Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001730521

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 133

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.は最新の13F報告書で133件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は166.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.3
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 36.53
多様性: 100
ポジション規律: 88.01

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 55 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 133 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.20）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHG
+4318.2%　$848.8万
増加 JNJ
+1052.8%　$608.3万
減少 BRK-B
-94.3%　-$573.2万
減少 BNY
-98.3%　-$576.9万
増加 SPY
+369.4%　$575.0万
減少 PRU
-89.5%　-$509.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	4.68%	+3.90%	+4318.23%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	4.63%	+4.63%	NEW
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.88%	+3.88%	NEW
4	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	3.39%	+3.39%	NEW
5	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.94%	+2.94%	NEW
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.94%	+2.82%	+1052.80%
7	CCBG	Capital City Bank Group INC	株式-その他	2.91%	+2.91%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.86%	+2.65%	+369.42%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.44%	+2.44%	NEW
10	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	2.41%	+2.41%	NEW
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	2.39%	+2.39%	NEW
12	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.37%	+2.37%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.31%	+2.31%	NEW
14	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.27%	—	-70.71%
15	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	1.66%	+0.98%	+199.51%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.66%	+1.66%	NEW
17	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.60%	+1.60%	NEW
18	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.58%	+1.48%	+777.93%
19	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.41%	+1.02%	-3.79%
20	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.34%	+1.34%	NEW
21	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	ETF-その他	1.25%	+1.25%	NEW
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.20%	+1.20%	NEW
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.18%	+1.18%	NEW
24	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-その他	1.14%	+1.14%	NEW
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.13%	-1.35%	+13.36%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.08%	+1.08%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.05%	-2.82%	-94.32%
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.93%	—	+5.06%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.92%	+0.92%	NEW
30	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.91%	+0.91%	NEW
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.87%	+0.88%	NEW
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.86%	+0.86%	NEW
33	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.85%	—	-70.00%
34	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.84%	—	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.81%	—	—
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.79%	—	—
37	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.77%	—	+0.30%
38	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.77%	—	—
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.75%	—	—
40	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	0.74%	—	—
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.74%	—	—
42	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.73%	—	-39.35%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.69%	—	—
44	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.67%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+2.13%
46	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.61%	—	—
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	—
48	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.60%	—	+118.83%
49	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.60%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+154.14%

