Central Securities Corp — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0000018748

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$12.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 30

Central Securities Corpは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.1億、四半期回転率は22.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.14
回転率: 22.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.24
多様性: 60
ポジション規律: 93.29

Central Securities Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 30 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.67）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 KEYS
0.0%　$1583.6万
増加 ADI
-2.8%　$1371.7万
減少 COF
+4.5%　-$1734.0万
増加 CVX
0.0%　$1396.3万
減少 GOOGL
-4.8%　-$1643.6万
減少 SCHW
-12.5%　-$1414.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	9.49%	-1.08%	-4.76%
2	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	9.19%	+1.34%	-2.78%
3	PGR	Progressive CORP	株式-金融	6.54%	-0.78%	—
4	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	5.43%	-1.00%	-12.50%
5	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	5.27%	-1.26%	+4.48%
6	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	5.01%	+0.70%	—
7	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	4.66%	+1.39%	—
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.47%	-0.36%	—
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	4.38%	+1.24%	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.25%	-0.53%	—
11	TDY	Teledyne Technologies INC	株式-IT	3.50%	+0.63%	—
12	AXP	American Express Co	株式-金融	3.50%	-0.66%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.40%	-0.23%	—
14	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	株式-資本財	3.22%	+3.22%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.44%	-0.67%	—
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	2.41%	+0.23%	+28.57%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.23%	+0.28%	—
18	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	2.21%	+0.10%	+19.23%
19	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	2.18%	-0.38%	—
20	RYN	Rayonier INC	株式-不動産	2.14%	-0.05%	—
21	AON	Aon plc	株式-金融	2.13%	-0.71%	-20.00%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.87%	-0.24%	—
23	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.79%	-0.14%	—
24	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.49%	+0.22%	—
25	EFX	Equifax INC	株式-資本財	1.49%	+1.49%	NEW
26	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	1.46%	-0.33%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.41%	+0.08%	-12.50%
28	BRC	Brady Corporation - Cl A	株式-その他	1.34%	+0.08%	—
29	TWFG	Twfg INC	株式-その他	0.76%	-0.34%	+5.26%
30	WSC	Willscot Holdings CORP	株式-資本財	0.32%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +1.01
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +23%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.41
カルマーレシオ: +3.06
インフォメーションレシオ: +0.47
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +47.2%
最悪12ヶ月: +14.9%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +10.8%
歪度: +0.41
尖度: 0
アップサイドポテンシャル: +4.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	30	$12.1億	23	1GOOGL 2ADI 3PGR 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.ADI 3.PGR 4.SCHW 5.COF 6.MSI 7.KEYS 8.AMZN 9.CVX 10.META
2025-12-31	29	$12.4億	11	1GOOGL 2ADI 3PGR 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.ADI 3.PGR 4.COF 5.SCHW 6.AMZN 7.META 8.MSI 9.AXP 10.JPM
2025-09-30	29	$12.1億	27	1GOOGL 2PGR 3ADI 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.PGR 3.ADI 4.SCHW 5.COF 6.META 7.MSI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2025-06-30	27	$11.3億	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.META 5.SCHW 6.COF 7.MSI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2025-03-31	27	$10.5億	100	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.COF 8.AMZN 9.AXP 10.HES
