Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE — AI駆動の13F分析

CIK: 0001936603

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 592

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DEは最新の13F報告書で592件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は7.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.1
回転率: 7.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.84
多様性: 100
ポジション規律: 45.06

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DEが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 592 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VNLA
+22.6%　$514.1万
減少 JEPI
-56.0%　-$387.3万
減少 IVV
-0.2%　-$465.8万
増加 PYLD
+5.5%　$158.4万
増加 DGRO
+2.0%　$136.9万
増加 IEFA
+1.2%　$80.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全592銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	15.71%	-0.61%	-0.16%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	7.77%	+0.35%	+5.48%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	7.65%	+0.31%	+2.01%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.92%	+0.21%	+1.16%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	5.46%	+0.18%	-2.26%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	4.85%	+0.91%	+22.60%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.85%	+0.14%	-0.50%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.29%	+0.11%	-0.99%
9	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-その他	3.05%	—	+8.52%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.00%	-0.08%	-0.43%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.81%	+0.11%	+2.77%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.79%	-0.06%	-4.88%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.55%	-0.10%	-0.40%
14	LCNB	Lcnb Corporation	株式-その他	1.44%	-0.06%	-0.06%
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.25%	—	+3.19%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.20%	-0.05%	+0.91%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.09%	-0.04%	+1.82%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.02%	-0.08%	-0.17%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.91%	-0.08%	-1.27%
20	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.87%	-0.09%	-8.85%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.82%	—	-0.79%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.78%	-0.08%	-0.45%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.77%	—	-0.19%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.76%	-0.02%	-1.30%
25	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.70%	—	-0.63%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.68%	-0.19%	+1.28%
27	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.64%	-0.06%	—
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	-0.05%	-0.81%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.51%	-0.64%	-55.98%
30	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.40%	—	-4.78%
31	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.39%	—	-0.02%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.39%	-0.04%	-1.08%
33	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.38%	—	-0.51%
34	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.38%	—	-0.99%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.37%	—	—
36	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	ETF-その他	0.34%	-0.03%	+2.62%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.33%	-0.05%	-0.97%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.32%	-0.03%	-1.26%
39	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.29%	+0.03%	+6.61%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.08%	-0.51%
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.27%	-0.03%	-9.76%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.26%	-0.03%	-13.47%
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.26%	—	-2.27%
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.26%	—	-2.45%
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.25%	-0.04%	-13.28%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.24%	—	-1.60%
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.24%	—	—
48	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.24%	—	-1.34%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.23%	+0.03%	+34.53%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.23%	—	+0.49%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.76
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.31
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +6.6%
歪度: -0.24
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	592	$5.9億	7	1IVV 2PYLD 3DGRO 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.PYLD 3.DGRO 4.IEFA 5.AVEM 6.VNLA 7.IJH 8.IJR 9.QGRW 10.VOO
2025-12-31	595	$6.0億	11	1IVV 2PYLD 3DGRO 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.PYLD 3.DGRO 4.IEFA 5.AVEM 6.IJH 7.VNLA 8.IJR 9.QGRW 10.VOO
2025-09-30	467	$5.7億	42	1IVV 2DGRO 3PYLD 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.PYLD 4.IEFA 5.AVEM 6.IJH 7.IJR 8.QGRW 9.VNLA 10.PG
2025-06-30	336	$4.1億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.AVEM 5.IJH 6.PYLD 7.IJR 8.QGRW 9.PG 10.DFIS
2025-03-31	310	$3.7億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.PYLD 7.IJR 8.QGRW 9.PG 10.JEPI
2024-12-31	312	$3.5億	0	1IVV 2DGRO 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.IEFA 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.PYLD 9.QGRW 10.AAPL
2024-09-30	317	$3.4億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.JAVA 8.PG 9.AAPL 10.JEPI
2024-06-30	309	$3.1億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.JAVA 8.PG 9.JEPI 10.AAPL
2024-03-31	302	$3.0億	0	1IVV 2DGRO 3IJH 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.IEFA 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.JEPI 10.JAVA
2023-12-31	347	$2.7億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-09-30	354	$2.4億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-06-30	331	$2.4億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-03-31	297	$2.3億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2022-12-31	297	$2.1億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.JMST 10.AAPL
2022-09-30	245	$1.4億	0	1IVV 2DGRO 3JMST 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.JMST 4.PG 5.IJH 6.LCNB 7.IEFA 8.IJR 9.AAPL 10.CTAS
2022-06-30	243	$1.4億	0	1IVV 2DGRO 3PG 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.PG 4.JMST 5.IJH 6.LCNB 7.IEFA 8.IJR 9.AAPL 10.CTAS

今四半期の持株変動

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DEの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 全売却: Global X US Preferred ETF (PFFD); 増加: Janus Henderson Short Durati (VNLA) — 保有株数 +22.60%; 減少: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — 保有株数 -55.98%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.16%.

