BlackDiamond Wealth Management, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001903059

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 203

BlackDiamond Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は21.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.87
回転率: 21.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.31
多様性: 100
ポジション規律: 84.2

BlackDiamond Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 203 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 USFR
+100.8%　$751.8万
減少 UCON
-73.3%　-$271.8万
増加 EFG
+314.6%　$188.2万
増加 RBIL
+690.5%　$153.1万
増加 SPYM
+22.8%　$124.5万
減少 AGGA
-76.4%　-$110.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全203銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	7.20%	+3.56%	+100.76%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.57%	+0.55%	+22.76%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.32%	-0.38%	-1.47%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.80%	-0.34%	+1.14%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.63%	-0.23%	-0.71%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.46%	-0.29%	-0.82%
7	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	2.40%	—	+3.08%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.27%	—	+2.84%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.97%	-0.25%	+1.57%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.85%	—	+0.41%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.77%	—	+1.36%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.74%	-0.33%	-9.19%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.51%	-0.14%	-1.35%
14	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.41%	—	+0.24%
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	1.40%	—	-4.60%
16	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	1.36%	—	+0.65%
17	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	1.27%	—	+1.92%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.24%	—	+0.75%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.23%	+0.90%	+314.64%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.21%	-0.27%	-1.85%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.17%	-0.16%	-2.17%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.10%	-0.54%	-26.48%
23	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-その他	1.09%	—	+3.48%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.09%	—	-2.05%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.06%	-0.17%	-2.86%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.00%	-0.14%	+0.33%
27	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	1.00%	+0.20%	+36.00%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.99%	—	+12.64%
29	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-その他	0.98%	—	+3.93%
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.94%	+0.09%	+15.29%
31	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-その他	0.90%	—	+1.97%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	+1.89%
33	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.86%	—	+3.34%
34	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-その他	0.86%	—	-3.35%
35	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	ETF-政府公債	0.84%	+0.73%	+690.48%
36	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-その他	0.80%	—	+0.19%
37	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	0.78%	+0.10%	+15.51%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+1.26%
39	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
40	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	0.70%	-0.29%	-24.05%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.69%	—	+1.70%
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+11.69%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.66%	+0.10%	+5.72%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.65%	—	+18.40%
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.63%	—	+10.22%
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.57%	—	+2.44%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.55%	—	+4.41%
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+1.31%
49	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-その他	0.52%	—	+2.74%
50	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.51%	—	-3.88%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.84
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.69
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +9.5%
歪度: +0.27
尖度: +0.18
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	203	$2.1億	22	1USFR 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.USFR 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.NVDA 7.QDPL 8.CGDV 9.GOOGL 10.AMZN
2025-12-31	200	$2.1億	23	1SPYM 2AAPL 3USFR 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.USFR 4.MSFT 5.ITOT 6.NVDA 7.QDPL 8.CGDV 9.GOOGL 10.DYNF
2025-09-30	175	$1.8億	29	1USFR 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.NVDA 7.QDPL 8.CGDV 9.UCON 10.AMZN
2025-06-30	164	$1.7億	0	1USFR 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.USFR 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.JPM 7.CGDV 8.QDPL 9.NVDA 10.EFV
2025-03-31	153	$1.5億	0	1USFR 2SPYM 3QDPL 主要銘柄2025-03-31 1.USFR 2.SPYM 3.QDPL 4.MSFT 5.ITOT 6.AAPL 7.UCON 8.EFV 9.CGDV 10.COST
2024-12-31	157	$1.7億	0	1USFR 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.USFR 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.UCON 7.DYNF 8.CGSD 9.HIGH 10.NVDA
2024-09-30	160	$1.7億	0	1USFR 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.MSFT 4.ITOT 5.AAPL 6.UCON 7.DYNF 8.HIGH 9.NVDA 10.CGSD
2024-06-30	146	$1.5億	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要銘柄2024-06-30 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.MSFT 5.AAPL 6.UCON 7.DYNF 8.QDPL 9.CGSD 10.HIGH
2024-03-31	143	$1.4億	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要銘柄2024-03-31 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.MSFT 5.DYNF 6.CGSD 7.HIGH 8.QDPL 9.EFG 10.CGDV
2023-12-31	137	$1.4億	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.MSFT 5.QDPL 6.FIXD 7.EFG 8.CGSD 9.AAPL 10.HIGH
2023-09-30	125	$1.1億	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要銘柄2023-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.CGSD 5.MSFT 6.QDPL 7.UCON 8.QUAL 9.EFG 10.FIXD
2023-06-30	128	$1.2億	0	1USFR 2SPYM 3QUAL 主要銘柄2023-06-30 1.USFR 2.SPYM 3.QUAL 4.ITOT 5.EFG 6.CGSD 7.MSFT 8.UCON 9.AAPL 10.FIXD
2023-03-31	111	$9765.1万	0	1USFR 2QUAL 3TUA 主要銘柄2023-03-31 1.USFR 2.QUAL 3.TUA 4.SPYM 5.EFG 6.ITOT 7.FIXD 8.UCON 9.NTSE 10.MSFT
2022-12-31	112	$8818.7万	0	1USFR 2UCON 3SPYM 主要銘柄2022-12-31 1.USFR 2.UCON 3.SPYM 4.ITOT 5.EELV 6.AGZD 7.EFG 8.PID 9.JEPI 10.FGD
2022-09-30	105	$8307.9万	0	1USFR 2SPYM 3UCON 主要銘柄2022-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.UCON 4.ITOT 5.AGZD 6.EELV 7.EFG 8.MSFT 9.PID 10.JEPI
2022-06-30	107	$8021.5万	0	1USFR 2ITOT 3SPYM 主要銘柄2022-06-30 1.USFR 2.ITOT 3.SPYM 4.FIXD 5.QDPL 6.AGZD 7.LDSF 8.BUFT 9.EFV 10.MSFT
2022-03-31	107	$8376.9万	0	1ITOT 2SPYM 3USFR 主要銘柄2022-03-31 1.ITOT 2.SPYM 3.USFR 4.QDPL 5.MSFT 6.AGZD 7.CGCP 8.FGD 9.UCON 10.EFG
2021-12-31	108	$8712.4万	0	1ITOT 2UCON 3SPYM 主要銘柄2021-12-31 1.ITOT 2.UCON 3.SPYM 4.EFG 5.QDPL 6.MSFT 7.EES 8.JSCP 9.PBTP 10.NTSX