2024-12-31	28	$10.5億	0	1PGR 2GOOGL 3ADI 主要銘柄2024-12-31 1.PGR 2.GOOGL 3.ADI 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.COF 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2024-09-30	27	$10.3億	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.META 6.SCHW 7.AXP 8.COF 9.AMZN 10.JPM
2024-06-30	28	$10.1億	0	1ADI 2PGR 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.ADI 2.PGR 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.AXP 8.AMZN 9.COF 10.HES
2024-03-31	27	$9.9億	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.AON 7.META 8.HES 9.AXP 10.COF
2023-12-31	28	$9.2億	0	1ADI 2PGR 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.ADI 2.PGR 3.GOOGL 4.HES 5.MSI 6.SCHW 7.AON 8.AXP 9.COF 10.META
2023-09-30	28	$8.2億	0	1ADI 2GOOGL 3PGR 主要銘柄2023-09-30 1.ADI 2.GOOGL 3.PGR 4.HES 5.AON 6.MSI 7.SCHW 8.AXP 9.META 10.COF
2023-06-30	26	$8.4億	0	1ADI 2GOOGL 3PGR 主要銘柄2023-06-30 1.ADI 2.GOOGL 3.PGR 4.HES 5.AON 6.MSI 7.AXP 8.SCHW 9.KEYS 10.JPM
2023-03-31	26	$8.0億	0	1ADI 2PGR 3MSI 主要銘柄2023-03-31 1.ADI 2.PGR 3.MSI 4.HES 5.GOOGL 6.AON 7.AXP 8.KEYS 9.SCHW 10.JPM
2022-12-31	26	$7.7億	0	1ADI 2HES 3MSI 主要銘柄2022-12-31 1.ADI 2.HES 3.MSI 4.PGR 5.SCHW 6.AON 7.GOOGL 8.AXP 9.KEYS 10.JPM
2022-09-30	27	$7.1億	0	1ADI 2MSI 3PGR 主要銘柄2022-09-30 1.ADI 2.MSI 3.PGR 4.HES 5.GOOGL 6.SCHW 7.AON 8.AXP 9.KEYS 10.COF
2022-06-30	29	$7.5億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2022-06-30 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.PGR 5.HES 6.AON 7.SCHW 8.AXP 9.COF 10.KEYS
2022-03-31	30	$9.4億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2022-03-31 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.HES 5.SCHW 6.AXP 7.PGR 8.AON 9.COF 10.AMZN
2021-12-31	32	$10.1億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2021-12-31 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.SCHW 5.AON 6.PGR 7.AXP 8.COF 9.KEYS 10.HES
2021-09-30	31	$9.4億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2021-09-30 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.COF 5.AXP 6.SCHW 7.AON 8.HES 9.COHREUR 10.PGR
2021-06-30	33	$9.7億	100	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2021-06-30 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.HES 5.COF 6.AXP 7.SCHW 8.COHREUR 9.PGR 10.AMZN
2021-03-31	31	$8.8億	14	1COHREUR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.COHREUR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.HES 6.AXP 7.COF 8.PGR 9.SCHW 10.JPM
2020-12-31	30	$7.7億	22	1ADI 2COHREUR 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.ADI 2.COHREUR 3.GOOGL 4.MSI 5.PGR 6.AXP 7.AMZN 8.COF 9.SCHW 10.HES
2020-09-30	30	$6.5億	23	1ADI 2COHREUR 3MSI 主要銘柄2020-09-30 1.ADI 2.COHREUR 3.MSI 4.PGR 5.GOOGL 6.AMZN 7.AXP 8.RYN 9.HES 10.AON
2020-06-30	32	$6.3億	21	1ADI 2INTC 3COHREUR 主要銘柄2020-06-30 1.ADI 2.INTC 3.COHREUR 4.HES 5.AMZN 6.MSI 7.PGR 8.GOOGL 9.RYN 10.KEYS
2020-03-31	32	$5.3億	38	1INTC 2ADI 3COHREUR 主要銘柄2020-03-31 1.INTC 2.ADI 3.COHREUR 4.MSI 5.PGR 6.AMZN 7.HES 8.RYN 9.GOOGL 10.JPM
2019-12-31	31	$7.0億	16	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2019-12-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.HES 5.MSI 6.COF 7.JPM 8.RYN 9.PGR 10.AMZN
2019-09-30	34	$6.6億	8	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2019-09-30 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.HES 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.RYN 10.KEYS
2019-06-30	35	$6.6億	9	1ADI 2COHREUR 3HES 主要銘柄2019-06-30 1.ADI 2.COHREUR 3.HES 4.MSI 5.INTC 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.KEYS 10.AXP
