CIK: 0002111359
申告総資産額
$5.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 644
Frec Markets, Inc.は最新の13F報告書で644件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は56.9%です。
Frec Markets, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 66 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 644 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
+38.5% $132.4万
減少 NVDA
+40.5% $976.5万
減少 AVGO
+31.6% $209.4万
減少 AAPL
+61.3% $1299.3万
減少 GOOG
+32.6% $185.4万
減少 AMZN
+51.0% $375.4万
上位200銘柄を表示中（全644銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.96% | -2.14% | +40.49% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.59% | -0.92% | +61.26% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.96% | -2.45% | +38.54% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.40% | -0.63% | +51.00% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.37% | -1.09% | +31.60% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.33% | -0.15% | +75.59% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.80% | -0.75% | +32.62% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.54% | -0.40% | +22.33% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.51% | +46.62% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.56% | +35.67% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.12% | -0.07% | +76.37% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.97% | -0.04% | +39.67% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.91% | -0.22% | +45.58% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | +0.24% | +65.05% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.89% | +0.12% | +78.54% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.01% | +43.75% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | +20.54% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.08% | +23.79% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.62% | -0.02% | +25.17% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.60% | — | +46.76% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.59% | — | +27.82% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.19% | +130.45% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.51% | — | +36.13% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.03% | +47.52% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.49% | +0.14% | +106.23% | |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.06% | +93.04% | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.47% | — | +18.02% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.46% | — | +39.10% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.14% | +79.45% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.45% | — | +25.56% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | +0.09% | +112.22% | |
| 32 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.06% | +97.32% | |
| 33 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.42% | +0.03% | +71.04% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.42% | — | +89.63% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | +31.05% | |
| 36 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.40% | +0.16% | +171.97% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.39% | — | +49.43% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.08% | +81.10% | |
| 39 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.38% | +0.05% | +104.82% | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.37% | — | +58.41% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.37% | — | +19.49% | |
| 42 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.35% | — | +1.15% | |
| 44 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.05% | +27.73% | |
| 45 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.34% | — | +32.89% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.34% | — | +44.45% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.33% | — | +63.11% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.32% | — | +25.82% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | +63.45% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.32% | — | +33.65% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
Frec Markets, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Block INC (XYZ); 新規購入: TechnipFMC plc (FTI); 新規購入: Edison International (EIX); 新規購入: Paychex INC (PAYX); 新規購入: Comfort Systems USA INC (FIX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +65.05% | 増加 |
| 2 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +130.45% | 増加 |
| 3 | CB | Chubb Limited | +0.2% | +171.97% | 増加 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +106.23% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +79.45% | 増加 |
| 6 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +78.54% | 増加 |
| 7 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +176.78% | 増加 |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +173.38% | 増加 |
| 9 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +151.43% | 増加 |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.1% | +189.72% | 増加 |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +112.22% | 増加 |
| 12 | LIN | Linde plc | +0.1% | +112.20% | 増加 |
| 13 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +123.56% | 増加 |
| 14 | GM | General Motors Co | +0.1% | +205.17% | 増加 |
| 15 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +81.10% | 増加 |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +97.62% | 増加 |
| 17 | T | At&t INC | +0.1% | +97.51% | 増加 |
| 18 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +93.04% | 増加 |
| 19 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +97.32% | 増加 |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +111.13% | 増加 |
| 21 | C | Citigroup INC | +0.1% | +104.82% | 増加 |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +27.73% | 増加 |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 0% | +71.04% | 増加 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +43.75% | 増加 |
| 25 | AMAT | Applied Materials INC | 0% | +25.17% | 増加 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +47.52% | 増加 |
| 27 | MU | Micron Technology INC | 0% | +39.67% | 増加 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +76.37% | 増加 |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | -0.1% | +23.79% | 増加 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +75.59% | 増加 |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | +45.58% | 増加 |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.4% | +22.33% | 増加 |
| 33 | TSLA | Tesla INC | -0.5% | +46.62% | 増加 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | +35.67% | 増加 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.6% | +51.00% | 増加 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.8% | +32.62% | 増加 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.9% | +61.26% | 増加 |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | -1.1% | +31.60% | 増加 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -2.1% | +40.49% | 増加 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -2.5% | +38.54% | 増加 |
| 41 | XYZ | Block INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | FTI | TechnipFMC plc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | EIX | Edison International | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | PAYX | Paychex INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | FIX | Comfort Systems USA INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CIEN | Ciena CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BWA | Borgwarner INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001697360
申告総資産額
$5.9億
124 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001989061
申告総資産額
$5.9億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001008868
申告総資産額
$5.9億
101 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000053417
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000080255
申告総資産額
$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000102909
申告総資産額
$6.9兆
17,686 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有