Continental Advisors LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001277779

セクター集中型逆張り型分散投資型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50

CONTINENTAL ADVISORS LLCは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は39.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.6
回転率: 39.84
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 82
ポジション規律: 91.52

Continental Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 50 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.85）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 SPY
-65.6%　-$4121.2万
増加 BAX
+268.5%　$271.3万
増加 VTRS
-14.3%　-$94.9万
減少 B
-42.4%　-$214.2万
増加 PRGO
+29.8%　$8311.0
増加 FHI
-7.5%　$4.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位41銘柄を表示中（全50銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	10.29%	-15.63%	-65.56%
2	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	7.33%	+0.54%	-20.82%
3	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	6.45%	+0.71%	-14.28%
4	WU	Western Union Co	株式-金融	6.35%	+0.20%	-8.80%
5	PRGO	Perrigo Company plc	株式-ヘルスケア	3.86%	+0.67%	+29.75%
6	XRAY	Dentsply Sirona INC	株式-ヘルスケア	3.79%	-0.28%	-24.05%
7	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	3.72%	-0.08%	-15.97%
8	FHI	Federated Hermes INC	株式-金融	3.37%	+0.60%	-7.55%
9	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	3.28%	-0.07%	-13.35%
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	3.27%	+3.27%	NEW
11	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	3.25%	+0.54%	+12.73%
12	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	3.11%	-0.09%	+6.71%
13	FISV	Fiserv INC	株式-その他	2.82%	+2.82%	NEW
14	C	Citigroup INC	株式-金融	2.80%	+0.14%	-10.20%
15	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	2.58%	-0.02%	-3.78%
16	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	2.33%	+0.30%	-1.13%
17	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	2.25%	—	—
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.16%	+0.46%	-6.69%
19	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	2.02%	+0.32%	-13.69%
20	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	2.01%	+0.51%	-1.32%
21	BKD	Brookdale Senior Living INC	株式-その他	2.01%	+0.42%	-17.51%
22	BAX	Baxter International INC	株式-ヘルスケア	2.00%	+1.49%	+268.50%
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	1.81%	+0.38%	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.61%	+0.15%	—
25	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	1.56%	+1.56%	NEW
26	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	1.55%	+0.06%	-15.89%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.45%	+0.29%	—
28	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	1.28%	-0.68%	-42.44%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.25%	+0.03%	-12.15%
30	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	1.21%	+0.13%	—
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.19%	-0.19%	-47.95%
32	SSB	Southstate Bank CORP	株式-金融	1.04%	+0.30%	+18.91%
33	FNF	Fidelity National Financial	株式-金融	0.97%	+0.97%	NEW
34	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.88%	-0.25%	-49.29%
35	RPAY	Repay Holdings CORP	株式-その他	0.86%	-0.09%	+6.09%
36	DVA	Davita INC	株式-ヘルスケア	0.86%	+0.86%	NEW
37	ALIT	Alight INC - Class A	株式-その他	0.52%	-0.25%	+85.31%
38	RVSB	Riverview Bancorp INC	株式-その他	0.24%	+0.06%	—
39	UCB	United Community Banks/ga	株式-金融	0.24%	—	-17.59%
40	FBNC	First Bancorp/nc	株式-その他	0.23%	-0.04%	-36.16%
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.21%	+0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +16%
ベータ: +0.92
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +19.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.3
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: +0.04