1–50 of 133

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.74
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +12.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.83
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +1.69
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +27.6%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.1
セクター分散度: +5.3%
歪度: -0.52
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +3.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	133	$2.2億	100	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.IDV 5.WMT 6.JNJ 7.CCBG 8.SPY 9.AAPL 10.MDY
2025-12-31	133	$2.1億	100	1PPG 2NFLX 3BRK-B 主要銘柄2025-12-31 1.PPG 2.NFLX 3.BRK-B 4.PHO 5.CCL1EUR 6.BAX 7.BNY 8.HD 9.SCHE 10.PRU
2025-09-30	138	$2.0億	19	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.MSFT 5.SPY 6.CCBG 7.HD 8.IDV 9.AAPL 10.WMT
2025-06-30	132	$1.8億	0	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.CCBG 5.HD 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-A 9.AAPL 10.MDY
2025-03-31	132	$1.8億	100	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.CCBG 5.HD 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-A 9.AAPL 10.MDY
2024-12-31	134	$1.8億	0	1SCHG 2SCHV 3HD 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.HD 4.EFA 5.SPY 6.MSFT 7.AAPL 8.MDY 9.WMT 10.CCBG
2024-09-30	136	$1.9億	0	1EFA 2HD 3SCHG 主要銘柄2024-09-30 1.EFA 2.HD 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.SPY 7.PG 8.AAPL 9.MDY 10.DVY
2024-06-30	135	$1.7億	0	1EFA 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.EFA 2.SCHG 3.MSFT 4.SCHV 5.HD 6.SPY 7.MDY 8.AAPL 9.JNJ 10.DVY
2024-03-31	136	$1.7億	0	1EFA 2HD 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.EFA 2.HD 3.MSFT 4.SCHG 5.SCHV 6.SPY 7.MDY 8.JNJ 9.DVY 10.BRK-A
2023-12-31	133	$1.6億	0	1EFA 2HD 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.EFA 2.HD 3.MSFT 4.AAPL 5.PG 6.SPY 7.JNJ 8.SCHV 9.MDY 10.SCHG
2023-09-30	135	$1.6億	0	1EFA 2HD 3PG 主要銘柄2023-09-30 1.EFA 2.HD 3.PG 4.MSFT 5.JNJ 6.AAPL 7.SPY 8.SCHV 9.CCBG 10.MDY
2023-06-30	135	$1.6億	0	1EFA 2AAPL 3HD 主要銘柄2023-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.HD 4.MSFT 5.JNJ 6.SPY 7.SCHV 8.MDY 9.CCBG 10.DVY
2023-03-31	134	$1.6億	0	1EFA 2HD 3PG 主要銘柄2023-03-31 1.EFA 2.HD 3.PG 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.SPY 8.DVY 9.SCHV 10.MDY
2022-12-31	133	$1.6億	0	1EFA 2HD 3JNJ 主要銘柄2022-12-31 1.EFA 2.HD 3.JNJ 4.PG 5.CCBG 6.DVY 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHV
2022-09-30	127	$1.4億	0	1EFA 2JNJ 3HD 主要銘柄2022-09-30 1.EFA 2.JNJ 3.HD 4.CCBG 5.AAPL 6.MDY 7.MSFT 8.SPY 9.DVY 10.SCHV
2022-06-30	135	$1.5億	0	1EFA 2JNJ 3HD 主要銘柄2022-06-30 1.EFA 2.JNJ 3.HD 4.MSFT 5.AAPL 6.MDY 7.DVY 8.SPY 9.CCBG 10.IDV
2022-03-31	144	$1.9億	0	1BRK-A 2EFA 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-A 2.EFA 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.PG 7.MSFT 8.MDY 9.SPY 10.DVY
2021-12-31	145	$1.9億	0	1BRK-A 2HD 3EFA 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-A 2.HD 3.EFA 4.AAPL 5.PG 6.MSFT 7.MDY 8.JNJ 9.SPY 10.IDV
2021-09-30	138	$1.7億	0	1BRK-A 2EFA 3HD 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-A 2.EFA 3.HD 4.PG 5.MSFT 6.AAPL 7.MDY 8.JNJ 9.SPY 10.IDV
2021-06-30	142	$1.8億	98	1BRK-A 2EFA 3HD 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-A 2.EFA 3.HD 4.MDY 5.JNJ 6.PG 7.MSFT 8.AAPL 9.IDV 10.SPY
2021-03-31	144	$1.7億	17	1BRK-A 2EFA 3HD 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-A 2.EFA 3.HD 4.PG 5.JNJ 6.MDY 7.AAPL 8.MSFT 9.IDV 10.SPY
2020-12-31	136	$1.5億	13	1EFA 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.JNJ 4.HD 5.MDY 6.MSFT 7.IDV 8.SPY 9.TLT 10.DVY
2020-09-30	134	$1.4億	14	1EFA 2HD 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.EFA 2.HD 3.JNJ 4.AAPL 5.MSFT 6.IDV 7.TLT 8.MDY 9.SPY 10.PG
2020-06-30	124	$1.4億	19	1BRK-A 2EFA 3PG 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-A 2.EFA 3.PG 4.HD 5.JNJ 6.MSFT 7.IDV 8.AAPL 9.TLT 10.MDY
2020-03-31	117	$1.1億	29	1EFA 2JNJ 3TLT 主要銘柄2020-03-31 1.EFA 2.JNJ 3.TLT 4.HD 5.MSFT 6.BP 7.IDV 8.46434V 9.MDY 10.DUK
2019-12-31	132	$1.5億	11	1EFA 2IDV 3BP 主要銘柄2019-12-31 1.EFA 2.IDV 3.BP 4.JNJ 5.MDY 6.HD 7.TLT 8.GPC 9.DVY 10.CCBG
2019-09-30	126	$1.4億	8	1EFA 2BP 3JNJ 主要銘柄2019-09-30 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.IDV 5.HD 6.MDY 7.GPC 8.CCBG 9.TLT 10.DVY
2019-06-30	128	$1.4億	14	1EFA 2BP 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.IDV 5.GPC 6.MDY 7.TLT 8.HD 9.46434V 10.DVY
2019-03-31	128	$1.5億	12	1BRK-A 2BP 3EFA 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-A 2.BP 3.EFA 4.JNJ 5.PG 6.GPC 7.IDV 8.MDY 9.HD 10.TLT
2018-12-31	119	$1.3億	18	1BRK-A 2EFA 3BP 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-A 2.EFA 3.BP 4.JNJ 5.PG 6.GPC 7.IDV 8.TLT 9.46434V 10.MDY
2018-09-30	125	$1.4億	8	1BP 2EFA 3JNJ 主要銘柄2018-09-30 1.BP 2.EFA 3.JNJ 4.GPC 5.IDV 6.MDY 7.HD 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2018-06-30	122	$1.3億	9	1BP 2EFA 3GPC 主要銘柄2018-06-30 1.BP 2.EFA 3.GPC 4.JNJ 5.IDV 6.MDY 7.HD 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2018-03-31	120	$1.3億	7	1EFA 2BP 3JNJ 主要銘柄2018-03-31 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.GPC 5.IDV 6.MDY 7.TLT 8.HD 9.46434V 10.46434V
2017-12-31	120	$1.3億	0	1EFA 2BP 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.GPC 5.IDV 6.MDY 7.HD 8.TLT 9.46434V 10.46434V

今四半期の持株変動

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ppg Industries INC (PPG); 新規購入: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 全売却: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新規購入: Ishares International Select (IDV).

