Navis Wealth Advisors, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001849055

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175

Navis Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は57.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.54
回転率: 57.45
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 68.86
多様性: 100
ポジション規律: 83.41

Navis Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 175 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SYM
-99.7%　-$3333.8万
増加 BGR
+643.8%　$214.9万
増加 KLAC
0.0%　$116.6万
減少 CAR
-61.5%　-$277.5万
増加 SPY
-0.1%　-$70.0万
減少 IDOG
-89.9%　-$210.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.27%	+0.94%	-0.05%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.63%	—	+2.25%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.10%	—	-0.05%
4	USOY	Defiance Oil End Opt INC ETF	ETF-その他	3.98%	+3.98%	NEW
5	KLAC	Kla CORP	株式-IT	3.40%	+1.07%	—
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.03%	—	+10.36%
7	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	2.74%	+0.71%	+12.05%
8	SYM	Symbotic INC	株式-資本財	1.81%	-13.82%	-99.74%
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.70%	—	-10.21%
10	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	1.29%	+1.29%	NEW
11	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	株式-その他	1.23%	+1.12%	+643.79%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.22%	+1.22%	NEW
13	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	1.20%	—	—
14	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	1.18%	—	—
15	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	—	+0.10%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.11%	—	-14.26%
18	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	1.09%	—	+22.05%
19	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.05%	—	+0.32%
20	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.98%	+0.98%	NEW
21	CAR	Avis Budget Group INC	株式-その他	0.97%	-1.01%	-61.47%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.96%	—	+0.48%
23	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.94%	—	-0.86%
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.93%	-0.14%	-24.32%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.92%	—	-14.30%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.91%	—	+2.17%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.91%	-0.29%	-36.57%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.89%	—	—
29	COMP	Compass INC - Class A	株式-不動産	0.81%	—	+49.05%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.81%	—	-12.88%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.80%	-0.16%	-29.67%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.78%	—	+4.74%
33	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-その他	0.75%	+0.41%	+56.23%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.75%	—	-8.95%
35	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-その他	0.73%	—	+0.28%
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.71%	—	-17.51%
37	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	株式-その他	0.71%	+0.71%	NEW
38	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-その他	0.69%	—	+0.49%
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.68%	-0.13%	-29.28%
40	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-その他	0.66%	—	-24.08%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.62%	—	+32.73%
42	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	株式-その他	0.62%	+0.36%	+94.49%
43	IQDY	Flexshares Int Qual Dvd Dyn	ETF-その他	0.62%	—	—
44	AXP	American Express Co	株式-金融	0.61%	—	+1.90%
45	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	株式-その他	0.60%	+0.60%	NEW
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.60%	—	+6.64%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.59%	—	-1.20%
48	GLDY	Defiance Gold Enhnced Oi ETF	ETF-コモディティ	0.58%	+0.58%	NEW
49	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.56%	—	+0.34%
50	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	株式-その他	0.55%	+0.55%	NEW