トラッキングエラー: +10.6%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +38.5%
最悪12ヶ月: +2.7%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.18
セクター分散度: +18.1%
歪度: +0.24
尖度: +0.05
アップサイドポテンシャル: +3.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	50	$2.0億	40	1SPY 2PFE 3VTRS 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.PFE 3.VTRS 4.WU 5.PRGO 6.XRAY 7.TEVA 8.FHI 9.TFC 10.KHC
2025-12-31	43	$2.4億	12	1SPY 2PFE 3WU 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.PFE 3.WU 4.VTRS 5.XRAY 6.TEVA 7.TFC 8.COF 9.PRGO 10.FHI
2025-09-30	41	$2.3億	42	1SPY 2PFE 3WU 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.PFE 3.WU 4.VTRS 5.UBER 6.COF 7.TFC 8.C 9.WFC 10.XRAY
2025-06-30	41	$2.1億	0	1SPY 2WU 3PFE 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.WU 3.PFE 4.VTRS 5.COF 6.UBER 7.FHI 8.TFC 9.WFC 10.C
2025-03-31	40	$1.8億	100	1WU 2PFE 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.WU 2.PFE 3.SPY 4.VTRS 5.UBER 6.FHI 7.COF 8.TFC 9.WFC 10.TEVA
2024-12-31	42	$2.2億	0	1SPY 2WU 3VTRS 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.WU 3.VTRS 4.PFE 5.COF 6.UBER 7.TEVA 8.FHI 9.TFC 10.WFC
2024-09-30	41	$2.1億	0	1SPY 2WU 3VTRS 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.WU 3.VTRS 4.PFE 5.UBER 6.COF 7.TFC 8.GILD 9.FHI 10.ABX
2024-06-30	43	$2.3億	0	1SPY 2PFE 3VTRS 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.PFE 3.VTRS 4.WU 5.UBER 6.GILD 7.IVZ 8.EEM 9.TFC 10.ABX
2024-03-31	45	$2.5億	0	1SPY 2QQQ 3PFE 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.PFE 4.VTRS 5.UBER 6.EEM 7.TFC 8.ABX 9.WU 10.IVZ
2023-12-31	48	$2.6億	0	1SPY 2QQQ 3PFE 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.PFE 4.VTRS 5.UBER 6.WU 7.C 8.TFC 9.IVZ 10.COF
2023-09-30	51	$1.9億	0	1SPY 2PFE 3C 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.PFE 3.C 4.VTRS 5.UBER 6.WU 7.WFC 8.COF 9.TFC 10.GILD
2023-06-30	54	$2.2億	0	1SPY 2PFE 3UBER 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.PFE 3.UBER 4.WU 5.C 6.VTRS 7.COF 8.WFC 9.IVZ 10.GILD
2023-03-31	50	$1.9億	0	1SPY 2UBER 3WU 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.UBER 3.WU 4.PFE 5.GILD 6.COF 7.VTRS 8.ABX 9.C 10.CAH
2022-12-31	62	$1.9億	0	1UBER 2SPY 3C 主要銘柄2022-12-31 1.UBER 2.SPY 3.C 4.VTRS 5.GILD 6.WU 7.PFE 8.XLV 9.CAH 10.ABX
2022-09-30	57	$1.7億	0	1UBER 2VTRS 3PFE 主要銘柄2022-09-30 1.UBER 2.VTRS 3.PFE 4.CAH 5.WU 6.GILD 7.ABX 8.C 9.SPY 10.IVZ
2022-06-30	58	$1.7億	0	1UBER 2CAH 3PFE 主要銘柄2022-06-30 1.UBER 2.CAH 3.PFE 4.GILD 5.VTRS 6.SPY 7.IVZ 8.225401 9.XLE 10.PRGO
2022-03-31	55	$2.0億	0	1SPY 2HYG 3UBER 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.HYG 3.UBER 4.CAH 5.VTRS 6.GILD 7.PFE 8.IVZ 9.WU 10.PRGO
2021-12-31	61	$2.4億	0	1SPY 2HYG 3GLD 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.HYG 3.GLD 4.CAH 5.VTRS 6.GILD 7.PFE 8.IVZ 9.WU 10.ABX
2021-09-30	64	$2.4億	0	1HYG 2SPY 3GLD 主要銘柄2021-09-30 1.HYG 2.SPY 3.GLD 4.VTRS 5.GILD 6.PFE 7.CAH 8.XLE 9.IVZ 10.XLV
2021-06-30	57	$2.2億	100	1SPY 2XLV 3GLD 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.XLV 3.GLD 4.HYG 5.IVZ 6.GILD 7.CAH 8.VTRS 9.WFC 10.35OB
2021-03-31	68	$2.2億	44	1SPY 2PFE 3IVZ 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.PFE 3.IVZ 4.VTRS 5.GILD 6.GLD 7.C 8.CAH 9.TSLA 10.WFC
2020-12-31	72	$2.2億	38	1TSLA 2XLF 3FDN 主要銘柄2020-12-31 1.TSLA 2.XLF 3.FDN 4.XLE 5.ARKK 6.IVZ 7.GILD 8.SPY 9.WFC 10.C
2020-09-30	82	$1.9億	33	1TSLA 2FDN 3XLF 主要銘柄2020-09-30 1.TSLA 2.FDN 3.XLF 4.IVZ 5.XLE 6.GS 7.ARKK 8.PFE 9.GILD 10.COF
2020-06-30	83	$1.9億	40	1SPY 2XLF 3IVZ 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.XLF 3.IVZ 4.FDN 5.EWS 6.TSLA 7.AMZN 8.GS 9.WFC 10.PFE
2020-03-31	75	$1.3億	66	1SPY 2EWS 3IVZ 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.EWS 3.IVZ 4.WFC 5.GS 6.XLE 7.PFE 8.AMZN 9.TSLA 10.FDN
