CIK: 0001597843
申告総資産額
$4.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 166
PEDDOCK CAPITAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で166件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は13.8%です。
Peddock Capital Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 166 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 63% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 XOM
-60.4% -$1428.3万
減少 CVX
-74.2% -$607.1万
減少 NVDA
-2.1% -$573.1万
増加 PWR
-2.4% $192.2万
増加 AGG
+5.4% $79.1万
増加 MDY
+4.6% $81.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 13.63% | -0.52% | -2.14% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.92% | — | +4.70% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.68% | -0.19% | -1.63% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.98% | -2.79% | -60.40% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.81% | +0.35% | +5.44% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.78% | +0.24% | +2.52% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 2.78% | +0.31% | +4.58% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.56% | +0.18% | +2.90% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.36% | — | -0.29% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.00% | -0.10% | -1.76% | |
| 11 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 2.00% | +0.51% | -2.40% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.71% | -0.08% | -0.16% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.57% | — | -0.22% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.55% | — | +4.98% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.46% | +0.19% | +0.07% | |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.44% | +0.12% | -1.56% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.41% | — | +0.69% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.19% | +0.15% | -2.38% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.12% | — | +6.18% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.24% | +0.68% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.12% | -0.45% | |
| 22 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 1.01% | +0.13% | +4.71% | |
| 23 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.00% | +0.13% | +2.99% | |
| 24 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.93% | — | -1.18% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.19% | -1.69% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.93% | -0.09% | -1.81% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.89% | -0.02% | +1.48% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | +7.08% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.84% | — | +1.29% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.83% | -0.06% | -0.23% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.11% | -0.55% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.77% | +0.13% | +7.22% | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.73% | -0.06% | -1.14% | |
| 34 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | -0.67% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -1.24% | -74.21% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.69% | -0.08% | -6.61% | |
| 37 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.68% | — | -1.05% | |
| 38 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.67% | — | -6.81% | |
| 39 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.66% | — | +0.17% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.62% | — | -0.96% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | +0.46% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | -0.15% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.09% | — | |
| 44 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +3.97% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | — | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.06% | +4.58% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.11% | — | |
| 48 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | -0.45% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | +0.21% | +18.18% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | -1.58% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 166 | $4.5億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 160 | $4.8億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 160 | $4.6億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 157 | $4.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 157 | $3.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 156 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 161 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 153 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 154 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 149 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 143 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 142 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 147 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 136 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 141 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 145 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 156 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 144 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 139 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 144 | $2.9億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 152 | $2.6億 | 39 | |
| 2020-12-31 | 267 | $1.9億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 105 | $1.6億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 100 | $1.6億 | 20 | |
| 2020-03-31 | 100 | $1.3億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 248 | $2.0億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 112 | $1.8億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 109 | $1.9億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 252 | $1.8億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 255 | $1.7億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 267 | $2.1億 | 7 | |
| 2018-06-30 | 268 | $2.0億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 256 | $1.9億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 253 | $2.0億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 252 | $2.0億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 253 | $1.9億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 238 | $1.7億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 232 | $1.7億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 244 | $1.6億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 92 | $1.6億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 88 | $1.3億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 91 | $1.3億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 98 | $1.1億 | 14 | |
| 2015-06-30 | 103 | $1.2億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 99 | $1.2億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 99 | $1.2億 | 22 | |
| 2014-09-30 | 89 | $1.2億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 90 | $1.3億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 89 | $1.3億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 85 | $1.3億 | 0 |
Peddock Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Caci International INC -cl A (CACI); 新規購入: Cal-maine Foods INC (CALM); 新規購入: Ebay INC (EBAY); 全売却: Blackstone INC (BX); 全売却: Albertsons Cos INC - Class A (ACI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Quanta Services INC | +0.5% | -2.40% | 減少 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.4% | +5.44% | 増加 |
| 3 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.3% | +4.58% | 増加 |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.2% | +2.52% | 増加 |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | +18.18% | 増加 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | -1.69% | 減少 |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +0.07% | 増加 |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.2% | +2.90% | 増加 |
| 9 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | -0.06% | 減少 |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.2% | +53.32% | 増加 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -2.38% | 減少 |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | +7.22% | 増加 |
| 13 | PAVE | Global X US Infrastructure | +0.1% | +2.99% | 増加 |
| 14 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | +0.1% | +4.71% | 増加 |
| 15 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | -1.56% | 減少 |
| 16 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | +0.75% | 増加 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.1% | -0.11% | 減少 |
| 19 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | +0.1% | +7.28% | 増加 |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -0.72% | 減少 |
| 21 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | MPLX | Mplx LP | +0.1% | +87.53% | 増加 |
| 23 | PLD | Prologis INC | +0.1% | +87.67% | 増加 |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | -0.29% | 減少 |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +1.48% | 増加 |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | +0.46% | 増加 |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -0.23% | 減少 |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -1.14% | 減少 |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +4.58% | 増加 |
| 30 | SNPS | Synopsys INC | -0.1% | -15.29% | 減少 |
| 31 | FISV | Fiserv INC | -0.1% | -11.69% | 減少 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.16% | 減少 |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -6.61% | 減少 |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -1.81% | 減少 |
| 35 | ROP | Roper Technologies INC | -0.1% | -4.45% | 減少 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.76% | 減少 |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -0.55% | 減少 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.45% | 減少 |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | +1.85% | 増加 |
| 40 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -64.67% | 減少 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.63% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +0.68% | 増加 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -2.14% | 減少 |
| 44 | CVX | Chevron CORP | -1.2% | -74.21% | 減少 |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | -2.8% | -60.40% | 減少 |
| 46 | CACI | Caci International INC -cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CALM | Cal-maine Foods INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | EBAY | Ebay INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | BX | Blackstone INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ACI | Albertsons Cos INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001855428
申告総資産額
$4.5億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001766907
申告総資産額
$4.5億
36 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001057395
申告総資産額
$4.5億
581 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001632972
申告総資産額
$491.0億
3,722 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001666741
申告総資産額
$940.0億
4,790 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002107111
申告総資産額
$3.6億
133 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有