Perennial Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$5.9億）

CIK: 0001697360

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 124

Perennial Advisors, LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は14.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.03
回転率: 14.31
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.17
多様性: 100
ポジション規律: 86.71

Perennial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 124 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
+1.3%　-$807.7万
増加 LIN
+343.8%　$431.2万
減少 KKR
+1.4%　-$385.7万
減少 AXP
-0.2%　-$331.7万
増加 SPY
+33.6%　$229.3万
減少 GOOG
-0.7%　-$263.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位122銘柄を表示中（全124銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.30%	-0.26%	+0.47%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.74%	-1.29%	+1.29%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.40%	-0.37%	-0.74%
4	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	4.04%	-0.14%	—
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.91%	-0.25%	-0.85%
6	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	3.63%	-0.31%	-3.10%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.21%	-0.23%	+1.76%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.18%	+0.29%	-0.11%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.81%	-0.25%	-0.71%
10	AXP	American Express Co	株式-金融	2.50%	-0.52%	-0.20%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.29%	+0.36%	+0.92%
12	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.14%	-0.24%	+1.06%
13	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.03%	+0.27%	-3.56%
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.99%	-0.25%	+1.80%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.87%	+0.17%	+8.05%
16	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	1.83%	-0.62%	+1.39%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.82%	+0.41%	+33.55%
18	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.77%	—	-0.58%
19	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.69%	+0.21%	-3.29%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.65%	-0.34%	-5.76%
21	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.63%	+0.30%	-2.02%
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.55%	+0.09%	+4.51%
23	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.52%	+0.10%	+0.67%
24	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.49%	—	+1.64%
25	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.48%	—	-1.14%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.41%	-0.21%	+0.59%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	-0.12%	-5.68%
28	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.19%	+0.12%	+4.47%
29	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.18%	+0.08%	-1.19%
30	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.18%	+0.24%	-7.46%
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.10%	+0.26%	+25.43%
32	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.09%	-0.16%	+1.31%
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.08%	—	-3.06%
34	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.06%	+0.08%	-3.44%
35	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.04%	-0.11%	+1.78%
36	USB	US Bancorp	株式-金融	1.00%	—	+1.23%
37	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.94%	—	+3.46%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.92%	-0.09%	-6.23%
39	LIN	Linde plc	株式-素材	0.91%	+0.74%	+343.77%
40	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.91%	—	+1.84%
41	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.90%	+0.09%	+3.15%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.85%	—	+3.85%
43	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.85%	+0.15%	-3.72%
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.76%	+0.10%	+6.08%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.75%	+0.29%	+69.80%
46	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.72%	-0.06%	+2.25%
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.72%	—	+3.59%
48	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.70%	—	+3.80%
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.69%	—	+3.00%
50	LEA	Lear CORP	株式-一般消費財	0.68%	—	+3.08%