2019-12-31	72	$2.1億	47	1SPY 2IVZ 3GS 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.IVZ 3.GS 4.WDR 5.COF 6.225401 7.GDX 8.WFC 9.AEP 10.35OB
2019-09-30	75	$1.7億	31	1SPY 2IVZ 3FDN 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.IVZ 3.FDN 4.GS 5.COF 6.225401 7.WFC 8.WDR 9.JPM 10.AEP
2019-06-30	73	$1.8億	30	1SPY 2GS 3FDN 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.GS 3.FDN 4.WFC 5.IVZ 6.C 7.COF 8.AEP 9.QQQ 10.JPM
2019-03-31	86	$2.2億	56	1SPY 2GS 3IVZ 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.GS 3.IVZ 4.C 5.COF 6.WFC 7.AEP 8.FHI 9.AMZN 10.DFSEUR
2018-12-31	100	$3.3億	47	1GS 2SPY 3WFC 主要銘柄2018-12-31 1.GS 2.SPY 3.WFC 4.C 5.IVZ 6.GDX 7.QQQ 8.AEP 9.COF 10.FHI
2018-09-30	99	$4.6億	32	1SPY 2QQQ 3XLV 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.XLV 4.IVZ 5.AEP 6.GDX 7.WFC 8.WDR 9.CAH 10.GS
2018-06-30	93	$4.0億	36	1QQQ 2SPY 3AEP 主要銘柄2018-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AEP 4.WFC 5.TEVA 6.WDR 7.IVZ 8.DFSEUR 9.DVA 10.CAH
2018-03-31	95	$3.9億	39	173935A2SPY 3AEP 主要銘柄2018-03-31 1.73935A 2.SPY 3.AEP 4.WFC 5.HRB 6.WDR 7.DFSEUR 8.COF 9.TEVA 10.GS
2017-12-31	100	$4.6億	32	1SPY273935A3AMZN 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.AMZN 4.DFSEUR 5.TROW 6.WDR 7.XLV 8.CAH 9.TEVA 10.KR
2017-09-30	114	$4.4億	34	1SPY273935A3DFSEUR 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.73935A 3.DFSEUR 4.COF 5.DVA 6.WDR 7.WFC 8.CAH 9.XLV 10.BAC
2017-06-30	129	$4.4億	35	1SPY273935A3TROW 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.TROW 4.DFSEUR 5.GILD 6.WDR 7.XLV 8.COF 9.GS 10.BAC
2017-03-31	134	$4.5億	45	173935A2SPY 3TROW 主要銘柄2017-03-31 1.73935A 2.SPY 3.TROW 4.GILD 5.XLV 6.WDR 7.HRB 8.COF 9.GS 10.BAC
2016-12-31	137	$3.7億	31	1SPY 2GS 3XLF 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.GS 3.XLF 4.COF 5.BAC 6.WFC 7.73935A 8.WDR 9.GILD 10.HRB
2016-09-30	137	$3.6億	32	1GS 2SPY 3COF 主要銘柄2016-09-30 1.GS 2.SPY 3.COF 4.73935A 5.PFE 6.BAC 7.WDR 8.XLV 9.WFC 10.HRB
2016-06-30	119	$3.2億	36	1GS 2SPY 3COF 主要銘柄2016-06-30 1.GS 2.SPY 3.COF 4.JPM 5.HRB 6.BAC 7.XLV 8.DFSEUR 9.PFE 10.KNX
2016-03-31	131	$3.5億	38	1SPY 2GS 3DFSEUR 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.GS 3.DFSEUR 4.XLF 5.73935A 6.COF 7.JPM 8.KNX 9.BAC 10.TROW
2015-12-31	144	$3.9億	33	1SPY 2GS 3COF 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.GS 3.COF 4.DFSEUR 5.JPM 6.KNX 7.BAC 8.XLF 9.06647F 10.XLV
2015-09-30	162	$3.7億	42	1SPY 2GS 3KNX 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.GS 3.KNX 4.XLF 5.COF 6.BAC 7.JPM 8.06647F 9.FITB 10.DFSEUR
2015-06-30	138	$3.8億	41	1SPY 2BAC 3KNX 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.BAC 3.KNX 4.GS 5.FITB 6.COF 7.PFE 8.JPM 9.CACC 10.XLF
2015-03-31	146	$4.5億	42	1SPY 2GS 3XLV 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.GS 3.XLV 4.BAC 5.XLF 6.KNX 7.FITB 8.IYR 9.WU 10.IWM
2014-12-31	149	$5.0億	39	1SPY 2IBB 3GS 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.IBB 3.GS 4.BAC 5.IEF 6.KNX 7.WU 8.XLV 9.JPM 10.IWM
2014-09-30	147	$4.4億	40	1SPY 2IEF 3GS 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.IEF 3.GS 4.XLV 5.BAC 6.WU 7.KNX 8.COR 9.XLF 10.JPM
2014-06-30	132	$4.3億	49	1SPY 2GS 3IEF 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.GS 3.IEF 4.WU 5.XLF 6.IWM 7.JPM 8.BAC 9.XLV 10.KNX
2014-03-31	127	$3.9億	40	1SPY 2IWM 3XLF 主要銘柄2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.XLF 4.GS 5.WU 6.XLV 7.14754D 8.GNW 9.IEF 10.KNX
2013-12-31	141	$4.6億	42	1SPY 2IWM 3MA 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MA 4.GS 5.XLF 6.14754D 7.XLV 8.IBB 9.WU 10.IEF
2013-09-30	134	$4.0億	31	1SPY 2IEF 3IWM 主要銘柄2013-09-30 1.SPY 2.IEF 3.IWM 4.XLF 5.GS 6.IBB 7.JPM 8.WU 9.GNW 10.WFC
2013-06-30	117	$3.6億	0	1SPY 2IEF 3IWM 主要銘柄2013-06-30 1.SPY 2.IEF 3.IWM 4.GS 5.WU 6.XLV 7.JPM 8.IBKR 9.WFC 10.23324T

