CIK: 0001689872
申告総資産額
$6.3億
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 116
RGT Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は0.0%です。
RGT Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.160 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 116 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位115銘柄を表示中（全116銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 27.92% | — | +1.45% | |
| 2 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 19.14% | — | +3.58% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 14.99% | — | — | |
| 4 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 11.17% | — | +0.06% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.82% | — | +17.67% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.56% | — | -20.67% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.94% | — | +25.60% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.86% | — | — | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +4.79% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.59% | — | -23.02% | |
| 11 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 株式-その他 | 0.55% | — | — | |
| 12 | UA | Under Armour Inc-class C | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +78.34% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.51% | — | -67.34% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -56.46% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.10% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.38% | — | -25.27% | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | -3.37% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | -3.37% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.29% | — | +2.53% | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.25% | — | -75.69% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.25% | — | -20.04% | |
| 23 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.24% | — | -25.17% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | +63.50% | |
| 25 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 株式-その他 | 0.19% | — | +0.03% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -28.98% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | — | +1521.05% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | +0.07% | |
| 29 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.15% | — | -27.12% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.15% | — | -7.53% | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -9.09% | |
| 32 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -20.13% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +347.41% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.10% | — | -1.05% | |
| 35 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.09% | — | -18.32% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.09% | — | +21.91% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.09% | — | -5.18% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | -19.74% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.08% | — | +59.31% | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | -12.04% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | — | |
| 43 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.08% | — | -11.20% | |
| 44 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | +7.39% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | -22.60% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | -13.99% | |
| 47 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | — | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.06% | — | -21.10% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 50 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.06% | — | -33.40% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 116 | $6.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 123 | $6.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 114 | $6.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 351 | $6.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 53 | $5.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 55 | $5.6億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 59 | $5.1億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 70 | $4.8億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 40 | $3.9億 | 37 | |
| 2020-06-30 | 43 | $3.5億 | 78 | |
| 2020-03-31 | 29 | $1.6億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 31 | $3319.8万 | 23 | |
| 2019-09-30 | 36 | $3443.1万 | 18 | |
| 2019-06-30 | 32 | $3173.1万 | 80 | |
| 2019-03-31 | 18 | $1737.7万 | 31 | |
| 2018-12-31 | 17 | $1681.7万 | 62 | |
| 2018-09-30 | 42 | $2957.2万 | 50 | |
| 2018-06-30 | 42 | $3114.6万 | 100 | |
| 2018-03-31 | 104 | $2.1億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 99 | $1.9億 | 30 | |
| 2017-09-30 | 93 | $1.5億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 91 | $1.5億 | 25 | |
| 2017-03-31 | 101 | $1.5億 | 41 | |
| 2016-12-31 | 122 | $1.8億 | 29 | |
| 2016-09-30 | 118 | $1.6億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2017-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-12-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
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