Pineridge Advisors LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0002012421

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 460

Pineridge Advisors LLCは最新の13F報告書で460件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は46.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 57.88
回転率: 46.74
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 88.21
多様性: 100
ポジション規律: 18.94

Pineridge Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.145 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 460 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 XFIV
+56761.6%　$3583.5万
減少 ITOT
-28.9%　-$591.3万
減少 XHLF
+11.5%　$1423.6万
減少 SPY
-34.3%　-$507.7万
減少 SPEM
-6.9%　$324.2万
減少 MBND
-55.6%　-$211.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全460銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	30.75%	-5.71%	+11.51%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	13.16%	-7.13%	-28.93%
3	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-その他	10.34%	+10.21%	+56761.60%
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	8.48%	+8.48%	NEW
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	7.98%	-1.66%	-6.94%
6	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-その他	6.18%	+6.18%	NEW
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.17%	-4.25%	-34.33%
8	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	1.51%	-0.94%	-10.43%
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.03%	-0.67%	-10.00%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.01%	-0.17%	-1.80%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.99%	-0.03%	+19.26%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.82%	-0.05%	-2.78%
13	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
14	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.70%	+0.70%	NEW
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	-0.31%	-22.66%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.64%	—	+9.78%
17	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.56%	-0.01%	+10.93%
19	MBND	Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd	ETF-その他	0.49%	-1.01%	-55.61%
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.39%	-0.05%	-1.48%
21	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-その他	0.37%	-0.99%	-63.56%
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.35%	-0.67%	-53.22%
23	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.23%	—	+5.87%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.23%	-0.04%	+0.58%
26	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.18%	+0.11%	-1.49%
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.17%	—	-4.11%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.17%	—	-1.92%
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.17%	+0.03%	-3.10%
30	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-その他	0.16%	-0.59%	-70.84%
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.13%	-0.22%	-58.48%
32	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.13%	+0.04%	-1.49%
33	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-その他	0.13%	+0.13%	NEW
34	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.11%	—	+7.44%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	-16.71%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.11%	—	-6.34%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.10%	—	-3.78%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.10%	—	-1.53%
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.10%	—	-11.74%
40	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	0.10%	+0.05%	+146.51%
41	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.09%	—	-0.20%
42	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-その他	0.09%	-0.74%	-85.63%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.08%	-0.10%	-37.73%
44	SILA	Sila Realty Trust INC	株式-その他	0.08%	—	+1.59%
45	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.07%	+0.01%	-6.22%
47	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-その他	0.07%	-0.10%	-53.49%
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.07%	—	-20.16%
49	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.06%	—	+1.02%
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.06%	—	-0.10%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +5.8%
ベータ: +0.42
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -2.7%
年率換算パフォーマンス: +10.7%
対S&P勝率: +37.9%
ソルティノレシオ: +3.71
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +4.02
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +2.8%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +16.9%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.78
セクター分散度: +14.5%
歪度: -0.32
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +5.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	460	$3.5億	47	1XHLF 2ITOT 3XFIV 主要銘柄2025-09-30 1.XHLF 2.ITOT 3.XFIV 4.GPIX 5.SPEM 6.XSVN 7.SPY 8.IBTI 9.SPSB 10.SCHB
2025-06-30	561	$2.8億	0	1XHLF 2ITOT 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.XHLF 2.ITOT 3.SPY 4.SPEM 5.IBTI 6.SPSB 7.MBND 8.MLN 9.SCHB 10.BND
2025-03-31	510	$2.6億	0	1XHLF 2ITOT 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.XHLF 2.ITOT 3.SPY 4.SPEM 5.IBTI 6.SPSB 7.MBND 8.MLN 9.SCHB 10.BND
2024-12-31	633	$2.6億	0	1ITOT 2IEF 3XFIV 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.IEF 3.XFIV 4.SPY 5.SPEM 6.XHLF 7.IBTI 8.MSFT 9.SPSB 10.MBND
2024-09-30	608	$2.6億	0	1ITOT 2IEF 3XFIV 主要銘柄2024-09-30 1.ITOT 2.IEF 3.XFIV 4.SPEM 5.SPY 6.IBTI 7.XLU 8.MSFT 9.XLK 10.SMH
2024-06-30	631	$2.9億	0	1XHLF 2ITOT 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.XHLF 2.ITOT 3.SPY 4.SPEM 5.IEF 6.IBTI 7.MSFT 8.SPSB 9.KRE 10.XLU
2024-03-31	924	$2.8億	0	1XHLF 2USMV 3GLDM 主要銘柄2024-03-31 1.XHLF 2.USMV 3.GLDM 4.SLV 5.SH1USD 6.IEF 7.IBTI 8.PDBC 9.ITOT 10.MSFT
2023-12-31	815	$3.0億	0	1XHLF 2USMV 3GLDM 主要銘柄2023-12-31 1.XHLF 2.USMV 3.GLDM 4.SLV 5.SH1USD 6.TLT 7.IEF 8.IBTI 9.SPSB 10.PDBC

今四半期の持株変動

Pineridge Advisors LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 新規購入: Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas (XSVN); 新規購入: Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF (TAXX); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Gs Municipal Income ETF (GMUB).