2019-03-31	34	$6.3億	24	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2019-03-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.HES 5.MSI 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.RYN 10.KEYS
2018-12-31	35	$5.4億	20	1INTC 2ADI 3COHREUR 主要銘柄2018-12-31 1.INTC 2.ADI 3.COHREUR 4.MSI 5.HES 6.COF 7.AMZN 8.RYN 9.BNY 10.KEYS
2018-09-30	37	$6.6億	12	1COHREUR 2HES 3ADI 主要銘柄2018-09-30 1.COHREUR 2.HES 3.ADI 4.INTC 5.MSI 6.COF 7.AMZN 8.RYN 9.BNY 10.JPM
2018-06-30	39	$6.4億	16	1COHREUR 2HES 3ADI 主要銘柄2018-06-30 1.COHREUR 2.HES 3.ADI 4.INTC 5.MSI 6.COF 7.RYN 8.AMZN 9.BNY 10.JPM
2018-03-31	38	$6.1億	19	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2018-03-31 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.HES 5.MSI 6.COF 7.RYN 8.BNY 9.MDT 10.JPM
2017-12-31	39	$6.2億	15	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2017-12-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.COF 5.MSI 6.HES 7.RYN 8.BNY 9.C 10.MDT
2017-09-30	39	$5.8億	10	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2017-09-30 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.HES 7.C 8.BNY 9.RYN 10.MDT
2017-06-30	40	$5.6億	21	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2017-06-30 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.BNY 8.RYN 9.C 10.JPM
2017-03-31	39	$5.4億	12	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2017-03-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.RYN 8.BNY 9.C 10.JPM
2016-12-31	38	$5.0億	12	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2016-12-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.COF 5.MSI 6.C 7.BNY 8.RYN 9.BRC 10.MDT
2016-09-30	37	$4.6億	13	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2016-09-30 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.C 8.RYN 9.BRC 10.BNY
2016-06-30	38	$4.3億	10	1COHREUR 2INTC 3BNY 主要銘柄2016-06-30 1.COHREUR 2.INTC 3.BNY 4.ADI 5.MSI 6.MDT 7.COF 8.RYN 9.BRC 10.C
2016-03-31	36	$4.1億	22	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2016-03-31 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.MSI 5.BNY 6.COF 7.RYN 8.BRC 9.C 10.MDT
2015-12-31	32	$4.1億	13	1INTC 2COHREUR 3BNY 主要銘柄2015-12-31 1.INTC 2.COHREUR 3.BNY 4.740189 5.ADI 6.COF 7.C 8.MSI 9.BRC 10.MDT
2015-09-30	31	$3.8億	25	1INTC 2COHREUR 3BNY 主要銘柄2015-09-30 1.INTC 2.COHREUR 3.BNY 4.740189 5.ADI 6.COF 7.MSI 8.C 9.RYN 10.BRC
2015-06-30	32	$4.5億	26	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要銘柄2015-06-30 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.COF 5.BNY 6.C 7.MSI 8.RYN 9.740189 10.BRC
2015-03-31	33	$4.2億	27	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要銘柄2015-03-31 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.BNY 5.COF 6.BRC 7.C 8.MSI 9.RYN 10.MDT
2014-12-31	35	$4.6億	22	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要銘柄2014-12-31 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.BNY 5.C 6.BRC 7.MSI 8.COF 9.A 10.WBA
2014-09-30	35	$4.6億	36	1INTC 2COHREUR 3A 主要銘柄2014-09-30 1.INTC 2.COHREUR 3.A 4.ADI 5.BNY 6.C 7.COF 8.MSI 9.BRC 10.MUR
2014-06-30	35	$4.8億	15	1COHREUR 2INTC3640581 主要銘柄2014-06-30 1.COHREUR 2.INTC 3.640581 4.A 5.ADI 6.MSI 7.COF 8.931422 9.C 10.MUR
2014-03-31	35	$4.6億	16	1COHREUR 2INTC 3A 主要銘柄2014-03-31 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.640581 5.ADI 6.C 7.COF 8.MUR 9.931422 10.MSI
2013-12-31	35	$4.6億	19	1COHREUR 2INTC 3A 主要銘柄2013-12-31 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.640581 5.ADI 6.COF 7.BRC 8.MUR 9.MSI 10.ROP
2013-09-30	35	$4.2億	23	1COHREUR 2INTC 3A 主要銘柄2013-09-30 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.ADI 5.640581 6.BRC 7.MUR 8.COF 9.MSI 10.ROP
2013-06-30	35	$3.8億	—	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2013-06-30 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.640581 5.A 6.BRC 7.MUR 8.CEVA 9.COF 10.MSI