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+3.9%	+4318.23%	増加
2	JNJ	Johnson & Johnson	+2.8%	+1052.80%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.7%	+369.42%	増加
4	KO	Coca-cola Co/the	+1.5%	+777.93%	増加
5	SO	Southern Co/the	+1%	-3.79%	減少
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+1%	+199.51%	増加
7	6D8	Dupont De Nemours INC	-1.1%	-89.20%	減少
8	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.4%	+13.36%	増加
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-1.4%	+497.00%	増加
10	INTC	Intel CORP	-1.5%	+339080.00%	増加
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-2.1%	-79.97%	減少
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-2.4%	+16.94%	増加
13	PRU	Prudential Financial INC	-2.5%	-89.47%	減少
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-2.8%	-98.31%	減少
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.8%	-94.32%	減少
16	PPG	Ppg Industries INC	—	EXIT	全売却
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新規購入
18	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
20	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入
21	PHO	Invesco Water Resources ETF	—	EXIT	全売却
22	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却
23	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
24	CCBG	Capital City Bank Group INC	—	NEW	新規購入
25	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	全売却
26	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新規購入
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新規購入
29	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
30	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
31	OSK	Oshkosh CORP	—	EXIT	全売却
32	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
35	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
36	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
37	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	全売却
38	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	—	NEW	新規購入
39	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	—	EXIT	全売却
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
41	PLD	Prologis INC	—	EXIT	全売却
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
43	FDD	First Trust Stoxx Europe	—	NEW	新規購入
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
45	HWC	Hancock Whitney CORP	—	EXIT	全売却
46	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新規購入
47	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
50	VDE	Vanguard Energy ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
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2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	EDGARで見る
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2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、133 件のポジションが開示されています。

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1010.1万 (4.7%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $998.2万 (4.6%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $836.4万 (3.9%) 4. Ishares International Select (IDV) — $731.6万 (3.4%) 5. Walmart INC (WMT) — $633.7万 (2.9%)

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：22件の新規ポジション開設、9件の保有増加、6件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ppg Industries INC (PPG); 新規購入: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 全売却: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新規購入: Ishares International Select (IDV)

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMurphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 16.4% • Industrials: 15.7% • Health Care: 15.2% • Consumer Staples: 12.5% • Financials: 10.3% • Consumer Discretionary: 8.9%

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集中度23.2

回転率13.8

セクター集中度86.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有

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Avantax Planning Partners, Inc.

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回転率15.1

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有

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Valentine Ventures LLC

CIK 0001025948

申告総資産額

$9288.6万

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データが古く、未更新

集中度49.7

回転率70.3

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有

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Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001730521

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 133

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.3
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 36.53
多様性: 100
ポジション規律: 88.01

直近の動向

増加 SCHG
+4318.2%　$848.8万
増加 JNJ
+1052.8%　$608.3万
減少 BRK-B
-94.3%　-$573.2万
減少 BNY
-98.3%　-$576.9万
増加 SPY
+369.4%　$575.0万
減少 PRU
-89.5%　-$509.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	4.68%	+3.90%	+4318.23%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	4.63%	+4.63%	NEW
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.88%	+3.88%	NEW
4	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	3.39%	+3.39%	NEW
5	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.94%	+2.94%	NEW
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.94%	+2.82%	+1052.80%
7	CCBG	Capital City Bank Group INC	株式-その他	2.91%	+2.91%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.86%	+2.65%	+369.42%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.44%	+2.44%	NEW
10	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	2.41%	+2.41%	NEW
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	2.39%	+2.39%	NEW
12	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.37%	+2.37%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.31%	+2.31%	NEW
14	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.27%	—	-70.71%
15	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	1.66%	+0.98%	+199.51%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.66%	+1.66%	NEW
17	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.60%	+1.60%	NEW
18	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.58%	+1.48%	+777.93%
19	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.41%	+1.02%	-3.79%
20	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.34%	+1.34%	NEW
21	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	ETF-その他	1.25%	+1.25%	NEW
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.20%	+1.20%	NEW
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.18%	+1.18%	NEW
24	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-その他	1.14%	+1.14%	NEW
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.13%	-1.35%	+13.36%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.08%	+1.08%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.05%	-2.82%	-94.32%
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.93%	—	+5.06%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.92%	+0.92%	NEW
30	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.91%	+0.91%	NEW
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.87%	+0.88%	NEW
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.86%	+0.86%	NEW
33	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.85%	—	-70.00%
34	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.84%	—	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.81%	—	—
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.79%	—	—
37	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.77%	—	+0.30%
38	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.77%	—	—
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.75%	—	—
40	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	0.74%	—	—
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.74%	—	—
42	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.73%	—	-39.35%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.69%	—	—
44	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.67%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+2.13%
46	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.61%	—	—
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	—
48	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.60%	—	+118.83%
49	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.60%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+154.14%

