Oakwood Capital Management Llc/ca — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001077148

高頻度取引型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 61

OAKWOOD CAPITAL MANAGEMENT LLC/CAは最新の13F報告書で61件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は93.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 93.36
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 54.1
多様性: 0
ポジション規律: —

Oakwood Capital Management Llc/caが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 61 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.88）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 67% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 MSFT
全売却 DFAU
全売却 AAPL
全売却 GOOGL
全売却 AMZN
全売却 JPM

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.24%	-6.07%	EXIT
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	5.80%	-5.88%	EXIT
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.06%	-5.03%	EXIT
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.75%	-4.71%	EXIT
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.29%	-4.48%	EXIT
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.73%	-2.82%	EXIT
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.44%	-3.99%	EXIT
8	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.19%	-3.31%	EXIT
9	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	3.11%	-3.12%	EXIT
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	3.06%	-3.30%	EXIT
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.68%	—	—
12	BIMBX	Blckrck Syst Multi-str-inst	株式-その他	2.28%	-2.51%	EXIT
13	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.25%	-2.14%	EXIT
14	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	2.20%	-2.15%	EXIT
15	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.17%	-2.42%	EXIT
16	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	2.08%	-2.24%	EXIT
17	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	2.02%	-2.27%	EXIT
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	1.97%	-2.09%	EXIT
19	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.88%	-2.17%	EXIT
20	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.88%	-2.07%	EXIT
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.76%	-1.97%	EXIT
22	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.75%	-2.06%	EXIT
23	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	1.70%	-2.03%	EXIT
24	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.68%	-1.98%	EXIT
25	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.66%	-1.08%	EXIT
26	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.62%	-1.81%	EXIT
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.60%	-1.78%	EXIT
28	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.60%	-1.72%	EXIT
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.58%	-1.86%	EXIT
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.50%	-1.70%	EXIT
31	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.50%	-1.66%	EXIT
32	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.44%	-1.61%	EXIT
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.43%	—	—
34	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.35%	-1.44%	EXIT
35	FTV	Fortive CORP	株式-IT	1.34%	-1.59%	EXIT
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.29%	-1.40%	EXIT
37	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	1.17%	-1.22%	EXIT
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.16%	-1.18%	EXIT
39	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.15%	-1.20%	EXIT
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.13%	-1.25%	EXIT
41	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.13%	-1.28%	EXIT
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	1.04%	-1.21%	EXIT
43	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.86%	-0.37%	EXIT
44	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.82%	-0.82%	EXIT
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.56%	—	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.40%	-0.41%	EXIT
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	-0.32%	EXIT
48	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-テック型	0.16%	-0.17%	EXIT
49	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.15%	-0.14%	EXIT
50	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.14%	-0.15%	EXIT

