M&r Capital Management INC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001057395

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 581

M&R CAPITAL MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で581件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.2
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 46.39
多様性: 100
ポジション規律: 59.07

M&r Capital Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 581 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.09）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全581銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.32%	—	-3.48%
2	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	7.31%	—	+886.36%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	6.35%	—	-0.95%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.64%	—	-0.73%
5	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	4.19%	—	-0.57%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.24%	—	-0.82%
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.22%	—	-1.08%
8	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	3.06%	—	+38929.00%
9	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.04%	—	-2.58%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.81%	—	+2.57%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.62%	—	+0.12%
12	FISV	Fiserv INC	株式-その他	2.12%	—	-1.18%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.00%	—	-1.25%
14	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	株式-その他	1.91%	—	-0.78%
15	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	1.87%	—	-0.93%
16	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.80%	—	-0.29%
17	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	1.64%	—	-1.07%
18	MMM	3m Co	株式-資本財	1.58%	—	-1.80%
19	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	1.55%	—	+2.05%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.52%	—	+0.47%
21	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.43%	—	+44.83%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.29%	—	+0.17%
23	C	Citigroup INC	株式-金融	1.15%	—	-0.93%
24	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.12%	—	-3.27%
25	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	1.06%	—	-1.08%
26	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.98%	—	+497.84%
27	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	0.90%	—	+1.52%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.85%	—	+3.19%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-0.06%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.81%	—	-1.24%
31	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.81%	—	-1.53%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.76%	—	+1.95%
33	EWBC	East West Bancorp INC	株式-金融	0.75%	—	+1.19%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.75%	—	-44.29%
35	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.74%	—	-0.10%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.72%	—	+7.51%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.71%	—	+0.82%
38	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.62%	—	-0.10%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.61%	—	—
40	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.58%	—	-2.22%
41	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.55%	—	+3.07%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.55%	—	+0.47%
43	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.51%	—	+2.67%
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.50%	—	-0.54%
45	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-10.17%
46	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.44%	—	-1.99%
47	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.40%	—	—
48	ANETEUR	Arista Networks INC	株式-その他	0.37%	—	-1.47%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+2.50%
50	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.35%	—	+0.63%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+23.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +14.4%
ベータ: +1
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -10.7%
年率換算パフォーマンス: +20.4%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +1.9
インフォメーションレシオ: +0.19
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +43%
最悪12ヶ月: +10.1%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.4
尖度: +1.17
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-09-30	581	$4.5億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.AMZN 7.V 8.VST 9.MRK 10.MSFT
2024-06-30	547	$4.2億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.AMZN 8.V 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	549	$4.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.V 8.AMZN 9.MSFT 10.CVS
2023-12-31	635	$4.0億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.V 7.MRK 8.AMZN 9.CVS 10.MSFT
2023-09-30	619	$3.7億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.V 8.CVS 9.AMZN 10.MSFT
2023-06-30	619	$3.8億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOGL 6.MRK 7.V 8.CVS 9.AMZN 10.MSFT
2023-03-31	606	$3.6億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOGL 6.MRK 7.V 8.CVS 9.JPST 10.DVN