今四半期の持株変動

Continental Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Kraft Heinz Co/the (KHC); 新規購入: Fiserv INC (FISV); 新規購入: Equitable Holdings INC (EQH); 新規購入: Fidelity National Financial (FNF); 新規購入: Davita INC (DVA).

Continental Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BAX	Baxter International INC	+1.5%	+268.50%	増加
2	VTRS	Viatris INC	+0.7%	-14.28%	減少
3	PRGO	Perrigo Company plc	+0.7%	+29.75%	増加
4	FHI	Federated Hermes INC	+0.6%	-7.55%	減少
5	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-20.82%	減少
6	UBER	Uber Technologies INC	+0.5%	+12.73%	増加
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.5%	-1.32%	減少
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.5%	-6.69%	減少
9	BKD	Brookdale Senior Living INC	+0.4%	-17.51%	減少
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	—	変化なし
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	-13.69%	減少
12	SSB	Southstate Bank CORP	+0.3%	+18.91%	増加
13	RF	Regions Financial CORP	+0.3%	-1.13%	減少
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	—	変化なし
15	WU	Western Union Co	+0.2%	-8.80%	減少
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	—	変化なし
17	C	Citigroup INC	+0.1%	-10.20%	減少
18	IVZ	Invesco Ltd.	+0.1%	—	変化なし
19	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	-15.89%	減少
20	RVSB	Riverview Bancorp INC	+0.1%	—	変化なし
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-12.15%	減少
22	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	—	変化なし
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	—	変化なし
24	UCB	United Community Banks/ga	—	-17.59%	減少
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-3.78%	減少
26	FBNC	First Bancorp/nc	0%	-36.16%	減少
27	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-13.35%	減少
28	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.1%	-15.97%	減少
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+6.71%	増加
30	RPAY	Repay Holdings CORP	-0.1%	+6.09%	増加
31	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-47.95%	減少
32	SHEL	Shell Plc-adr	-0.3%	-49.29%	減少
33	ALIT	Alight INC - Class A	-0.3%	+85.31%	増加
34	XRAY	Dentsply Sirona INC	-0.3%	-24.05%	減少
35	B	Barrick Mining CORP	-0.7%	-42.44%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-15.6%	-65.56%	減少
37	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新規購入
38	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新規購入
39	EQH	Equitable Holdings INC	—	NEW	新規購入
40	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新規購入
41	DVA	Davita INC	—	NEW	新規購入
42	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Continental Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Continental Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、50 件のポジションが開示されています。

Continental Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Continental Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2016.1万 (10.3%) 2. Pfizer INC (PFE) — $1436.1万 (7.3%) 3. Viatris INC (VTRS) — $1263.8万 (6.5%) 4. Western Union Co (WU) — $1244.5万 (6.3%) 5. Perrigo Company plc (PRGO) — $756.6万 (3.9%)

