CIK: 0001512858
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 41
NFC Investments, LLCは最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は27.8%です。
NFC Investments, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 41 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 DAR
-2.7% $1116.8万
減少 APO
+3.0% -$881.9万
減少 02079k107
-16.2% -$793.2万
増加 PGR
+57.3% $693.3万
減少 MTG
-1.1% -$579.6万
増加 87612g101
-1.3% $424.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 12.91% | -1.82% | -1.05% | |
| 2 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 9.40% | -2.62% | +3.02% | |
| 3 | DAR | Darling Ingredients INC | 株式-生活必需品 | 7.74% | +3.04% | -2.74% | |
| 4 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 7.25% | -2.34% | -16.16% | |
| 5 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 7.16% | +1.86% | +57.31% | |
| 6 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 5.29% | -0.11% | -0.25% | |
| 7 | ✓ | Fidelis Insurance Holdin | 株式-その他 | 4.88% | +0.41% | +13.21% | |
| 8 | ✓ | Targa Resources Corp. | 株式-その他 | 4.64% | +1.13% | -1.33% | |
| 9 | WEST | Westrock Coffee Co | 株式-その他 | 4.18% | -0.12% | -5.77% | |
| 10 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 3.33% | +0.65% | -1.68% | |
| 11 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 3.22% | -0.26% | -1.66% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 3.22% | -0.83% | -1.68% | |
| 13 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 14 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 2.65% | -0.15% | -0.27% | |
| 15 | ✓ | Energy Transfer LP | 株式-その他 | 2.57% | +0.38% | +1.38% | |
| 16 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 17 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 株式-その他 | 2.22% | +0.32% | +23.69% | |
| 18 | TFIN | Triumph Financial INC | 株式-その他 | 2.12% | -0.13% | +0.29% | |
| 19 | ✓ | Kinder Morgan, Inc. | 株式-その他 | 1.98% | +0.23% | -5.78% | |
| 20 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 1.70% | -0.33% | -2.70% | |
| 21 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 株式-エネルギー | 1.60% | +0.21% | -4.01% | |
| 22 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 株式-金融 | 1.32% | -0.04% | — | |
| 23 | ✓ | Travelers Group INC | 株式-その他 | 1.06% | — | — | |
| 24 | ESNT | Essent Group Ltd. | 株式-金融 | 0.80% | -0.15% | -5.44% | |
| 25 | RWT | Redwood Trust INC | 株式-その他 | 0.74% | -0.04% | -5.00% | |
| 26 | ARLP | Alliance Resource Partners | 株式-その他 | 0.51% | +0.05% | -5.74% | |
| 27 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 0.38% | +0.32% | +537.19% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 29 | MRP | Millrose Properties | 株式-不動産 | 0.24% | -0.43% | -61.00% | |
| 30 | NMIH | Nmi Holdings INC | 株式-金融 | 0.17% | -0.11% | -31.07% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 32 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.07% | -16.90% | |
| 34 | ✓ | KKR & Co. Inc. | 株式-その他 | 0.12% | -0.05% | +0.21% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 36 | ✓ | FedEx Corporation | 株式-その他 | 0.11% | +0.02% | +0.19% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.10% | -0.06% | -30.77% | |
| 38 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 39 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 40 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 株式-その他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 41 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 41 | $3.6億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 43 | $3.5億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 43 | $3.5億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 36 | $3.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 36 | $3.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 37 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 36 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 32 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 32 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 34 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 36 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 35 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 38 | $4.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 42 | $4.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 44 | $4.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 46 | $3.8億 | 20 | |
| 2021-03-31 | 47 | $3.8億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 37 | $3.4億 | 36 | |
| 2020-09-30 | 39 | $2.7億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 41 | $2.6億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 41 | $2.4億 | 66 | |