1–50 of 122

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +1.97
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +33.7%
最悪12ヶ月: +10.4%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +8.4%
歪度: -0.04
尖度: +0.05
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	124	$5.9億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-A 5.NVDA 6.APH 7.AMZN 8.GLD 9.JPM 10.AXP
2025-12-31	127	$6.0億	13	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BRK-A 5.NVDA 6.APH 7.AMZN 8.JPM 9.AXP 10.GLD
2025-09-30	127	$5.8億	20	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BRK-A 5.GOOG 6.APH 7.AMZN 8.JPM 9.AXP 10.GLD
2025-06-30	123	$5.4億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.NVDA 5.AMZN 6.APH 7.JPM 8.GOOG 9.AXP 10.KKR
2025-03-31	113	$5.0億	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.AMZN 5.FISV 6.NVDA 7.GOOG 8.MA 9.JPM 10.V
2024-12-31	76	$4.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.KKR 7.FISV 8.AXP 9.JPM 10.MA
2024-06-30	112	$4.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.KKR 7.APH 8.AXP 9.COST 10.JPM
2024-03-31	111	$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.MA 7.FISV 8.KKR 9.JPM 10.AXP
2023-12-31	116	$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.SPY 6.MA 7.FISV 8.JPM 9.KKR 10.V
2023-09-30	108	$3.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.AMZN 6.MA 7.V 8.FISV 9.JPM 10.JNJ
2023-06-30	116	$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.ATVIEUR 6.MA 7.FISV 8.V 9.SHV 10.JNJ
2023-03-31	111	$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3SHV 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SHV 4.GOOG 5.ATVIEUR 6.MA 7.V 8.FISV 9.TMO 10.AXP
2022-12-31	89	$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3ATVIEUR 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ATVIEUR 4.JNJ 5.GOOG 6.MA 7.HON 8.TMO 9.GLD 10.JPM
2022-09-30	88	$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.JNJ 6.SHV 7.TMO 8.FLOT 9.GLD 10.JPST
2022-06-30	88	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.JNJ 6.VCSH 7.TMO 8.MA 9.GLD 10.AXP
2022-03-31	92	$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AXP 6.ATVIEUR 7.VCSH 8.TMO 9.JNJ 10.MA
2021-12-31	85	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.TMO 5.VCSH 6.AMZN 7.KKR 8.MA 9.META 10.JPM
2021-09-30	80	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.VCSH 5.ATVIEUR 6.JPM 7.AMZN 8.TMO 9.MA 10.AXP
2021-06-30	299	$3.4億	100	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.VCSH 6.AMZN 7.MA 8.AXP 9.JPM 10.META
2021-03-31	296	$3.2億	16	1AAPL 2MSFT 3ATVIEUR 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ATVIEUR 4.VCSH 5.GOOG 6.MA 7.AMZN 8.JPM 9.FISV 10.DIS
2020-12-31	250	$2.8億	17	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.MA 5.AMZN 6.GOOG 7.DIS 8.GLD 9.FISV 10.V
2020-09-30	75	$2.4億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.VCSH 6.GLD 7.GOOG 8.FISV 9.META 10.V
2020-06-30	229	$2.4億	89	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.MA 5.AMZN 6.VCSH 7.GLD 8.GOOG 9.V 10.FISV
2020-03-31	197	$1.2億	82	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.DIS 9.FDX 10.MA
2019-12-31	78	$2.1億	13	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.JPM 7.V 8.GOOG 9.JNJ 10.GLD
2019-09-30	75	$1.9億	6	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.V 7.JPM 8.GOOG 9.GLD 10.AXP
2019-06-30	75	$1.9億	11	1BRK-A 2MSFT 3MA 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.FISV 6.V 7.JNJ 8.AXP 9.DIS 10.JPM
2019-03-31	78	$1.8億	21	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.JNJ 7.V 8.GOOG 9.AXP 10.GLD
2018-12-31	214	$1.5億	18	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JNJ 7.JPM 8.V 9.GLD 10.GOOG
2018-09-30	206	$1.7億	13	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JPM 7.JNJ 8.V 9.GOOG 10.AMZN
2018-06-30	210	$1.6億	17	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JPM 7.JNJ 8.V 9.SPY 10.GLD
2018-03-31	205	$1.6億	12	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.JPM 5.JNJ 6.MSFT 7.FISV 8.GLD 9.V 10.FDX
2017-12-31	202	$1.6億	12	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.MA 5.MSFT 6.FISV 7.GLD 8.JPM 9.VCSH 10.FDX
2017-09-30	190	$1.5億	10	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.GLD 5.MA 6.FISV 7.MSFT 8.JPM 9.VCSH 10.FDX
2017-06-30	199	$1.4億	11	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.GLD 6.MA 7.VCSH 8.JPM 9.MSFT 10.DIS
2017-03-31	177	$1.3億	15	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.GLD 5.FISV 6.VCSH 7.DIS 8.MA 9.SPY 10.MSFT
2016-12-31	197	$1.2億	—	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.DIS 9.FDX 10.MA

今四半期の持株変動

Perennial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Mortgage-backed Securities (JMTG); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