今四半期の持株変動

BlackDiamond Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr P Tips ETF (SPIP); 新規購入: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新規購入: Costco Whsl CORP New; 新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM).

BlackDiamond Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.6%	+100.76%	増加
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.9%	+314.64%	増加
3	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	+0.7%	+690.48%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+22.76%	増加
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+36.00%	増加
6	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.1%	+15.51%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.72%	増加
8	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+74.49%	増加
9	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.1%	+15.29%	増加
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.33%	増加
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-1.35%	減少
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.17%	減少
13	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.86%	減少
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-54.30%	減少
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-0.71%	減少
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.57%	増加
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.85%	減少
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.3%	-24.05%	減少
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.82%	減少
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-45.98%	減少
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-9.19%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.14%	増加
23	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.47%	減少
24	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	-0.5%	-76.44%	減少
25	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-26.48%	減少
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-1.3%	-73.31%	減少
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	—	NEW	新規購入
28	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新規購入
29	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新規購入
30	✓	Costco Whsl CORP New	—	NEW	新規購入
31	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
32	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	EXIT	全売却
33	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	全売却
35	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
36	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新規購入
38	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
41	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
44	QGRO	American Century US Quality	—	NEW	新規購入
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
49	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
50	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

BlackDiamond Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

BlackDiamond Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、203 件のポジションが開示されています。

BlackDiamond Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BlackDiamond Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $1499.5万 (7.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $950.3万 (4.6%) 3. Apple INC (AAPL) — $690.8万 (3.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $582.5万 (2.8%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $547.1万 (2.6%)