今四半期の持株変動

Central Securities Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Equifax INC (EFX); 減少: Analog Devices INC (ADI) — 保有株数 -2.78%; 増加: Capital One Financial CORP (COF) — 保有株数 +4.48%.

Central Securities Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KEYS	Keysight Technologies In	+1.4%	—	変化なし
2	ADI	Analog Devices INC	+1.3%	-2.78%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+1.2%	—	変化なし
4	MSI	Motorola Solutions INC	+0.7%	—	変化なし
5	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.6%	—	変化なし
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	変化なし
7	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.2%	+28.57%	増加
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	変化なし
9	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+19.23%	増加
10	BRC	Brady Corporation - Cl A	+0.1%	—	変化なし
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-12.50%	減少
12	WSC	Willscot Holdings CORP	0%	—	変化なし
13	RYN	Rayonier INC	-0.1%	—	変化なし
14	MDT	Medtronic plc	-0.1%	—	変化なし
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	変化なし
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	変化なし
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	—	変化なし
18	TWFG	Twfg INC	-0.3%	+5.26%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	変化なし
20	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	—	変化なし
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	—	変化なし
22	AXP	American Express Co	-0.7%	—	変化なし
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	変化なし
24	AON	Aon plc	-0.7%	-20.00%	減少
25	PGR	Progressive CORP	-0.8%	—	変化なし
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-12.50%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-4.76%	減少
28	COF	Capital One Financial CORP	-1.3%	+4.48%	増加
29	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
30	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	全売却
31	EFX	Equifax INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Central Securities Corpとはどのような機関投資家ですか？

Central Securities Corpはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.1億、30 件のポジションが開示されています。

Central Securities Corpの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Central Securities Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.2億 (9.5%) 2. Analog Devices INC (ADI) — $1.1億 (9.2%) 3. Progressive CORP (PGR) — $7929.6万 (6.5%) 4. Schwab (charles) CORP (SCHW) — $6578.6万 (5.4%) 5. Capital One Financial CORP (COF) — $6385.1万 (5.3%)

Central Securities Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Central Securities Corpは12件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、4件の保有増加、5件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Equifax INC (EFX); 減少: Analog Devices INC (ADI) — 保有株数 -2.78%; 増加: Capital One Financial CORP (COF) — 保有株数 +4.48%

Central Securities Corpはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCentral Securities Corpの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 31.2% • Information Technology: 29.1% • Communication Services: 14.0% • Consumer Discretionary: 9.1% • Industrials: 5.1% • Health Care: 4.8%

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2026-03-31

集中度11.8

回転率46.8

セクター集中度53.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Central Securities Corp — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0000018748

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$12.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 30

Central Securities Corpは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.1億、四半期回転率は22.7%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.14
回転率: 22.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.24
多様性: 60
ポジション規律: 93.29

