CIK: 0000729563
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 701
GILL CAPITAL PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で701件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は16.3%です。
Gill Capital Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 701 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QQQ
-44.0% -$713.5万
減少 VUG
+0.8% -$196.7万
減少 SCHG
-0.1% -$161.6万
減少 KR
-25.0% -$164.2万
増加 VEA
+11.2% $275.0万
減少 MSFT
+3.7% -$68.1万
上位200銘柄を表示中（全701銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.40% | +0.48% | +11.23% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.23% | -0.87% | +0.78% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.83% | -0.07% | +1.10% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.84% | -0.70% | -0.10% | |
| 5 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 3.71% | +0.04% | +6.51% | |
| 6 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 3.57% | — | +0.97% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.46% | -0.07% | +4.39% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 3.38% | -0.08% | -0.04% | |
| 9 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-その他 | 3.31% | — | +1.90% | |
| 10 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 3.12% | -0.67% | -25.00% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.58% | — | +2.26% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.07% | -0.67% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.28% | -2.29% | -44.01% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.21% | -0.04% | +1.96% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.97% | — | -0.48% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 17 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.71% | — | -0.72% | |
| 18 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.65% | — | -0.24% | |
| 19 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.59% | — | +7.76% | |
| 20 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.43% | — | +0.51% | |
| 21 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-その他 | 1.42% | — | +4.79% | |
| 22 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.21% | -0.12% | -2.04% | |
| 23 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-その他 | 1.17% | +0.21% | +30.26% | |
| 24 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.11% | — | -0.79% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.05% | -0.15% | -0.62% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.12% | +1.75% | |
| 27 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.18% | -5.47% | |
| 28 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.88% | — | +0.43% | |
| 29 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.87% | — | +4.69% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.86% | -0.16% | -5.94% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.81% | — | -1.98% | |
| 32 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC | 株式-その他 | 0.78% | — | -0.70% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.25% | +3.65% | |
| 34 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.75% | — | +0.84% | |
| 35 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.70% | — | +7.65% | |
| 36 | NAD | Nuveen Quality Municipal INC | 株式-その他 | 0.66% | — | — | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.64% | — | +0.98% | |
| 38 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 0.63% | — | -3.68% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.09% | -5.41% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | +4.66% | |
| 41 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 株式-その他 | 0.58% | +0.02% | +8.48% | |
| 42 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.53% | — | -5.35% | |
| 43 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.09% | -8.01% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | — | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | — | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.13% | -12.69% | |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.41% | -0.08% | — | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.41% | — | — | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +0.63% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | +6.75% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.9%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 701 | $3.5億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 138 | $3.3億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 138 | $3.3億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 145 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 137 | $2.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 135 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 131 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 125 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 124 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 127 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 125 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 128 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 129 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 126 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 115 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 121 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 121 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 124 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 118 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 119 | $2.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 111 | $2.0億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 108 | $1.7億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 97 | $1.5億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 87 | $1.5億 | 17 | |
| 2020-03-31 | 86 | $1.4億 | 41 | |
| 2018-12-31 | 91 | $1.4億 | — |
Gill Capital Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新規購入: Innovator International Deve (IJAN); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 新規購入: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-03-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000928204
申告総資産額
$3.5億
129 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001809154
申告総資産額
$3.5億
202 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002077907
申告総資産額
$3.5億
278 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001927175
申告総資産額
$3.4億
145 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
CIK 0000882928
申告総資産額
$260.1億
702 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001092688
申告総資産額
$1.9億
20 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有