Sage Advisory Services, Ltd.Co. SEC 13F開示分析

CIK: 0001534378

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 42

Sage Advisory Services, Ltd.Co.は最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は35.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.57
回転率: 35.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 84
ポジション規律: 87.71

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 FLBL
+83.8%　$734.9万
増加 SPYG
+53.8%　$623.1万
減少 IEFA
-44.6%　-$446.5万
減少 SHYG
-76.2%　-$394.7万
減少 USHY
-35.8%　-$314.6万
増加 KBE
+65.0%　$278.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	11.70%	+3.46%	+53.84%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.64%	-1.24%	-5.75%
3	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-その他	9.02%	+4.05%	+83.84%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	7.08%	+0.23%	-0.06%
5	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	5.88%	+0.13%	+2.72%
6	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-その他	5.84%	-0.12%	-0.01%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.05%	+1.00%	+27.52%
8	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-その他	3.99%	+1.54%	+64.98%
9	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.41%	+3.41%	NEW
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.12%	-2.42%	-44.59%
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	2.97%	-1.70%	-35.76%
12	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-その他	2.93%	+0.04%	+1.96%
13	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-その他	2.92%	+0.10%	+3.13%
14	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-その他	2.40%	-0.06%	+11.20%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.24%	+0.11%	+5.80%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.05%	+0.08%	+4.14%
17	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	2.05%	+0.02%	-3.68%
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	1.71%	+1.71%	NEW
19	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-その他	1.55%	-0.02%	-3.28%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.48%	+1.48%	NEW
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.44%	+0.04%	+2.00%
22	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	1.44%	+0.01%	+0.00%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	1.42%	+0.15%	+15.12%
24	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.87%	-0.18%	-17.05%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.76%	-0.04%	-5.00%
26	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.73%	+0.01%	—
27	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.66%	-2.15%	-76.19%
28	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	0.64%	-0.08%	-8.81%
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.51%	+0.08%	+27.62%
30	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-その他	0.48%	—	—
31	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-その他	0.44%	-0.02%	+1.30%
32	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.02%	-0.37%
33	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	0.38%	+0.02%	+2.80%
34	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.35%	+0.05%	+14.13%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.28%	-0.01%	-4.85%
36	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	-0.01%	-6.98%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.22%	-0.04%	-15.42%
38	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.15%	—	+2.76%
39	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.14%	-0.04%	-19.12%
40	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.13%	—	-1.29%
41	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
42	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.12%	-0.01%	-13.79%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+13%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +7.5%
ベータ: +0.49
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +9.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.3
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.69
カルマーレシオ: +1.97
インフォメーションレシオ: -1.16
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +18.2%
最悪12ヶ月: +4.1%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: —
歪度: -0.16
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +3.91