直近の動向

増加 KEYS
0.0%　$1583.6万
増加 ADI
-2.8%　$1371.7万
減少 COF
+4.5%　-$1734.0万
増加 CVX
0.0%　$1396.3万
減少 GOOGL
-4.8%　-$1643.6万
減少 SCHW
-12.5%　-$1414.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	9.49%	-1.08%	-4.76%
2	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	9.19%	+1.34%	-2.78%
3	PGR	Progressive CORP	株式-金融	6.54%	-0.78%	—
4	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	5.43%	-1.00%	-12.50%
5	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	5.27%	-1.26%	+4.48%
6	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	5.01%	+0.70%	—
7	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	4.66%	+1.39%	—
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.47%	-0.36%	—
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	4.38%	+1.24%	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.25%	-0.53%	—
11	TDY	Teledyne Technologies INC	株式-IT	3.50%	+0.63%	—
12	AXP	American Express Co	株式-金融	3.50%	-0.66%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.40%	-0.23%	—
14	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	株式-資本財	3.22%	+3.22%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.44%	-0.67%	—
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	2.41%	+0.23%	+28.57%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.23%	+0.28%	—
18	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	2.21%	+0.10%	+19.23%
19	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	2.18%	-0.38%	—
20	RYN	Rayonier INC	株式-不動産	2.14%	-0.05%	—
21	AON	Aon plc	株式-金融	2.13%	-0.71%	-20.00%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.87%	-0.24%	—
23	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.79%	-0.14%	—
24	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.49%	+0.22%	—
25	EFX	Equifax INC	株式-資本財	1.49%	+1.49%	NEW
26	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	1.46%	-0.33%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.41%	+0.08%	-12.50%
28	BRC	Brady Corporation - Cl A	株式-その他	1.34%	+0.08%	—
29	TWFG	Twfg INC	株式-その他	0.76%	-0.34%	+5.26%
30	WSC	Willscot Holdings CORP	株式-資本財	0.32%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +1.01
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +23%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.41
カルマーレシオ: +3.06
インフォメーションレシオ: +0.47
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +47.2%
最悪12ヶ月: +14.9%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +10.8%
歪度: +0.41
尖度: 0
アップサイドポテンシャル: +4.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	30	$12.1億	23	1GOOGL 2ADI 3PGR 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.ADI 3.PGR 4.SCHW 5.COF 6.MSI 7.KEYS 8.AMZN 9.CVX 10.META
2025-12-31	29	$12.4億	11	1GOOGL 2ADI 3PGR 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.ADI 3.PGR 4.COF 5.SCHW 6.AMZN 7.META 8.MSI 9.AXP 10.JPM
2025-09-30	29	$12.1億	27	1GOOGL 2PGR 3ADI 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.PGR 3.ADI 4.SCHW 5.COF 6.META 7.MSI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2025-06-30	27	$11.3億	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.META 5.SCHW 6.COF 7.MSI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2025-03-31	27	$10.5億	100	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.COF 8.AMZN 9.AXP 10.HES
2024-12-31	28	$10.5億	0	1PGR 2GOOGL 3ADI 主要銘柄2024-12-31 1.PGR 2.GOOGL 3.ADI 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.COF 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2024-09-30	27	$10.3億	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.META 6.SCHW 7.AXP 8.COF 9.AMZN 10.JPM
2024-06-30	28	$10.1億	0	1ADI 2PGR 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.ADI 2.PGR 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.AXP 8.AMZN 9.COF 10.HES
2024-03-31	27	$9.9億	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.AON 7.META 8.HES 9.AXP 10.COF
2023-12-31	28	$9.2億	0	1ADI 2PGR 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.ADI 2.PGR 3.GOOGL 4.HES 5.MSI 6.SCHW 7.AON 8.AXP 9.COF 10.META
2023-09-30	28	$8.2億	0	1ADI 2GOOGL 3PGR 主要銘柄2023-09-30 1.ADI 2.GOOGL 3.PGR 4.HES 5.AON 6.MSI 7.SCHW 8.AXP 9.META 10.COF
2023-06-30	26	$8.4億	0	1ADI 2GOOGL 3PGR 主要銘柄2023-06-30 1.ADI 2.GOOGL 3.PGR 4.HES 5.AON 6.MSI 7.AXP 8.SCHW 9.KEYS 10.JPM
2023-03-31	26	$8.0億	0	1ADI 2PGR 3MSI 主要銘柄2023-03-31 1.ADI 2.PGR 3.MSI 4.HES 5.GOOGL 6.AON 7.AXP 8.KEYS 9.SCHW 10.JPM
2022-12-31	26	$7.7億	0	1ADI 2HES 3MSI 主要銘柄2022-12-31 1.ADI 2.HES 3.MSI 4.PGR 5.SCHW 6.AON 7.GOOGL 8.AXP 9.KEYS 10.JPM
2022-09-30	27	$7.1億	0	1ADI 2MSI 3PGR 主要銘柄2022-09-30 1.ADI 2.MSI 3.PGR 4.HES 5.GOOGL 6.SCHW 7.AON 8.AXP 9.KEYS 10.COF
2022-06-30	29	$7.5億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2022-06-30 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.PGR 5.HES 6.AON 7.SCHW 8.AXP 9.COF 10.KEYS
2022-03-31	30	$9.4億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2022-03-31 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.HES 5.SCHW 6.AXP 7.PGR 8.AON 9.COF 10.AMZN
2021-12-31	32	$10.1億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2021-12-31 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.SCHW 5.AON 6.PGR 7.AXP 8.COF 9.KEYS 10.HES
2021-09-30	31	$9.4億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2021-09-30 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.COF 5.AXP 6.SCHW 7.AON 8.HES 9.COHREUR 10.PGR