1–50 of 61

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	61	$3.9億	93	1MSFT 2DFAU 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.DFAU 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.JPM 8.V 9.BLKCHF 10.DFAI
2021-03-31	57	$3.4億	18	1MSFT 2DFAU 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.DFAU 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.V 8.DFAI 9.BLKCHF 10.NVDA
2020-12-31	65	$3.3億	29	1MSFT 2AAPL 3DFAU 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFAU 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.DFAI 9.BLKCHF 10.NVDA
2020-09-30	60	$2.7億	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.JPM 8.BIMBX 9.BLKCHF 10.HD
2020-06-30	55	$2.4億	37	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.BLKCHF 8.NVDA 9.CSCO 10.AMGN
2020-03-31	46	$1.9億	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.MRK 8.BLKCHF 9.CSCO 10.AMGN
2019-12-31	48	$2.4億	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.CSCO 8.MRK 9.DIS 10.BLKCHF
2019-09-30	48	$2.3億	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.MAC 8.CSCO 9.DHR 10.MRK
2019-06-30	50	$2.3億	29	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.V 5.AMZN 6.CSCO 7.GOOGL 8.MAC 9.DIS 10.DHR
2019-03-31	51	$2.4億	13	1MSFT 2MAC 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.MAC 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.CSCO 7.V 8.AMZN 9.INTC 10.DHR
2018-12-31	49	$2.1億	37	1MSFT 2MAC 3JPM 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.MAC 3.JPM 4.V 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.CSCO 9.INTC 10.MRK
2018-09-30	45	$2.5億	20	1MAC 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.MAC 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.V 6.GOOGL 7.AMZN 8.CSCO 9.BLKCHF 10.INTC
2018-06-30	47	$2.4億	12	1MAC 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.MAC 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.V 6.GOOGL 7.AMZN 8.BLKCHF 9.INTC 10.DD
2018-03-31	46	$2.3億	73	1MAC 2JPM 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.MAC 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.GOOGL 7.BLKCHF 8.INTC 9.AMZN 10.DD
2017-12-31	69	$4.5億	9	1DFQTX 2DFUSX 3DFIEX 主要銘柄2017-12-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.DFIEX 4.MAC 5.DFVEX 6.DFCEX 7.DFALX 8.DFFVX 9.GOOGL 10.JPM
2017-09-30	69	$4.3億	21	1DFQTX 2DFUSX 3DFIEX 主要銘柄2017-09-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.DFIEX 4.DFVEX 5.DFCEX 6.MAC 7.DFALX 8.DFFVX 9.GOOGL 10.JPM
2017-06-30	75	$4.1億	11	1DFQTX 2DFUSX 3DFCEX 主要銘柄2017-06-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.DFCEX 4.DFIEX 5.MAC 6.DFVEX 7.DFALX 8.DFFVX 9.GOOGL 10.JPM
2017-03-31	72	$4.0億	17	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2017-03-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.JPM 10.GOOGL
2016-12-31	76	$3.9億	22	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2016-12-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFVEX 5.DFCEX 6.DFIEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.JPM 10.GOOGL
2016-09-30	72	$3.9億	14	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2016-09-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.MSFT 10.CSCO
2016-06-30	73	$3.8億	17	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2016-06-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.VZ 10.TJX
2016-03-31	71	$3.8億	16	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2016-03-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.VZ 10.V
2015-12-31	78	$3.7億	20	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2015-12-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.V 10.ROST
2015-09-30	82	$3.6億	28	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2015-09-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFIEX 5.DFVEX 6.DFCEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.HD 10.V
2015-06-30	91	$3.8億	16	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2015-06-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.AAPL 10.DFSTX
2015-03-31	88	$3.6億	24	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2015-03-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.AAPL 10.DFSTX
2014-12-31	92	$3.5億	23	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2014-12-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DUK 10.DFSTX
2014-09-30	87	$3.4億	16	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2014-09-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.AAPL 9.DFALX 10.GILD
2014-06-30	74	$3.3億	19	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2014-06-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.AAPL 10.DFSTX
2014-03-31	72	$3.0億	10	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2014-03-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.GOOG
2013-12-31	74	$3.0億	19	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2013-12-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.AAPL
2013-09-30	71	$2.7億	19	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2013-09-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.AAPL
2013-06-30	69	$2.5億	0	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2013-06-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.SPG

今四半期の持株変動

Oakwood Capital Management Llc/caの2021-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Amazon.com INC (AMZN).

Oakwood Capital Management Llc/caが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	全売却
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
5	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
7	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
8	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	全売却
9	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
10	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
11	BIMBX	Blckrck Syst Multi-str-inst	—	EXIT	全売却
12	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
13	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
14	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
15	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
16	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	全売却
17	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	全売却
19	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
20	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
21	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	全売却
22	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	全売却
24	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
25	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
26	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
27	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
28	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
29	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
30	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
31	FTV	Fortive CORP	—	EXIT	全売却
32	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
34	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
36	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
37	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	全売却
38	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
39	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
40	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	全売却
41	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
42	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	全売却
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	全売却
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
46	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	—	EXIT	全売却
47	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
49	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	全売却
50	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Oakwood Capital Management Llc/caとはどのような機関投資家ですか？

Oakwood Capital Management Llc/caは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、61 件のポジションが開示されています。

Oakwood Capital Management Llc/caの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Oakwood Capital Management Llc/caの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $2418.5万 (6.2%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $2247.3万 (5.8%) 3. Apple INC (AAPL) — $1959.5万 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1841.1万 (4.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $1662.3万 (4.3%)

Oakwood Capital Management Llc/caは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Oakwood Capital Management Llc/caは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、50件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Amazon.com INC (AMZN)

Oakwood Capital Management Llc/caはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOakwood Capital Management Llc/caの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.6% • Health Care: 16.8% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 12.7% • Communication Services: 11.4% • Industrials: 7.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Little House Capital LLC