1–50 of 175

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +1.01
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +18.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.46
インフォメーションレシオ: -0.19
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34.9%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +11.5%
歪度: +0.22
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	175	$2.0億	57	1SPY 2QQQ 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.USOY 5.KLAC 6.NVDA 7.PULS 8.SYM 9.VYMI 10.COMT
2025-12-31	178	$2.4億	65	1SYM 2SPY 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.SYM 2.SPY 3.QQQ 4.VOO 5.NVDA 6.KLAC 7.ZS 8.PULS 9.CAR 10.VYMI
2025-09-30	123	$1.3億	33	1SPY 2QQQ 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.PULS 5.ZS 6.NVDA 7.KLAC 8.IVW 9.NOBL 10.JPM
2025-06-30	114	$1.2億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.ZS 5.PULS 6.NVDA 7.KLAC 8.IVW 9.NOBL 10.KIE
2025-03-31	105	$1.0億	100	1SPY 2QQQ 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.PULS 5.ZS 6.NVDA 7.KLAC 8.NOBL 9.KIE 10.XLP
2024-12-31	102	$9154.8万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.ZS 6.KLAC 7.PULS 8.NOBL 9.KIE 10.XLP
2024-09-30	105	$9245.3万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.ZS 5.NVDA 6.KLAC 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.KIE
2024-06-30	98	$8718.0万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.ZS 5.KLAC 6.NVDA 7.PULS 8.XLP 9.NOBL 10.IVW
2024-03-31	96	$8329.9万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.PULS 6.ZS 7.NVDA 8.NOBL 9.XLP 10.KIE
2023-12-31	89	$7664.2万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.ZS 6.PULS 7.NOBL 8.XLP 9.NVDA 10.KIE
2023-09-30	87	$6907.4万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.PULS 6.ZS 7.NOBL 8.XLP 9.FDX 10.KIE
2023-06-30	86	$1.1億	0	1SYM 2SPY 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.SYM 2.SPY 3.VOO 4.QQQ 5.KLAC 6.ZS 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.FDX
2023-03-31	87	$9116.0万	0	1SYM 2SPY 3VOO 主要銘柄2023-03-31 1.SYM 2.SPY 3.VOO 4.QQQ 5.KLAC 6.IJR 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.FDX
2022-12-31	80	$7039.0万	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.IJR 6.PULS 7.IJT 8.NOBL 9.XLP 10.IVE
2022-09-30	80	$6476.8万	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.PULS 6.IJR 7.ACES 8.XLP 9.NOBL 10.C
2022-06-30	97	$9335.5万	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.JPST 6.GSY 7.MINT 8.VTIP 9.IJR 10.IVV
2022-03-31	104	$1.1億	0	1SPY 2NEAR 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.NEAR 3.QQQ 4.VOO 5.GSY 6.MINT 7.JPST 8.IJR 9.ACES 10.IVV
2021-12-31	104	$1.2億	0	1SPY 2QQQ 3NEAR 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NEAR 4.VOO 5.GSY 6.MINT 7.JPST 8.SUB 9.IJR 10.ACES
2021-09-30	125	$1.4億	0	1SPY 2VOO 3NEAR 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.VOO 3.NEAR 4.QQQ 5.GSY 6.VOO 7.MINT 8.JPST 9.MSOS 10.VNLA
2021-06-30	104	$1.2億	28	1SPY 2NEAR 3GSY 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.NEAR 3.GSY 4.QQQ 5.VOO 6.MINT 7.JPST 8.VNLA 9.MSOS 10.SUB
2021-03-31	110	$1.3億	38	1SPY 2GSY 3NEAR 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.GSY 3.NEAR 4.VOO 5.VOO 6.MINT 7.AMZN 8.JPST 9.QQQ 10.MSOS
2020-12-31	163	$1.1億	0	1SPY 2GSY 3NEAR 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.GSY 3.NEAR 4.VOO 5.MINT 6.JPST 7.QQQ 8.VNLA 9.SUB 10.ARKK

今四半期の持株変動

Navis Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Defiance Oil End Opt INC ETF (USOY); 全売却: Zscaler INC (ZS); 全売却: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新規購入: Ishares Gsci Commodity Dynam (COMT); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND).

Navis Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	+1.1%	+643.79%	増加
2	KLAC	Kla CORP	+1.1%	—	変化なし
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-0.05%	減少
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.7%	+12.05%	増加
5	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.4%	+56.23%	増加
6	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	+0.4%	+94.49%	増加
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	-29.28%	減少
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-24.32%	減少
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-29.67%	減少
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-40.57%	減少
11	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-68.26%	減少
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-36.57%	減少
13	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.3%	-60.28%	減少
14	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-75.99%	減少
15	IDOG	Alps International Sector Di	-0.9%	-89.92%	減少
16	CAR	Avis Budget Group INC	-1%	-61.47%	減少
17	SYM	Symbotic INC	-13.8%	-99.74%	減少
18	USOY	Defiance Oil End Opt INC ETF	—	NEW	新規購入
19	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	全売却
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	全売却
21	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新規購入
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新規購入
23	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新規購入
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
25	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新規購入
26	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	—	NEW	新規購入
27	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	—	EXIT	全売却
28	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	全売却
29	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	—	NEW	新規購入
30	GLDY	Defiance Gold Enhnced Oi ETF	—	NEW	新規購入
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
32	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	—	NEW	新規購入
33	MLPI	Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF	—	NEW	新規購入
34	USOI	UBS AG Etr Cr Oil Shar Cov	—	NEW	新規購入
35	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	—	NEW	新規購入
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新規購入
37	OZ	Belpointe Prep Llc- Class A	—	NEW	新規購入
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
40	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	EXIT	全売却
41	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
42	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	EXIT	全売却
43	XCHYX	Calamos Convert & High INC	—	EXIT	全売却
44	PEO	Adams Natural Resources Fund	—	NEW	新規購入
45	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	全売却
46	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
47	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
48	IPKW	Invesco International Buybac	—	EXIT	全売却
49	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	—	EXIT	全売却
50	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Navis Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Navis Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、175 件のポジションが開示されています。

Navis Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Navis Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1424.6万 (7.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1299.9万 (6.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $999.1万 (5.1%) 4. Defiance Oil End Opt INC ETF (USOY) — $780.5万 (4.0%) 5. Kla CORP (KLAC) — $667.1万 (3.4%)

Navis Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Navis Wealth Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、4件の保有増加、12件の一部売却、および18件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Defiance Oil End Opt INC ETF (USOY); 全売却: Zscaler INC (ZS); 全売却: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新規購入: Ishares Gsci Commodity Dynam (COMT); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND)