2021-06-30	33	$9.7億	100	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2021-06-30 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.HES 5.COF 6.AXP 7.SCHW 8.COHREUR 9.PGR 10.AMZN
2021-03-31	31	$8.8億	14	1COHREUR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.COHREUR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.HES 6.AXP 7.COF 8.PGR 9.SCHW 10.JPM
2020-12-31	30	$7.7億	22	1ADI 2COHREUR 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.ADI 2.COHREUR 3.GOOGL 4.MSI 5.PGR 6.AXP 7.AMZN 8.COF 9.SCHW 10.HES
2020-09-30	30	$6.5億	23	1ADI 2COHREUR 3MSI 主要銘柄2020-09-30 1.ADI 2.COHREUR 3.MSI 4.PGR 5.GOOGL 6.AMZN 7.AXP 8.RYN 9.HES 10.AON
2020-06-30	32	$6.3億	21	1ADI 2INTC 3COHREUR 主要銘柄2020-06-30 1.ADI 2.INTC 3.COHREUR 4.HES 5.AMZN 6.MSI 7.PGR 8.GOOGL 9.RYN 10.KEYS
2020-03-31	32	$5.3億	38	1INTC 2ADI 3COHREUR 主要銘柄2020-03-31 1.INTC 2.ADI 3.COHREUR 4.MSI 5.PGR 6.AMZN 7.HES 8.RYN 9.GOOGL 10.JPM
2019-12-31	31	$7.0億	16	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2019-12-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.HES 5.MSI 6.COF 7.JPM 8.RYN 9.PGR 10.AMZN
2019-09-30	34	$6.6億	8	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2019-09-30 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.HES 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.RYN 10.KEYS
2019-06-30	35	$6.6億	9	1ADI 2COHREUR 3HES 主要銘柄2019-06-30 1.ADI 2.COHREUR 3.HES 4.MSI 5.INTC 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.KEYS 10.AXP
2019-03-31	34	$6.3億	24	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2019-03-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.HES 5.MSI 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.RYN 10.KEYS
2018-12-31	35	$5.4億	20	1INTC 2ADI 3COHREUR 主要銘柄2018-12-31 1.INTC 2.ADI 3.COHREUR 4.MSI 5.HES 6.COF 7.AMZN 8.RYN 9.BNY 10.KEYS
2018-09-30	37	$6.6億	12	1COHREUR 2HES 3ADI 主要銘柄2018-09-30 1.COHREUR 2.HES 3.ADI 4.INTC 5.MSI 6.COF 7.AMZN 8.RYN 9.BNY 10.JPM
2018-06-30	39	$6.4億	16	1COHREUR 2HES 3ADI 主要銘柄2018-06-30 1.COHREUR 2.HES 3.ADI 4.INTC 5.MSI 6.COF 7.RYN 8.AMZN 9.BNY 10.JPM
2018-03-31	38	$6.1億	19	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2018-03-31 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.HES 5.MSI 6.COF 7.RYN 8.BNY 9.MDT 10.JPM
2017-12-31	39	$6.2億	15	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2017-12-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.COF 5.MSI 6.HES 7.RYN 8.BNY 9.C 10.MDT
2017-09-30	39	$5.8億	10	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2017-09-30 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.HES 7.C 8.BNY 9.RYN 10.MDT
2017-06-30	40	$5.6億	21	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2017-06-30 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.BNY 8.RYN 9.C 10.JPM
2017-03-31	39	$5.4億	12	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2017-03-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.RYN 8.BNY 9.C 10.JPM
2016-12-31	38	$5.0億	12	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2016-12-31 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.COF 5.MSI 6.C 7.BNY 8.RYN 9.BRC 10.MDT
2016-09-30	37	$4.6億	13	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2016-09-30 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.C 8.RYN 9.BRC 10.BNY
2016-06-30	38	$4.3億	10	1COHREUR 2INTC 3BNY 主要銘柄2016-06-30 1.COHREUR 2.INTC 3.BNY 4.ADI 5.MSI 6.MDT 7.COF 8.RYN 9.BRC 10.C
2016-03-31	36	$4.1億	22	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2016-03-31 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.MSI 5.BNY 6.COF 7.RYN 8.BRC 9.C 10.MDT
2015-12-31	32	$4.1億	13	1INTC 2COHREUR 3BNY 主要銘柄2015-12-31 1.INTC 2.COHREUR 3.BNY 4.740189 5.ADI 6.COF 7.C 8.MSI 9.BRC 10.MDT
2015-09-30	31	$3.8億	25	1INTC 2COHREUR 3BNY 主要銘柄2015-09-30 1.INTC 2.COHREUR 3.BNY 4.740189 5.ADI 6.COF 7.MSI 8.C 9.RYN 10.BRC
2015-06-30	32	$4.5億	26	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要銘柄2015-06-30 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.COF 5.BNY 6.C 7.MSI 8.RYN 9.740189 10.BRC
2015-03-31	33	$4.2億	27	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要銘柄2015-03-31 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.BNY 5.COF 6.BRC 7.C 8.MSI 9.RYN 10.MDT
2014-12-31	35	$4.6億	22	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要銘柄2014-12-31 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.BNY 5.C 6.BRC 7.MSI 8.COF 9.A 10.WBA
2014-09-30	35	$4.6億	36	1INTC 2COHREUR 3A 主要銘柄2014-09-30 1.INTC 2.COHREUR 3.A 4.ADI 5.BNY 6.C 7.COF 8.MSI 9.BRC 10.MUR
2014-06-30	35	$4.8億	15	1COHREUR 2INTC3640581 主要銘柄2014-06-30 1.COHREUR 2.INTC 3.640581 4.A 5.ADI 6.MSI 7.COF 8.931422 9.C 10.MUR
2014-03-31	35	$4.6億	16	1COHREUR 2INTC 3A 主要銘柄2014-03-31 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.640581 5.ADI 6.C 7.COF 8.MUR 9.931422 10.MSI
2013-12-31	35	$4.6億	19	1COHREUR 2INTC 3A 主要銘柄2013-12-31 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.640581 5.ADI 6.COF 7.BRC 8.MUR 9.MSI 10.ROP
2013-09-30	35	$4.2億	23	1COHREUR 2INTC 3A 主要銘柄2013-09-30 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.ADI 5.640581 6.BRC 7.MUR 8.COF 9.MSI 10.ROP
2013-06-30	35	$3.8億	—	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2013-06-30 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.640581 5.A 6.BRC 7.MUR 8.CEVA 9.COF 10.MSI