CIK 0001748814

申告総資産額

$3.9億

112 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Huntington Steele LLC

CIK 0001552426

申告総資産額

$3.9億

73 stks

2018-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

R&F Capital Advisors LP

CIK 0001655670

申告総資産額

$3.9億

663 stks

2017-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申告総資産額

$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

回転率13.4

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Oakwood Capital Management Llc/ca — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001077148

高頻度取引型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 61

OAKWOOD CAPITAL MANAGEMENT LLC/CAは最新の13F報告書で61件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は93.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 93.36
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 54.1
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

全売却 MSFT
全売却 DFAU
全売却 AAPL
全売却 GOOGL
全売却 AMZN
全売却 JPM

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.24%	-6.07%	EXIT
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	5.80%	-5.88%	EXIT
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.06%	-5.03%	EXIT
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.75%	-4.71%	EXIT
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.29%	-4.48%	EXIT
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.73%	-2.82%	EXIT
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.44%	-3.99%	EXIT
8	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.19%	-3.31%	EXIT
9	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	3.11%	-3.12%	EXIT
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	3.06%	-3.30%	EXIT
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.68%	—	—
12	BIMBX	Blckrck Syst Multi-str-inst	株式-その他	2.28%	-2.51%	EXIT
13	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.25%	-2.14%	EXIT
14	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	2.20%	-2.15%	EXIT
15	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.17%	-2.42%	EXIT
16	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	2.08%	-2.24%	EXIT
17	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	2.02%	-2.27%	EXIT
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	1.97%	-2.09%	EXIT
19	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.88%	-2.17%	EXIT
20	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.88%	-2.07%	EXIT
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.76%	-1.97%	EXIT
22	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.75%	-2.06%	EXIT
23	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	1.70%	-2.03%	EXIT
24	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.68%	-1.98%	EXIT
25	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.66%	-1.08%	EXIT
26	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.62%	-1.81%	EXIT
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.60%	-1.78%	EXIT
28	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.60%	-1.72%	EXIT
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.58%	-1.86%	EXIT
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.50%	-1.70%	EXIT
31	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.50%	-1.66%	EXIT
32	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.44%	-1.61%	EXIT
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	1.43%	—	—
34	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.35%	-1.44%	EXIT
35	FTV	Fortive CORP	株式-IT	1.34%	-1.59%	EXIT
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.29%	-1.40%	EXIT
37	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	1.17%	-1.22%	EXIT
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.16%	-1.18%	EXIT
39	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.15%	-1.20%	EXIT
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.13%	-1.25%	EXIT
41	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.13%	-1.28%	EXIT
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	1.04%	-1.21%	EXIT
43	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.86%	-0.37%	EXIT
44	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.82%	-0.82%	EXIT
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.56%	—	—
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.40%	-0.41%	EXIT
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	-0.32%	EXIT
48	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-テック型	0.16%	-0.17%	EXIT
49	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.15%	-0.14%	EXIT
50	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.14%	-0.15%	EXIT

