Nicholas Wealth, LLC.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111

Nicholas Wealth, LLC.は最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は31.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.76
回転率: 31.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.12
多様性: 100
ポジション規律: 84.89

直近の動向

減少 FIAX
-15.4%　-$243.6万
増加 N97284108
+408.8%　$145.2万
減少 GIAX
+4.9%　-$199.6万
減少 SPY
-67.3%　-$141.0万
増加 BOXX
+206.1%　$125.0万
減少 APP
-18.6%　-$123.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GIAX	Nicholas Glbl Eq INC ETF	ETF-その他	12.28%	-0.98%	+4.90%
2	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	ETF-その他	7.72%	-1.41%	-15.44%
3	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.24%	-0.65%	-2.02%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.66%	—	-0.92%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.04%	-0.51%	+1.10%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.83%	-0.25%	-8.59%
7	BLOX	Nicholas Crypto Income ETF	ETF-暗号資産	1.64%	-0.21%	+16.18%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.57%	-0.33%	-10.72%
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	1.27%	+0.87%	+206.13%
10	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.25%	—	-26.56%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.21%	+0.39%	+1.58%
12	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.20%	+0.32%	-12.62%
13	✓	Nebius Group NV	株式-その他	1.19%	+1.01%	+408.75%
14	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	1.16%	+0.48%	-2.18%
15	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.15%	-0.19%	-6.55%
16	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	1.14%	+0.43%	+20.00%
17	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.12%	—	+6.41%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.10%	-0.18%	-3.40%
19	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.03%	—	-9.59%
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.01%	—	+8.94%
21	✓	Iren LTD F	株式-その他	1.00%	—	-0.74%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.99%	—	+4.79%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.96%	—	-6.47%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.96%	-0.45%	-27.79%
25	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.96%	+0.26%	+8.46%
26	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.94%	—	+7.55%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.92%	+0.92%	NEW
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.90%	—	+1.20%
29	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.89%	—	+2.10%
30	PLOW	Douglas Dynamics INC	株式-その他	0.89%	—	-7.88%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.89%	—	-0.27%
32	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.88%	—	+11.17%
33	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.88%	—	-9.96%
34	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	0.88%	+0.88%	NEW
35	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.83%	—	+22.19%
36	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.83%	—	+23.81%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.83%	—	-7.00%
38	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.82%	—	+0.02%
39	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.81%	—	+0.02%
40	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	0.80%	—	+3.94%
41	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.80%	+0.80%	NEW
42	WES	Western Midstream Partners L	株式-エネルギー	0.80%	—	+10.92%
43	GSL	Global Ship Lease, Inc.	株式-その他	0.80%	—	-13.67%
44	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	0.79%	—	-0.09%
45	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.79%	-0.80%	-18.60%
46	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.78%	—	+8.77%
47	DLTR	Dollar Tree INC	株式-生活必需品	0.78%	—	-7.74%
48	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.78%	—	+12.32%
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.77%	—	+25.41%
50	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.76%	—	+9.64%

1–50 of 111

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	111	$1.4億	31	1GIAX 2FIAX 3TSLA 主要銘柄2026-03-31 1.GIAX 2.FIAX 3.TSLA 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.BLOX 8.AMZN 9.BOXX 10.MU
2025-12-31	99	$1.5億	34	1GIAX 2FIAX 3TSLA 主要銘柄2025-12-31 1.GIAX 2.FIAX 3.TSLA 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.BLOX 9.APP 10.SPY
2025-09-30	86	$1.4億	23	1GIAX 2FIAX 3TSLA 主要銘柄2025-09-30 1.GIAX 2.FIAX 3.TSLA 4.NVDA 5.BLOX 6.PLTR 7.HD 8.APP 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	83	$1.1億	32	1GIAX 2FIAX 3TSLA 主要銘柄2025-06-30 1.GIAX 2.FIAX 3.TSLA 4.NVDA 5.HD 6.MSFT 7.AMZN 8.PLTR 9.META 10.AAPL
2025-03-31	83	$9609.0万	0	1FIAX 2GIAX 3TSLA 主要銘柄2025-03-31 1.FIAX 2.GIAX 3.TSLA 4.HD 5.AAPL 6.NVDA 7.PLTR 8.MSFT 9.KO 10.AMZN
2024-12-31	115	$1.9億	0	1FIAX 2GIAX 3TSLA 主要銘柄2024-12-31 1.FIAX 2.GIAX 3.TSLA 4.AFL 5.SPY 6.HD 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.AMZN
2024-09-30	117	$1.6億	0	1FIAX 2GIAX 3ZHDG 主要銘柄2024-09-30 1.FIAX 2.GIAX 3.ZHDG 4.AFL 5.SPY 6.TSLA 7.HD 8.MSFT 9.AAPL 10.COST
2024-06-30	123	$1.4億	0	1FIAX 2ZHDG 3AFL 主要銘柄2024-06-30 1.FIAX 2.ZHDG 3.AFL 4.SPY 5.MSFT 6.TSLA 7.AMZN 8.NVDA 9.AAPL 10.HD
2024-03-31	148	$1.3億	0	1FIAX 2ZHDG 3AFL 主要銘柄2024-03-31 1.FIAX 2.ZHDG 3.AFL 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.TSLA 9.XOM 10.AAPL
2023-12-31	141	$1.2億	0	1FIAX 2ZHDG 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.FIAX 2.ZHDG 3.SPY 4.AFL 5.AAPL 6.TSLA 7.MSFT 8.AMZN 9.XOM 10.NVDA
2023-09-30	335	$1.1億	0	1FIAX 2ZHDG 3AFL 主要銘柄2023-09-30 1.FIAX 2.ZHDG 3.AFL 4.MSFT 5.XOM 6.AAPL 7.TSLA 8.AMZN 9.SRLN 10.LMT

