CIK: 0001802361
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 75
MAGNOLIA CAPITAL MANAGEMENT LTDは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は13.9%です。
Magnolia Capital Management LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 46090e103
-12.9% $261.6万
減少 55261f104
-85.1% -$238.8万
全売却 LLY
減少 AAPL
-23.3% -$106.4万
全売却 HON
減少 BNY
-73.8% -$81.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 株式-その他 | 17.96% | +2.18% | -12.86% | |
| 2 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 15.25% | +0.29% | -13.29% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.25% | +0.26% | -10.84% | |
| 4 | ✓ | Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U | ETF-その他 | 5.56% | — | -11.21% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.11% | -0.60% | -23.31% | |
| 6 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 3.55% | +0.24% | -15.12% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.35% | +0.21% | -12.50% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.47% | -0.36% | -18.18% | |
| 9 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.31% | — | |
| 10 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 株式-その他 | 2.23% | +0.55% | -14.40% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.88% | — | -3.57% | |
| 12 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 1.76% | — | -8.55% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.66% | — | -3.46% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.37% | +0.20% | +0.10% | |
| 15 | ✓ | Broadcom Inc. | 株式-その他 | 1.35% | +0.24% | -2.88% | |
| 16 | ✓ | NVIDIA Corporation | 株式-その他 | 1.33% | +0.20% | +0.01% | |
| 17 | ✓ | Consumer Staples Select Sector Spdr | 株式-その他 | 1.28% | — | — | |
| 18 | ✓ | Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind | 株式-その他 | 1.17% | -0.16% | -25.12% | |
| 19 | ✓ | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.91% | -0.18% | -24.71% | |
| 20 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 0.88% | +0.11% | +0.28% | |
| 21 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.08% | — | |
| 22 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.75% | +0.22% | -4.40% | |
| 23 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 株式-その他 | 0.75% | -0.16% | -24.82% | |
| 24 | ✓ | Vertiv Holdings Co Cl A | 株式-その他 | 0.72% | +0.09% | -17.11% | |
| 25 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.69% | +0.07% | -14.12% | |
| 26 | ✓ | Communication Services Select | 株式-その他 | 0.66% | -0.14% | -16.72% | |
| 27 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | 株式-その他 | 0.65% | — | +0.40% | |
| 28 | ✓ | AbbVie Inc. | 株式-その他 | 0.64% | +0.10% | +0.27% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | — | |
| 30 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 0.63% | -0.19% | -6.33% | |
| 31 | ✓ | ASML Holding N.V. | 株式-その他 | 0.60% | +0.15% | -13.66% | |
| 32 | ✓ | VSE Corporation | 株式-その他 | 0.57% | — | — | |
| 33 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.08% | -16.83% | |
| 34 | ✓ | Dell Technologies Inc. | 株式-その他 | 0.54% | +0.34% | — | |
| 35 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.14% | -10.66% | |
| 36 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.51% | -0.07% | -14.73% | |
| 37 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.50% | -0.07% | -21.99% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.15% | -29.88% | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.49% | +0.08% | — | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.48% | — | -20.41% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.18% | -22.16% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.05% | -21.33% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.05% | -18.10% | |
| 44 | ✓ | Trane Technologies PLC | 株式-その他 | 0.45% | +0.08% | — | |
| 45 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 株式-その他 | 0.43% | — | -7.69% | |
| 46 | ✓ | SPDR Asia Pacific ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.09% | -30.07% | |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.40% | — | -1.96% | |
| 48 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.39% | -0.16% | -7.77% | |
| 49 | ✓ | 株式-その他 | 0.39% | — | -13.56% | ||
| 50 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.36% | — | -20.86% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 75 | $1.4億 | 14 | |
| 2026-03-31 | 74 | $1.5億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 75 | $1.3億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 70 | $1.3億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 75 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | $1.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 72 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 71 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 69 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 68 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 69 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 126 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 129 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 140 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 140 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 121 | $9710.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 122 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 121 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 118 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 73 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 42 | $1.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 46 | $9712.6万 | 0 | |
| 2020-12-31 | 46 | $9712.6万 | 14 | |
| 2020-09-30 | 43 | $8517.6万 | 11 | |
| 2020-06-30 | 44 | $7857.1万 | 20 | |
| 2020-03-31 | 46 | $6699.8万 | 42 | 178462f246090e378467x |
| 2019-12-31 | 54 | $1.0億 | — |
Magnolia Capital Management LTDの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新規購入: ; 新規購入: .