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	42	$1.8億	36	1SPYG 2IVV 3FLBL 主要銘柄2026-03-31 1.SPYG 2.IVV 3.FLBL 4.SPDW 5.JMBS 6.PSK 7.IEMG 8.KBE 9.RSPN 10.IEFA
2025-12-31	45	$1.8億	28	1IVV 2SPYG 3SPDW 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.SPDW 4.PSK 5.JMBS 6.IEFA 7.FLBL 8.USHY 9.IJR 10.IEMG
2025-09-30	44	$1.9億	67	1SPYG 2IVV 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.IVV 3.IEFA 4.PSK 5.FLBL 6.USHY 7.JMBS 8.SPDW 9.QUAL 10.IJR
2025-06-30	43	$1.8億	0	1MBB 2SPYG 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.MBB 2.SPYG 3.IVV 4.IEFA 5.PSK 6.FLBL 7.USHY 8.SPDW 9.QUAL 10.IGV
2025-03-31	41	$1.7億	100	1IVV 2MBB 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.MBB 3.IEFA 4.DSTL 5.COWZ 6.PSK 7.FLBL 8.JQUA 9.USHY 10.QUAL
2024-12-31	42	$1.7億	0	1IVV 2MBB 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.MBB 3.IEFA 4.DSTL 5.QUAL 6.JPST 7.COWZ 8.JQUA 9.USHY 10.FLBL
2024-09-30	46	$3.6億	0	1IEFA 2QUAL 3JQUA 主要銘柄2024-09-30 1.IEFA 2.QUAL 3.JQUA 4.IVV 5.MBB 6.COWZ 7.DSTL 8.SHYG 9.IEMG 10.OMFL
2024-06-30	46	$3.6億	0	1IEFA 2QUAL 3JQUA 主要銘柄2024-06-30 1.IEFA 2.QUAL 3.JQUA 4.IVV 5.MBB 6.COWZ 7.DSTL 8.SHYG 9.IEMG 10.OMFL
2024-03-31	48	$3.7億	0	1IVV 2IEFA 3MBB 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.JQUA 5.QUAL 6.COWZ 7.DSTL 8.SHYG 9.OMFL 10.IEMG
2023-12-31	52	$3.7億	0	1IVV 2JQUA 3JEPI 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.JQUA 3.JEPI 4.IEFA 5.MBB 6.COWZ 7.JPST 8.IEMG 9.DSTL 10.USMV
2023-09-30	47	$3.6億	0	1IVV 2JEPI 3MBB 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.JEPI 3.MBB 4.IEFA 5.JPST 6.SPYD 7.IEMG 8.USHY 9.SHYG 10.USMV
2023-06-30	46	$3.4億	0	1IVV 2JEPI 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.JEPI 3.IEFA 4.MBB 5.SPYD 6.COWZ 7.USHY 8.IEMG 9.JPST 10.BBJP
2023-03-31	45	$3.5億	0	1IVV 2JEPI 3USHY 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.JEPI 3.USHY 4.IEFA 5.IGSB 6.SPYD 7.SHYG 8.PSK 9.COWZ 10.JPST
2022-12-31	47	$3.4億	0	1IVV 2QUAL 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IEFA 4.JEPI 5.USHY 6.IGSB 7.SPYD 8.SHYG 9.JPST 10.PSK
2022-09-30	45	$3.2億	0	1IVV 2MGK 3QUAL 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.MGK 3.QUAL 4.IEFA 5.USHY 6.IGSB 7.PSK 8.XLK 9.SPYD 10.SHYG
2022-06-30	52	$3.5億	0	1IEFA 2IVV 3EEMA 主要銘柄2022-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.EEMA 4.MGK 5.IGSB 6.XLK 7.SPYD 8.SHYG 9.PSK 10.JPST
2022-03-31	50	$4.0億	0	1IEFA 2MGK 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.IEFA 2.MGK 3.IVV 4.EEMA 5.XLK 6.SRLN 7.IGSB 8.SPYD 9.XLP 10.JPST
2021-12-31	55	$4.0億	0	1IEFA 2IVV 3MGK 主要銘柄2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.MGK 4.EEMA 5.SRLN 6.VTV 7.XLP 8.XLK 9.SHYG 10.EFV
2021-09-30	58	$3.8億	0	1IEFA 2IVV 3EEMA 主要銘柄2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.EEMA 4.SRLN 5.EFV 6.VTV 7.SHYG 8.JPST 9.XLK 10.HYLB
2021-06-30	54	$3.7億	100	1IEFA 2IVV 3EFV 主要銘柄2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.EFV 4.SRLN 5.VNQ 6.VTV 7.SHYG 8.XLK 9.JPST 10.EWI
2021-03-31	50	$4.1億	38	1IEFA 2IVV 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.VTV 4.XLK 5.EEMA 6.EFV 7.XTN 8.SRLN 9.VNQ 10.IYC
2020-12-31	50	$3.8億	46	1IEFA 2IVV 3VTV 主要銘柄2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.VTV 4.IJR 5.XLK 6.EEMA 7.EFV 8.XTN 9.JPST 10.IEMG
2020-09-30	51	$3.0億	61	1IEFA 2VTV 3XLK 主要銘柄2020-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.XLK 4.IVV 5.XLY 6.IEMG 7.HYLB 8.IJR 9.EEMA 10.QUAL
2020-06-30	51	$3.2億	58	1IEFA 2QUAL 3VLUE 主要銘柄2020-06-30 1.IEFA 2.QUAL 3.VLUE 4.EFV 5.XLK 6.IVV 7.XLF 8.XLY 9.66538H 10.VTV
2020-03-31	46	$2.6億	84	1QUAL 2IEFA 3XLK 主要銘柄2020-03-31 1.QUAL 2.IEFA 3.XLK 4.IVV 5.VLUE 6.66538H 7.GMF 8.IEMG 9.SHYG 10.VNQ