2022-12-31	606	$3.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.CVS 5.LOW 6.MRK 7.JPST 8.DVN 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	457	$3.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3CVS 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CVS 4.JPST 5.LOW 6.AVGO 7.GOOGL 8.DVN 9.MRK 10.V
2022-06-30	449	$3.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3CVS 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CVS 4.AVGO 5.JPST 6.GOOGL 7.LOW 8.DVN 9.MRK 10.V
2022-03-31	443	$4.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.GOOGL 5.CVS 6.LOW 7.JPST 8.AMZN 9.DVN 10.V
2021-12-31	426	$4.8億	0	1AAPL 2AVGO 3LOW 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LOW 4.BRK-B 5.GOOGL 6.CVS 7.AMZN 8.JPST 9.V 10.FDX
2021-09-30	426	$4.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.LOW 5.AVGO 6.CVS 7.DIS 8.V 9.AMZN 10.JPST
2021-06-30	434	$4.4億	96	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.LOW 5.AVGO 6.FDX 7.DIS 8.V 9.CVS 10.JPST
2021-03-31	419	$4.0億	26	1AAPL 2BRK-B 3LOW 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.LOW 4.DIS 5.AVGO 6.FDX 7.V 8.CVS 9.JPST 10.GOOGL
2020-12-31	447	$4.4億	14	1AAPL 2DIS 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BRK-B 4.MSFT 5.AVGO 6.LOW 7.V 8.GOOGL 9.FDX 10.JPST
2020-09-30	472	$4.0億	17	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.BRK-B 5.FDX 6.V 7.GOOGL 8.JPST 9.AVGO 10.DIS
2020-06-30	481	$3.7億	22	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.V 5.LOW 6.BRK-B 7.GOOGL 8.ACN 9.CVS 10.DIS
2020-03-31	493	$3.4億	31	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.CVS 7.GOOGL 8.DIS 9.LOW 10.ACN
2019-12-31	501	$4.5億	12	1AAPL 2CHD 3BRK-B 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.CHD 3.BRK-B 4.V 5.DIS 6.MSFT 7.CVS 8.LOW 9.ACN 10.GOOGL
2019-09-30	510	$4.3億	12	1AAPL 2CHD 3BRK-B 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.CHD 3.BRK-B 4.V 5.DIS 6.MSFT 7.LOW 8.CVS 9.GOOGL 10.CMCSA
2019-06-30	520	$4.4億	10	1CHD 2AAPL 3V 主要銘柄2019-06-30 1.CHD 2.AAPL 3.V 4.BRK-B 5.DIS 6.MSFT 7.CMCSA 8.GOOGL 9.LOW 10.ACN
2019-03-31	520	$4.4億	26	1AAPL 2V 3BRK-B 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.V 3.BRK-B 4.CHD 5.DIS 6.GOOGL 7.LOW 8.CMCSA 9.MSFT 10.FDX
2018-12-31	529	$3.8億	22	1AAPL 2BRK-B 3XXI 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.XXI 4.CHD 5.V 6.GOOGL 7.LOW 8.FDX 9.CMCSA 10.CVS
2018-09-30	563	$4.6億	11	1AAPL 2BRK-B 3V 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.V 4.FDX 5.XXI 6.GOOGL 7.LOW 8.CHD 9.CFG 10.CVS
2018-06-30	547	$4.4億	13	1AAPL 2BRK-B 3XXI 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.XXI 4.FDX 5.V 6.CHD 7.GOOGL 8.CFG 9.HEZU 10.LOW
2018-03-31	552	$4.3億	16	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CFG 5.CHD 6.V 7.GOOGL 8.XXI 9.HEZU 10.EWG
2017-12-31	561	$4.3億	13	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CFG 5.CHD 6.V 7.GOOGL 8.HEZU 9.CMCSA 10.BNY
2017-09-30	573	$4.1億	9	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CHD 5.V 6.CFG 7.HEZU 8.BNY 9.CMCSA 10.GOOGL
2017-06-30	574	$4.0億	16	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CHD 5.V 6.CMCSA 7.HEZU 8.BNY 9.CFG 10.GOOGL
2017-03-31	569	$4.0億	16	1AAPL 2BRK-B 3HEZU 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.HEZU 4.CHD 5.FDX 6.CFG 7.V 8.CMCSA 9.BNY 10.XXI
2016-12-31	590	$3.7億	17	1BRK-B 2FDX 3CFG 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.FDX 3.CFG 4.AAPL 5.CHD 6.BNY 7.CMCSA 8.V 9.AIG 10.CSX
2016-09-30	577	$3.5億	11	1BRK-B 2CHD 3FDX 主要銘柄2016-09-30 1.BRK-B 2.CHD 3.FDX 4.V 5.CMCSA 6.GOOGL 7.BNY 8.TWXCHF 9.JNJ 10.AIG
2016-06-30	547	$3.4億	61	1CHD 2BRK-B 3FDX 主要銘柄2016-06-30 1.CHD 2.BRK-B 3.FDX 4.V 5.CMCSA 6.BNY 7.JNJ 8.XOM 9.CVS 10.GOOGL
2016-03-31	196	$3.3億	15	10202079k3FDX 主要銘柄2016-03-31 1.0 2.02079k 3.FDX 4.V 5.AXP 6.026874 7.CMCSA 8.BNY 9.XXI 10.02079k
2015-12-31	198	$3.5億	24	102AXP302079k 主要銘柄2015-12-31 1.0 2.AXP 3.02079k 4.026874 5.V 6.FDX 7.BNY 8.CFG 9.CMCSA 10.02079k
2015-09-30	203	$3.6億	28	102VALE3g0177j 主要銘柄2015-09-30 1.0 2.VALE 3.g0177j 4.V 5.AXP 6.026874 7.BNY 8.02079k 9.XXI 10.NSC
2015-06-30	227	$4.2億	17	1VALE203g0177j 主要銘柄2015-06-30 1.VALE 2.0 3.g0177j 4.AXP 5.V 6.026874 7.XXI 8.BNY 9.NSC 10.CFG
2015-03-31	225	$4.2億	12	102VALE3g0083b 主要銘柄2015-03-31 1.0 2.VALE 3.g0083b 4.AXP 5.V 6.NSC 7.XXI 8.QCOM 9.BNY 10.026874
2014-12-31	225	$4.2億	12	102CMCSA 3AXP 主要銘柄2014-12-31 1.0 2.CMCSA 3.AXP 4.VALE 5.V 6.g0083b 7.NSC 8.XXI 9.QCOM 10.CSX
2014-09-30	225	$4.2億	12	102CMCSA 3NSC 主要銘柄2014-09-30 1.0 2.CMCSA 3.NSC 4.VALE 5.g0083b 6.AXP 7.QCOM 8.XXI 9.V 10.NOVEUR
2014-06-30	224	$4.3億	21	102CMCSA 3NSC 主要銘柄2014-06-30 1.0 2.CMCSA 3.NSC 4.VALE 5.QCOM 6.XXI 7.AXP 8.g0083b 9.V 10.NOVEUR
2014-03-31	226	$4.1億	19	10238259P325490a 主要銘柄2014-03-31 1.0 2.38259P 3.25490a 4.CMCSA 5.VALE 6.QCOM 7.V 8.AXP 9.NSC 10.XXI
2013-12-31	221	$3.8億	13	102GOOG 3CMCSA 主要銘柄2013-12-31 1.0 2.GOOG 3.CMCSA 4.25490a 5.V 6.NSC 7.QCOM 8.XXI 9.VALE 10.AXP
2013-09-30	212	$3.6億	15	102CMCSA 3GOOG 主要銘柄2013-09-30 1.0 2.CMCSA 3.GOOG 4.25490a 5.V 6.XXI 7.QCOM 8.NSC 9.VALE 10.AXP
2013-06-30	204	$3.5億	0	102CMCSA 3GOOG 主要銘柄2013-06-30 1.0 2.CMCSA 3.GOOG 4.V 5.65249b 6.25490a 7.AXP 8.QCOM 9.NSC 10.XOM