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Invesco Qqq Trust | +2.2% | -12.86% | 減少 |
| 2 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | +0.6% | -14.40% | 減少 |
| 3 | ✓ | Dell Technologies Inc. | +0.3% | — | 変化なし |
| 4 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.3% | -13.29% | 減少 |
| 6 | ✓ | +0.3% | NEW | 新規購入 | |
| 7 | ✓ | +0.3% | NEW | 新規購入 | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.3% | -10.84% | 減少 |
| 9 | ✓ | Broadcom Inc. | +0.2% | -2.88% | 減少 |
| 10 | ✓ | Alphabet Inc. | +0.2% | -15.12% | 減少 |
| 11 | QCOM | Qualcomm INC | +0.2% | -4.40% | 減少 |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | -12.50% | 減少 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +0.10% | 増加 |
| 14 | ✓ | NVIDIA Corporation | +0.2% | +0.01% | 増加 |
| 15 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 16 | ✓ | +0.2% | NEW | 新規購入 | |
| 17 | ✓ | ASML Holding N.V. | +0.2% | -13.66% | 減少 |
| 18 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | +0.1% | +0.28% | 増加 |
| 19 | ✓ | AbbVie Inc. | +0.1% | +0.27% | 増加 |
| 20 | ✓ | Vertiv Holdings Co Cl A | +0.1% | -17.11% | 減少 |
| 21 | ✓ | Trane Technologies PLC | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | CSX | Csx CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | IYF | Ishares US Financials ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.1% | -14.12% | 減少 |
| 25 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -18.10% | 減少 |
| 26 | AXP | American Express Co | -0.1% | -21.33% | 減少 |
| 27 | O | Realty Income CORP | -0.1% | -14.73% | 減少 |
| 28 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | -0.1% | -21.99% | 減少 |
| 29 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | -16.83% | 減少 |
| 30 | ✓ | SPDR Asia Pacific ETF | -0.1% | -30.07% | 減少 |
| 31 | ✓ | Accenture plc | -0.1% | -2.58% | 減少 |
| 32 | DTEGY | Deutsche Telekom Ag-spon Adr | -0.1% | -15.00% | 減少 |
| 33 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -0.1% | -32.04% | 減少 |
| 34 | ✓ | Communication Services Select | -0.1% | -16.72% | 減少 |
| 35 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -10.66% | 減少 |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | -0.2% | -29.88% | 減少 |
| 37 | ✓ | Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind | -0.2% | -25.12% | 減少 |
| 38 | ✓ | Merck & Co., Inc. | -0.2% | -24.82% | 減少 |
| 39 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.2% | -7.77% | 減少 |
| 40 | LHX | L3harris Technologies INC | -0.2% | -45.53% | 減少 |
| 41 | ✓ | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -0.2% | -24.71% | 減少 |
| 42 | WMT | Walmart INC | -0.2% | -22.16% | 減少 |
| 43 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | -0.2% | -6.33% | 減少 |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -18.18% | 減少 |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.6% | -73.79% | 減少 |
| 47 | HON | Honeywell International INC | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 48 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -23.31% | 減少 |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | M & T Bank CORP | -1.6% | -85.09% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-05-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001911391
申告総資産額
$1.4億
111 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002042068
申告総資産額
$1.4億
84 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001594585
申告総資産額
$1.4億
25 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001056515
申告総資産額
$7.2億
217 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001697934
申告総資産額
$8.4億
497 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複
CIK 0000049096
申告総資産額
$1.1億
427 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有