2019-12-31	54	$3.2億	34	1QUAL 2IEFA 3XLK 主要銘柄2019-12-31 1.QUAL 2.IEFA 3.XLK 4.VLUE 5.SDY 6.IJR 7.EFV 8.PFF 9.SHYG 10.66538H
2019-09-30	50	$3.1億	54	1QUAL 2XLK 3IEFA 主要銘柄2019-09-30 1.QUAL 2.XLK 3.IEFA 4.XLP 5.SDY 6.IJR 7.PFF 8.VNQ 9.SHYG 10.66538H
2019-06-30	48	$3.4億	100	1IEFA 2BSV 3QUAL 主要銘柄2019-06-30 1.IEFA 2.BSV 3.QUAL 4.XLK 5.IEMG 6.SDY 7.JPST 8.PFF 9.VLUE 10.SHV
2019-03-31	55	$10.4億	18	1IVV 2IEFA 3MBB 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.IEMG 5.IGOV 6.IJR 7.IGSB 8.SDY 9.PFF 10.IGIB
2018-12-31	54	$9.6億	30	1IVV 2MBB 3IEFA 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.MBB 3.IEFA 4.IEMG 5.IGOV 6.IJR 7.IGSB 8.XLK 9.PFF 10.NEAR
2018-09-30	57	$10.5億	24	1IVV 2MBB 3IEMG 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.MBB 3.IEMG 4.IEFA 5.IGOV 6.IJR 7.IGSB 8.XLK 9.IGIB 10.NEAR
2018-06-30	49	$10.1億	25	1IVV 2MBB 3IJR 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.MBB 3.IJR 4.IEFA 5.IGOV 6.IEMG 7.IGSB 8.EWJ 9.IGIB 10.NEAR
2018-03-31	50	$10.0億	58	1IVV 2MBB 3IEMG 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.MBB 3.IEMG 4.IJR 5.IEFA 6.IGIB 7.IGOV 8.NEAR 9.MINT 10.EWJ
2017-12-31	45	$10.0億	48	1IEFA 2IVV 3MBB 主要銘柄2017-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.MBB 4.IJR 5.IGIB 6.VPL 7.MDY 8.IAGG 9.IGSB 10.XLF
2017-09-30	44	$9.3億	73	1IEFA 2IJR 3MBB 主要銘柄2017-09-30 1.IEFA 2.IJR 3.MBB 4.IGIB 5.IVV 6.MDY 7.IAGG 8.VWO 9.IGSB 10.PFF
2017-06-30	36	$8.6億	69	1SPY 2IEFA 3MBB 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.MBB 4.IGIB 5.IVV 6.MDY 7.VWO 8.IJR 9.IGLB 10.EZU
2017-03-31	25	$8.3億	46	1SPY 2IEFA 3EFA 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.EFA 4.MBB 5.IJJ 6.IVE 7.IGIB 8.EZU 9.VWO 10.IGLB
2016-12-31	25	$7.8億	93	1SPY 2EFA 3MBB 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.EFA 3.MBB 4.IEFA 5.VWO 6.SDY 7.IVE 8.IJJ 9.IGIB 10.IGLB
2016-09-30	13	$7.9億	56	1USMV 2EFA 3VWO 主要銘柄2016-09-30 1.USMV 2.EFA 3.VWO 4.EFAV 5.SPY 6.MBB 7.IGIB 8.IGLB 9.CMBS 10.BSV
2016-06-30	14	$7.6億	14	1USMV 2EFAV 3MBB 主要銘柄2016-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.MBB 4.EFA 5.IVW 6.VGK 7.IEI 8.IGIB 9.IGLB 10.CMBS
2016-03-31	19	$7.7億	71	1USMV 2EFAV 3EFA 主要銘柄2016-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.MBB 5.IVW 6.VGK 7.IEI 8.IGIB 9.IGLB 10.VWO
2015-12-31	19	$7.6億	100	173937B2EFAV 3MBB 主要銘柄2015-12-31 1.73937B 2.EFAV 3.MBB 4.EFA 5.SPY 6.IVW 7.VGK 8.IGIB 9.HYG 10.IEF
2015-09-30	16	$7.2億	67	1SPY 2EFA 3MBB 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.EFA 3.MBB 4.HEDJ 5.IEF 6.VGK 7.IGLB 8.PFF 9.BSV 10.HYG
2015-06-30	17	$7.3億	48	1EFA 2SCHD 3SPY 主要銘柄2015-06-30 1.EFA 2.SCHD 3.SPY 4.MBB 5.IVW 6.HEDJ 7.IGLB 8.SHY 9.IGIB 10.IEI
2015-03-31	18	$7.5億	70	1EFA 2SCHD 3SPY 主要銘柄2015-03-31 1.EFA 2.SCHD 3.SPY 4.HYS 5.VGK 6.IVW 7.MBB 8.USIG 9.IGLB 10.IEI
2014-12-31	15	$7.2億	99	1SPY 2EFA 3SCHD 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SCHD 4.MBB 5.HYG 6.USIG 7.EFV 8.BSV 9.IEI 10.SHY
2014-09-30	15	$7.3億	100	173937B2SCHD 3MBB 主要銘柄2014-09-30 1.73937B 2.SCHD 3.MBB 4.SPY 5.HYS 6.VWO 7.USIG 8.SHY 9.ICF 10.EFA
2014-06-30	17	$8.0億	64	1SPY 2MDY 3MBB 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.MDY 3.MBB 4.SCHD 5.HYS 6.USIG 7.IGSB 8.SHY 9.ICF 10.SCZ
2014-03-31	15	$8.5億	37	1SPY 2IVW 3MDY 主要銘柄2014-03-31 1.SPY 2.IVW 3.MDY 4.EFA 5.HYS 6.MBB 7.USIG 8.IGSB 9.ACWI 10.IEI
2013-12-31	13	$8.4億	14	1SPY 2EFA 3MDY 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.EFA 3.MDY 4.IVW 5.DXJ 6.MBB 7.HYS 8.USIG 9.IGSB 10.SHY
2013-09-30	16	$7.9億	98	1SPY 2EFA 3MDY 主要銘柄2013-09-30 1.SPY 2.EFA 3.MDY 4.MBB 5.IVW 6.DXJ 7.HYS 8.USIG 9.IGSB 10.SHY
2013-06-30	14	$7.4億	—	1SPY 2IVE 3OEF 主要銘柄2013-06-30 1.SPY 2.IVE 3.OEF 4.MBB 5.DXJ 6.EFA 7.IEF 8.USIG 9.VWO 10.PFF