1–50 of 133

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.74
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +12.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.83
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +1.69
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +27.6%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.1
セクター分散度: +5.3%
歪度: -0.52
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +3.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	133	$2.2億	100	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.IDV 5.WMT 6.JNJ 7.CCBG 8.SPY 9.AAPL 10.MDY
2025-12-31	133	$2.1億	100	1PPG 2NFLX 3BRK-B 主要銘柄2025-12-31 1.PPG 2.NFLX 3.BRK-B 4.PHO 5.CCL1EUR 6.BAX 7.BNY 8.HD 9.SCHE 10.PRU
2025-09-30	138	$2.0億	19	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.MSFT 5.SPY 6.CCBG 7.HD 8.IDV 9.AAPL 10.WMT
2025-06-30	132	$1.8億	0	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.CCBG 5.HD 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-A 9.AAPL 10.MDY
2025-03-31	132	$1.8億	100	1SCHG 2SCHV 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.EFA 4.CCBG 5.HD 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-A 9.AAPL 10.MDY
2024-12-31	134	$1.8億	0	1SCHG 2SCHV 3HD 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.HD 4.EFA 5.SPY 6.MSFT 7.AAPL 8.MDY 9.WMT 10.CCBG
2024-09-30	136	$1.9億	0	1EFA 2HD 3SCHG 主要銘柄2024-09-30 1.EFA 2.HD 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.SPY 7.PG 8.AAPL 9.MDY 10.DVY
2024-06-30	135	$1.7億	0	1EFA 2SCHG 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.EFA 2.SCHG 3.MSFT 4.SCHV 5.HD 6.SPY 7.MDY 8.AAPL 9.JNJ 10.DVY
2024-03-31	136	$1.7億	0	1EFA 2HD 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.EFA 2.HD 3.MSFT 4.SCHG 5.SCHV 6.SPY 7.MDY 8.JNJ 9.DVY 10.BRK-A
2023-12-31	133	$1.6億	0	1EFA 2HD 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.EFA 2.HD 3.MSFT 4.AAPL 5.PG 6.SPY 7.JNJ 8.SCHV 9.MDY 10.SCHG
2023-09-30	135	$1.6億	0	1EFA 2HD 3PG 主要銘柄2023-09-30 1.EFA 2.HD 3.PG 4.MSFT 5.JNJ 6.AAPL 7.SPY 8.SCHV 9.CCBG 10.MDY
2023-06-30	135	$1.6億	0	1EFA 2AAPL 3HD 主要銘柄2023-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.HD 4.MSFT 5.JNJ 6.SPY 7.SCHV 8.MDY 9.CCBG 10.DVY
2023-03-31	134	$1.6億	0	1EFA 2HD 3PG 主要銘柄2023-03-31 1.EFA 2.HD 3.PG 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.SPY 8.DVY 9.SCHV 10.MDY
2022-12-31	133	$1.6億	0	1EFA 2HD 3JNJ 主要銘柄2022-12-31 1.EFA 2.HD 3.JNJ 4.PG 5.CCBG 6.DVY 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHV
2022-09-30	127	$1.4億	0	1EFA 2JNJ 3HD 主要銘柄2022-09-30 1.EFA 2.JNJ 3.HD 4.CCBG 5.AAPL 6.MDY 7.MSFT 8.SPY 9.DVY 10.SCHV
2022-06-30	135	$1.5億	0	1EFA 2JNJ 3HD 主要銘柄2022-06-30 1.EFA 2.JNJ 3.HD 4.MSFT 5.AAPL 6.MDY 7.DVY 8.SPY 9.CCBG 10.IDV
2022-03-31	144	$1.9億	0	1BRK-A 2EFA 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-A 2.EFA 3.AAPL 4.JNJ 5.HD 6.PG 7.MSFT 8.MDY 9.SPY 10.DVY
2021-12-31	145	$1.9億	0	1BRK-A 2HD 3EFA 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-A 2.HD 3.EFA 4.AAPL 5.PG 6.MSFT 7.MDY 8.JNJ 9.SPY 10.IDV
2021-09-30	138	$1.7億	0	1BRK-A 2EFA 3HD 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-A 2.EFA 3.HD 4.PG 5.MSFT 6.AAPL 7.MDY 8.JNJ 9.SPY 10.IDV