Pineridge Advisors LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	+10.2%	+56761.60%	増加
2	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	-1.49%	増加
3	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	+146.51%	増加
4	ORCL	Oracle CORP	0%	-1.49%	減少
5	GLW	Corning INC	0%	—	増加
6	TSLA	Tesla INC	0%	-3.10%	減少
7	NVDA	Nvidia CORP	0%	-6.22%	減少
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+9.78%	増加
9	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	+5.87%	増加
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+10.93%	増加
11	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+19.26%	増加
12	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	0%	-74.41%	減少
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.58%	減少
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.12%	減少
15	RMD	Resmed INC	0%	-60.98%	減少
16	FMHI	First Trust Municipal High I	0%	-43.95%	減少
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.78%	減少
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-1.48%	減少
19	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	-81.10%	減少
20	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.1%	-77.13%	減少
21	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	-75.77%	減少
22	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	-0.1%	-53.49%	減少
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-37.73%	減少
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-22.57%	減少
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.80%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	-58.48%	減少
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.66%	減少
28	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	-0.6%	-70.84%	減少
29	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.7%	-53.22%	減少
30	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.7%	-10.00%	減少
31	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	-0.7%	-85.63%	減少
32	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.9%	-10.43%	減少
33	MLN	Vaneck Long Muni ETF	-1%	-63.56%	減少
34	MBND	Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd	-1%	-55.61%	減少
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.7%	-6.94%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.3%	-34.33%	減少
37	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-5.7%	+11.51%	増加
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-7.1%	-28.93%	減少
39	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新規購入
40	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	—	NEW	新規購入
41	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	—	NEW	新規購入
42	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新規購入
43	GMUB	Gs Municipal Income ETF	—	NEW	新規購入
44	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	—	NEW	新規購入
46	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新規購入
47	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	EXIT	全売却
48	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	EXIT	全売却
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
50	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Pineridge Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Pineridge Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、460 件のポジションが開示されています。

Pineridge Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Pineridge Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF) — $1.1億 (30.8%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $4601.9万 (13.2%) 3. Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas (XFIV) — $3616.2万 (10.3%) 4. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — $2967.6万 (8.5%) 5. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — $2790.6万 (8.0%)

Pineridge Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Pineridge Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、9件の保有増加、29件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 新規購入: Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas (XSVN); 新規購入: Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF (TAXX); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Gs Municipal Income ETF (GMUB)

Pineridge Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPineridge Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.6% • Consumer Discretionary: 14.6% • Consumer Staples: 10.4% • Financials: 9.9% • Energy: 4.3% • Health Care: 4.2%

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Pineridge Advisors LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0002012421

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 460

Pineridge Advisors LLCは最新の13F報告書で460件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は46.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 57.88
回転率: 46.74
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 88.21
多様性: 100
ポジション規律: 18.94