今四半期の持株変動

Central Securities Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KEYS	Keysight Technologies In	+1.4%	—	変化なし
2	ADI	Analog Devices INC	+1.3%	-2.78%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+1.2%	—	変化なし
4	MSI	Motorola Solutions INC	+0.7%	—	変化なし
5	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.6%	—	変化なし
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	変化なし
7	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.2%	+28.57%	増加
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	変化なし
9	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+19.23%	増加
10	BRC	Brady Corporation - Cl A	+0.1%	—	変化なし
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-12.50%	減少
12	WSC	Willscot Holdings CORP	0%	—	変化なし
13	RYN	Rayonier INC	-0.1%	—	変化なし
14	MDT	Medtronic plc	-0.1%	—	変化なし
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	変化なし
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	変化なし
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	—	変化なし
18	TWFG	Twfg INC	-0.3%	+5.26%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	変化なし
20	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	—	変化なし
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	—	変化なし
22	AXP	American Express Co	-0.7%	—	変化なし
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	変化なし
24	AON	Aon plc	-0.7%	-20.00%	減少
25	PGR	Progressive CORP	-0.8%	—	変化なし
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-12.50%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-4.76%	減少
28	COF	Capital One Financial CORP	-1.3%	+4.48%	増加
29	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
30	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	全売却
31	EFX	Equifax INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	EDGARで見る