今四半期の持株変動

Sage Advisory Services, Ltd.Co.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPN); 全売却: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 全売却: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT).

Sage Advisory Services, Ltd.Co.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	+4.1%	+83.84%	増加
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+3.5%	+53.84%	増加
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+1.5%	+64.98%	増加
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+27.52%	増加
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	-0.06%	減少
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.2%	+15.12%	増加
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+2.72%	増加
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+5.80%	増加
9	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.1%	+3.13%	増加
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+27.62%	増加
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+4.14%	増加
12	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.1%	+14.13%	増加
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+2.00%	増加
14	JSI	Jh Securitized Income ETF	0%	+1.96%	増加
15	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+2.80%	増加
16	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-3.68%	減少
17	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	+0.00%	増加
18	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	—	変化なし
19	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	—	—	変化なし
20	HYFI	AB High Yield ETF	—	+2.76%	増加
21	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	-1.29%	減少
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-13.79%	減少
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-4.85%	減少
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	-6.98%	減少
25	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	0%	-3.28%	減少
26	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	0%	-0.37%	減少
27	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	0%	+1.30%	増加
28	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-15.42%	減少
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-19.12%	減少
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-5.00%	減少
31	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	-0.1%	+11.20%	増加
32	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.1%	-8.81%	減少
33	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	-0.1%	-0.01%	減少
34	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-17.05%	減少
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-5.75%	減少
36	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-1.7%	-35.76%	減少
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-2.2%	-76.19%	減少
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.4%	-44.59%	減少
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
40	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
41	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	全売却
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
43	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	EXIT	全売却
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新規購入
45	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	EXIT	全売却
46	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	全売却
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	全売却
49	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	修正	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sage Advisory Services, Ltd.Co.とはどのような機関投資家ですか？

Sage Advisory Services, Ltd.Co.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、42 件のポジションが開示されています。

Sage Advisory Services, Ltd.Co.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sage Advisory Services, Ltd.Co.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $2136.6万 (11.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2125.4万 (11.6%) 3. Franklin Senior Loan ETF (FLBL) — $1647.3万 (9.0%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $1292.3万 (7.1%) 5. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — $1073.2万 (5.9%)

Sage Advisory Services, Ltd.Co.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sage Advisory Services, Ltd.Co.は47件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、18件の保有増加、18件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPN); 全売却: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 全売却: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT)

Sage Advisory Services, Ltd.Co.はどのセクターに重点を置いていますか？

Sage Advisory Services, Ltd.Co.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

MWA Asset Management

CIK 0001903058

申告総資産額

$1.8億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Stegner Investment Associates Inc.

