Orinda Asset Management LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001502631

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4874.5万

報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 38

Orinda Asset Management LLCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$4874.5万、四半期回転率は42.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.07
回転率: 42.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 76
ポジション規律: 90.87

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 JPC
-60.9%　-$185.4万
増加 SBRA
+71.4%　$107.2万
減少 SLG2EUR
-75.2%　-$122.8万
増加 STAG
+31.5%　$75.5万
減少 BXP
-66.7%　-$76.4万
減少 VNO
-53.8%　-$73.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RLJ 1.95 PERP A	Rlj Lodging Trust	株式-その他	10.81%	+1.29%	+0.33%
2	ABR	Arbor Realty Trust INC	株式-不動産	7.65%	+0.98%	-14.47%
3	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	株式-不動産	6.68%	-0.12%	-0.20%
4	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	6.06%	+0.28%	+0.67%
5	STAG	Stag Industrial INC	株式-不動産	5.76%	+1.86%	+31.52%
6	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	株式-不動産	5.65%	+2.46%	+71.42%
7	NLYEUR	Annaly Capital Management In	株式-その他	5.55%	+0.36%	-8.70%
8	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	4.28%	+0.60%	—
9	STWD	Starwood Property Trust INC	株式-不動産	3.64%	+0.09%	-6.00%
10	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	3.58%	+0.88%	+18.85%
11	QTS	Qts Realty Trust Inc-cl A	株式-その他	3.49%	+0.20%	—
12	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	株式-その他	3.30%	+0.28%	+2.70%
13	ARI	Apollo Commercial Real Estat	株式-その他	3.14%	+0.62%	+25.77%
14	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	株式-その他	2.58%	-3.33%	-60.86%
15	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	2.47%	+0.98%	+50.00%
16	RC 7 08-15-23	Ready Capital CORP	株式-その他	2.44%	+0.47%	—
17	TRNO	Terreno Realty CORP	株式-不動産	1.99%	+1.99%	NEW
18	BKO	Bluerock Residential Growth	株式-その他	1.83%	+0.41%	+27.08%
19	ARCPEUR	Vereit INC	株式-その他	1.60%	-0.05%	-11.11%
20	LADR	Ladder Capital Corp-reit	株式-その他	1.53%	-0.01%	+5.00%
21	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	1.46%	+1.46%	NEW
22	QTS 6.5 PERP B	Qts Realty Trust INC	株式-その他	1.45%	+0.10%	—
23	GNL	Global Net Lease INC	株式-不動産	1.33%	+0.86%	+174.01%
24	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	株式-その他	1.14%	+0.24%	+17.47%
25	HTAEUR	Healthcare Trust Of Ame-cl A	株式-その他	1.07%	+1.07%	NEW
26	VNO	Vornado Realty Trust	株式-不動産	1.04%	-1.32%	-53.85%
27	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	株式-その他	1.02%	-0.18%	-20.83%
28	REXR	Rexford Industrial Realty In	株式-不動産	0.94%	+0.94%	NEW
29	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.82%	+0.82%	NEW
30	FR	First Industrial Realty Tr	株式-不動産	0.82%	+0.82%	NEW
31	SLG2EUR	Sl Green Realty CORP	株式-その他	0.77%	-2.27%	-75.19%
32	IRT	Independence Realty Trust In	株式-不動産	0.73%	+0.73%	NEW
33	CIO	City Office Reit INC	株式-その他	0.69%	+0.02%	+28.57%
34	BXP	Bxp INC	株式-不動産	0.66%	-1.40%	-66.67%
35	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	株式-その他	0.63%	+0.63%	NEW
36	FRTEUR	Federal Realty Invs Trust	株式-その他	0.60%	+0.60%	NEW
37	NTST	Netstreit CORP	株式-その他	0.51%	+0.51%	NEW
38	FSC1EUR	Oaktree Specialty Lending Co	株式-その他	0.30%	-0.84%	-77.73%

