加 ASML
-4.8% $1.5億
減少 CRM
-0.8% -$2.1億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
First Manhattan本季看似平靜，實則在趁市場高檔悄悄換手：BRK/A近乎不動穩住基本盤，但對CRM、ORCL、TTWO這些軟體股毫不客氣地砍倉，同時加碼AMZN、MSFT與TPL，擺明是拋售高估值軟體、卡位AI資料中心土地需求與雲端基建。這不是新戰略建倉，而是高檔調節讓散戶接盤老牌科技股。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這局棋的勝負手押在兩個資金輪動方向：一是軟體股正面臨殺估值壓力，CRM、ORCL等高本益比標的已先被站在賣方；二是AI算力軍備賽擴散到基礎設施，TPL（德州土地信託）成為資料中心用地的稀缺收租者，搭配KKR受惠於降息預期下私募股權的重啟。整批交易賭的是資金從成長軟體撤出轉向硬體基建與金融的結構性轉變。
潜在的盲点
最大罩門在於持倉極端不平衡——單一持股BRK/A就佔27.8%，一旦巴菲特光環褪色或大盤回測，整個基金將承受不對稱的殺傷力。同時，全倉動能風格（動能分數100）讓這些重倉股全是市場最擁擠的熱門標的，資金反轉時這些股票會先遭Beta屠殺；加上極低的部位管理紀律（分數18.8），一旦多殺多引發流動性收緊，根本沒有緩衝空間。
公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全753銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 27.82% | -0.08% | -0.77% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.49% | -1.04% | +0.30% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.53% | -0.16% | -3.04% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.22% | -0.23% | -3.33% | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.76% | +0.53% | -4.79% | |
| 6 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 2.61% | -0.26% | -2.23% | |
| 7 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 2.45% | — | +0.19% | |
| 8 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 2.41% | -0.47% | +9.27% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.40% | -0.05% | -2.75% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.88% | +0.59% | +52.60% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.87% | -0.14% | -1.27% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.61% | -0.43% | -1.07% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.43% | +0.16% | -20.16% | |
| 14 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.40% | +0.64% | +4.88% | |
| 15 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.37% | -0.49% | -0.83% | |
| 16 | LB | Landbridge Co Llc-a | 株式-その他 | 1.35% | +0.46% | +2.85% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.30% | — | +19.19% | |
| 18 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.24% | +0.26% | +3.71% | |
| 19 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.23% | +0.36% | +64.87% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.16% | +1.25% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.23% | +0.23% | +25.11% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.11% | -5.36% | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.12% | -0.23% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.98% | +0.17% | -1.21% | |
| 25 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.93% | -0.04% | +8.16% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.03% | -6.58% | |
| 27 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.38% | +160.97% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.82% | — | -2.15% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.40% | -24.07% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | +0.22% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.41% | +93.34% | |
| 32 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.66% | +0.19% | -1.04% | |
| 33 | AMRZ | Amrize Ltd | 株式-素材 | 0.61% | — | -2.45% | |
| 34 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | +0.23% | |
| 35 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | -0.73% | |
| 36 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.58% | -39.99% | |
| 37 | ALLY | Ally Financial INC | 株式-金融 | 0.50% | -0.06% | -2.28% | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | -0.49% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.11% | +3.41% | |
| 40 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.47% | +6302.95% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | -4.32% | |
| 42 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.44% | -0.04% | -9.30% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.44% | — | -8.85% | |
| 44 | CSL | Carlisle Cos INC | 株式-資本財 | 0.41% | — | +1.32% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.08% | -4.21% | |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.38% | +0.09% | -18.59% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | -0.27% | |
| 48 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -0.60% | |
| 49 | MTCH | Match Group INC | 株式-通信サービス | 0.31% | — | +3.62% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.04% | -2.22% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +15.1%
- ベータ
- +1.06
- アルファ
- -3.7%
- 最大ドローダウン
- -10.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +10%
- 対S&P勝率
- +45%
- ソルティノレシオ
- +1.36
- スタッツァー指数
- +0.21
- トレイナーレシオ
- +0.1
- スターリングレシオ
- +0.58
- カルマーレシオ
- +0.94
- インフォメーションレシオ
- -0.59
- トラッキングエラー
- +4.9%
- 下方標準偏差
- +7.8%
- プラス月比率
- +55%
- マイナス月比率
- +45%
- 最良12ヶ月
- +20.1%
- 最悪12ヶ月
- -2.9%
- 効率性レシオ
- +0.26
- シャープレシオ
- +0.7
- セクター分散度
- +9.2%
- 歪度
- +0.64
- 尖度
- +0.48
- アップサイドポテンシャル
- +3.26
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 753 | $360.6億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 729 | $380.9億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 714 | $378.6億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 698 | $354.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 678 | $342.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 680 | $340.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 682 | $337.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 669 | $311.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1417 | $308.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1442 | $288.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1497 | $270.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1431 | $273.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1525 | $260.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1687 | $272.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1640 | $236.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1663 | $248.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1678 | $305.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1653 | $303.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1662 | $271.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1625 | $273.9億 | 26 | |