今四半期の持株変動

M&r Capital Management INCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

M&r Capital Management INCとはどのような機関投資家ですか？

M&r Capital Management INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.5億、581 件のポジションが開示されています。

M&r Capital Management INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、M&r Capital Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3777.2万 (8.3%) 2. Broadcom INC (AVGO) — $3316.7万 (7.3%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2881.8万 (6.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2103.5万 (4.6%) 5. Lowe's Cos INC (LOW) — $1902.0万 (4.2%)

M&r Capital Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、M&r Capital Management INCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

M&r Capital Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくM&r Capital Management INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.8% • Financials: 15.6% • Consumer Discretionary: 11.0% • Industrials: 9.9% • Health Care: 9.5% • Communication Services: 8.4%

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集中度9.8

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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2026-03-31

集中度3.3

回転率47.5

セクター集中度46.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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M&r Capital Management INC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001057395

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 581

M&R CAPITAL MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で581件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.2
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 46.39
多様性: 100
ポジション規律: 59.07

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全581銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.32%	—	-3.48%
2	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	7.31%	—	+886.36%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	6.35%	—	-0.95%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.64%	—	-0.73%
5	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	4.19%	—	-0.57%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.24%	—	-0.82%
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.22%	—	-1.08%
8	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	3.06%	—	+38929.00%
9	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.04%	—	-2.58%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.81%	—	+2.57%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.62%	—	+0.12%
12	FISV	Fiserv INC	株式-その他	2.12%	—	-1.18%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.00%	—	-1.25%
14	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	株式-その他	1.91%	—	-0.78%
15	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	1.87%	—	-0.93%
16	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.80%	—	-0.29%
17	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	1.64%	—	-1.07%
18	MMM	3m Co	株式-資本財	1.58%	—	-1.80%
19	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	1.55%	—	+2.05%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.52%	—	+0.47%
21	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.43%	—	+44.83%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.29%	—	+0.17%
23	C	Citigroup INC	株式-金融	1.15%	—	-0.93%
24	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.12%	—	-3.27%
25	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	1.06%	—	-1.08%
26	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.98%	—	+497.84%
27	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	0.90%	—	+1.52%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.85%	—	+3.19%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-0.06%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.81%	—	-1.24%