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-09-30	38	$4874.5万	43	1RLJ 1.95 PERP A 2ABR 3BXMT 主要銘柄2020-09-30 1.RLJ 1.95 PERP A 2.ABR 3.BXMT 4.WPC 5.STAG 6.SBRA 7.NLYEUR 8.AGNC 9.STWD 10.DLR
2020-06-30	38	$5264.7万	94	1RLJ 1.95 PERP A 2BXMT 3ABR 主要銘柄2020-06-30 1.RLJ 1.95 PERP A 2.BXMT 3.ABR 4.JPC 5.WPC 6.NLYEUR 7.STAG 8.AGNC 9.STWD 10.QTS
2020-03-31	28	$2855.1万	100	1RLJ 1.95 PERP A 2JPC 3ARCPEUR 主要銘柄2020-03-31 1.RLJ 1.95 PERP A 2.JPC 3.ARCPEUR 4.SBRA 5.VTR 6.BXMT 7.ABR 8.STWD 9.WPC 10.CUBE
2019-12-31	41	$8663.5万	90	1ABR 2RLJ 1.95 PERP A 3JPC 主要銘柄2019-12-31 1.ABR 2.RLJ 1.95 PERP A 3.JPC 4.STWD 5.ARCPEUR 6.VTR 7.PEB 8.RITM 9.TRTX 10.BXMT
2019-09-30	28	$6929.6万	50	1STWD 2RITM 3ARI 主要銘柄2019-09-30 1.STWD 2.RITM 3.ARI 4.BXMT 5.BPLUSD 6.ABR 7.GPMT 8.PEB 9.ARCPEUR 10.ET
2019-06-30	31	$7419.6万	80	1BXMT 2ARI 3STWD 主要銘柄2019-06-30 1.BXMT 2.ARI 3.STWD 4.RITM 5.BPLUSD 6.IRM 7.GPMT 8.ABR 9.JPC 10.ET
2019-03-31	22	$4362.5万	68	1RITM 2CORR 7.375 PERP A 3ARI 主要銘柄2019-03-31 1.RITM 2.CORR 7.375 PERP A 3.ARI 4.GPMT 5.ET 6.JPC 7.STWD 8.NLYEUR 9.GNL 10.BXMT
2018-12-31	26	$3588.4万	83	1RITM 2CORR 7.375 PERP A 3SHO 主要銘柄2018-12-31 1.RITM 2.CORR 7.375 PERP A 3.SHO 4.WHLR 8.75 PERP D 5.GPMT 6.ARI 7.STWD 8.ABR 9.BKO 10.CIO
2018-09-30	25	$4944.9万	75	1WHLR 8.75 PERP D 2CORR 7.375 PERP A 3RITM 主要銘柄2018-09-30 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CORR 7.375 PERP A 3.RITM 4.WHLR 9 PERP B 5.TMV 6.LARK 7.ABR 8.ARI 9.CIO 10.BKO
2018-06-30	28	$6270.4万	60	1WHLR 8.75 PERP D 2CORR 7.375 PERP A 3ABR 主要銘柄2018-06-30 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CORR 7.375 PERP A 3.ABR 4.385002 5.RITM 6.LARK 7.WHLR 9 PERP B 8.CBL 9.CIO 10.UNIT
2018-03-31	22	$5943.9万	81	1WHLR 8.75 PERP D 2CORR 7.375 PERP A 3CIO 主要銘柄2018-03-31 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CORR 7.375 PERP A 3.CIO 4.IRT 5.ABR 6.GNL 7.BKO 8.WHLR 9 PERP B 9.UNIT 10.SBRA
2017-12-31	40	$1.1億	47	1CBAN 2IRT 3CIO 主要銘柄2017-12-31 1.CBAN 2.IRT 3.CIO 4.WHLR 8.75 PERP D 5.CORR 7.375 PERP A 6.ABR 7.STWD 8.23317H 9.WHLR 9 PERP B 10.GNL
2017-09-30	34	$1.1億	50	1WHLR 8.75 PERP D 2CIO 3IRT 主要銘柄2017-09-30 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CIO 3.IRT 4.CORR 7.375 PERP A 5.WHLR 9 PERP B 6.ABR 7.81618T 8.UNIT 9.BKO 10.CBL
2017-06-30	44	$1.3億	56	1FCH 1.95 PERP +A 2IRT 3WHLR 8.75 PERP D 主要銘柄2017-06-30 1.FCH 1.95 PERP +A 2.IRT 3.WHLR 8.75 PERP D 4.CIO 5.BKO 6.CORR 7.375 PERP A 7.WHLR 9 PERP B 8.ACR 8 01-15-20 9.81618T 10.ABR
2017-03-31	42	$1.2億	63	1IRT 2FCH 1.95 PERP +A 3WHLR 8.75 PERP D 主要銘柄2017-03-31 1.IRT 2.FCH 1.95 PERP +A 3.WHLR 8.75 PERP D 4.CIO 5.81618T 6.BKO 7.WHLR 9 PERP B 8.64976L 9.963025 10.RITM
2016-12-31	35	$1.1億	44	1CLNS 7.125 PERP 2IRT 3FCH 1.95 PERP +A 主要銘柄2016-12-31 1.CLNS 7.125 PERP 2.IRT 3.FCH 1.95 PERP +A 4.81618T 5.WHLR 8.75 PERP D 6.CIO 7.WHLR 9 PERP B 8.963025 9.BKO 10.STWD