Perennial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LIN	Linde plc	+0.7%	+343.77%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+33.55%	増加
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+0.92%	増加
4	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-2.02%	減少
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+69.80%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-0.11%	減少
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-3.56%	減少
8	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+25.43%	増加
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-7.46%	減少
10	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-3.29%	減少
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+8.05%	増加
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-3.72%	減少
13	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	+4.47%	増加
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-1.21%	減少
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+6.08%	増加
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+255.98%	増加
17	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.67%	増加
18	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+166.02%	増加
19	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+3.15%	増加
20	FAST	Fastenal Co	+0.1%	-0.63%	減少
21	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+4.51%	増加
22	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-3.44%	減少
23	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.19%	減少
24	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	+2.25%	増加
25	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-6.56%	減少
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-6.23%	減少
27	XYL	Xylem INC	-0.1%	+1.78%	増加
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-14.33%	減少
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-5.68%	減少
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+1.31%	増加
32	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.2%	-68.47%	減少
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.59%	増加
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.76%	増加
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+1.06%	増加
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.85%	減少
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.71%	減少
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+1.80%	増加
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.47%	増加
40	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-3.10%	減少
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-5.76%	減少
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-0.74%	減少
43	AXP	American Express Co	-0.5%	-0.20%	減少
44	KKR	Kkr & Co INC	-0.6%	+1.39%	増加
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+1.29%	増加
46	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
47	JMTG	Mortgage-backed Securities	—	NEW	新規購入
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-19	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-04-27	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-04-27	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Perennial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Perennial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、124 件のポジションが開示されています。

Perennial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Perennial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3110.1万 (5.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $2786.5万 (4.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2582.2万 (4.4%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $2369.9万 (4.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $2299.0万 (3.9%)

Perennial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Perennial Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、23件の保有増加、21件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Mortgage-backed Securities (JMTG); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)

Perennial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPerennial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.4% • Financials: 17.6% • Communication Services: 12.7% • Industrials: 11.3% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 9.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Frec Markets, Inc.

CIK 0002111359

申告総資産額

$5.9億

644 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Premier Financial Group

CIK 0001989061

申告総資産額

$5.9億

46 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Martin & Co INC /tn/

CIK 0001008868

申告総資産額

$5.9億

101 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

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2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申告総資産額

$1.6兆

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

回転率25.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Welch & Forbes LLC

CIK 0000105495

申告総資産額

$77.3億

368 stks

2026-03-31

集中度8.6

回転率12.4

セクター集中度44.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Perennial Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$5.9億）

CIK: 0001697360

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 124

Perennial Advisors, LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は14.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.03
回転率: 14.31
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.17
多様性: 100
ポジション規律: 86.71

