CIK: 0001907433
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29
Stegner Investment Associates Inc.は最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は9.2%です。
Stegner Investment Associates Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.215 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVW
-0.8% -$687.7万
増加 MSFT
+260.1% $74.2万
減少 IWR
-5.1% -$177.0万
増加 IWP
+61.6% $44.4万
増加 VONE
+3.9% -$15.1万
減少 VONG
+0.0% -$55.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 38.06% | -2.52% | -0.84% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 22.39% | -0.27% | -5.10% | |
| 3 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 10.88% | +0.24% | +3.92% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.57% | -0.08% | — | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 4.49% | +0.20% | +0.01% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 4.01% | -0.11% | -0.99% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.74% | -0.21% | +0.02% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.64% | -0.03% | +0.61% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.88% | +0.04% | -0.28% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.06% | — | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.72% | +0.26% | +61.55% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.42% | +260.14% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.01% | +0.08% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 17 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.40% | +0.09% | +22.41% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.39% | +0.08% | +31.18% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 21 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | -3.49% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +4.81% | |
| 23 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | -0.56% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の35%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29 | $1.8億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 29 | $1.9億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 34 | $1.8億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 26 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 27 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 21 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 21 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 20 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 21 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 20 | $1.2億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 22 | $1.2億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 20 | $1.0億 | 0 |
Stegner Investment Associates Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: American Express Co (AXP); 全売却: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001903058
申告総資産額
$1.8億
126 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001534378
申告総資産額
$1.8億
42 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002055554
申告総資産額
$1.8億
126 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000844928
申告総資産額
$17.1億
1,470 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell Mid-cap ETFも共通保有
CIK 0000913760
申告総資産額
$18.6億
917 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000919458
申告総資産額
$20.2億
515 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有