CIK 0001907433

申告総資産額

$1.8億

29 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Meriwether Wealth & Planning, LLC

CIK 0002055554

申告総資産額

$1.8億

126 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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Pfs Investments INC.

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2023-06-30

データが古く、未更新

集中度0.0

回転率0.0

セクター集中度49.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt Dw EU ETFも共通保有

詳細を見る

Courier Capital LLC

CIK 0001015247

申告総資産額

$17.9億

385 stks

2026-03-31

集中度6.0

回転率12.1

セクター集中度56.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Arvest Investments, INC.

CIK 0001025038

申告総資産額

$7.3億

199 stks

2026-03-31

集中度10.2

回転率14.3

セクター集中度40.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Janus Henderson Mortg Backedも共通保有

詳細を見る

Sage Advisory Services, Ltd.Co. SEC 13F開示分析

CIK: 0001534378

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 42

Sage Advisory Services, Ltd.Co.は最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は35.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.57
回転率: 35.63
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 84
ポジション規律: 87.71

直近の動向

増加 FLBL
+83.8%　$734.9万
増加 SPYG
+53.8%　$623.1万
減少 IEFA
-44.6%　-$446.5万
減少 SHYG
-76.2%　-$394.7万
減少 USHY
-35.8%　-$314.6万
増加 KBE
+65.0%　$278.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	11.70%	+3.46%	+53.84%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.64%	-1.24%	-5.75%
3	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-その他	9.02%	+4.05%	+83.84%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	7.08%	+0.23%	-0.06%
5	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	5.88%	+0.13%	+2.72%
6	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-その他	5.84%	-0.12%	-0.01%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.05%	+1.00%	+27.52%
8	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-その他	3.99%	+1.54%	+64.98%
9	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.41%	+3.41%	NEW
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.12%	-2.42%	-44.59%
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	2.97%	-1.70%	-35.76%
12	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-その他	2.93%	+0.04%	+1.96%
13	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-その他	2.92%	+0.10%	+3.13%
14	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-その他	2.40%	-0.06%	+11.20%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.24%	+0.11%	+5.80%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.05%	+0.08%	+4.14%
17	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	2.05%	+0.02%	-3.68%
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	1.71%	+1.71%	NEW
19	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-その他	1.55%	-0.02%	-3.28%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.48%	+1.48%	NEW
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.44%	+0.04%	+2.00%
22	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	1.44%	+0.01%	+0.00%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	1.42%	+0.15%	+15.12%
24	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.87%	-0.18%	-17.05%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.76%	-0.04%	-5.00%
26	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.73%	+0.01%	—
27	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.66%	-2.15%	-76.19%
28	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	0.64%	-0.08%	-8.81%
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.51%	+0.08%	+27.62%
30	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-その他	0.48%	—	—
31	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-その他	0.44%	-0.02%	+1.30%
32	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.02%	-0.37%
33	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	0.38%	+0.02%	+2.80%
34	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.35%	+0.05%	+14.13%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.28%	-0.01%	-4.85%
36	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	-0.01%	-6.98%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.22%	-0.04%	-15.42%
38	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.15%	—	+2.76%
39	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.14%	-0.04%	-19.12%
40	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.13%	—	-1.29%
41	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
42	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.12%	-0.01%	-13.79%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+13%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +7.5%
ベータ: +0.49
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +9.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.3
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.69
カルマーレシオ: +1.97
インフォメーションレシオ: -1.16
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +18.2%
最悪12ヶ月: +4.1%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: —
歪度: -0.16
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +3.91