| 2021-03-31 | 1526 | $232.0億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 1400 | $208.9億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 1399 | $194.1億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 1461 | $173.0億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 1447 | $154.3億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 1354 | $199.3億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 1370 | $181.5億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 1415 | $180.1億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 1443 | $173.2億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 1423 | $160.6億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 1452 | $187.6億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 1419 | $173.4億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 1437 | $175.8億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 1501 | $182.5億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 1499 | $174.6億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 1457 | $171.5億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 1473 | $168.3億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 1440 | $164.4億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 1457 | $163.9億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 1532 | $162.8億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 1469 | $162.5億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 1496 | $162.9億 | 13 | |
| 2015-09-30 | 1502 | $155.6億 | 16 | |
| 2015-06-30 | 1510 | $169.4億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 1501 | $173.6億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 1553 | $176.6億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 1503 | $172.0億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 1471 | $157.8億 | 0 | |
| 2014-03-31 | 1460 | $151.8億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 1419 | $151.3億 | 10 | |
| 2013-09-30 | 1432 | $143.2億 | 7 | |
| 2013-06-30 | 1420 | $145.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
First Manhattan Co. LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.30%; 増加: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 保有株数 +4.88%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +52.60%; 減少: Take-two Interactive Softwre (TTWO) — 保有株数 -39.99%; 減少: ASML Holding N.V. (ASML) — 保有株数 -4.79%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.6% | +4.88% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +0.6% | +52.60% | 増加 |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.5% | -4.79% | 減少 |
| 4 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.5% | +6302.95% | 増加 |
| 5 | LB | Landbridge Co Llc-a | +0.5% | +2.85% | 増加 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +93.34% | 増加 |
| 7 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.4% | +160.97% | 増加 |
| 8 | SPGI | S&p Global INC | +0.4% | +64.87% | 増加 |
| 9 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | +3.71% | 増加 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +25.11% | 増加 |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | -1.04% | 減少 |
| 12 | LIN | Linde plc | +0.2% | -1.21% | 減少 |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -20.16% | 減少 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +3.41% | 増加 |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -18.59% | 減少 |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +70.17% | 増加 |
| 17 | LOW | Lowe's Cos INC | 0% | -6.58% | 減少 |
| 18 | COR | Cencora INC | 0% | -8.95% | 減少 |
| 19 | SNPS | Synopsys INC | 0% | +8.16% | 増加 |
| 20 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | -9.30% | 減少 |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -2.22% | 減少 |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -2.75% | 減少 |
| 23 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | -0.1% | +0.23% | 増加 |
| 24 | TMC | Tmc THE Metals Co INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -51.86% | 減少 |
| 26 | ALLY | Ally Financial INC | -0.1% | -2.28% | 減少 |
| 27 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | -0.1% | -94.82% | 減少 |
| 28 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +1.39% | 増加 |
| 29 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | +1.87% | 増加 |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | -0.77% | 減少 |
| 31 | AXP | American Express Co | -0.1% | -4.21% | 減少 |
| 32 | BL | Blackline INC | -0.1% | +10.23% | 増加 |
| 33 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -94.58% | 減少 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -5.36% | 減少 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -30.49% | 減少 |
| 36 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -50.72% | 減少 |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -0.23% | 減少 |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -1.27% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -3.04% | 減少 |
| 40 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | +1.25% | 増加 |
| 41 | CPRT | Copart INC | -0.2% | -37.75% | 減少 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -3.33% | 減少 |
| 43 | BN | Brookfield CORP | -0.3% | -2.23% | 減少 |
| 44 | ✓ | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton | -0.3% | -70.46% | 減少 |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.4% | -24.07% | 減少 |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | -0.4% | -1.07% | 減少 |
| 47 | KKR | Kkr & Co INC | -0.5% | +9.27% | 増加 |
| 48 | CRM | Salesforce INC | -0.5% | -0.83% | 減少 |
| 49 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.6% | -39.99% | 減少 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | +0.30% | 増加 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
First Manhattan Co. LLC.とはどのような機関投資家ですか？
First Manhattan Co. LLC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $360.6億、753 件のポジションが開示されています。
First Manhattan Co. LLC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、First Manhattan Co. LLC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $100.3億 (27.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $16.2億 (4.5%)
3. Apple INC (AAPL) — $12.7億 (3.5%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $11.6億 (3.2%)
5. ASML Holding N.V. (ASML) — $10.0億 (2.8%)
First Manhattan Co. LLC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、First Manhattan Co. LLC.は49件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、19件の保有増加、30件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.30%; 増加: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 保有株数 +4.88%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +52.60%; 減少: Take-two Interactive Softwre (TTWO) — 保有株数 -39.99%; 減少: ASML Holding N.V. (ASML) — 保有株数 -4.79%
First Manhattan Co. LLC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFirst Manhattan Co. LLC.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.8%
• Financials: 21.1%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Communication Services: 8.8%
• Health Care: 8.7%
• Industrials: 7.4%
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