2016-09-30	94	$1.2億	100	1CLNS 7.125 PERP281618T3FCH 1.95 PERP +A 主要銘柄2016-09-30 1.CLNS 7.125 PERP 2.81618T 3.FCH 1.95 PERP +A 4.WHLR 8.75 PERP D 5.CIO 6.963025 7.WHLR 9 PERP B 8.ARI 9.BKO 10.IRT
2016-06-30	98	$9032.2万	42	1CLNS 7.125 PERP 2FCH 1.95 PERP +A 3AHT 9 PERP E 主要銘柄2016-06-30 1.CLNS 7.125 PERP 2.FCH 1.95 PERP +A 3.AHT 9 PERP E 4.81618T 5.64976L 6.ARI 7.EQC 7.25 PERP E 8.IRT 9.963025 10.WSR
2016-03-31	65	$5879.7万	68	1CLNS 7.125 PERP 2FCH 1.95 PERP +A 3AHT 9 PERP E 主要銘柄2016-03-31 1.CLNS 7.125 PERP 2.FCH 1.95 PERP +A 3.AHT 9 PERP E 4.81618T 5.64976L 6.ARI 7.EQC 7.25 PERP E 8.IRT 9.963025 10.WSR
2015-12-31	106	$6964.7万	81	1CLNS 7.125 PERP 2FCH 1.95 PERP +A364976L 主要銘柄2015-12-31 1.CLNS 7.125 PERP 2.FCH 1.95 PERP +A 3.64976L 4.13466Y 5.BKO 6.WSR 7.IRT 8.ACR 6 12-01-18 9.963025 10.ARI
2015-09-30	125	$7950.0万	87	1FCH 1.95 PERP +A 2WSR364976L 主要銘柄2015-09-30 1.FCH 1.95 PERP +A 2.WSR 3.64976L 4.CLNS 7.125 PERP 5.ARI 6.ACR 6 12-01-18 7.EQC 7.25 PERP E 8.BKO 9.81618T 10.963025
2015-06-30	115	$8866.3万	89	1ARI 2HD 3FCH 1.95 PERP +A 主要銘柄2015-06-30 1.ARI 2.HD 3.FCH 1.95 PERP +A 4.WSR 5.RITM 6.963025 7.EQC 7.25 PERP E 8.STWD 9.976391 10.66704R
2015-03-31	128	$9352.8万	100	1ARI 2STWD 3FCH 1.95 PERP +A 主要銘柄2015-03-31 1.ARI 2.STWD 3.FCH 1.95 PERP +A 4.66704R 5.NLYEUR 6.IRT 7.749227 8.EQC 7.25 PERP E 9.WSR 10.02503X
2014-12-31	109	$8856.9万	100	1BXP 2STWD 3ARI 主要銘柄2014-12-31 1.BXP 2.STWD 3.ARI 4.GHI 5.IRT 6.IYR 7.DRN 8.WSR 9.FCH 1.95 PERP +A 10.RITM
2014-09-30	105	$6051.4万	61	1STWD 2ARI325490A 主要銘柄2014-09-30 1.STWD 2.ARI 3.25490A 4.WSR 5.IRT 6.NLYEUR 7.VTR 8.EQC 7.25 PERP E 9.CVS 10.FCH 1.95 PERP +A
2014-06-30	108	$5205.5万	79	1STWD 2ARI325490A 主要銘柄2014-06-30 1.STWD 2.ARI 3.25490A 4.WSR 5.IRT 6.CVS 7.XYL 8.APTSUSD 9.64828T 10.FCH 1.95 PERP +A
2014-03-31	109	$4667.9万	63	1786514225490A3URE 主要銘柄2014-03-31 1.786514 2.25490A 3.URE 4.CVS 5.WSR 6.ARI 7.XYL 8.IRT 9.APTSUSD 10.AAP
2013-12-31	118	$4467.2万	100	1786514225490A3APTSUSD 主要銘柄2013-12-31 1.786514 2.25490A 3.APTSUSD 4.EPR 9 PERP E 5.CVS 6.XYL 7.IRT 8.URNM 9.TBT 10.76120W
2013-09-30	155	$3186.2万	73	1EPR 9 PERP E286272T3ARI 主要銘柄2013-09-30 1.EPR 9 PERP E 2.86272T 3.ARI 4.URNM 5.TGT 6.AAP 7.AXP 8.UMH 8.25 PERP A 9.FCH 1.95 PERP +A 10.74347W
2013-06-30	116	$3053.1万	0	125490A2CVS386272T 主要銘柄2013-06-30 1.25490A 2.CVS 3.86272T 4.EPR 9 PERP E 5.XYL 6.ARI 7.UMH 8.25 PERP A 8.TGT 9.URNM 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Orinda Asset Management LLCの2020-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Essex Property Trust INC (ESS); 全売却: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 全売却: Ventas INC (VTR); 全売却: Invitation Homes INC (INVH); 新規購入: Terreno Realty CORP (TRNO).