1–50 of 61

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	61	$3.9億	93	1MSFT 2DFAU 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.DFAU 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.JPM 8.V 9.BLKCHF 10.DFAI
2021-03-31	57	$3.4億	18	1MSFT 2DFAU 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.DFAU 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.V 8.DFAI 9.BLKCHF 10.NVDA
2020-12-31	65	$3.3億	29	1MSFT 2AAPL 3DFAU 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFAU 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.DFAI 9.BLKCHF 10.NVDA
2020-09-30	60	$2.7億	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.JPM 8.BIMBX 9.BLKCHF 10.HD
2020-06-30	55	$2.4億	37	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.BLKCHF 8.NVDA 9.CSCO 10.AMGN
2020-03-31	46	$1.9億	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.JPM 7.MRK 8.BLKCHF 9.CSCO 10.AMGN
2019-12-31	48	$2.4億	25	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.CSCO 8.MRK 9.DIS 10.BLKCHF
2019-09-30	48	$2.3億	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.MAC 8.CSCO 9.DHR 10.MRK
2019-06-30	50	$2.3億	29	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.V 5.AMZN 6.CSCO 7.GOOGL 8.MAC 9.DIS 10.DHR
2019-03-31	51	$2.4億	13	1MSFT 2MAC 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.MAC 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.CSCO 7.V 8.AMZN 9.INTC 10.DHR
2018-12-31	49	$2.1億	37	1MSFT 2MAC 3JPM 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.MAC 3.JPM 4.V 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.CSCO 9.INTC 10.MRK
2018-09-30	45	$2.5億	20	1MAC 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.MAC 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.V 6.GOOGL 7.AMZN 8.CSCO 9.BLKCHF 10.INTC
2018-06-30	47	$2.4億	12	1MAC 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.MAC 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.V 6.GOOGL 7.AMZN 8.BLKCHF 9.INTC 10.DD
2018-03-31	46	$2.3億	73	1MAC 2JPM 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.MAC 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.GOOGL 7.BLKCHF 8.INTC 9.AMZN 10.DD
2017-12-31	69	$4.5億	9	1DFQTX 2DFUSX 3DFIEX 主要銘柄2017-12-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.DFIEX 4.MAC 5.DFVEX 6.DFCEX 7.DFALX 8.DFFVX 9.GOOGL 10.JPM
2017-09-30	69	$4.3億	21	1DFQTX 2DFUSX 3DFIEX 主要銘柄2017-09-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.DFIEX 4.DFVEX 5.DFCEX 6.MAC 7.DFALX 8.DFFVX 9.GOOGL 10.JPM
2017-06-30	75	$4.1億	11	1DFQTX 2DFUSX 3DFCEX 主要銘柄2017-06-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.DFCEX 4.DFIEX 5.MAC 6.DFVEX 7.DFALX 8.DFFVX 9.GOOGL 10.JPM
2017-03-31	72	$4.0億	17	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2017-03-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.JPM 10.GOOGL
2016-12-31	76	$3.9億	22	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2016-12-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFVEX 5.DFCEX 6.DFIEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.JPM 10.GOOGL
2016-09-30	72	$3.9億	14	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2016-09-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.MSFT 10.CSCO
2016-06-30	73	$3.8億	17	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2016-06-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.VZ 10.TJX
2016-03-31	71	$3.8億	16	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2016-03-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.VZ 10.V
2015-12-31	78	$3.7億	20	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2015-12-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.V 10.ROST
2015-09-30	82	$3.6億	28	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2015-09-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFIEX 5.DFVEX 6.DFCEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.HD 10.V
2015-06-30	91	$3.8億	16	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2015-06-30 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.AAPL 10.DFSTX
2015-03-31	88	$3.6億	24	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2015-03-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.AAPL 10.DFSTX
2014-12-31	92	$3.5億	23	1DFQTX 2MAC 3DFUSX 主要銘柄2014-12-31 1.DFQTX 2.MAC 3.DFUSX 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DUK 10.DFSTX
2014-09-30	87	$3.4億	16	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2014-09-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.AAPL 9.DFALX 10.GILD
2014-06-30	74	$3.3億	19	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2014-06-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.AAPL 10.DFSTX
2014-03-31	72	$3.0億	10	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2014-03-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.GOOG
2013-12-31	74	$3.0億	19	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2013-12-31 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.AAPL
2013-09-30	71	$2.7億	19	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2013-09-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.AAPL
2013-06-30	69	$2.5億	0	1DFQTX 2DFUSX 3MAC 主要銘柄2013-06-30 1.DFQTX 2.DFUSX 3.MAC 4.DFCEX 5.DFIEX 6.DFVEX 7.DFFVX 8.DFALX 9.DFSTX 10.SPG

今四半期の持株変動

Oakwood Capital Management Llc/caが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	全売却
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
5	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
7	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
8	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	全売却
9	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
10	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
11	BIMBX	Blckrck Syst Multi-str-inst	—	EXIT	全売却
12	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
13	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
14	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
15	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
16	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	全売却
17	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	全売却
19	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
20	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
21	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	全売却
22	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	全売却
24	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
25	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
26	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
27	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
28	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
29	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
30	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
31	FTV	Fortive CORP	—	EXIT	全売却
32	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
34	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
36	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
37	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	全売却
38	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
39	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
40	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	全売却
41	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
42	SPG	Simon Property Group INC	—	EXIT	全売却
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	全売却
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
46	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	—	EXIT	全売却
47	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
49	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	全売却
50	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
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