Continental Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Continental Advisors LLCは35件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、7件の保有増加、22件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Kraft Heinz Co/the (KHC); 新規購入: Fiserv INC (FISV); 新規購入: Equitable Holdings INC (EQH); 新規購入: Fidelity National Financial (FNF); 新規購入: Davita INC (DVA)

Continental Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくContinental Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 43.7% • Health Care: 42.0% • Consumer Staples: 4.3% • Industrials: 4.2% • Consumer Discretionary: 2.9% • Materials: 1.7%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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データが古く、未更新

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セクター集中度54.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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申告総資産額

$4.1億

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2023-03-31

データが古く、未更新

集中度1.2

回転率0.0

セクター集中度35.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Continental Advisors LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001277779

セクター集中型逆張り型分散投資型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50

CONTINENTAL ADVISORS LLCは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は39.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.6
回転率: 39.84
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 82
ポジション規律: 91.52

直近の動向

減少 SPY
-65.6%　-$4121.2万
増加 BAX
+268.5%　$271.3万
増加 VTRS
-14.3%　-$94.9万
減少 B
-42.4%　-$214.2万
増加 PRGO
+29.8%　$8311.0
増加 FHI
-7.5%　$4.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位41銘柄を表示中（全50銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	10.29%	-15.63%	-65.56%
2	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	7.33%	+0.54%	-20.82%
3	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	6.45%	+0.71%	-14.28%
4	WU	Western Union Co	株式-金融	6.35%	+0.20%	-8.80%
5	PRGO	Perrigo Company plc	株式-ヘルスケア	3.86%	+0.67%	+29.75%
6	XRAY	Dentsply Sirona INC	株式-ヘルスケア	3.79%	-0.28%	-24.05%
7	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	3.72%	-0.08%	-15.97%
8	FHI	Federated Hermes INC	株式-金融	3.37%	+0.60%	-7.55%
9	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	3.28%	-0.07%	-13.35%
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	3.27%	+3.27%	NEW
11	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	3.25%	+0.54%	+12.73%
12	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	3.11%	-0.09%	+6.71%
13	FISV	Fiserv INC	株式-その他	2.82%	+2.82%	NEW
14	C	Citigroup INC	株式-金融	2.80%	+0.14%	-10.20%
15	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	2.58%	-0.02%	-3.78%
16	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	2.33%	+0.30%	-1.13%
17	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	2.25%	—	—
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.16%	+0.46%	-6.69%
19	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	2.02%	+0.32%	-13.69%
20	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	2.01%	+0.51%	-1.32%
21	BKD	Brookdale Senior Living INC	株式-その他	2.01%	+0.42%	-17.51%
22	BAX	Baxter International INC	株式-ヘルスケア	2.00%	+1.49%	+268.50%
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	1.81%	+0.38%	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.61%	+0.15%	—
25	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	1.56%	+1.56%	NEW
26	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	1.55%	+0.06%	-15.89%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.45%	+0.29%	—
28	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	1.28%	-0.68%	-42.44%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.25%	+0.03%	-12.15%
30	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	1.21%	+0.13%	—
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.19%	-0.19%	-47.95%
32	SSB	Southstate Bank CORP	株式-金融	1.04%	+0.30%	+18.91%
33	FNF	Fidelity National Financial	株式-金融	0.97%	+0.97%	NEW
34	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.88%	-0.25%	-49.29%
35	RPAY	Repay Holdings CORP	株式-その他	0.86%	-0.09%	+6.09%