Orinda Asset Management LLCが2020-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	+2.5%	+71.42%	増加
2	STAG	Stag Industrial INC	+1.9%	+31.52%	増加
3	RLJ 1.95 PERP A	Rlj Lodging Trust	+1.3%	+0.33%	増加
4	IRM	Iron Mountain INC	+1%	+50.00%	増加
5	ABR	Arbor Realty Trust INC	+1%	-14.47%	減少
6	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.9%	+18.85%	増加
7	GNL	Global Net Lease INC	+0.9%	+174.01%	増加
8	ARI	Apollo Commercial Real Estat	+0.6%	+25.77%	増加
9	AGNC	Agnc Investment CORP	+0.6%	—	変化なし
10	RC 7 08-15-23	Ready Capital CORP	+0.5%	—	変化なし
11	BKO	Bluerock Residential Growth	+0.4%	+27.08%	増加
12	NLYEUR	Annaly Capital Management In	+0.4%	-8.70%	減少
13	WPC	Wp Carey INC	+0.3%	+0.67%	増加
14	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	+0.3%	+2.70%	増加
15	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	+0.2%	+17.47%	増加
16	QTS	Qts Realty Trust Inc-cl A	+0.2%	—	変化なし
17	QTS 6.5 PERP B	Qts Realty Trust INC	+0.1%	—	変化なし
18	STWD	Starwood Property Trust INC	+0.1%	-6.00%	減少
19	CIO	City Office Reit INC	0%	+28.57%	増加
20	LADR	Ladder Capital Corp-reit	0%	+5.00%	増加
21	ARCPEUR	Vereit INC	-0.1%	-11.11%	減少
22	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	-0.1%	-0.20%	減少
23	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	-0.2%	-20.83%	減少
24	FSC1EUR	Oaktree Specialty Lending Co	-0.8%	-77.73%	減少
25	VNO	Vornado Realty Trust	-1.3%	-53.85%	減少
26	BXP	Bxp INC	-1.4%	-66.67%	減少
27	SLG2EUR	Sl Green Realty CORP	-2.3%	-75.19%	減少
28	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	-3.3%	-60.86%	減少
29	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	全売却
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
31	VTR	Ventas INC	—	EXIT	全売却
32	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	全売却
33	TRNO	Terreno Realty CORP	—	NEW	新規購入
34	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新規購入
35	HTAEUR	Healthcare Trust Of Ame-cl A	—	NEW	新規購入
36	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	NEW	新規購入
37	RSOEUR	Exantas Capital CORP	—	EXIT	全売却
38	PLD	Prologis INC	—	NEW	新規購入
39	FR	First Industrial Realty Tr	—	NEW	新規購入
40	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新規購入
41	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	NEW	新規購入
42	FRTEUR	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新規購入
43	ACRE	Ares Commercial Real Estate	—	EXIT	全売却
44	NTST	Netstreit CORP	—	NEW	新規購入
45	SKT	Tanger INC	—	EXIT	全売却
46	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	—	EXIT	全売却
47	MAC	Macerich Co/the	—	EXIT	全売却
48	APTSUSD	Preferred Apartment Communit	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-03	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Orinda Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Orinda Asset Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4874.5万、38 件のポジションが開示されています。