Navis Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNavis Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.4% • Financials: 21.4% • Industrials: 14.7% • Communication Services: 7.3% • Real Estate: 7.1% • Consumer Discretionary: 6.1%

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Bank Hapoalim Bm

CIK 0000902528

申告総資産額

$6.5億

117 stks

2026-03-31

集中度20.6

回転率92.3

セクター集中度98.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申告総資産額

$27.0億

1,244 stks

2026-03-31

集中度17.5

回転率15.5

セクター集中度58.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Navis Wealth Advisors, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001849055

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175

Navis Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は57.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.54
回転率: 57.45
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 68.86
多様性: 100
ポジション規律: 83.41

直近の動向

減少 SYM
-99.7%　-$3333.8万
増加 BGR
+643.8%　$214.9万
増加 KLAC
0.0%　$116.6万
減少 CAR
-61.5%　-$277.5万
増加 SPY
-0.1%　-$70.0万
減少 IDOG
-89.9%　-$210.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.27%	+0.94%	-0.05%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.63%	—	+2.25%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.10%	—	-0.05%
4	USOY	Defiance Oil End Opt INC ETF	ETF-その他	3.98%	+3.98%	NEW
5	KLAC	Kla CORP	株式-IT	3.40%	+1.07%	—
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.03%	—	+10.36%
7	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	2.74%	+0.71%	+12.05%
8	SYM	Symbotic INC	株式-資本財	1.81%	-13.82%	-99.74%
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.70%	—	-10.21%
10	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	1.29%	+1.29%	NEW
11	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	株式-その他	1.23%	+1.12%	+643.79%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.22%	+1.22%	NEW
13	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	1.20%	—	—
14	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	1.18%	—	—
15	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	—	+0.10%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.11%	—	-14.26%
18	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	1.09%	—	+22.05%
19	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.05%	—	+0.32%
20	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.98%	+0.98%	NEW
21	CAR	Avis Budget Group INC	株式-その他	0.97%	-1.01%	-61.47%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.96%	—	+0.48%
23	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.94%	—	-0.86%
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.93%	-0.14%	-24.32%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.92%	—	-14.30%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.91%	—	+2.17%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.91%	-0.29%	-36.57%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.89%	—	—
29	COMP	Compass INC - Class A	株式-不動産	0.81%	—	+49.05%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.81%	—	-12.88%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.80%	-0.16%	-29.67%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.78%	—	+4.74%
33	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-その他	0.75%	+0.41%	+56.23%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.75%	—	-8.95%
35	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-その他	0.73%	—	+0.28%
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.71%	—	-17.51%
37	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	株式-その他	0.71%	+0.71%	NEW
38	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-その他	0.69%	—	+0.49%
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.68%	-0.13%	-29.28%
40	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-その他	0.66%	—	-24.08%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.62%	—	+32.73%
42	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	株式-その他	0.62%	+0.36%	+94.49%
43	IQDY	Flexshares Int Qual Dvd Dyn	ETF-その他	0.62%	—	—
44	AXP	American Express Co	株式-金融	0.61%	—	+1.90%
45	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	株式-その他	0.60%	+0.60%	NEW
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.60%	—	+6.64%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.59%	—	-1.20%
48	GLDY	Defiance Gold Enhnced Oi ETF	ETF-コモディティ	0.58%	+0.58%	NEW
49	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.56%	—	+0.34%
50	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	株式-その他	0.55%	+0.55%	NEW