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	42	$1.8億	36	1SPYG 2IVV 3FLBL 主要銘柄2026-03-31 1.SPYG 2.IVV 3.FLBL 4.SPDW 5.JMBS 6.PSK 7.IEMG 8.KBE 9.RSPN 10.IEFA
2025-12-31	45	$1.8億	28	1IVV 2SPYG 3SPDW 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.SPDW 4.PSK 5.JMBS 6.IEFA 7.FLBL 8.USHY 9.IJR 10.IEMG
2025-09-30	44	$1.9億	67	1SPYG 2IVV 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.IVV 3.IEFA 4.PSK 5.FLBL 6.USHY 7.JMBS 8.SPDW 9.QUAL 10.IJR
2025-06-30	43	$1.8億	0	1MBB 2SPYG 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.MBB 2.SPYG 3.IVV 4.IEFA 5.PSK 6.FLBL 7.USHY 8.SPDW 9.QUAL 10.IGV
2025-03-31	41	$1.7億	100	1IVV 2MBB 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.MBB 3.IEFA 4.DSTL 5.COWZ 6.PSK 7.FLBL 8.JQUA 9.USHY 10.QUAL
2024-12-31	42	$1.7億	0	1IVV 2MBB 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.MBB 3.IEFA 4.DSTL 5.QUAL 6.JPST 7.COWZ 8.JQUA 9.USHY 10.FLBL
2024-09-30	46	$3.6億	0	1IEFA 2QUAL 3JQUA 主要銘柄2024-09-30 1.IEFA 2.QUAL 3.JQUA 4.IVV 5.MBB 6.COWZ 7.DSTL 8.SHYG 9.IEMG 10.OMFL
2024-06-30	46	$3.6億	0	1IEFA 2QUAL 3JQUA 主要銘柄2024-06-30 1.IEFA 2.QUAL 3.JQUA 4.IVV 5.MBB 6.COWZ 7.DSTL 8.SHYG 9.IEMG 10.OMFL
2024-03-31	48	$3.7億	0	1IVV 2IEFA 3MBB 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.JQUA 5.QUAL 6.COWZ 7.DSTL 8.SHYG 9.OMFL 10.IEMG
2023-12-31	52	$3.7億	0	1IVV 2JQUA 3JEPI 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.JQUA 3.JEPI 4.IEFA 5.MBB 6.COWZ 7.JPST 8.IEMG 9.DSTL 10.USMV
2023-09-30	47	$3.6億	0	1IVV 2JEPI 3MBB 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.JEPI 3.MBB 4.IEFA 5.JPST 6.SPYD 7.IEMG 8.USHY 9.SHYG 10.USMV
2023-06-30	46	$3.4億	0	1IVV 2JEPI 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.JEPI 3.IEFA 4.MBB 5.SPYD 6.COWZ 7.USHY 8.IEMG 9.JPST 10.BBJP
2023-03-31	45	$3.5億	0	1IVV 2JEPI 3USHY 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.JEPI 3.USHY 4.IEFA 5.IGSB 6.SPYD 7.SHYG 8.PSK 9.COWZ 10.JPST
2022-12-31	47	$3.4億	0	1IVV 2QUAL 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IEFA 4.JEPI 5.USHY 6.IGSB 7.SPYD 8.SHYG 9.JPST 10.PSK
2022-09-30	45	$3.2億	0	1IVV 2MGK 3QUAL 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.MGK 3.QUAL 4.IEFA 5.USHY 6.IGSB 7.PSK 8.XLK 9.SPYD 10.SHYG
2022-06-30	52	$3.5億	0	1IEFA 2IVV 3EEMA 主要銘柄2022-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.EEMA 4.MGK 5.IGSB 6.XLK 7.SPYD 8.SHYG 9.PSK 10.JPST
2022-03-31	50	$4.0億	0	1IEFA 2MGK 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.IEFA 2.MGK 3.IVV 4.EEMA 5.XLK 6.SRLN 7.IGSB 8.SPYD 9.XLP 10.JPST
2021-12-31	55	$4.0億	0	1IEFA 2IVV 3MGK 主要銘柄2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.MGK 4.EEMA 5.SRLN 6.VTV 7.XLP 8.XLK 9.SHYG 10.EFV
2021-09-30	58	$3.8億	0	1IEFA 2IVV 3EEMA 主要銘柄2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.EEMA 4.SRLN 5.EFV 6.VTV 7.SHYG 8.JPST 9.XLK 10.HYLB
2021-06-30	54	$3.7億	100	1IEFA 2IVV 3EFV 主要銘柄2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.EFV 4.SRLN 5.VNQ 6.VTV 7.SHYG 8.XLK 9.JPST 10.EWI
2021-03-31	50	$4.1億	38	1IEFA 2IVV 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.VTV 4.XLK 5.EEMA 6.EFV 7.XTN 8.SRLN 9.VNQ 10.IYC
2020-12-31	50	$3.8億	46	1IEFA 2IVV 3VTV 主要銘柄2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.VTV 4.IJR 5.XLK 6.EEMA 7.EFV 8.XTN 9.JPST 10.IEMG
2020-09-30	51	$3.0億	61	1IEFA 2VTV 3XLK 主要銘柄2020-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.XLK 4.IVV 5.XLY 6.IEMG 7.HYLB 8.IJR 9.EEMA 10.QUAL
2020-06-30	51	$3.2億	58	1IEFA 2QUAL 3VLUE 主要銘柄2020-06-30 1.IEFA 2.QUAL 3.VLUE 4.EFV 5.XLK 6.IVV 7.XLF 8.XLY 9.66538H 10.VTV
2020-03-31	46	$2.6億	84	1QUAL 2IEFA 3XLK 主要銘柄2020-03-31 1.QUAL 2.IEFA 3.XLK 4.IVV 5.VLUE 6.66538H 7.GMF 8.IEMG 9.SHYG 10.VNQ