Orinda Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Orinda Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Rlj Lodging Trust (RLJ 1.95 PERP A) — $526.9万 (10.8%) 2. Arbor Realty Trust INC (ABR) — $372.8万 (7.7%) 3. Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT) — $325.8万 (6.7%) 4. Wp Carey INC (WPC) — $295.2万 (6.1%) 5. Stag Industrial INC (STAG) — $280.7万 (5.8%)

Orinda Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Orinda Asset Management LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、13件の保有増加、11件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Essex Property Trust INC (ESS); 全売却: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 全売却: Ventas INC (VTR); 全売却: Invitation Homes INC (INVH); 新規購入: Terreno Realty CORP (TRNO)

Orinda Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOrinda Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Real Estate: 100.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Ramsey Asset Management

CIK 0001173329

申告総資産額

$4879.0万

17 stks

2016-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Venator Capital Management Ltd.

CIK 0001630413

申告総資産額

$4867.1万

18 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

ClearAlpha Technologies LP

CIK 0001972331

申告総資産額

$4864.4万

74 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Benchmark Capital Advisors

CIK 0001352859

申告総資産額

$1.0億

115 stks

2018-12-31

データが古く、未更新

集中度8.2

回転率33.3

セクター集中度58.9

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Arbor Realty Trust INCも共通保有

詳細を見る

Good Harbor Financial, LLC

CIK 0001528086

申告総資産額

$9.2億

66 stks

2015-09-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Wp Carey INCも共通保有

詳細を見る

LDR Capital Management LLC

CIK 0001566089

申告総資産額

$7438.0万

44 stks

2026-03-31

集中度17.0

回転率51.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Rlj Lodging Trustも共通保有

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Orinda Asset Management LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001502631

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4874.5万

報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 38

Orinda Asset Management LLCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$4874.5万、四半期回転率は42.6%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.07
回転率: 42.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 76
ポジション規律: 90.87

直近の動向

減少 JPC
-60.9%　-$185.4万
増加 SBRA
+71.4%　$107.2万
減少 SLG2EUR
-75.2%　-$122.8万
増加 STAG
+31.5%　$75.5万
減少 BXP
-66.7%　-$76.4万
減少 VNO
-53.8%　-$73.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RLJ 1.95 PERP A	Rlj Lodging Trust	株式-その他	10.81%	+1.29%	+0.33%
2	ABR	Arbor Realty Trust INC	株式-不動産	7.65%	+0.98%	-14.47%
3	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	株式-不動産	6.68%	-0.12%	-0.20%
4	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	6.06%	+0.28%	+0.67%
5	STAG	Stag Industrial INC	株式-不動産	5.76%	+1.86%	+31.52%
6	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	株式-不動産	5.65%	+2.46%	+71.42%
7	NLYEUR	Annaly Capital Management In	株式-その他	5.55%	+0.36%	-8.70%
8	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	4.28%	+0.60%	—
9	STWD	Starwood Property Trust INC	株式-不動産	3.64%	+0.09%	-6.00%
10	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	3.58%	+0.88%	+18.85%
11	QTS	Qts Realty Trust Inc-cl A	株式-その他	3.49%	+0.20%	—
12	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	株式-その他	3.30%	+0.28%	+2.70%
13	ARI	Apollo Commercial Real Estat	株式-その他	3.14%	+0.62%	+25.77%
14	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	株式-その他	2.58%	-3.33%	-60.86%
15	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	2.47%	+0.98%	+50.00%
16	RC 7 08-15-23	Ready Capital CORP	株式-その他	2.44%	+0.47%	—
17	TRNO	Terreno Realty CORP	株式-不動産	1.99%	+1.99%	NEW
18	BKO	Bluerock Residential Growth	株式-その他	1.83%	+0.41%	+27.08%
19	ARCPEUR	Vereit INC	株式-その他	1.60%	-0.05%	-11.11%
20	LADR	Ladder Capital Corp-reit	株式-その他	1.53%	-0.01%	+5.00%
21	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	1.46%	+1.46%	NEW
22	QTS 6.5 PERP B	Qts Realty Trust INC	株式-その他	1.45%	+0.10%	—
23	GNL	Global Net Lease INC	株式-不動産	1.33%	+0.86%	+174.01%
24	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	株式-その他	1.14%	+0.24%	+17.47%
25	HTAEUR	Healthcare Trust Of Ame-cl A	株式-その他	1.07%	+1.07%	NEW
26	VNO	Vornado Realty Trust	株式-不動産	1.04%	-1.32%	-53.85%
27	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	株式-その他	1.02%	-0.18%	-20.83%
28	REXR	Rexford Industrial Realty In	株式-不動産	0.94%	+0.94%	NEW
29	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.82%	+0.82%	NEW
30	FR	First Industrial Realty Tr	株式-不動産	0.82%	+0.82%	NEW
31	SLG2EUR	Sl Green Realty CORP	株式-その他	0.77%	-2.27%	-75.19%
32	IRT	Independence Realty Trust In	株式-不動産	0.73%	+0.73%	NEW
33	CIO	City Office Reit INC	株式-その他	0.69%	+0.02%	+28.57%
34	BXP	Bxp INC	株式-不動産	0.66%	-1.40%	-66.67%
35	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	株式-その他	0.63%	+0.63%	NEW
36	FRTEUR	Federal Realty Invs Trust	株式-その他	0.60%	+0.60%	NEW
37	NTST	Netstreit CORP	株式-その他	0.51%	+0.51%	NEW
38	FSC1EUR	Oaktree Specialty Lending Co	株式-その他	0.30%	-0.84%	-77.73%