直近の動向

減少 MSFT
+1.3%　-$807.7万
増加 LIN
+343.8%　$431.2万
減少 KKR
+1.4%　-$385.7万
減少 AXP
-0.2%　-$331.7万
増加 SPY
+33.6%　$229.3万
減少 GOOG
-0.7%　-$263.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位122銘柄を表示中（全124銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.30%	-0.26%	+0.47%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.74%	-1.29%	+1.29%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.40%	-0.37%	-0.74%
4	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	4.04%	-0.14%	—
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.91%	-0.25%	-0.85%
6	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	3.63%	-0.31%	-3.10%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.21%	-0.23%	+1.76%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.18%	+0.29%	-0.11%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.81%	-0.25%	-0.71%
10	AXP	American Express Co	株式-金融	2.50%	-0.52%	-0.20%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.29%	+0.36%	+0.92%
12	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.14%	-0.24%	+1.06%
13	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.03%	+0.27%	-3.56%
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.99%	-0.25%	+1.80%
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.87%	+0.17%	+8.05%
16	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	1.83%	-0.62%	+1.39%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.82%	+0.41%	+33.55%
18	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.77%	—	-0.58%
19	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.69%	+0.21%	-3.29%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.65%	-0.34%	-5.76%
21	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.63%	+0.30%	-2.02%
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.55%	+0.09%	+4.51%
23	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.52%	+0.10%	+0.67%
24	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.49%	—	+1.64%
25	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.48%	—	-1.14%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.41%	-0.21%	+0.59%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	-0.12%	-5.68%
28	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.19%	+0.12%	+4.47%
29	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.18%	+0.08%	-1.19%
30	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.18%	+0.24%	-7.46%
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.10%	+0.26%	+25.43%
32	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.09%	-0.16%	+1.31%
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.08%	—	-3.06%
34	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.06%	+0.08%	-3.44%
35	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.04%	-0.11%	+1.78%
36	USB	US Bancorp	株式-金融	1.00%	—	+1.23%
37	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.94%	—	+3.46%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.92%	-0.09%	-6.23%
39	LIN	Linde plc	株式-素材	0.91%	+0.74%	+343.77%
40	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.91%	—	+1.84%
41	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.90%	+0.09%	+3.15%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.85%	—	+3.85%
43	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.85%	+0.15%	-3.72%
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.76%	+0.10%	+6.08%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.75%	+0.29%	+69.80%
46	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.72%	-0.06%	+2.25%
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.72%	—	+3.59%
48	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.70%	—	+3.80%
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.69%	—	+3.00%
50	LEA	Lear CORP	株式-一般消費財	0.68%	—	+3.08%

1–50 of 122

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +1.97
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +33.7%
最悪12ヶ月: +10.4%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +8.4%
歪度: -0.04
尖度: +0.05
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	124	$5.9億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-A 5.NVDA 6.APH 7.AMZN 8.GLD 9.JPM 10.AXP
2025-12-31	127	$6.0億	13	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BRK-A 5.NVDA 6.APH 7.AMZN 8.JPM 9.AXP 10.GLD
2025-09-30	127	$5.8億	20	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BRK-A 5.GOOG 6.APH 7.AMZN 8.JPM 9.AXP 10.GLD
2025-06-30	123	$5.4億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.NVDA 5.AMZN 6.APH 7.JPM 8.GOOG 9.AXP 10.KKR
2025-03-31	113	$5.0億	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.AMZN 5.FISV 6.NVDA 7.GOOG 8.MA 9.JPM 10.V
2024-12-31	76	$4.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.KKR 7.FISV 8.AXP 9.JPM 10.MA
2024-06-30	112	$4.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.KKR 7.APH 8.AXP 9.COST 10.JPM
2024-03-31	111	$4.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.MA 7.FISV 8.KKR 9.JPM 10.AXP
2023-12-31	116	$4.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.SPY 6.MA 7.FISV 8.JPM 9.KKR 10.V
2023-09-30	108	$3.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.AMZN 6.MA 7.V 8.FISV 9.JPM 10.JNJ
2023-06-30	116	$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.ATVIEUR 6.MA 7.FISV 8.V 9.SHV 10.JNJ
2023-03-31	111	$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3SHV 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SHV 4.GOOG 5.ATVIEUR 6.MA 7.V 8.FISV 9.TMO 10.AXP
2022-12-31	89	$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3ATVIEUR 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ATVIEUR 4.JNJ 5.GOOG 6.MA 7.HON 8.TMO 9.GLD 10.JPM
2022-09-30	88	$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.JNJ 6.SHV 7.TMO 8.FLOT 9.GLD 10.JPST
2022-06-30	88	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.JNJ 6.VCSH 7.TMO 8.MA 9.GLD 10.AXP
2022-03-31	92	$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AXP 6.ATVIEUR 7.VCSH 8.TMO 9.JNJ 10.MA
2021-12-31	85	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.TMO 5.VCSH 6.AMZN 7.KKR 8.MA 9.META 10.JPM
2021-09-30	80	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.VCSH 5.ATVIEUR 6.JPM 7.AMZN 8.TMO 9.MA 10.AXP
2021-06-30	299	$3.4億	100	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.VCSH 6.AMZN 7.MA 8.AXP 9.JPM 10.META
2021-03-31	296	$3.2億	16	1AAPL 2MSFT 3ATVIEUR 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ATVIEUR 4.VCSH 5.GOOG 6.MA 7.AMZN 8.JPM 9.FISV 10.DIS
2020-12-31	250	$2.8億	17	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.MA 5.AMZN 6.GOOG 7.DIS 8.GLD 9.FISV 10.V
2020-09-30	75	$2.4億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.VCSH 6.GLD 7.GOOG 8.FISV 9.META 10.V
2020-06-30	229	$2.4億	89	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.MA 5.AMZN 6.VCSH 7.GLD 8.GOOG 9.V 10.FISV
2020-03-31	197	$1.2億	82	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.DIS 9.FDX 10.MA
2019-12-31	78	$2.1億	13	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.JPM 7.V 8.GOOG 9.JNJ 10.GLD
2019-09-30	75	$1.9億	6	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.V 7.JPM 8.GOOG 9.GLD 10.AXP
2019-06-30	75	$1.9億	11	1BRK-A 2MSFT 3MA 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.FISV 6.V 7.JNJ 8.AXP 9.DIS 10.JPM
2019-03-31	78	$1.8億	21	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.JNJ 7.V 8.GOOG 9.AXP 10.GLD
2018-12-31	214	$1.5億	18	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JNJ 7.JPM 8.V 9.GLD 10.GOOG
2018-09-30	206	$1.7億	13	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JPM 7.JNJ 8.V 9.GOOG 10.AMZN
2018-06-30	210	$1.6億	17	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JPM 7.JNJ 8.V 9.SPY 10.GLD
2018-03-31	205	$1.6億	12	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.JPM 5.JNJ 6.MSFT 7.FISV 8.GLD 9.V 10.FDX
2017-12-31	202	$1.6億	12	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.MA 5.MSFT 6.FISV 7.GLD 8.JPM 9.VCSH 10.FDX
2017-09-30	190	$1.5億	10	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.GLD 5.MA 6.FISV 7.MSFT 8.JPM 9.VCSH 10.FDX
2017-06-30	199	$1.4億	11	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.GLD 6.MA 7.VCSH 8.JPM 9.MSFT 10.DIS
2017-03-31	177	$1.3億	15	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.GLD 5.FISV 6.VCSH 7.DIS 8.MA 9.SPY 10.MSFT
2016-12-31	197	$1.2億	—	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.DIS 9.FDX 10.MA