2019-12-31	54	$3.2億	34	1QUAL 2IEFA 3XLK 主要銘柄2019-12-31 1.QUAL 2.IEFA 3.XLK 4.VLUE 5.SDY 6.IJR 7.EFV 8.PFF 9.SHYG 10.66538H
2019-09-30	50	$3.1億	54	1QUAL 2XLK 3IEFA 主要銘柄2019-09-30 1.QUAL 2.XLK 3.IEFA 4.XLP 5.SDY 6.IJR 7.PFF 8.VNQ 9.SHYG 10.66538H
2019-06-30	48	$3.4億	100	1IEFA 2BSV 3QUAL 主要銘柄2019-06-30 1.IEFA 2.BSV 3.QUAL 4.XLK 5.IEMG 6.SDY 7.JPST 8.PFF 9.VLUE 10.SHV
2019-03-31	55	$10.4億	18	1IVV 2IEFA 3MBB 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.IEMG 5.IGOV 6.IJR 7.IGSB 8.SDY 9.PFF 10.IGIB
2018-12-31	54	$9.6億	30	1IVV 2MBB 3IEFA 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.MBB 3.IEFA 4.IEMG 5.IGOV 6.IJR 7.IGSB 8.XLK 9.PFF 10.NEAR
2018-09-30	57	$10.5億	24	1IVV 2MBB 3IEMG 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.MBB 3.IEMG 4.IEFA 5.IGOV 6.IJR 7.IGSB 8.XLK 9.IGIB 10.NEAR
2018-06-30	49	$10.1億	25	1IVV 2MBB 3IJR 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.MBB 3.IJR 4.IEFA 5.IGOV 6.IEMG 7.IGSB 8.EWJ 9.IGIB 10.NEAR
2018-03-31	50	$10.0億	58	1IVV 2MBB 3IEMG 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.MBB 3.IEMG 4.IJR 5.IEFA 6.IGIB 7.IGOV 8.NEAR 9.MINT 10.EWJ
2017-12-31	45	$10.0億	48	1IEFA 2IVV 3MBB 主要銘柄2017-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.MBB 4.IJR 5.IGIB 6.VPL 7.MDY 8.IAGG 9.IGSB 10.XLF
2017-09-30	44	$9.3億	73	1IEFA 2IJR 3MBB 主要銘柄2017-09-30 1.IEFA 2.IJR 3.MBB 4.IGIB 5.IVV 6.MDY 7.IAGG 8.VWO 9.IGSB 10.PFF
2017-06-30	36	$8.6億	69	1SPY 2IEFA 3MBB 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.MBB 4.IGIB 5.IVV 6.MDY 7.VWO 8.IJR 9.IGLB 10.EZU
2017-03-31	25	$8.3億	46	1SPY 2IEFA 3EFA 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.EFA 4.MBB 5.IJJ 6.IVE 7.IGIB 8.EZU 9.VWO 10.IGLB
2016-12-31	25	$7.8億	93	1SPY 2EFA 3MBB 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.EFA 3.MBB 4.IEFA 5.VWO 6.SDY 7.IVE 8.IJJ 9.IGIB 10.IGLB
2016-09-30	13	$7.9億	56	1USMV 2EFA 3VWO 主要銘柄2016-09-30 1.USMV 2.EFA 3.VWO 4.EFAV 5.SPY 6.MBB 7.IGIB 8.IGLB 9.CMBS 10.BSV
2016-06-30	14	$7.6億	14	1USMV 2EFAV 3MBB 主要銘柄2016-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.MBB 4.EFA 5.IVW 6.VGK 7.IEI 8.IGIB 9.IGLB 10.CMBS
2016-03-31	19	$7.7億	71	1USMV 2EFAV 3EFA 主要銘柄2016-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.MBB 5.IVW 6.VGK 7.IEI 8.IGIB 9.IGLB 10.VWO
2015-12-31	19	$7.6億	100	173937B2EFAV 3MBB 主要銘柄2015-12-31 1.73937B 2.EFAV 3.MBB 4.EFA 5.SPY 6.IVW 7.VGK 8.IGIB 9.HYG 10.IEF
2015-09-30	16	$7.2億	67	1SPY 2EFA 3MBB 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.EFA 3.MBB 4.HEDJ 5.IEF 6.VGK 7.IGLB 8.PFF 9.BSV 10.HYG
2015-06-30	17	$7.3億	48	1EFA 2SCHD 3SPY 主要銘柄2015-06-30 1.EFA 2.SCHD 3.SPY 4.MBB 5.IVW 6.HEDJ 7.IGLB 8.SHY 9.IGIB 10.IEI
2015-03-31	18	$7.5億	70	1EFA 2SCHD 3SPY 主要銘柄2015-03-31 1.EFA 2.SCHD 3.SPY 4.HYS 5.VGK 6.IVW 7.MBB 8.USIG 9.IGLB 10.IEI
2014-12-31	15	$7.2億	99	1SPY 2EFA 3SCHD 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SCHD 4.MBB 5.HYG 6.USIG 7.EFV 8.BSV 9.IEI 10.SHY
2014-09-30	15	$7.3億	100	173937B2SCHD 3MBB 主要銘柄2014-09-30 1.73937B 2.SCHD 3.MBB 4.SPY 5.HYS 6.VWO 7.USIG 8.SHY 9.ICF 10.EFA
2014-06-30	17	$8.0億	64	1SPY 2MDY 3MBB 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.MDY 3.MBB 4.SCHD 5.HYS 6.USIG 7.IGSB 8.SHY 9.ICF 10.SCZ
2014-03-31	15	$8.5億	37	1SPY 2IVW 3MDY 主要銘柄2014-03-31 1.SPY 2.IVW 3.MDY 4.EFA 5.HYS 6.MBB 7.USIG 8.IGSB 9.ACWI 10.IEI
2013-12-31	13	$8.4億	14	1SPY 2EFA 3MDY 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.EFA 3.MDY 4.IVW 5.DXJ 6.MBB 7.HYS 8.USIG 9.IGSB 10.SHY
2013-09-30	16	$7.9億	98	1SPY 2EFA 3MDY 主要銘柄2013-09-30 1.SPY 2.EFA 3.MDY 4.MBB 5.IVW 6.DXJ 7.HYS 8.USIG 9.IGSB 10.SHY
2013-06-30	14	$7.4億	—	1SPY 2IVE 3OEF 主要銘柄2013-06-30 1.SPY 2.IVE 3.OEF 4.MBB 5.DXJ 6.EFA 7.IEF 8.USIG 9.VWO 10.PFF