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-09-30	38	$4874.5万	43	1RLJ 1.95 PERP A 2ABR 3BXMT 主要銘柄2020-09-30 1.RLJ 1.95 PERP A 2.ABR 3.BXMT 4.WPC 5.STAG 6.SBRA 7.NLYEUR 8.AGNC 9.STWD 10.DLR
2020-06-30	38	$5264.7万	94	1RLJ 1.95 PERP A 2BXMT 3ABR 主要銘柄2020-06-30 1.RLJ 1.95 PERP A 2.BXMT 3.ABR 4.JPC 5.WPC 6.NLYEUR 7.STAG 8.AGNC 9.STWD 10.QTS
2020-03-31	28	$2855.1万	100	1RLJ 1.95 PERP A 2JPC 3ARCPEUR 主要銘柄2020-03-31 1.RLJ 1.95 PERP A 2.JPC 3.ARCPEUR 4.SBRA 5.VTR 6.BXMT 7.ABR 8.STWD 9.WPC 10.CUBE
2019-12-31	41	$8663.5万	90	1ABR 2RLJ 1.95 PERP A 3JPC 主要銘柄2019-12-31 1.ABR 2.RLJ 1.95 PERP A 3.JPC 4.STWD 5.ARCPEUR 6.VTR 7.PEB 8.RITM 9.TRTX 10.BXMT
2019-09-30	28	$6929.6万	50	1STWD 2RITM 3ARI 主要銘柄2019-09-30 1.STWD 2.RITM 3.ARI 4.BXMT 5.BPLUSD 6.ABR 7.GPMT 8.PEB 9.ARCPEUR 10.ET
2019-06-30	31	$7419.6万	80	1BXMT 2ARI 3STWD 主要銘柄2019-06-30 1.BXMT 2.ARI 3.STWD 4.RITM 5.BPLUSD 6.IRM 7.GPMT 8.ABR 9.JPC 10.ET
2019-03-31	22	$4362.5万	68	1RITM 2CORR 7.375 PERP A 3ARI 主要銘柄2019-03-31 1.RITM 2.CORR 7.375 PERP A 3.ARI 4.GPMT 5.ET 6.JPC 7.STWD 8.NLYEUR 9.GNL 10.BXMT
2018-12-31	26	$3588.4万	83	1RITM 2CORR 7.375 PERP A 3SHO 主要銘柄2018-12-31 1.RITM 2.CORR 7.375 PERP A 3.SHO 4.WHLR 8.75 PERP D 5.GPMT 6.ARI 7.STWD 8.ABR 9.BKO 10.CIO
2018-09-30	25	$4944.9万	75	1WHLR 8.75 PERP D 2CORR 7.375 PERP A 3RITM 主要銘柄2018-09-30 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CORR 7.375 PERP A 3.RITM 4.WHLR 9 PERP B 5.TMV 6.LARK 7.ABR 8.ARI 9.CIO 10.BKO
2018-06-30	28	$6270.4万	60	1WHLR 8.75 PERP D 2CORR 7.375 PERP A 3ABR 主要銘柄2018-06-30 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CORR 7.375 PERP A 3.ABR 4.385002 5.RITM 6.LARK 7.WHLR 9 PERP B 8.CBL 9.CIO 10.UNIT
2018-03-31	22	$5943.9万	81	1WHLR 8.75 PERP D 2CORR 7.375 PERP A 3CIO 主要銘柄2018-03-31 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CORR 7.375 PERP A 3.CIO 4.IRT 5.ABR 6.GNL 7.BKO 8.WHLR 9 PERP B 9.UNIT 10.SBRA
2017-12-31	40	$1.1億	47	1CBAN 2IRT 3CIO 主要銘柄2017-12-31 1.CBAN 2.IRT 3.CIO 4.WHLR 8.75 PERP D 5.CORR 7.375 PERP A 6.ABR 7.STWD 8.23317H 9.WHLR 9 PERP B 10.GNL
2017-09-30	34	$1.1億	50	1WHLR 8.75 PERP D 2CIO 3IRT 主要銘柄2017-09-30 1.WHLR 8.75 PERP D 2.CIO 3.IRT 4.CORR 7.375 PERP A 5.WHLR 9 PERP B 6.ABR 7.81618T 8.UNIT 9.BKO 10.CBL
2017-06-30	44	$1.3億	56	1FCH 1.95 PERP +A 2IRT 3WHLR 8.75 PERP D 主要銘柄2017-06-30 1.FCH 1.95 PERP +A 2.IRT 3.WHLR 8.75 PERP D 4.CIO 5.BKO 6.CORR 7.375 PERP A 7.WHLR 9 PERP B 8.ACR 8 01-15-20 9.81618T 10.ABR
2017-03-31	42	$1.2億	63	1IRT 2FCH 1.95 PERP +A 3WHLR 8.75 PERP D 主要銘柄2017-03-31 1.IRT 2.FCH 1.95 PERP +A 3.WHLR 8.75 PERP D 4.CIO 5.81618T 6.BKO 7.WHLR 9 PERP B 8.64976L 9.963025 10.RITM