36	DVA	Davita INC	株式-ヘルスケア	0.86%	+0.86%	NEW
37	ALIT	Alight INC - Class A	株式-その他	0.52%	-0.25%	+85.31%
38	RVSB	Riverview Bancorp INC	株式-その他	0.24%	+0.06%	—
39	UCB	United Community Banks/ga	株式-金融	0.24%	—	-17.59%
40	FBNC	First Bancorp/nc	株式-その他	0.23%	-0.04%	-36.16%
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.21%	+0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +16%
ベータ: +0.92
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +19.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.3
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: +0.04
トラッキングエラー: +10.6%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +38.5%
最悪12ヶ月: +2.7%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.18
セクター分散度: +18.1%
歪度: +0.24
尖度: +0.05
アップサイドポテンシャル: +3.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	50	$2.0億	40	1SPY 2PFE 3VTRS 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.PFE 3.VTRS 4.WU 5.PRGO 6.XRAY 7.TEVA 8.FHI 9.TFC 10.KHC
2025-12-31	43	$2.4億	12	1SPY 2PFE 3WU 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.PFE 3.WU 4.VTRS 5.XRAY 6.TEVA 7.TFC 8.COF 9.PRGO 10.FHI
2025-09-30	41	$2.3億	42	1SPY 2PFE 3WU 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.PFE 3.WU 4.VTRS 5.UBER 6.COF 7.TFC 8.C 9.WFC 10.XRAY
2025-06-30	41	$2.1億	0	1SPY 2WU 3PFE 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.WU 3.PFE 4.VTRS 5.COF 6.UBER 7.FHI 8.TFC 9.WFC 10.C
2025-03-31	40	$1.8億	100	1WU 2PFE 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.WU 2.PFE 3.SPY 4.VTRS 5.UBER 6.FHI 7.COF 8.TFC 9.WFC 10.TEVA
2024-12-31	42	$2.2億	0	1SPY 2WU 3VTRS 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.WU 3.VTRS 4.PFE 5.COF 6.UBER 7.TEVA 8.FHI 9.TFC 10.WFC
2024-09-30	41	$2.1億	0	1SPY 2WU 3VTRS 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.WU 3.VTRS 4.PFE 5.UBER 6.COF 7.TFC 8.GILD 9.FHI 10.ABX
2024-06-30	43	$2.3億	0	1SPY 2PFE 3VTRS 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.PFE 3.VTRS 4.WU 5.UBER 6.GILD 7.IVZ 8.EEM 9.TFC 10.ABX
2024-03-31	45	$2.5億	0	1SPY 2QQQ 3PFE 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.PFE 4.VTRS 5.UBER 6.EEM 7.TFC 8.ABX 9.WU 10.IVZ
2023-12-31	48	$2.6億	0	1SPY 2QQQ 3PFE 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.PFE 4.VTRS 5.UBER 6.WU 7.C 8.TFC 9.IVZ 10.COF
2023-09-30	51	$1.9億	0	1SPY 2PFE 3C 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.PFE 3.C 4.VTRS 5.UBER 6.WU 7.WFC 8.COF 9.TFC 10.GILD
2023-06-30	54	$2.2億	0	1SPY 2PFE 3UBER 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.PFE 3.UBER 4.WU 5.C 6.VTRS 7.COF 8.WFC 9.IVZ 10.GILD
2023-03-31	50	$1.9億	0	1SPY 2UBER 3WU 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.UBER 3.WU 4.PFE 5.GILD 6.COF 7.VTRS 8.ABX 9.C 10.CAH
2022-12-31	62	$1.9億	0	1UBER 2SPY 3C 主要銘柄2022-12-31 1.UBER 2.SPY 3.C 4.VTRS 5.GILD 6.WU 7.PFE 8.XLV 9.CAH 10.ABX
2022-09-30	57	$1.7億	0	1UBER 2VTRS 3PFE 主要銘柄2022-09-30 1.UBER 2.VTRS 3.PFE 4.CAH 5.WU 6.GILD 7.ABX 8.C 9.SPY 10.IVZ
2022-06-30	58	$1.7億	0	1UBER 2CAH 3PFE 主要銘柄2022-06-30 1.UBER 2.CAH 3.PFE 4.GILD 5.VTRS 6.SPY 7.IVZ 8.225401 9.XLE 10.PRGO
2022-03-31	55	$2.0億	0	1SPY 2HYG 3UBER 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.HYG 3.UBER 4.CAH 5.VTRS 6.GILD 7.PFE 8.IVZ 9.WU 10.PRGO
2021-12-31	61	$2.4億	0	1SPY 2HYG 3GLD 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.HYG 3.GLD 4.CAH 5.VTRS 6.GILD 7.PFE 8.IVZ 9.WU 10.ABX
2021-09-30	64	$2.4億	0	1HYG 2SPY 3GLD 主要銘柄2021-09-30 1.HYG 2.SPY 3.GLD 4.VTRS 5.GILD 6.PFE 7.CAH 8.XLE 9.IVZ 10.XLV
2021-06-30	57	$2.2億	100	1SPY 2XLV 3GLD 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.XLV 3.GLD 4.HYG 5.IVZ 6.GILD 7.CAH 8.VTRS 9.WFC 10.35OB
2021-03-31	68	$2.2億	44	1SPY 2PFE 3IVZ 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.PFE 3.IVZ 4.VTRS 5.GILD 6.GLD 7.C 8.CAH 9.TSLA 10.WFC
2020-12-31	72	$2.2億	38	1TSLA 2XLF 3FDN 主要銘柄2020-12-31 1.TSLA 2.XLF 3.FDN 4.XLE 5.ARKK 6.IVZ 7.GILD 8.SPY 9.WFC 10.C
2020-09-30	82	$1.9億	33	1TSLA 2FDN 3XLF 主要銘柄2020-09-30 1.TSLA 2.FDN 3.XLF 4.IVZ 5.XLE 6.GS 7.ARKK 8.PFE 9.GILD 10.COF