31	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.81%	—	-1.53%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.76%	—	+1.95%
33	EWBC	East West Bancorp INC	株式-金融	0.75%	—	+1.19%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.75%	—	-44.29%
35	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.74%	—	-0.10%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.72%	—	+7.51%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.71%	—	+0.82%
38	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.62%	—	-0.10%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.61%	—	—
40	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.58%	—	-2.22%
41	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.55%	—	+3.07%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.55%	—	+0.47%
43	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.51%	—	+2.67%
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.50%	—	-0.54%
45	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-10.17%
46	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.44%	—	-1.99%
47	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.40%	—	—
48	ANETEUR	Arista Networks INC	株式-その他	0.37%	—	-1.47%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+2.50%
50	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.35%	—	+0.63%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+23.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +14.4%
ベータ: +1
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -10.7%
年率換算パフォーマンス: +20.4%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +1.9
インフォメーションレシオ: +0.19
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +43%
最悪12ヶ月: +10.1%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.4
尖度: +1.17
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-09-30	581	$4.5億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.AMZN 7.V 8.VST 9.MRK 10.MSFT
2024-06-30	547	$4.2億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.AMZN 8.V 9.MSFT 10.JPM
2024-03-31	549	$4.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.V 8.AMZN 9.MSFT 10.CVS
2023-12-31	635	$4.0億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.V 7.MRK 8.AMZN 9.CVS 10.MSFT
2023-09-30	619	$3.7億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.GOOGL 5.LOW 6.MRK 7.V 8.CVS 9.AMZN 10.MSFT
2023-06-30	619	$3.8億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOGL 6.MRK 7.V 8.CVS 9.AMZN 10.MSFT
2023-03-31	606	$3.6億	0	1AAPL 2AVGO 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.BRK-B 4.LOW 5.GOOGL 6.MRK 7.V 8.CVS 9.JPST 10.DVN
2022-12-31	606	$3.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.CVS 5.LOW 6.MRK 7.JPST 8.DVN 9.GOOGL 10.V
2022-09-30	457	$3.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3CVS 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CVS 4.JPST 5.LOW 6.AVGO 7.GOOGL 8.DVN 9.MRK 10.V
2022-06-30	449	$3.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3CVS 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CVS 4.AVGO 5.JPST 6.GOOGL 7.LOW 8.DVN 9.MRK 10.V
2022-03-31	443	$4.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3AVGO 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AVGO 4.GOOGL 5.CVS 6.LOW 7.JPST 8.AMZN 9.DVN 10.V
2021-12-31	426	$4.8億	0	1AAPL 2AVGO 3LOW 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.LOW 4.BRK-B 5.GOOGL 6.CVS 7.AMZN 8.JPST 9.V 10.FDX
2021-09-30	426	$4.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.LOW 5.AVGO 6.CVS 7.DIS 8.V 9.AMZN 10.JPST
2021-06-30	434	$4.4億	96	1AAPL 2BRK-B 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOGL 4.LOW 5.AVGO 6.FDX 7.DIS 8.V 9.CVS 10.JPST
2021-03-31	419	$4.0億	26	1AAPL 2BRK-B 3LOW 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.LOW 4.DIS 5.AVGO 6.FDX 7.V 8.CVS 9.JPST 10.GOOGL