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DEが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.9%	+22.60%	増加
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+5.48%	増加
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+2.01%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+1.16%	増加
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+617.98%	増加
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-2.26%	減少
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.50%	減少
8	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.77%	増加
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.99%	減少
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.51%	減少
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.12%	減少
12	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	+2454.05%	増加
13	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	+6.61%	増加
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+34.53%	増加
15	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.11%	増加
16	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	+8.52%	増加
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.30%	減少
18	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	0%	+2.62%	増加
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.26%	減少
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-13.47%	減少
21	ADBE	Adobe INC	0%	-46.98%	減少
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-9.76%	減少
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-1.08%	減少
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.82%	増加
25	TSLA	Tesla INC	0%	+0.03%	増加
26	IQV	Iqvia Holdings INC	0%	-4.87%	減少
27	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-3.78%	減少
28	ELV	Elevance Health INC	0%	-7.12%	減少
29	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	-13.28%	減少
30	EBAY	Ebay INC	0%	-96.28%	減少
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.12%	増加
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.91%	増加
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.97%	減少
34	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-13.85%	減少
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.81%	減少
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-4.88%	減少
37	LCNB	Lcnb Corporation	-0.1%	-0.06%	減少
38	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	—	変化なし
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.65%	増加
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.43%	減少
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.17%	減少
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.27%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.45%	減少
44	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-8.85%	減少
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.40%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.28%	増加
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-0.16%	減少
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-55.98%	減少
49	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新規購入
50	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DEとはどのような機関投資家ですか？

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DEは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、592 件のポジションが開示されています。

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DEの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DEの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $9261.5万 (15.7%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $4580.7万 (7.8%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $4510.2万 (7.7%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $3487.0万 (5.9%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — $3217.3万 (5.5%)

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DEは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DEは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、18件の保有増加、29件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 全売却: Global X US Preferred ETF (PFFD); 増加: Janus Henderson Short Durati (VNLA) — 保有株数 +22.60%; 減少: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — 保有株数 -55.98%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.16%

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DEはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRitter Daniher Financial Advisory LLC / DEの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.6% • Consumer Staples: 15.7% • Financials: 14.9% • Communication Services: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.4% • Industrials: 9.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

MIG Capital, LLC

CIK 0001425649

申告総資産額

$5.9億

43 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC

CIK 0001752758

申告総資産額

$5.9億

138 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

West Financial Advisors, LLC

CIK 0001843684

申告総資産額

$5.9億

193 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Ledyard National Bank

CIK 0001310658

申告総資産額

$11.5億

330 stks

2026-03-31

集中度9.4

回転率15.4

セクター集中度64.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Dividend Growthも共通保有

詳細を見る

Tarbox Family Office, Inc.

CIK 0001599603

申告総資産額

$6.2億

95 stks

2026-03-31

集中度54.5

回転率12.9

セクター集中度72.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

First Command Bank

CIK 0001693750

申告総資産額

$10.6億

417 stks

2023-06-30

データが古く、未更新

集中度0.0

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有

詳細を見る

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE — AI駆動の13F分析

CIK: 0001936603

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 592

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.1
回転率: 7.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.84
多様性: 100
ポジション規律: 45.06

