CIK: 0000934040
申告総資産額
$6.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /ADは最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.7億、四半期回転率は12.5%です。
Perryman Financial Advisory INC /adが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 175 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 63% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 NVDA
-3.4% -$766.4万
減少 MSFT
+0.7% -$570.5万
減少 BX
+0.7% -$494.9万
増加 XOM
+0.6% $353.1万
減少 AAPL
-2.2% -$471.7万
増加 LNG
+0.6% $304.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 10.79% | -0.90% | -3.35% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.46% | -0.54% | -2.15% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.02% | -0.24% | +0.57% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.87% | -0.78% | +0.67% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.69% | -0.33% | -2.50% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.66% | -0.29% | -3.41% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.45% | -0.25% | -2.57% | |
| 8 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 2.24% | -0.68% | +0.65% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.06% | -0.23% | +2.13% | |
| 10 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.03% | +0.13% | +0.06% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.88% | -0.20% | +0.86% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.80% | +0.56% | +0.55% | |
| 13 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.78% | +0.24% | -1.68% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.78% | -0.12% | -0.22% | |
| 15 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.73% | +0.11% | -0.26% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.72% | +0.30% | +0.09% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.59% | +0.23% | -1.04% | |
| 18 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.43% | +0.48% | +0.60% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.41% | +0.27% | +0.02% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.39% | — | -0.92% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.39% | +0.08% | -1.16% | |
| 22 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 1.35% | — | +0.07% | |
| 23 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.08% | +9.11% | |
| 24 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 1.29% | -0.09% | -1.14% | |
| 25 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.27% | +0.11% | -0.68% | |
| 26 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 1.27% | +0.08% | +0.82% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.23% | -0.12% | +0.91% | |
| 28 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 1.20% | — | +0.13% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.19% | +0.24% | -1.94% | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.15% | — | +3.38% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.10% | +0.21% | -2.12% | |
| 32 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.04% | +0.33% | +0.74% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.15% | +0.98% | |
| 34 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.14% | +11.57% | |
| 35 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.95% | +0.28% | +0.04% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -12.17% | |
| 37 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.84% | — | +1.58% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.83% | +0.08% | +1.34% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -1.53% | |
| 40 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.11% | +13.61% | |
| 41 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.06% | +4.82% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +1.00% | |
| 43 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | +0.07% | +9.13% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | — | +7.53% | |
| 45 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.59% | -0.04% | -6.69% | |
| 46 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.55% | — | +6.56% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.55% | -0.05% | +9.75% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -2.45% | |
| 49 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +3.41% | |
| 50 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +4.72% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Perryman Financial Advisory INC /adの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -3.35%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.67%; 増加: Blackstone INC (BX) — 保有株数 +0.65%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +0.55%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | +0.55% | 増加 |
| 2 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.5% | +0.60% | 増加 |
| 3 | COP | Conocophillips | +0.3% | +0.74% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +0.09% | 増加 |
| 5 | EOG | Eog Resources INC | +0.3% | +0.04% | 増加 |
| 6 | DE | Deere & Co | +0.3% | +0.02% | 増加 |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -1.94% | 減少 |
| 8 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | +0.2% | -1.68% | 減少 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -1.04% | 減少 |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -2.12% | 減少 |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +0.98% | 増加 |
| 12 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | +0.1% | +11.57% | 増加 |
| 13 | WM | Waste Management INC | +0.1% | +0.06% | 増加 |
| 14 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | +0.1% | +251.74% | 増加 |
| 15 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | +0.1% | +13.61% | 増加 |
| 16 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | -0.68% | 減少 |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | -0.26% | 減少 |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +1.34% | 増加 |
| 19 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | +0.1% | +0.82% | 増加 |
| 20 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -1.16% | 減少 |
| 21 | IOO | Ishares Global 100 ETF | +0.1% | +9.11% | 増加 |
| 22 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | +0.1% | +91.16% | 増加 |
| 23 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +8.27% | 増加 |
| 24 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | +0.1% | +9.13% | 増加 |
| 25 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | +0.1% | +26.30% | 増加 |
| 26 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +4.82% | 増加 |
| 27 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -3.44% | 減少 |
| 28 | AMT | American Tower CORP | 0% | -6.69% | 減少 |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | +0.15% | 増加 |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -13.07% | 減少 |
| 31 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.1% | +1.88% | 増加 |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +9.75% | 増加 |
| 33 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.1% | -1.32% | 減少 |
| 34 | FXO | First Trust Financial Alphad | -0.1% | -1.14% | 減少 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.22% | 減少 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | +0.91% | 増加 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +0.16% | 増加 |
| 38 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | -0.1% | -55.64% | 減少 |
| 39 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | -0.2% | -35.55% | 減少 |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | +0.86% | 増加 |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +2.13% | 増加 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.57% | 増加 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -2.57% | 減少 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -3.41% | 減少 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -2.50% | 減少 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -2.15% | 減少 |
| 47 | BX | Blackstone INC | -0.7% | +0.65% | 増加 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +0.67% | 増加 |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | -0.9% | -3.35% | 減少 |
| 50 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | — | NEW | 新規購入 |
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