2020-12-31	447	$4.4億	14	1AAPL 2DIS 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.BRK-B 4.MSFT 5.AVGO 6.LOW 7.V 8.GOOGL 9.FDX 10.JPST
2020-09-30	472	$4.0億	17	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.BRK-B 5.FDX 6.V 7.GOOGL 8.JPST 9.AVGO 10.DIS
2020-06-30	481	$3.7億	22	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.V 5.LOW 6.BRK-B 7.GOOGL 8.ACN 9.CVS 10.DIS
2020-03-31	493	$3.4億	31	1AAPL 2CHD 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.CHD 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.CVS 7.GOOGL 8.DIS 9.LOW 10.ACN
2019-12-31	501	$4.5億	12	1AAPL 2CHD 3BRK-B 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.CHD 3.BRK-B 4.V 5.DIS 6.MSFT 7.CVS 8.LOW 9.ACN 10.GOOGL
2019-09-30	510	$4.3億	12	1AAPL 2CHD 3BRK-B 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.CHD 3.BRK-B 4.V 5.DIS 6.MSFT 7.LOW 8.CVS 9.GOOGL 10.CMCSA
2019-06-30	520	$4.4億	10	1CHD 2AAPL 3V 主要銘柄2019-06-30 1.CHD 2.AAPL 3.V 4.BRK-B 5.DIS 6.MSFT 7.CMCSA 8.GOOGL 9.LOW 10.ACN
2019-03-31	520	$4.4億	26	1AAPL 2V 3BRK-B 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.V 3.BRK-B 4.CHD 5.DIS 6.GOOGL 7.LOW 8.CMCSA 9.MSFT 10.FDX
2018-12-31	529	$3.8億	22	1AAPL 2BRK-B 3XXI 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.XXI 4.CHD 5.V 6.GOOGL 7.LOW 8.FDX 9.CMCSA 10.CVS
2018-09-30	563	$4.6億	11	1AAPL 2BRK-B 3V 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.V 4.FDX 5.XXI 6.GOOGL 7.LOW 8.CHD 9.CFG 10.CVS
2018-06-30	547	$4.4億	13	1AAPL 2BRK-B 3XXI 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.XXI 4.FDX 5.V 6.CHD 7.GOOGL 8.CFG 9.HEZU 10.LOW
2018-03-31	552	$4.3億	16	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CFG 5.CHD 6.V 7.GOOGL 8.XXI 9.HEZU 10.EWG
2017-12-31	561	$4.3億	13	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CFG 5.CHD 6.V 7.GOOGL 8.HEZU 9.CMCSA 10.BNY
2017-09-30	573	$4.1億	9	1AAPL 2BRK-B 3FDX 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.FDX 4.CHD 5.V 6.CFG 7.HEZU 8.BNY 9.CMCSA 10.GOOGL
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2016-12-31	590	$3.7億	17	1BRK-B 2FDX 3CFG 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.FDX 3.CFG 4.AAPL 5.CHD 6.BNY 7.CMCSA 8.V 9.AIG 10.CSX
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2016-03-31	196	$3.3億	15	10202079k3FDX 主要銘柄2016-03-31 1.0 2.02079k 3.FDX 4.V 5.AXP 6.026874 7.CMCSA 8.BNY 9.XXI 10.02079k
2015-12-31	198	$3.5億	24	102AXP302079k 主要銘柄2015-12-31 1.0 2.AXP 3.02079k 4.026874 5.V 6.FDX 7.BNY 8.CFG 9.CMCSA 10.02079k
2015-09-30	203	$3.6億	28	102VALE3g0177j 主要銘柄2015-09-30 1.0 2.VALE 3.g0177j 4.V 5.AXP 6.026874 7.BNY 8.02079k 9.XXI 10.NSC
2015-06-30	227	$4.2億	17	1VALE203g0177j 主要銘柄2015-06-30 1.VALE 2.0 3.g0177j 4.AXP 5.V 6.026874 7.XXI 8.BNY 9.NSC 10.CFG
2015-03-31	225	$4.2億	12	102VALE3g0083b 主要銘柄2015-03-31 1.0 2.VALE 3.g0083b 4.AXP 5.V 6.NSC 7.XXI 8.QCOM 9.BNY 10.026874
2014-12-31	225	$4.2億	12	102CMCSA 3AXP 主要銘柄2014-12-31 1.0 2.CMCSA 3.AXP 4.VALE 5.V 6.g0083b 7.NSC 8.XXI 9.QCOM 10.CSX
2014-09-30	225	$4.2億	12	102CMCSA 3NSC 主要銘柄2014-09-30 1.0 2.CMCSA 3.NSC 4.VALE 5.g0083b 6.AXP 7.QCOM 8.XXI 9.V 10.NOVEUR
2014-06-30	224	$4.3億	21	102CMCSA 3NSC 主要銘柄2014-06-30 1.0 2.CMCSA 3.NSC 4.VALE 5.QCOM 6.XXI 7.AXP 8.g0083b 9.V 10.NOVEUR
2014-03-31	226	$4.1億	19	10238259P325490a 主要銘柄2014-03-31 1.0 2.38259P 3.25490a 4.CMCSA 5.VALE 6.QCOM 7.V 8.AXP 9.NSC 10.XXI
2013-12-31	221	$3.8億	13	102GOOG 3CMCSA 主要銘柄2013-12-31 1.0 2.GOOG 3.CMCSA 4.25490a 5.V 6.NSC 7.QCOM 8.XXI 9.VALE 10.AXP
2013-09-30	212	$3.6億	15	102CMCSA 3GOOG 主要銘柄2013-09-30 1.0 2.CMCSA 3.GOOG 4.25490a 5.V 6.XXI 7.QCOM 8.NSC 9.VALE 10.AXP
2013-06-30	204	$3.5億	0	102CMCSA 3GOOG 主要銘柄2013-06-30 1.0 2.CMCSA 3.GOOG 4.V 5.65249b 6.25490a 7.AXP 8.QCOM 9.NSC 10.XOM

今四半期の持株変動

M&r Capital Management INCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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