Q Fund Management (Hong Kong) Ltd 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0002078832

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4170.4万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21

Q Fund Management (Hong Kong) Ltdは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4170.4万、四半期回転率は166.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 70.97
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 72.53
多様性: 42
ポジション規律: 83.08

Q Fund Management (Hong Kong) Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.177 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 21 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（7.4 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SNDK
-66.7%　-$79.1万
減少 INTC
-88.0%　-$656.5万
増加 IEF
0.0%　-$1.8万
増加 WULF
+58.3%　$27.3万
増加 OXY
0.0%　$14.3万
増加 PDD
+60.0%　$12.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	30.00%	+30.00%	NEW
2	AXTI	Axt INC	株式-その他	16.98%	+16.98%	NEW
3	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	株式-IT	16.92%	+16.92%	NEW
4	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	15.69%	+8.80%	-66.67%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.72%	+3.46%	—
6	INTC	Intel CORP	株式-IT	2.65%	-4.55%	-87.97%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.72%	+0.46%	-41.86%
8	AAOI	Applied Optoelectronics INC	株式-IT	1.62%	+1.62%	NEW
9	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	1.40%	+1.40%	NEW
10	WULF	Terawulf INC	株式-金融	1.31%	+1.05%	+58.33%
11	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	1.14%	+1.14%	NEW
12	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.98%	+0.71%	+60.00%
13	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.94%	+0.71%	—
14	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	0.91%	+0.91%	NEW
15	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.69%	+0.46%	+33.33%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	+0.07%	-50.00%
17	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.38%	+0.20%	—
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.21%	+0.13%	—
19	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.09%	+0.05%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.09%	+0.09%	NEW
21	LULU	Lululemon Athletica INC	株式-一般消費財	0.07%	+0.07%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-12.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +56%
ベータ: +2
アルファ: -32.8%
最大ドローダウン: -30.2%
年率換算パフォーマンス: -2.9%
対S&P勝率: +35.7%
ソルティノレシオ: +0.38
スタッツァー指数: +0.05
トレイナーレシオ: +0.05
スターリングレシオ: -0.08
カルマーレシオ: -0.09
インフォメーションレシオ: -0.23
トラッキングエラー: +49.5%
下方標準偏差: +26.4%
プラス月比率: +35.7%
マイナス月比率: +64.3%
最良12ヶ月: +34.3%
最悪12ヶ月: -3.2%
効率性レシオ: +0.02
シャープレシオ: +0.18
セクター分散度: +9.1%
歪度: +1.51
尖度: +2.07
アップサイドポテンシャル: +2.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	21	$4170.4万	100	1LITE 2AXTI 3TSEM 主要銘柄2026-03-31 1.LITE 2.AXTI 3.TSEM 4.SNDK 5.IEF 6.INTC 7.GOOGL 8.AAOI 9.BE 10.WULF
2025-12-31	33	$1.1億	100	1GOOG 2TSLA 3COHR 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.TSLA 3.COHR 4.HOOD 5.MU 6.INTC 7.SNDK 8.AFRM 9.IBIT 10.IEF
2025-09-30	25	$1.4億	0	1TSLA 2HOOD 3IBIT 主要銘柄2025-09-30 1.TSLA 2.HOOD 3.IBIT 4.CRWV 5.MRVL 6.COIN 7.ORCL 8.SHOP 9.OPEN 10.OSCR
2025-06-30	27	$1.8億	0	1HOOD 2META 3IBIT 主要銘柄2025-06-30 1.HOOD 2.META 3.IBIT 4.TSLA 5.BITU 6.RBLX 7.AVGO 8.AFRM 9.NBIS 10.UPST
2025-03-31	27	$7314.4万	0	1SQQQ 2HOOD 3PLTR 主要銘柄2025-03-31 1.SQQQ 2.HOOD 3.PLTR 4.APP 5.RBLX 6.AFRM 7.IBIT 8.IEF 9.BITU 10.DQ
2024-12-31	34	$9538.2万	0	1ZM 2SQQQ 3BITX 主要銘柄2024-12-31 1.ZM 2.SQQQ 3.BITX 4.CRM 5.BITU 6.NOW 7.TSLA 8.NVDA 9.RBLX 10.TEL

今四半期の持株変動

Q Fund Management (Hong Kong) Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 全売却: Coherent CORP (COHR); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD).

Q Fund Management (Hong Kong) Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SNDK	Sandisk CORP	+8.8%	-66.67%	減少
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+3.5%	—	変化なし
3	WULF	Terawulf INC	+1.1%	+58.33%	増加
4	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.7%	—	変化なし
5	PDD	Pdd Holdings INC	+0.7%	+60.00%	増加
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	-41.86%	減少
7	UBER	Uber Technologies INC	+0.5%	+33.33%	増加
8	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	—	変化なし
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	—	変化なし
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-50.00%	減少
11	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.1%	—	変化なし
12	INTC	Intel CORP	-4.6%	-87.97%	減少
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
14	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
15	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
16	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	全売却
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
18	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
19	AXTI	Axt INC	—	NEW	新規購入
20	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新規購入
21	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	全売却
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
24	DQ	Daqo New Energy Corp-adr	—	EXIT	全売却
25	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
26	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	EXIT	全売却
27	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	—	EXIT	全売却
28	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	EXIT	全売却
29	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新規購入
30	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
31	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
32	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
33	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	全売却
34	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
35	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
36	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	全売却
37	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
38	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
39	IE	Ivanhoe Electric INC / US	—	EXIT	全売却
40	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
41	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
42	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Q Fund Management (Hong Kong) Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Q Fund Management (Hong Kong) Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4170.4万、21 件のポジションが開示されています。