| 2019-12-31 | 41 | $4.0億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 39 | $3.7億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 39 | $3.5億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 35 | $3.4億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 37 | $3.1億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 42 | $3.1億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 39 | $2.7億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 41 | $2.8億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 42 | $3.0億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 44 | $2.9億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 43 | $2.8億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 41 | $2.6億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 41 | $2.6億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 39 | $2.2億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 40 | $2.1億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 39 | $2.1億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 38 | $2.0億 | 19 | |
| 2015-09-30 | 40 | $2.1億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 39 | $2.3億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 39 | $16.6億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 39 | $2.3億 | 25 | |
| 2014-09-30 | 40 | $2.3億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 39 | $2.0億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 41 | $2.0億 | 24 | |
| 2013-12-31 | 39 | $1.9億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 39 | $1.8億 | 14 | |
| 2013-06-30 | 39 | $1.7億 | — |
NFC Investments, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Toll Brothers INC (TOL); 全売却: Lennar CORP - B Shs (LEN-B); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 全売却: Equitable Holdings INC (EQH); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAR | Darling Ingredients INC | +3% | -2.74% | 減少 |
| 2 | PGR | Progressive CORP | +1.9% | +57.31% | 増加 |
| 3 | ✓ | Targa Resources Corp. | +1.1% | -1.33% | 減少 |
| 4 | RRC | Range Resources CORP | +0.7% | -1.68% | 減少 |
| 5 | ✓ | Fidelis Insurance Holdin | +0.4% | +13.21% | 増加 |
| 6 | ✓ | Energy Transfer LP | +0.4% | +1.38% | 増加 |
| 7 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | +0.3% | +23.69% | 増加 |
| 8 | FHN | First Horizon CORP | +0.3% | +537.19% | 増加 |
| 9 | ✓ | Kinder Morgan, Inc. | +0.2% | -5.78% | 減少 |
| 10 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | +0.2% | -4.01% | 減少 |
| 11 | ARLP | Alliance Resource Partners | +0.1% | -5.74% | 減少 |
| 12 | ✓ | FedEx Corporation | 0% | +0.19% | 増加 |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 14 | ✓ | Travelers Group INC | — | — | 変化なし |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0% | — | 変化なし |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 17 | ✓ | Alphabet Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 18 | RF | Regions Financial CORP | 0% | — | 変化なし |
| 19 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 0% | — | 変化なし |
| 20 | RWT | Redwood Trust INC | 0% | -5.00% | 減少 |
| 21 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 0% | — | 変化なし |
| 22 | ✓ | KKR & Co. Inc. | -0.1% | +0.21% | 増加 |
| 23 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -30.77% | 減少 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -16.90% | 減少 |
| 25 | NMIH | Nmi Holdings INC | -0.1% | -31.07% | 減少 |
| 26 | AZO | Autozone INC | -0.1% | -0.25% | 減少 |
| 27 | WEST | Westrock Coffee Co | -0.1% | -5.77% | 減少 |
| 28 | TFIN | Triumph Financial INC | -0.1% | +0.29% | 増加 |
| 29 | ESNT | Essent Group Ltd. | -0.2% | -5.44% | 減少 |
| 30 | EG | Everest Group, Ltd. | -0.2% | -0.27% | 減少 |
| 31 | STWD | Starwood Property Trust INC | -0.3% | -1.66% | 減少 |
| 32 | ORI | Old Republic Intl CORP | -0.3% | -2.70% | 減少 |
| 33 | MRP | Millrose Properties | -0.4% | -61.00% | 減少 |
| 34 | AXP | American Express Co | -0.8% | -1.68% | 減少 |
| 35 | MTG | Mgic Investment CORP | -1.8% | -1.05% | 減少 |
| 36 | ✓ | Alphabet Inc. | -2.3% | -16.16% | 減少 |
| 37 | APO | Apollo Global Management INC | -2.6% | +3.02% | 増加 |
| 38 | TOL | Toll Brothers INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | EQH | Equitable Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | Tiptree INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ✓ | NVIDIA Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | HOMB | Home Bancshares INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001696259
申告総資産額
$3.6億
33 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001424874
申告総資産額
$3.6億
3 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001908192
申告総資産額
$3.6億
142 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000010742
申告総資産額
$48.5億
195 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apollo Global Management INCも共通保有
CIK 0001278793
申告総資産額
$2.5億
90 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複
CIK 0000018748
申告総資産額
$12.1億
30 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Progressive CORPも共通保有