CI
Capital International LTD /ca/：13F保有とAIインサイト
Capital International LTD /ca/CIK: 0001065350
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$27.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146
CAPITAL INTERNATIONAL LTD /CA/は最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.0億、四半期回転率は29.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.98
- 回転率
- 29.52
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 45.64
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.13
Capital International LTD /ca/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
-7.5% -$4682.2万
減少 AVGO
-9.2% -$2865.5万
増加 TTE
+8.1% $1904.2万
増加 NVDA
+18.3% $1246.2万
減少 CRM
-40.5% -$1910.6万
増加 APH
+239.0% $1643.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.91% | -0.49% | +1.30% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.79% | +0.67% | +18.34% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.59% | -0.79% | -9.18% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.21% | -1.44% | -7.48% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 4.15% | -0.59% | +0.66% | |
| 6 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.39% | -0.38% | -4.17% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.31% | — | +2.05% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.27% | — | +7.23% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.16% | +0.58% | +41.31% | |
| 11 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 2.04% | +0.77% | +8.09% | |
| 12 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.96% | — | +3.18% | |
| 13 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 1.79% | -0.41% | +4.76% | |
| 14 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.59% | — | +0.27% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.48% | +0.27% | +0.38% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.37% | -0.12% | +1.49% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.23% | — | +13.83% | |
| 18 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 1.22% | — | +18.87% | |
| 19 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.18% | — | +0.85% | |
| 20 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 1.16% | — | +7.92% | |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.18% | +0.46% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.37% | -31.05% | |
| 23 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | +3.81% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.05% | +0.25% | +17.08% | |
| 25 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.33% | +28.63% | |
| 26 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.60% | +89.17% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.99% | +0.34% | +19.33% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.99% | +0.21% | +4.32% | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.97% | — | -2.87% | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.96% | — | -16.12% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.89% | +0.62% | +238.99% | |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.89% | — | -2.27% | |
| 33 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 株式-資本財 | 0.86% | — | +5.25% | |
| 34 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.86% | — | -3.47% | |
| 35 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 株式-その他 | 0.84% | — | +12.98% | |
| 36 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.84% | +0.24% | +57.60% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.34% | -20.68% | |
| 38 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.82% | +0.26% | +13.39% | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.80% | — | -0.81% | |
| 40 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 0.74% | -0.35% | -13.41% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.70% | — | -26.75% | |
| 42 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.27% | -2.60% | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.65% | -0.40% | -43.38% | |
| 44 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.64% | — | -1.28% | |
| 45 | CVE | Cenovus Energy INC | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.21% | -11.35% | |
| 46 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.62% | — | +10.90% | |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.62% | — | -17.89% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | -0.24% | -25.90% | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.58% | +0.19% | +21.43% | |
| 50 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +0.26% |
1–50 of 146
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +15.1%
- ベータ
- +1.11
- アルファ
- -2.9%
- 最大ドローダウン
- -9.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.8%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.27
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +0.95
- カルマーレシオ
- +1.89
- インフォメーションレシオ
- -0.19
- トラッキングエラー
- +4.5%
- 下方標準偏差
- +7.8%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +39%
- 最悪12ヶ月
- +5.9%
- 効率性レシオ
- +0.49
- シャープレシオ
- +1.16
- セクター分散度
- +7.5%
- 歪度
- +0.12
- 尖度
- -0.23
- アップサイドポテンシャル
- +3.93
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 146 | $27.0億 | 30 | |
| 2025-12-31 | 145 | $28.4億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 145 | $27.6億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 148 | $26.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 146 | $22.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 145 | $24.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 141 | $23.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 143 | $21.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 147 | $20.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 153 | $19.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 154 | $17.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 159 | $17.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 160 | $16.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 155 | $14.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 157 | $14.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 154 | $13.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 160 | $17.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 157 | $19.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 155 | $18.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 158 | $18.2億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 155 | $16.6億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 159 | $17.1億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 153 | $14.8億 | 39 | |
