CIK: 0001612457
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 40
Porter White Investment Advisors, Inc.は最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は5.5%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
-13.9% -$160.5万
増加 AVUV
+10.1% $304.8万
増加 AVLV
+272.2% $141.6万
増加 DFEM
-0.1% $72.5万
減少 DFUV
-9.3% $139.2万
減少 DFCF
-4.5% -$25.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 35.88% | -2.08% | -13.88% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 18.78% | -0.20% | -9.32% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.00% | +0.98% | +10.07% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 4.22% | +0.10% | -1.62% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.89% | +0.06% | +2.40% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 3.29% | +0.03% | +3.88% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.33% | +0.06% | +1.97% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.20% | +0.10% | -2.60% | |
| 9 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.14% | -0.97% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 2.07% | -0.19% | -4.48% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.97% | -0.04% | -0.38% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.87% | +0.22% | -0.07% | |
| 13 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 1.62% | — | +2.26% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.56% | -0.04% | +1.97% | |
| 15 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 1.55% | -0.02% | +3.55% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.04% | -0.38% | |
| 17 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | +0.06% | -0.68% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.93% | +0.13% | +1.02% | |
| 19 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.53% | +272.23% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.64% | +0.05% | +1.84% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.06% | — | |
| 22 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.56% | +0.11% | +8.12% | |
| 23 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 0.53% | — | +3.42% | |
| 24 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.05% | +3.92% | |
| 25 | LIBD | Lifex 2065 Inf-prt Long-inc | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +0.50% | |
| 26 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.42% | — | +1.39% | |
| 27 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -5.82% | |
| 28 | LIAM | Lifex 2055 Inf-prt Long-inc | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.04% | +3.13% | |
| 30 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.35% | +0.04% | +0.01% | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | +0.34% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +0.48% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.17% | +0.03% | +0.56% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 35 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.58% | |
| 36 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.15% | +0.02% | +0.28% | |
| 37 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 38 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.12% | — | +1.29% | |
| 39 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +1.58% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の39%相当）に基づいています
セクター対照データが不足しています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40 | $2.6億 | 6 | |
| 2026-03-31 | 40 | $2.5億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 36 | $2.4億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 35 | $2.3億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 37 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 34 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 32 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 33 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 31 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 20 | $1.1億 | 0 |
Porter White Investment Advisors, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -13.88%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +10.07%; 増加: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 保有株数 +272.23%; 減少: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 保有株数 -0.07%; 減少: Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — 保有株数 -9.32%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-06-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001908158
申告総資産額
$2.6億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$2.6億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001722436
申告総資産額
$2.6億
197 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001079398
申告総資産額
$3.3億
119 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001776588
申告総資産額
$10.5億
144 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001903035
申告総資産額
$5.2億
97 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有