直近の動向

増加 VNLA
+22.6%　$514.1万
減少 JEPI
-56.0%　-$387.3万
減少 IVV
-0.2%　-$465.8万
増加 PYLD
+5.5%　$158.4万
増加 DGRO
+2.0%　$136.9万
増加 IEFA
+1.2%　$80.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全592銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	15.71%	-0.61%	-0.16%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	7.77%	+0.35%	+5.48%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	7.65%	+0.31%	+2.01%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.92%	+0.21%	+1.16%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	5.46%	+0.18%	-2.26%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	4.85%	+0.91%	+22.60%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.85%	+0.14%	-0.50%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.29%	+0.11%	-0.99%
9	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-その他	3.05%	—	+8.52%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.00%	-0.08%	-0.43%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.81%	+0.11%	+2.77%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.79%	-0.06%	-4.88%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.55%	-0.10%	-0.40%
14	LCNB	Lcnb Corporation	株式-その他	1.44%	-0.06%	-0.06%
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.25%	—	+3.19%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.20%	-0.05%	+0.91%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.09%	-0.04%	+1.82%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.02%	-0.08%	-0.17%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.91%	-0.08%	-1.27%
20	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.87%	-0.09%	-8.85%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.82%	—	-0.79%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.78%	-0.08%	-0.45%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.77%	—	-0.19%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.76%	-0.02%	-1.30%
25	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.70%	—	-0.63%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.68%	-0.19%	+1.28%
27	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.64%	-0.06%	—
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	-0.05%	-0.81%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.51%	-0.64%	-55.98%
30	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.40%	—	-4.78%
31	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.39%	—	-0.02%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.39%	-0.04%	-1.08%
33	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.38%	—	-0.51%
34	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.38%	—	-0.99%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.37%	—	—
36	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	ETF-その他	0.34%	-0.03%	+2.62%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.33%	-0.05%	-0.97%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.32%	-0.03%	-1.26%
39	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.29%	+0.03%	+6.61%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.08%	-0.51%
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.27%	-0.03%	-9.76%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.26%	-0.03%	-13.47%
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.26%	—	-2.27%
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.26%	—	-2.45%
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.25%	-0.04%	-13.28%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.24%	—	-1.60%
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.24%	—	—
48	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.24%	—	-1.34%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.23%	+0.03%	+34.53%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.23%	—	+0.49%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.76
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.31
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +6.6%
歪度: -0.24
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	592	$5.9億	7	1IVV 2PYLD 3DGRO 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.PYLD 3.DGRO 4.IEFA 5.AVEM 6.VNLA 7.IJH 8.IJR 9.QGRW 10.VOO
2025-12-31	595	$6.0億	11	1IVV 2PYLD 3DGRO 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.PYLD 3.DGRO 4.IEFA 5.AVEM 6.IJH 7.VNLA 8.IJR 9.QGRW 10.VOO
2025-09-30	467	$5.7億	42	1IVV 2DGRO 3PYLD 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.PYLD 4.IEFA 5.AVEM 6.IJH 7.IJR 8.QGRW 9.VNLA 10.PG
2025-06-30	336	$4.1億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.AVEM 5.IJH 6.PYLD 7.IJR 8.QGRW 9.PG 10.DFIS
2025-03-31	310	$3.7億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.PYLD 7.IJR 8.QGRW 9.PG 10.JEPI
2024-12-31	312	$3.5億	0	1IVV 2DGRO 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.IEFA 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.PYLD 9.QGRW 10.AAPL
2024-09-30	317	$3.4億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.JAVA 8.PG 9.AAPL 10.JEPI
2024-06-30	309	$3.1億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.JAVA 8.PG 9.JEPI 10.AAPL
2024-03-31	302	$3.0億	0	1IVV 2DGRO 3IJH 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IJH 4.IEFA 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.JEPI 10.JAVA
2023-12-31	347	$2.7億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-09-30	354	$2.4億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-06-30	331	$2.4億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2023-03-31	297	$2.3億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.AAPL 10.JEPI
2022-12-31	297	$2.1億	0	1IVV 2DGRO 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.IEFA 4.IJH 5.AVEM 6.IJR 7.PG 8.LCNB 9.JMST 10.AAPL
2022-09-30	245	$1.4億	0	1IVV 2DGRO 3JMST 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.JMST 4.PG 5.IJH 6.LCNB 7.IEFA 8.IJR 9.AAPL 10.CTAS
2022-06-30	243	$1.4億	0	1IVV 2DGRO 3PG 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.PG 4.JMST 5.IJH 6.LCNB 7.IEFA 8.IJR 9.AAPL 10.CTAS

今四半期の持株変動

Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DEが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.9%	+22.60%	増加
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+5.48%	増加
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+2.01%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+1.16%	増加
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+617.98%	増加
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-2.26%	減少
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.50%	減少
8	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.77%	増加
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.99%	減少
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.51%	減少
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.12%	減少
12	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	+2454.05%	増加
13	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	+6.61%	増加
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+34.53%	増加
15	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.11%	増加
16	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	+8.52%	増加
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.30%	減少
18	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	0%	+2.62%	増加
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.26%	減少
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-13.47%	減少
21	ADBE	Adobe INC	0%	-46.98%	減少
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-9.76%	減少
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-1.08%	減少
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.82%	増加
25	TSLA	Tesla INC	0%	+0.03%	増加
26	IQV	Iqvia Holdings INC	0%	-4.87%	減少
27	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-3.78%	減少
28	ELV	Elevance Health INC	0%	-7.12%	減少
29	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	-13.28%	減少
30	EBAY	Ebay INC	0%	-96.28%	減少
31	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.12%	増加
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.91%	増加
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.97%	減少
34	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-13.85%	減少
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.81%	減少
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-4.88%	減少
37	LCNB	Lcnb Corporation	-0.1%	-0.06%	減少
38	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	—	変化なし
39	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.65%	増加
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.43%	減少
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.17%	減少
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.27%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.45%	減少
44	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-8.85%	減少
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.40%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.28%	増加
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-0.16%	減少
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.6%	-55.98%	減少
49	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新規購入
50	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る