2016-12-31	35	$1.1億	44	1CLNS 7.125 PERP 2IRT 3FCH 1.95 PERP +A 主要銘柄2016-12-31 1.CLNS 7.125 PERP 2.IRT 3.FCH 1.95 PERP +A 4.81618T 5.WHLR 8.75 PERP D 6.CIO 7.WHLR 9 PERP B 8.963025 9.BKO 10.STWD
2016-09-30	94	$1.2億	100	1CLNS 7.125 PERP281618T3FCH 1.95 PERP +A 主要銘柄2016-09-30 1.CLNS 7.125 PERP 2.81618T 3.FCH 1.95 PERP +A 4.WHLR 8.75 PERP D 5.CIO 6.963025 7.WHLR 9 PERP B 8.ARI 9.BKO 10.IRT
2016-06-30	98	$9032.2万	42	1CLNS 7.125 PERP 2FCH 1.95 PERP +A 3AHT 9 PERP E 主要銘柄2016-06-30 1.CLNS 7.125 PERP 2.FCH 1.95 PERP +A 3.AHT 9 PERP E 4.81618T 5.64976L 6.ARI 7.EQC 7.25 PERP E 8.IRT 9.963025 10.WSR
2016-03-31	65	$5879.7万	68	1CLNS 7.125 PERP 2FCH 1.95 PERP +A 3AHT 9 PERP E 主要銘柄2016-03-31 1.CLNS 7.125 PERP 2.FCH 1.95 PERP +A 3.AHT 9 PERP E 4.81618T 5.64976L 6.ARI 7.EQC 7.25 PERP E 8.IRT 9.963025 10.WSR
2015-12-31	106	$6964.7万	81	1CLNS 7.125 PERP 2FCH 1.95 PERP +A364976L 主要銘柄2015-12-31 1.CLNS 7.125 PERP 2.FCH 1.95 PERP +A 3.64976L 4.13466Y 5.BKO 6.WSR 7.IRT 8.ACR 6 12-01-18 9.963025 10.ARI
2015-09-30	125	$7950.0万	87	1FCH 1.95 PERP +A 2WSR364976L 主要銘柄2015-09-30 1.FCH 1.95 PERP +A 2.WSR 3.64976L 4.CLNS 7.125 PERP 5.ARI 6.ACR 6 12-01-18 7.EQC 7.25 PERP E 8.BKO 9.81618T 10.963025
2015-06-30	115	$8866.3万	89	1ARI 2HD 3FCH 1.95 PERP +A 主要銘柄2015-06-30 1.ARI 2.HD 3.FCH 1.95 PERP +A 4.WSR 5.RITM 6.963025 7.EQC 7.25 PERP E 8.STWD 9.976391 10.66704R
2015-03-31	128	$9352.8万	100	1ARI 2STWD 3FCH 1.95 PERP +A 主要銘柄2015-03-31 1.ARI 2.STWD 3.FCH 1.95 PERP +A 4.66704R 5.NLYEUR 6.IRT 7.749227 8.EQC 7.25 PERP E 9.WSR 10.02503X
2014-12-31	109	$8856.9万	100	1BXP 2STWD 3ARI 主要銘柄2014-12-31 1.BXP 2.STWD 3.ARI 4.GHI 5.IRT 6.IYR 7.DRN 8.WSR 9.FCH 1.95 PERP +A 10.RITM
2014-09-30	105	$6051.4万	61	1STWD 2ARI325490A 主要銘柄2014-09-30 1.STWD 2.ARI 3.25490A 4.WSR 5.IRT 6.NLYEUR 7.VTR 8.EQC 7.25 PERP E 9.CVS 10.FCH 1.95 PERP +A
2014-06-30	108	$5205.5万	79	1STWD 2ARI325490A 主要銘柄2014-06-30 1.STWD 2.ARI 3.25490A 4.WSR 5.IRT 6.CVS 7.XYL 8.APTSUSD 9.64828T 10.FCH 1.95 PERP +A
2014-03-31	109	$4667.9万	63	1786514225490A3URE 主要銘柄2014-03-31 1.786514 2.25490A 3.URE 4.CVS 5.WSR 6.ARI 7.XYL 8.IRT 9.APTSUSD 10.AAP
2013-12-31	118	$4467.2万	100	1786514225490A3APTSUSD 主要銘柄2013-12-31 1.786514 2.25490A 3.APTSUSD 4.EPR 9 PERP E 5.CVS 6.XYL 7.IRT 8.URNM 9.TBT 10.76120W
2013-09-30	155	$3186.2万	73	1EPR 9 PERP E286272T3ARI 主要銘柄2013-09-30 1.EPR 9 PERP E 2.86272T 3.ARI 4.URNM 5.TGT 6.AAP 7.AXP 8.UMH 8.25 PERP A 9.FCH 1.95 PERP +A 10.74347W
2013-06-30	116	$3053.1万	0	125490A2CVS386272T 主要銘柄2013-06-30 1.25490A 2.CVS 3.86272T 4.EPR 9 PERP E 5.XYL 6.ARI 7.UMH 8.25 PERP A 8.TGT 9.URNM 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Orinda Asset Management LLCが2020-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	+2.5%	+71.42%	増加