| 2020-06-30 | 170 | $10.7億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 176 | $8.9億 | 56 | |
| 2019-12-31 | 137 | $9.5億 | 44 | |
| 2019-09-30 | 137 | $6.6億 | 51 | |
| 2019-06-30 | 136 | $4.2億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 136 | $4.2億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 129 | $3.7億 | 37 | |
| 2018-09-30 | 127 | $3.2億 | 61 | |
| 2018-06-30 | 175 | $5.7億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 174 | $5.6億 | 32 | |
| 2017-12-31 | 155 | $5.3億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 111 | $15.2億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 114 | $15.1億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 114 | $15.4億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 122 | $14.3億 | 45 | |
| 2016-09-30 | 139 | $14.2億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 138 | $13.8億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 185 | $15.5億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 186 | $15.8億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 183 | $15.1億 | 93 | |
| 2015-06-30 | 191 | $16.7億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 178 | $16.4億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 174 | $16.1億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 170 | $16.1億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 176 | $16.2億 | 23 | |
| 2014-03-31 | 165 | $16.0億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 161 | $16.4億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 159 | $15.3億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 161 | $16.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Capital International LTD /ca/の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Synopsys INC (SNPS); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新規購入: Wheaton Precious Metals CORP (WPM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTE | Totalenergies Se | +0.8% | +8.09% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +18.34% | 増加 |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.6% | +238.99% | 増加 |
| 4 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.6% | +89.17% | 増加 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | +41.31% | 増加 |
| 6 | DE | Deere & Co | +0.3% | +19.33% | 増加 |
| 7 | QSR | Restaurant Brands Intern | +0.3% | +28.63% | 増加 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +0.38% | 増加 |
| 9 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.3% | +13.39% | 増加 |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | +0.3% | +17.08% | 増加 |
| 11 | HEI | Heico CORP | +0.2% | +57.60% | 増加 |
| 12 | CVE | Cenovus Energy INC | +0.2% | -11.35% | 減少 |
| 13 | LIN | Linde plc | +0.2% | +4.32% | 増加 |
| 14 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.2% | +21.43% | 増加 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.49% | 増加 |
| 16 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.2% | -34.62% | 減少 |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.2% | -65.55% | 減少 |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.2% | -56.16% | 減少 |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | +0.46% | 増加 |
| 20 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | -14.29% | 減少 |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -16.00% | 減少 |
| 22 | IR | Ingersoll-rand INC | -0.2% | -43.75% | 減少 |
| 23 | CPRT | Copart INC | -0.2% | -34.86% | 減少 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -25.90% | 減少 |
| 25 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.3% | -2.60% | 減少 |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -20.68% | 減少 |
| 27 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.4% | -13.41% | 減少 |
| 28 | ECL | Ecolab INC | -0.4% | -63.42% | 減少 |
| 29 | NFLX | Netflix INC | -0.4% | -31.05% | 減少 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -4.17% | 減少 |
| 31 | CB | Chubb Limited | -0.4% | -43.38% | 減少 |
| 32 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.4% | +4.76% | 増加 |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.4% | -35.68% | 減少 |
| 34 | NOW | Servicenow INC | -0.5% | -56.52% | 減少 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | +1.30% | 増加 |
| 36 | TSLA | Tesla INC | -0.6% | +0.66% | 増加 |
| 37 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | -0.6% | -57.03% | 減少 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.7% | -40.46% | 減少 |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | -0.8% | -9.18% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -7.48% | 減少 |
| 41 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | SNPS | Synopsys INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | CDNS | Cadence Design Sys INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CNI | Canadian Natl Railway Co | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | RTX | Rtx CORP | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-09-17 | 修正 | EDGARで見る |
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FAQ
Capital International LTD /ca/とはどのような機関投資家ですか？
Capital International LTD /ca/はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $27.0億、146 件のポジションが開示されています。
Capital International LTD /ca/の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Capital International LTD /ca/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1.6億 (5.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $1.3億 (4.8%)
3. Broadcom INC (AVGO) — $1.2億 (4.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $1.1億 (4.2%)
5. Tesla INC (TSLA) — $1.1億 (4.2%)
Capital International LTD /ca/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Capital International LTD /ca/は50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、18件の保有増加、22件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Synopsys INC (SNPS); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新規購入: Wheaton Precious Metals CORP (WPM)
Capital International LTD /ca/はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital International LTD /ca/の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 24.5%
• Health Care: 15.8%
• Consumer Discretionary: 15.7%
• Communication Services: 12.5%
• Industrials: 11.0%
• Financials: 10.7%
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