BlackDiamond Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BlackDiamond Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、12件の保有増加、14件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr P Tips ETF (SPIP); 新規購入: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新規購入: Costco Whsl CORP New; 新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM)

BlackDiamond Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlackDiamond Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.4% • Financials: 14.1% • Communication Services: 13.1% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 7.4%

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$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 203

BlackDiamond Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は21.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.87
回転率: 21.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.31
多様性: 100
ポジション規律: 84.2

直近の動向

増加 USFR
+100.8%　$751.8万
減少 UCON
-73.3%　-$271.8万
増加 EFG
+314.6%　$188.2万
増加 RBIL
+690.5%　$153.1万
増加 SPYM
+22.8%　$124.5万
減少 AGGA
-76.4%　-$110.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全203銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	7.20%	+3.56%	+100.76%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.57%	+0.55%	+22.76%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.32%	-0.38%	-1.47%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.80%	-0.34%	+1.14%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.63%	-0.23%	-0.71%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.46%	-0.29%	-0.82%
7	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	2.40%	—	+3.08%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.27%	—	+2.84%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.97%	-0.25%	+1.57%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.85%	—	+0.41%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.77%	—	+1.36%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.74%	-0.33%	-9.19%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.51%	-0.14%	-1.35%
14	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.41%	—	+0.24%
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	1.40%	—	-4.60%
16	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	1.36%	—	+0.65%
17	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	1.27%	—	+1.92%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.24%	—	+0.75%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.23%	+0.90%	+314.64%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.21%	-0.27%	-1.85%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.17%	-0.16%	-2.17%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.10%	-0.54%	-26.48%
23	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-その他	1.09%	—	+3.48%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.09%	—	-2.05%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.06%	-0.17%	-2.86%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.00%	-0.14%	+0.33%
27	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	1.00%	+0.20%	+36.00%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.99%	—	+12.64%
29	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-その他	0.98%	—	+3.93%
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.94%	+0.09%	+15.29%
31	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-その他	0.90%	—	+1.97%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	+1.89%
33	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.86%	—	+3.34%
34	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-その他	0.86%	—	-3.35%
35	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	ETF-政府公債	0.84%	+0.73%	+690.48%
36	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-その他	0.80%	—	+0.19%
37	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	0.78%	+0.10%	+15.51%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+1.26%
39	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
40	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	0.70%	-0.29%	-24.05%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.69%	—	+1.70%
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+11.69%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.66%	+0.10%	+5.72%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.65%	—	+18.40%
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.63%	—	+10.22%
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.57%	—	+2.44%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.55%	—	+4.41%
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+1.31%
49	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-その他	0.52%	—	+2.74%
50	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.51%	—	-3.88%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.84
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.69
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +9.5%
歪度: +0.27
尖度: +0.18
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	203	$2.1億	22	1USFR 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.USFR 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.NVDA 7.QDPL 8.CGDV 9.GOOGL 10.AMZN