直近の動向

増加 XFIV
+56761.6%　$3583.5万
減少 ITOT
-28.9%　-$591.3万
減少 XHLF
+11.5%　$1423.6万
減少 SPY
-34.3%　-$507.7万
減少 SPEM
-6.9%　$324.2万
減少 MBND
-55.6%　-$211.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全460銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	30.75%	-5.71%	+11.51%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	13.16%	-7.13%	-28.93%
3	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-その他	10.34%	+10.21%	+56761.60%
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6	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-その他	6.18%	+6.18%	NEW
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.17%	-4.25%	-34.33%
8	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	1.51%	-0.94%	-10.43%
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.03%	-0.67%	-10.00%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.01%	-0.17%	-1.80%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.99%	-0.03%	+19.26%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.82%	-0.05%	-2.78%
13	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
14	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.70%	+0.70%	NEW
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	-0.31%	-22.66%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.64%	—	+9.78%
17	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.56%	-0.01%	+10.93%
19	MBND	Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd	ETF-その他	0.49%	-1.01%	-55.61%
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.39%	-0.05%	-1.48%
21	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-その他	0.37%	-0.99%	-63.56%
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.35%	-0.67%	-53.22%
23	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	0.33%	+0.33%	NEW
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.23%	—	+5.87%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.23%	-0.04%	+0.58%
26	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.18%	+0.11%	-1.49%
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.17%	—	-4.11%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.17%	—	-1.92%
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.17%	+0.03%	-3.10%
30	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-その他	0.16%	-0.59%	-70.84%
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.13%	-0.22%	-58.48%
32	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.13%	+0.04%	-1.49%
33	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-その他	0.13%	+0.13%	NEW
34	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.11%	—	+7.44%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	-16.71%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.11%	—	-6.34%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.10%	—	-3.78%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.10%	—	-1.53%
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.10%	—	-11.74%
40	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	0.10%	+0.05%	+146.51%
41	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.09%	—	-0.20%
42	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-その他	0.09%	-0.74%	-85.63%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.08%	-0.10%	-37.73%
44	SILA	Sila Realty Trust INC	株式-その他	0.08%	—	+1.59%
45	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.07%	+0.01%	-6.22%
47	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-その他	0.07%	-0.10%	-53.49%
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.07%	—	-20.16%
49	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.06%	—	+1.02%
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.06%	—	-0.10%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +5.8%
ベータ: +0.42
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -2.7%
年率換算パフォーマンス: +10.7%
対S&P勝率: +37.9%
ソルティノレシオ: +3.71
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +4.02
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +2.8%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +16.9%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.78
セクター分散度: +14.5%
歪度: -0.32
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +5.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	460	$3.5億	47	1XHLF 2ITOT 3XFIV 主要銘柄2025-09-30 1.XHLF 2.ITOT 3.XFIV 4.GPIX 5.SPEM 6.XSVN 7.SPY 8.IBTI 9.SPSB 10.SCHB
2025-06-30	561	$2.8億	0	1XHLF 2ITOT 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.XHLF 2.ITOT 3.SPY 4.SPEM 5.IBTI 6.SPSB 7.MBND 8.MLN 9.SCHB 10.BND
2025-03-31	510	$2.6億	0	1XHLF 2ITOT 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.XHLF 2.ITOT 3.SPY 4.SPEM 5.IBTI 6.SPSB 7.MBND 8.MLN 9.SCHB 10.BND
2024-12-31	633	$2.6億	0	1ITOT 2IEF 3XFIV 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.IEF 3.XFIV 4.SPY 5.SPEM 6.XHLF 7.IBTI 8.MSFT 9.SPSB 10.MBND
2024-09-30	608	$2.6億	0	1ITOT 2IEF 3XFIV 主要銘柄2024-09-30 1.ITOT 2.IEF 3.XFIV 4.SPEM 5.SPY 6.IBTI 7.XLU 8.MSFT 9.XLK 10.SMH
2024-06-30	631	$2.9億	0	1XHLF 2ITOT 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.XHLF 2.ITOT 3.SPY 4.SPEM 5.IEF 6.IBTI 7.MSFT 8.SPSB 9.KRE 10.XLU
2024-03-31	924	$2.8億	0	1XHLF 2USMV 3GLDM 主要銘柄2024-03-31 1.XHLF 2.USMV 3.GLDM 4.SLV 5.SH1USD 6.IEF 7.IBTI 8.PDBC 9.ITOT 10.MSFT
2023-12-31	815	$3.0億	0	1XHLF 2USMV 3GLDM 主要銘柄2023-12-31 1.XHLF 2.USMV 3.GLDM 4.SLV 5.SH1USD 6.TLT 7.IEF 8.IBTI 9.SPSB 10.PDBC

今四半期の持株変動

Pineridge Advisors LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	+10.2%	+56761.60%	増加
2	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	-1.49%	増加
3	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	+146.51%	増加
4	ORCL	Oracle CORP	0%	-1.49%	減少
5	GLW	Corning INC	0%	—	増加
6	TSLA	Tesla INC	0%	-3.10%	減少
7	NVDA	Nvidia CORP	0%	-6.22%	減少
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+9.78%	増加
9	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	+5.87%	増加
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+10.93%	増加
11	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+19.26%	増加
12	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	0%	-74.41%	減少
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.58%	減少
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.12%	減少
15	RMD	Resmed INC	0%	-60.98%	減少
16	FMHI	First Trust Municipal High I	0%	-43.95%	減少
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.78%	減少
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-1.48%	減少
19	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	-81.10%	減少
20	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.1%	-77.13%	減少
21	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	-75.77%	減少
22	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	-0.1%	-53.49%	減少
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-37.73%	減少
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-22.57%	減少
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.80%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	-58.48%	減少
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.66%	減少
28	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	-0.6%	-70.84%	減少
29	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.7%	-53.22%	減少
30	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.7%	-10.00%	減少
31	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	-0.7%	-85.63%	減少
32	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.9%	-10.43%	減少
33	MLN	Vaneck Long Muni ETF	-1%	-63.56%	減少
34	MBND	Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd	-1%	-55.61%	減少
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.7%	-6.94%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.3%	-34.33%	減少
37	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-5.7%	+11.51%	増加
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-7.1%	-28.93%	減少
39	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新規購入
40	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	—	NEW	新規購入
41	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	—	NEW	新規購入
42	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新規購入
43	GMUB	Gs Municipal Income ETF	—	NEW	新規購入
44	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	—	NEW	新規購入
46	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新規購入
47	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	EXIT	全売却
48	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	EXIT	全売却
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
50	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-03-01	13F-HR	EDGARで見る