今四半期の持株変動

Sage Advisory Services, Ltd.Co.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	+4.1%	+83.84%	増加
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+3.5%	+53.84%	増加
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+1.5%	+64.98%	増加
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+27.52%	増加
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	-0.06%	減少
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.2%	+15.12%	増加
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+2.72%	増加
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+5.80%	増加
9	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.1%	+3.13%	増加
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+27.62%	増加
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+4.14%	増加
12	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.1%	+14.13%	増加
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+2.00%	増加
14	JSI	Jh Securitized Income ETF	0%	+1.96%	増加
15	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+2.80%	増加
16	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-3.68%	減少
17	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	+0.00%	増加
18	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	—	変化なし
19	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	—	—	変化なし
20	HYFI	AB High Yield ETF	—	+2.76%	増加
21	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	-1.29%	減少
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-13.79%	減少
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-4.85%	減少
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	-6.98%	減少
25	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	0%	-3.28%	減少
26	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	0%	-0.37%	減少
27	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	0%	+1.30%	増加
28	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-15.42%	減少
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-19.12%	減少
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-5.00%	減少
31	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	-0.1%	+11.20%	増加
32	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.1%	-8.81%	減少
33	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	-0.1%	-0.01%	減少
34	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-17.05%	減少
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-5.75%	減少
36	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-1.7%	-35.76%	減少
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-2.2%	-76.19%	減少
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.4%	-44.59%	減少
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
40	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
41	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	全売却
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
43	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	EXIT	全売却
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新規購入
45	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	EXIT	全売却
46	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	全売却
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	全売却
49	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	修正	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	EDGARで見る