Q Fund Management (Hong Kong) Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Q Fund Management (Hong Kong) Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Lumentum Holdings INC (LITE) — $1250.9万 (30.0%) 2. Axt INC (AXTI) — $708.0万 (17.0%) 3. Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — $705.4万 (16.9%) 4. Sandisk CORP (SNDK) — $654.4万 (15.7%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $238.6万 (5.7%)

Q Fund Management (Hong Kong) Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Q Fund Management (Hong Kong) Ltdは37件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、3件の保有増加、4件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 全売却: Coherent CORP (COHR); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD)

Q Fund Management (Hong Kong) Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくQ Fund Management (Hong Kong) Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.1% • Consumer Discretionary: 24.1% • Communication Services: 21.5% • Energy: 11.7% • Industrials: 8.6%

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CIK: 0002078832

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4170.4万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 70.97
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 72.53
多様性: 42
ポジション規律: 83.08

直近の動向

増加 SNDK
-66.7%　-$79.1万
減少 INTC
-88.0%　-$656.5万
増加 IEF
0.0%　-$1.8万
増加 WULF
+58.3%　$27.3万
増加 OXY
0.0%　$14.3万
増加 PDD
+60.0%　$12.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	30.00%	+30.00%	NEW
2	AXTI	Axt INC	株式-その他	16.98%	+16.98%	NEW
3	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	株式-IT	16.92%	+16.92%	NEW
4	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	15.69%	+8.80%	-66.67%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.72%	+3.46%	—
6	INTC	Intel CORP	株式-IT	2.65%	-4.55%	-87.97%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.72%	+0.46%	-41.86%
8	AAOI	Applied Optoelectronics INC	株式-IT	1.62%	+1.62%	NEW
9	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	1.40%	+1.40%	NEW
10	WULF	Terawulf INC	株式-金融	1.31%	+1.05%	+58.33%
11	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	1.14%	+1.14%	NEW
12	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.98%	+0.71%	+60.00%
13	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.94%	+0.71%	—
14	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	0.91%	+0.91%	NEW
15	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.69%	+0.46%	+33.33%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	+0.07%	-50.00%
17	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.38%	+0.20%	—
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.21%	+0.13%	—
19	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.09%	+0.05%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.09%	+0.09%	NEW
21	LULU	Lululemon Athletica INC	株式-一般消費財	0.07%	+0.07%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-12.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +56%
ベータ: +2
アルファ: -32.8%
最大ドローダウン: -30.2%
年率換算パフォーマンス: -2.9%
対S&P勝率: +35.7%
ソルティノレシオ: +0.38
スタッツァー指数: +0.05
トレイナーレシオ: +0.05
スターリングレシオ: -0.08
カルマーレシオ: -0.09
インフォメーションレシオ: -0.23
トラッキングエラー: +49.5%
下方標準偏差: +26.4%
プラス月比率: +35.7%
マイナス月比率: +64.3%
最良12ヶ月: +34.3%
最悪12ヶ月: -3.2%
効率性レシオ: +0.02
シャープレシオ: +0.18
セクター分散度: +9.1%
歪度: +1.51
尖度: +2.07
アップサイドポテンシャル: +2.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	21	$4170.4万	100	1LITE 2AXTI 3TSEM 主要銘柄2026-03-31 1.LITE 2.AXTI 3.TSEM 4.SNDK 5.IEF 6.INTC 7.GOOGL 8.AAOI 9.BE 10.WULF
2025-12-31	33	$1.1億	100	1GOOG 2TSLA 3COHR 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.TSLA 3.COHR 4.HOOD 5.MU 6.INTC 7.SNDK 8.AFRM 9.IBIT 10.IEF
2025-09-30	25	$1.4億	0	1TSLA 2HOOD 3IBIT 主要銘柄2025-09-30 1.TSLA 2.HOOD 3.IBIT 4.CRWV 5.MRVL 6.COIN 7.ORCL 8.SHOP 9.OPEN 10.OSCR
2025-06-30	27	$1.8億	0	1HOOD 2META 3IBIT 主要銘柄2025-06-30 1.HOOD 2.META 3.IBIT 4.TSLA 5.BITU 6.RBLX 7.AVGO 8.AFRM 9.NBIS 10.UPST
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2024-12-31	34	$9538.2万	0	1ZM 2SQQQ 3BITX 主要銘柄2024-12-31 1.ZM 2.SQQQ 3.BITX 4.CRM 5.BITU 6.NOW 7.TSLA 8.NVDA 9.RBLX 10.TEL

今四半期の持株変動

Q Fund Management (Hong Kong) Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SNDK	Sandisk CORP	+8.8%	-66.67%	減少
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+3.5%	—	変化なし
3	WULF	Terawulf INC	+1.1%	+58.33%	増加
4	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.7%	—	変化なし
5	PDD	Pdd Holdings INC	+0.7%	+60.00%	増加
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	-41.86%	減少
7	UBER	Uber Technologies INC	+0.5%	+33.33%	増加
8	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	—	変化なし
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	—	変化なし
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-50.00%	減少
11	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.1%	—	変化なし
12	INTC	Intel CORP	-4.6%	-87.97%	減少
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
14	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
15	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
16	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	全売却
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
18	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
19	AXTI	Axt INC	—	NEW	新規購入
20	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新規購入
21	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	全売却
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
24	DQ	Daqo New Energy Corp-adr	—	EXIT	全売却
25	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
26	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	EXIT	全売却
27	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	—	EXIT	全売却
28	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	EXIT	全売却
29	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新規購入
30	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
31	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
32	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
33	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	全売却
34	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
35	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
36	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	全売却
37	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
38	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
39	IE	Ivanhoe Electric INC / US	—	EXIT	全売却
40	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
41	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
42	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る