2020-06-30	83	$1.9億	40	1SPY 2XLF 3IVZ 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.XLF 3.IVZ 4.FDN 5.EWS 6.TSLA 7.AMZN 8.GS 9.WFC 10.PFE
2020-03-31	75	$1.3億	66	1SPY 2EWS 3IVZ 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.EWS 3.IVZ 4.WFC 5.GS 6.XLE 7.PFE 8.AMZN 9.TSLA 10.FDN
2019-12-31	72	$2.1億	47	1SPY 2IVZ 3GS 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.IVZ 3.GS 4.WDR 5.COF 6.225401 7.GDX 8.WFC 9.AEP 10.35OB
2019-09-30	75	$1.7億	31	1SPY 2IVZ 3FDN 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.IVZ 3.FDN 4.GS 5.COF 6.225401 7.WFC 8.WDR 9.JPM 10.AEP
2019-06-30	73	$1.8億	30	1SPY 2GS 3FDN 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.GS 3.FDN 4.WFC 5.IVZ 6.C 7.COF 8.AEP 9.QQQ 10.JPM
2019-03-31	86	$2.2億	56	1SPY 2GS 3IVZ 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.GS 3.IVZ 4.C 5.COF 6.WFC 7.AEP 8.FHI 9.AMZN 10.DFSEUR
2018-12-31	100	$3.3億	47	1GS 2SPY 3WFC 主要銘柄2018-12-31 1.GS 2.SPY 3.WFC 4.C 5.IVZ 6.GDX 7.QQQ 8.AEP 9.COF 10.FHI
2018-09-30	99	$4.6億	32	1SPY 2QQQ 3XLV 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.XLV 4.IVZ 5.AEP 6.GDX 7.WFC 8.WDR 9.CAH 10.GS
2018-06-30	93	$4.0億	36	1QQQ 2SPY 3AEP 主要銘柄2018-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AEP 4.WFC 5.TEVA 6.WDR 7.IVZ 8.DFSEUR 9.DVA 10.CAH
2018-03-31	95	$3.9億	39	173935A2SPY 3AEP 主要銘柄2018-03-31 1.73935A 2.SPY 3.AEP 4.WFC 5.HRB 6.WDR 7.DFSEUR 8.COF 9.TEVA 10.GS
2017-12-31	100	$4.6億	32	1SPY273935A3AMZN 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.AMZN 4.DFSEUR 5.TROW 6.WDR 7.XLV 8.CAH 9.TEVA 10.KR
2017-09-30	114	$4.4億	34	1SPY273935A3DFSEUR 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.73935A 3.DFSEUR 4.COF 5.DVA 6.WDR 7.WFC 8.CAH 9.XLV 10.BAC
2017-06-30	129	$4.4億	35	1SPY273935A3TROW 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.TROW 4.DFSEUR 5.GILD 6.WDR 7.XLV 8.COF 9.GS 10.BAC
2017-03-31	134	$4.5億	45	173935A2SPY 3TROW 主要銘柄2017-03-31 1.73935A 2.SPY 3.TROW 4.GILD 5.XLV 6.WDR 7.HRB 8.COF 9.GS 10.BAC
2016-12-31	137	$3.7億	31	1SPY 2GS 3XLF 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.GS 3.XLF 4.COF 5.BAC 6.WFC 7.73935A 8.WDR 9.GILD 10.HRB
2016-09-30	137	$3.6億	32	1GS 2SPY 3COF 主要銘柄2016-09-30 1.GS 2.SPY 3.COF 4.73935A 5.PFE 6.BAC 7.WDR 8.XLV 9.WFC 10.HRB
2016-06-30	119	$3.2億	36	1GS 2SPY 3COF 主要銘柄2016-06-30 1.GS 2.SPY 3.COF 4.JPM 5.HRB 6.BAC 7.XLV 8.DFSEUR 9.PFE 10.KNX
2016-03-31	131	$3.5億	38	1SPY 2GS 3DFSEUR 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.GS 3.DFSEUR 4.XLF 5.73935A 6.COF 7.JPM 8.KNX 9.BAC 10.TROW
2015-12-31	144	$3.9億	33	1SPY 2GS 3COF 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.GS 3.COF 4.DFSEUR 5.JPM 6.KNX 7.BAC 8.XLF 9.06647F 10.XLV
2015-09-30	162	$3.7億	42	1SPY 2GS 3KNX 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.GS 3.KNX 4.XLF 5.COF 6.BAC 7.JPM 8.06647F 9.FITB 10.DFSEUR
2015-06-30	138	$3.8億	41	1SPY 2BAC 3KNX 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.BAC 3.KNX 4.GS 5.FITB 6.COF 7.PFE 8.JPM 9.CACC 10.XLF
2015-03-31	146	$4.5億	42	1SPY 2GS 3XLV 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.GS 3.XLV 4.BAC 5.XLF 6.KNX 7.FITB 8.IYR 9.WU 10.IWM
2014-12-31	149	$5.0億	39	1SPY 2IBB 3GS 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.IBB 3.GS 4.BAC 5.IEF 6.KNX 7.WU 8.XLV 9.JPM 10.IWM
2014-09-30	147	$4.4億	40	1SPY 2IEF 3GS 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.IEF 3.GS 4.XLV 5.BAC 6.WU 7.KNX 8.COR 9.XLF 10.JPM
2014-06-30	132	$4.3億	49	1SPY 2GS 3IEF 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.GS 3.IEF 4.WU 5.XLF 6.IWM 7.JPM 8.BAC 9.XLV 10.KNX
2014-03-31	127	$3.9億	40	1SPY 2IWM 3XLF 主要銘柄2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.XLF 4.GS 5.WU 6.XLV 7.14754D 8.GNW 9.IEF 10.KNX
2013-12-31	141	$4.6億	42	1SPY 2IWM 3MA 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.IWM 3.MA 4.GS 5.XLF 6.14754D 7.XLV 8.IBB 9.WU 10.IEF
2013-09-30	134	$4.0億	31	1SPY 2IEF 3IWM 主要銘柄2013-09-30 1.SPY 2.IEF 3.IWM 4.XLF 5.GS 6.IBB 7.JPM 8.WU 9.GNW 10.WFC
2013-06-30	117	$3.6億	0	1SPY 2IEF 3IWM 主要銘柄2013-06-30 1.SPY 2.IEF 3.IWM 4.GS 5.WU 6.XLV 7.JPM 8.IBKR 9.WFC 10.23324T