1–50 of 175

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +1.01
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +18.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.46
インフォメーションレシオ: -0.19
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34.9%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +11.5%
歪度: +0.22
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	175	$2.0億	57	1SPY 2QQQ 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.USOY 5.KLAC 6.NVDA 7.PULS 8.SYM 9.VYMI 10.COMT
2025-12-31	178	$2.4億	65	1SYM 2SPY 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.SYM 2.SPY 3.QQQ 4.VOO 5.NVDA 6.KLAC 7.ZS 8.PULS 9.CAR 10.VYMI
2025-09-30	123	$1.3億	33	1SPY 2QQQ 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.PULS 5.ZS 6.NVDA 7.KLAC 8.IVW 9.NOBL 10.JPM
2025-06-30	114	$1.2億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.ZS 5.PULS 6.NVDA 7.KLAC 8.IVW 9.NOBL 10.KIE
2025-03-31	105	$1.0億	100	1SPY 2QQQ 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.PULS 5.ZS 6.NVDA 7.KLAC 8.NOBL 9.KIE 10.XLP
2024-12-31	102	$9154.8万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.ZS 6.KLAC 7.PULS 8.NOBL 9.KIE 10.XLP
2024-09-30	105	$9245.3万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.ZS 5.NVDA 6.KLAC 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.KIE
2024-06-30	98	$8718.0万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.ZS 5.KLAC 6.NVDA 7.PULS 8.XLP 9.NOBL 10.IVW
2024-03-31	96	$8329.9万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.PULS 6.ZS 7.NVDA 8.NOBL 9.XLP 10.KIE
2023-12-31	89	$7664.2万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.ZS 6.PULS 7.NOBL 8.XLP 9.NVDA 10.KIE
2023-09-30	87	$6907.4万	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.PULS 6.ZS 7.NOBL 8.XLP 9.FDX 10.KIE
2023-06-30	86	$1.1億	0	1SYM 2SPY 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.SYM 2.SPY 3.VOO 4.QQQ 5.KLAC 6.ZS 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.FDX
2023-03-31	87	$9116.0万	0	1SYM 2SPY 3VOO 主要銘柄2023-03-31 1.SYM 2.SPY 3.VOO 4.QQQ 5.KLAC 6.IJR 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.FDX
2022-12-31	80	$7039.0万	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.IJR 6.PULS 7.IJT 8.NOBL 9.XLP 10.IVE
2022-09-30	80	$6476.8万	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.PULS 6.IJR 7.ACES 8.XLP 9.NOBL 10.C
2022-06-30	97	$9335.5万	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.JPST 6.GSY 7.MINT 8.VTIP 9.IJR 10.IVV
2022-03-31	104	$1.1億	0	1SPY 2NEAR 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.NEAR 3.QQQ 4.VOO 5.GSY 6.MINT 7.JPST 8.IJR 9.ACES 10.IVV
2021-12-31	104	$1.2億	0	1SPY 2QQQ 3NEAR 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NEAR 4.VOO 5.GSY 6.MINT 7.JPST 8.SUB 9.IJR 10.ACES
2021-09-30	125	$1.4億	0	1SPY 2VOO 3NEAR 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.VOO 3.NEAR 4.QQQ 5.GSY 6.VOO 7.MINT 8.JPST 9.MSOS 10.VNLA
2021-06-30	104	$1.2億	28	1SPY 2NEAR 3GSY 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.NEAR 3.GSY 4.QQQ 5.VOO 6.MINT 7.JPST 8.VNLA 9.MSOS 10.SUB
2021-03-31	110	$1.3億	38	1SPY 2GSY 3NEAR 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.GSY 3.NEAR 4.VOO 5.VOO 6.MINT 7.AMZN 8.JPST 9.QQQ 10.MSOS
2020-12-31	163	$1.1億	0	1SPY 2GSY 3NEAR 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.GSY 3.NEAR 4.VOO 5.MINT 6.JPST 7.QQQ 8.VNLA 9.SUB 10.ARKK

今四半期の持株変動

Navis Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	+1.1%	+643.79%	増加
2	KLAC	Kla CORP	+1.1%	—	変化なし
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-0.05%	減少
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.7%	+12.05%	増加
5	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.4%	+56.23%	増加
6	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	+0.4%	+94.49%	増加
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	-29.28%	減少
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-24.32%	減少
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-29.67%	減少
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-40.57%	減少
11	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-68.26%	減少
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-36.57%	減少
13	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.3%	-60.28%	減少
14	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-75.99%	減少
15	IDOG	Alps International Sector Di	-0.9%	-89.92%	減少
16	CAR	Avis Budget Group INC	-1%	-61.47%	減少
17	SYM	Symbotic INC	-13.8%	-99.74%	減少
18	USOY	Defiance Oil End Opt INC ETF	—	NEW	新規購入
19	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	全売却
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	全売却
21	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新規購入
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新規購入
23	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新規購入
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
25	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新規購入
26	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	—	NEW	新規購入
27	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	—	EXIT	全売却
28	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	全売却
29	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	—	NEW	新規購入
30	GLDY	Defiance Gold Enhnced Oi ETF	—	NEW	新規購入
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
32	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	—	NEW	新規購入
33	MLPI	Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF	—	NEW	新規購入
34	USOI	UBS AG Etr Cr Oil Shar Cov	—	NEW	新規購入
35	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	—	NEW	新規購入
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新規購入
37	OZ	Belpointe Prep Llc- Class A	—	NEW	新規購入
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
40	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	EXIT	全売却
41	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
42	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	EXIT	全売却
43	XCHYX	Calamos Convert & High INC	—	EXIT	全売却
44	PEO	Adams Natural Resources Fund	—	NEW	新規購入
45	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	全売却
46	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
47	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
48	IPKW	Invesco International Buybac	—	EXIT	全売却
49	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	—	EXIT	全売却
50	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-04	13F-HR	EDGARで見る