2	STAG	Stag Industrial INC	+1.9%	+31.52%	増加
3	RLJ 1.95 PERP A	Rlj Lodging Trust	+1.3%	+0.33%	増加
4	IRM	Iron Mountain INC	+1%	+50.00%	増加
5	ABR	Arbor Realty Trust INC	+1%	-14.47%	減少
6	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.9%	+18.85%	増加
7	GNL	Global Net Lease INC	+0.9%	+174.01%	増加
8	ARI	Apollo Commercial Real Estat	+0.6%	+25.77%	増加
9	AGNC	Agnc Investment CORP	+0.6%	—	変化なし
10	RC 7 08-15-23	Ready Capital CORP	+0.5%	—	変化なし
11	BKO	Bluerock Residential Growth	+0.4%	+27.08%	増加
12	NLYEUR	Annaly Capital Management In	+0.4%	-8.70%	減少
13	WPC	Wp Carey INC	+0.3%	+0.67%	増加
14	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	+0.3%	+2.70%	増加
15	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	+0.2%	+17.47%	増加
16	QTS	Qts Realty Trust Inc-cl A	+0.2%	—	変化なし
17	QTS 6.5 PERP B	Qts Realty Trust INC	+0.1%	—	変化なし
18	STWD	Starwood Property Trust INC	+0.1%	-6.00%	減少
19	CIO	City Office Reit INC	0%	+28.57%	増加
20	LADR	Ladder Capital Corp-reit	0%	+5.00%	増加
21	ARCPEUR	Vereit INC	-0.1%	-11.11%	減少
22	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	-0.1%	-0.20%	減少
23	LXPUSD	Lxp Industrial Trust	-0.2%	-20.83%	減少
24	FSC1EUR	Oaktree Specialty Lending Co	-0.8%	-77.73%	減少
25	VNO	Vornado Realty Trust	-1.3%	-53.85%	減少
26	BXP	Bxp INC	-1.4%	-66.67%	減少
27	SLG2EUR	Sl Green Realty CORP	-2.3%	-75.19%	減少
28	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	-3.3%	-60.86%	減少
29	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	全売却
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
31	VTR	Ventas INC	—	EXIT	全売却
32	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	全売却
33	TRNO	Terreno Realty CORP	—	NEW	新規購入
34	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新規購入
35	HTAEUR	Healthcare Trust Of Ame-cl A	—	NEW	新規購入
36	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	NEW	新規購入
37	RSOEUR	Exantas Capital CORP	—	EXIT	全売却
38	PLD	Prologis INC	—	NEW	新規購入
39	FR	First Industrial Realty Tr	—	NEW	新規購入
40	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新規購入
41	PLYM	Plymouth Industrial Reit INC	—	NEW	新規購入
42	FRTEUR	Federal Realty Invs Trust	—	NEW	新規購入
43	ACRE	Ares Commercial Real Estate	—	EXIT	全売却
44	NTST	Netstreit CORP	—	NEW	新規購入
45	SKT	Tanger INC	—	EXIT	全売却
46	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	—	EXIT	全売却
47	MAC	Macerich Co/the	—	EXIT	全売却
48	APTSUSD	Preferred Apartment Communit	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-03	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る