2025-12-31	200	$2.1億	23	1SPYM 2AAPL 3USFR 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.USFR 4.MSFT 5.ITOT 6.NVDA 7.QDPL 8.CGDV 9.GOOGL 10.DYNF
2025-09-30	175	$1.8億	29	1USFR 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.NVDA 7.QDPL 8.CGDV 9.UCON 10.AMZN
2025-06-30	164	$1.7億	0	1USFR 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.USFR 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.JPM 7.CGDV 8.QDPL 9.NVDA 10.EFV
2025-03-31	153	$1.5億	0	1USFR 2SPYM 3QDPL 主要銘柄2025-03-31 1.USFR 2.SPYM 3.QDPL 4.MSFT 5.ITOT 6.AAPL 7.UCON 8.EFV 9.CGDV 10.COST
2024-12-31	157	$1.7億	0	1USFR 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.USFR 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.UCON 7.DYNF 8.CGSD 9.HIGH 10.NVDA
2024-09-30	160	$1.7億	0	1USFR 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.MSFT 4.ITOT 5.AAPL 6.UCON 7.DYNF 8.HIGH 9.NVDA 10.CGSD
2024-06-30	146	$1.5億	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要銘柄2024-06-30 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.MSFT 5.AAPL 6.UCON 7.DYNF 8.QDPL 9.CGSD 10.HIGH
2024-03-31	143	$1.4億	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要銘柄2024-03-31 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.MSFT 5.DYNF 6.CGSD 7.HIGH 8.QDPL 9.EFG 10.CGDV
2023-12-31	137	$1.4億	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.MSFT 5.QDPL 6.FIXD 7.EFG 8.CGSD 9.AAPL 10.HIGH
2023-09-30	125	$1.1億	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要銘柄2023-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.CGSD 5.MSFT 6.QDPL 7.UCON 8.QUAL 9.EFG 10.FIXD
2023-06-30	128	$1.2億	0	1USFR 2SPYM 3QUAL 主要銘柄2023-06-30 1.USFR 2.SPYM 3.QUAL 4.ITOT 5.EFG 6.CGSD 7.MSFT 8.UCON 9.AAPL 10.FIXD
2023-03-31	111	$9765.1万	0	1USFR 2QUAL 3TUA 主要銘柄2023-03-31 1.USFR 2.QUAL 3.TUA 4.SPYM 5.EFG 6.ITOT 7.FIXD 8.UCON 9.NTSE 10.MSFT
2022-12-31	112	$8818.7万	0	1USFR 2UCON 3SPYM 主要銘柄2022-12-31 1.USFR 2.UCON 3.SPYM 4.ITOT 5.EELV 6.AGZD 7.EFG 8.PID 9.JEPI 10.FGD
2022-09-30	105	$8307.9万	0	1USFR 2SPYM 3UCON 主要銘柄2022-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.UCON 4.ITOT 5.AGZD 6.EELV 7.EFG 8.MSFT 9.PID 10.JEPI
2022-06-30	107	$8021.5万	0	1USFR 2ITOT 3SPYM 主要銘柄2022-06-30 1.USFR 2.ITOT 3.SPYM 4.FIXD 5.QDPL 6.AGZD 7.LDSF 8.BUFT 9.EFV 10.MSFT
2022-03-31	107	$8376.9万	0	1ITOT 2SPYM 3USFR 主要銘柄2022-03-31 1.ITOT 2.SPYM 3.USFR 4.QDPL 5.MSFT 6.AGZD 7.CGCP 8.FGD 9.UCON 10.EFG
2021-12-31	108	$8712.4万	0	1ITOT 2UCON 3SPYM 主要銘柄2021-12-31 1.ITOT 2.UCON 3.SPYM 4.EFG 5.QDPL 6.MSFT 7.EES 8.JSCP 9.PBTP 10.NTSX

今四半期の持株変動

BlackDiamond Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.6%	+100.76%	増加
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.9%	+314.64%	増加
3	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	+0.7%	+690.48%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+22.76%	増加
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+36.00%	増加
6	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.1%	+15.51%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.72%	増加
8	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+74.49%	増加
9	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.1%	+15.29%	増加
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.33%	増加
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-1.35%	減少
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.17%	減少
13	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.86%	減少
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-54.30%	減少
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-0.71%	減少
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.57%	増加
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.85%	減少
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.3%	-24.05%	減少
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.82%	減少
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-45.98%	減少
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-9.19%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.14%	増加
23	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.47%	減少
24	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	-0.5%	-76.44%	減少
25	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-26.48%	減少
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-1.3%	-73.31%	減少
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	—	NEW	新規購入
28	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新規購入
29	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新規購入
30	✓	Costco Whsl CORP New	—	NEW	新規購入
31	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
32	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	EXIT	全売却
33	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	全売却
35	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
36	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新規購入
38	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
41	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
44	QGRO	American Century US Quality	—	NEW	新規購入
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
49	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
50	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る