今四半期の持株変動

Perennial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LIN	Linde plc	+0.7%	+343.77%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+33.55%	増加
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+0.92%	増加
4	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-2.02%	減少
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+69.80%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-0.11%	減少
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-3.56%	減少
8	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+25.43%	増加
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-7.46%	減少
10	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-3.29%	減少
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+8.05%	増加
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-3.72%	減少
13	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	+4.47%	増加
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-1.21%	減少
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+6.08%	増加
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+255.98%	増加
17	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.67%	増加
18	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+166.02%	増加
19	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+3.15%	増加
20	FAST	Fastenal Co	+0.1%	-0.63%	減少
21	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+4.51%	増加
22	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-3.44%	減少
23	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-1.19%	減少
24	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	+2.25%	増加
25	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-6.56%	減少
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-6.23%	減少
27	XYL	Xylem INC	-0.1%	+1.78%	増加
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-14.33%	減少
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-5.68%	減少
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+1.31%	増加
32	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.2%	-68.47%	減少
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.59%	増加
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.76%	増加
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+1.06%	増加
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.85%	減少
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.71%	減少
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+1.80%	増加
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.47%	増加
40	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-3.10%	減少
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-5.76%	減少
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-0.74%	減少
43	AXP	American Express Co	-0.5%	-0.20%	減少
44	KKR	Kkr & Co INC	-0.6%	+1.39%	増加
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+1.29%	増加
46	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
47	JMTG	Mortgage-backed Securities	—	NEW	新規購入
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-19	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-04-27	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-04-27	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る