CIK: 0001964849
申告総資産額
$5.3億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 148
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は22.2%です。
Oak Hill Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 148 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.14）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VUG
+3.9% $1022.5万
増加 VEA
+6.3% $1173.9万
増加 APLU
+81.6% $302.9万
減少 VIG
-0.5% $499.4万
減少 BNDX
+6.0% $237.4万
減少 PG
-2.8% -$77.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.32% | +0.75% | +6.26% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.12% | -0.11% | +5.87% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.67% | -0.43% | -0.46% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.43% | +0.85% | +3.89% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.49% | -0.38% | -1.47% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.54% | -0.30% | -0.06% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.11% | -0.43% | +5.97% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.02% | +0.11% | +6.47% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.76% | -0.08% | -0.99% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.84% | — | -5.11% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.77% | -0.23% | +0.26% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.48% | -0.05% | +11.67% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.40% | +0.23% | -0.37% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.14% | +5.34% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.73% | -0.21% | -0.89% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.65% | +0.33% | -0.06% | |
| 17 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.54% | +0.06% | +1.38% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.38% | -0.06% | +5.86% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.26% | -0.15% | +5.79% | |
| 20 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.03% | -0.14% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.43% | -2.81% | |
| 22 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.99% | -0.04% | +6.62% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.93% | -0.05% | +5.09% | |
| 24 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.05% | +6.31% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | -0.62% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | — | +0.49% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -0.97% | |
| 28 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.66% | — | +6.39% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | +0.04% | +0.29% | |
| 30 | APLU | Allspring Core Plus ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.56% | +81.62% | |
| 31 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 32 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 33 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.02% | -1.93% | |
| 34 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.52% | +0.20% | +33.38% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.58% | |
| 36 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | +33.49% | |
| 37 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.47% | +0.18% | +50.49% | |
| 38 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.47% | — | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.12% | -7.85% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -0.28% | |
| 41 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.39% | +0.29% | +103.27% | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.38% | — | -3.27% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | — | — | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | +0.16% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.05% | +0.20% | |
| 46 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.35% | — | +4.86% | |
| 47 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.23% | +103.33% | |
| 48 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.32% | +0.16% | +56.40% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | -5.66% | |
| 50 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.32% | — | +27.06% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 148 | $5.3億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 145 | $4.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 138 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 133 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 115 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 114 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 107 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 107 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 102 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 108 | $2.7億 | — | |
| 2023-03-31 | 105 | $2.5億 | — | |
| 2022-12-31 | 103 | $2.4億 | — |
Oak Hill Wealth Advisors, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新規購入: Cap Group Core Plus Income (CGCP); 新規購入: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新規購入: Cap Group Short Duration (CGSD).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-04-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-04-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-04-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-04-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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2026-03-31
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上位保有銘柄が重なる機関
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2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
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申告総資産額
$1.3億
1,944 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Large-cap ETFも共通保有
CIK 0000729563
申告総資産額
$3.5億
701 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有