今四半期の持株変動

Nicholas Wealth, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 新規購入: Plains All Amer Pipeline LP (PAA); 全売却: Cyberark Software LTD; 新規購入: Amgen INC (AMGN); 全売却: Celsius Holdings INC (CELH).

Nicholas Wealth, LLC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Nebius Group NV	+1%	+408.75%	増加
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.9%	+206.13%	増加
3	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.5%	-2.18%	減少
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	+20.00%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.58%	増加
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-12.62%	減少
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+8.46%	増加
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+104.49%	増加
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.40%	減少
10	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-6.55%	減少
11	BLOX	Nicholas Crypto Income ETF	-0.2%	+16.18%	増加
12	IONQ	Ionq INC	-0.2%	+7.26%	増加
13	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.59%	減少
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-10.72%	減少
15	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-31.41%	減少
16	✓	Pagaya Technologies LTD	-0.4%	-30.48%	減少
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	-5.78%	減少
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-27.79%	減少
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.10%	増加
20	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.5%	-19.59%	減少
21	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-2.02%	減少
22	APP	Applovin Corp-class A	-0.8%	-18.60%	減少
23	CB	Chubb Limited	-0.8%	-83.39%	減少
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-67.25%	減少
25	GIAX	Nicholas Glbl Eq INC ETF	-1%	+4.90%	増加
26	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	-1.4%	-15.44%	減少
27	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
28	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新規購入
29	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
30	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
31	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	全売却
32	XYZ	Block INC	—	EXIT	全売却
33	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新規購入
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入
35	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	NEW	新規購入
36	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	全売却
37	MSTY	Yieldmax Mstr Option Is ETF	—	EXIT	全売却
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
39	VTG	Vanguard Total Treasury ETF	—	NEW	新規購入
40	LQDW	Ishares Ingr CORP Bd B/w ETF	—	NEW	新規購入
41	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新規購入
42	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新規購入
43	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	—	NEW	新規購入
44	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
46	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	—	NEW	新規購入
47	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	NEW	新規購入
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
49	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	全売却
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新規購入

FAQ

Nicholas Wealth, LLC.とはどのような機関投資家ですか？

Nicholas Wealth, LLC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、111 件のポジションが開示されています。

Nicholas Wealth, LLC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Nicholas Wealth, LLC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nicholas Glbl Eq INC ETF (GIAX) — $1778.8万 (12.3%) 2. Nicholas Fixed INC Alt ETF (FIAX) — $1118.8万 (7.7%) 3. Tesla INC (TSLA) — $469.8万 (3.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $385.1万 (2.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $295.0万 (2.0%)

Nicholas Wealth, LLC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Nicholas Wealth, LLC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、10件の保有増加、16件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 新規購入: Plains All Amer Pipeline LP (PAA); 全売却: Cyberark Software LTD; 新規購入: Amgen INC (AMGN); 全売却: Celsius Holdings INC (CELH)

Nicholas Wealth, LLC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNicholas Wealth, LLC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.9% • Consumer Discretionary: 13.4% • Health Care: 11.8% • Financials: 9.9% • Consumer Staples: 8.7% • Communication Services: 8.0%