CIK: 0001689874
申告総資産額
$7.6億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 110
O'Brien Wealth Partners LLCは最新の13F報告書で110件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は4.4%です。
O'Brien Wealth Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 110 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AAPL
-25.0% -$308.4万
減少 USMC
-1.4% -$59.9万
減少 SPTL
-1.7% -$86.8万
増加 HDEF
-0.4% $259.0万
減少 IWF
-5.1% -$75.2万
増加 VGLT
+16.6% $135.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 8.80% | -0.10% | -0.83% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.62% | -0.06% | -0.70% | |
| 3 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-その他 | 8.09% | -0.28% | -1.37% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 7.63% | +0.02% | -0.90% | |
| 5 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-その他 | 7.29% | +0.18% | -0.38% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 6.62% | +0.13% | -0.18% | |
| 7 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-その他 | 6.52% | -0.06% | +1.45% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.80% | -0.07% | -0.89% | |
| 9 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 5.53% | -0.03% | +2.17% | |
| 10 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 3.71% | +0.05% | -1.60% | |
| 11 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 3.25% | -0.19% | -1.66% | |
| 12 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型株・グロース | 3.10% | +0.01% | -0.17% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.94% | — | -1.34% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 2.58% | -0.01% | +0.01% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.33% | -0.16% | -5.08% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.64% | -0.45% | -25.02% | |
| 17 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.02% | +0.71% | |
| 18 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.01% | +2.11% | |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.41% | +0.15% | +16.64% | |
| 20 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.09% | -2.15% | |
| 21 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.01% | -1.08% | |
| 22 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.88% | — | -0.69% | |
| 23 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -1.61% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | +0.06% | +9.69% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | +0.01% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.05% | -4.97% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.06% | +0.07% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.07% | -0.06% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.20% | +0.15% | +330.88% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | — | +0.07% | |
| 34 | LFST | Lifestance Health Group INC | 株式-その他 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | — | |
| 36 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.56% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.11% | — | -10.51% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | — | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.11% | — | +100.00% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.02% | +0.04% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.10% | — | — | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 43 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.09% | — | -2.98% | |
| 44 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.08% | — | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | — | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | -0.62% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.04% | -0.16% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | +0.13% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | +0.04% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 110 | $7.6億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 97 | $7.4億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 87 | $6.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | $5.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 67 | $5.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 66 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 62 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 66 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 62 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 56 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 57 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 56 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 57 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 57 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 64 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 54 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 55 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 46 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 105 | $3.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 95 | $3.0億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 66 | $2.8億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 36 | $2.4億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 30 | $2.4億 | 38 | |
| 2020-03-31 | 29 | $1.8億 | 63 | |
| 2019-12-31 | 44 | $1.4億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 36 | $1.3億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 38 | $1.4億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 38 | $1.4億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 43 | $1.5億 | 43 | |
| 2018-09-30 | 223 | $1.5億 | 46 | |
| 2018-06-30 | 92 | $1.3億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 189 | $1.5億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 31 | $1.6億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 32 | $1.9億 | 4 | |
| 2017-06-30 | 33 | $1.9億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 31 | $1.8億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 31 | $1.7億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 31 | $1.5億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 31 | $1.4億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 30 | $1.3億 | 46 | |
| 2015-12-31 | 28 | $1.0億 | 0 |
O'Brien Wealth Partners LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 新規購入: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001768095
申告総資産額
$7.6億
202 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000047288
申告総資産額
$7.6億
314 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001380137
申告総資産額
$7.6億
274 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001642058
申告総資産額
$3.1億
130 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001727993
申告総資産額
$4.6億
154 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有
CIK 0001903059
申告総資産額
$2.1億
203 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有