今四半期の持株変動

Continental Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BAX	Baxter International INC	+1.5%	+268.50%	増加
2	VTRS	Viatris INC	+0.7%	-14.28%	減少
3	PRGO	Perrigo Company plc	+0.7%	+29.75%	増加
4	FHI	Federated Hermes INC	+0.6%	-7.55%	減少
5	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-20.82%	減少
6	UBER	Uber Technologies INC	+0.5%	+12.73%	増加
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.5%	-1.32%	減少
8	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.5%	-6.69%	減少
9	BKD	Brookdale Senior Living INC	+0.4%	-17.51%	減少
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	—	変化なし
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	-13.69%	減少
12	SSB	Southstate Bank CORP	+0.3%	+18.91%	増加
13	RF	Regions Financial CORP	+0.3%	-1.13%	減少
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	—	変化なし
15	WU	Western Union Co	+0.2%	-8.80%	減少
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	—	変化なし
17	C	Citigroup INC	+0.1%	-10.20%	減少
18	IVZ	Invesco Ltd.	+0.1%	—	変化なし
19	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	-15.89%	減少
20	RVSB	Riverview Bancorp INC	+0.1%	—	変化なし
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-12.15%	減少
22	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	—	変化なし
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	—	変化なし
24	UCB	United Community Banks/ga	—	-17.59%	減少
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-3.78%	減少
26	FBNC	First Bancorp/nc	0%	-36.16%	減少
27	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-13.35%	減少
28	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.1%	-15.97%	減少
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+6.71%	増加
30	RPAY	Repay Holdings CORP	-0.1%	+6.09%	増加
31	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-47.95%	減少
32	SHEL	Shell Plc-adr	-0.3%	-49.29%	減少
33	ALIT	Alight INC - Class A	-0.3%	+85.31%	増加
34	XRAY	Dentsply Sirona INC	-0.3%	-24.05%	減少
35	B	Barrick Mining CORP	-0.7%	-42.44%	減少
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-15.6%	-65.56%	減少
37	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新規購入
38	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新規購入
39	EQH	Equitable Holdings INC	—	NEW	新規購入
40	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新規購入
41	DVA	Davita INC	—	NEW	新規購入
42	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る