2021-06-30	142	$1.8億	98	1BRK-A 2EFA 3HD 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-A 2.EFA 3.HD 4.MDY 5.JNJ 6.PG 7.MSFT 8.AAPL 9.IDV 10.SPY
2021-03-31	144	$1.7億	17	1BRK-A 2EFA 3HD 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-A 2.EFA 3.HD 4.PG 5.JNJ 6.MDY 7.AAPL 8.MSFT 9.IDV 10.SPY
2020-12-31	136	$1.5億	13	1EFA 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.JNJ 4.HD 5.MDY 6.MSFT 7.IDV 8.SPY 9.TLT 10.DVY
2020-09-30	134	$1.4億	14	1EFA 2HD 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.EFA 2.HD 3.JNJ 4.AAPL 5.MSFT 6.IDV 7.TLT 8.MDY 9.SPY 10.PG
2020-06-30	124	$1.4億	19	1BRK-A 2EFA 3PG 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-A 2.EFA 3.PG 4.HD 5.JNJ 6.MSFT 7.IDV 8.AAPL 9.TLT 10.MDY
2020-03-31	117	$1.1億	29	1EFA 2JNJ 3TLT 主要銘柄2020-03-31 1.EFA 2.JNJ 3.TLT 4.HD 5.MSFT 6.BP 7.IDV 8.46434V 9.MDY 10.DUK
2019-12-31	132	$1.5億	11	1EFA 2IDV 3BP 主要銘柄2019-12-31 1.EFA 2.IDV 3.BP 4.JNJ 5.MDY 6.HD 7.TLT 8.GPC 9.DVY 10.CCBG
2019-09-30	126	$1.4億	8	1EFA 2BP 3JNJ 主要銘柄2019-09-30 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.IDV 5.HD 6.MDY 7.GPC 8.CCBG 9.TLT 10.DVY
2019-06-30	128	$1.4億	14	1EFA 2BP 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.IDV 5.GPC 6.MDY 7.TLT 8.HD 9.46434V 10.DVY
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2018-09-30	125	$1.4億	8	1BP 2EFA 3JNJ 主要銘柄2018-09-30 1.BP 2.EFA 3.JNJ 4.GPC 5.IDV 6.MDY 7.HD 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2018-06-30	122	$1.3億	9	1BP 2EFA 3GPC 主要銘柄2018-06-30 1.BP 2.EFA 3.GPC 4.JNJ 5.IDV 6.MDY 7.HD 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2018-03-31	120	$1.3億	7	1EFA 2BP 3JNJ 主要銘柄2018-03-31 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.GPC 5.IDV 6.MDY 7.TLT 8.HD 9.46434V 10.46434V
2017-12-31	120	$1.3億	0	1EFA 2BP 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.EFA 2.BP 3.JNJ 4.GPC 5.IDV 6.MDY 7.HD 8.TLT 9.46434V 10.46434V

今四半期の持株変動

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+3.9%	+4318.23%	増加
2	JNJ	Johnson & Johnson	+2.8%	+1052.80%	増加
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.7%	+369.42%	増加
4	KO	Coca-cola Co/the	+1.5%	+777.93%	増加
5	SO	Southern Co/the	+1%	-3.79%	減少
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+1%	+199.51%	増加
7	6D8	Dupont De Nemours INC	-1.1%	-89.20%	減少
8	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.4%	+13.36%	増加
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-1.4%	+497.00%	増加
10	INTC	Intel CORP	-1.5%	+339080.00%	増加
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-2.1%	-79.97%	減少
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-2.4%	+16.94%	増加
13	PRU	Prudential Financial INC	-2.5%	-89.47%	減少
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-2.8%	-98.31%	減少
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.8%	-94.32%	減少
16	PPG	Ppg Industries INC	—	EXIT	全売却
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新規購入
18	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
20	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入
21	PHO	Invesco Water Resources ETF	—	EXIT	全売却
22	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却
23	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
24	CCBG	Capital City Bank Group INC	—	NEW	新規購入
25	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	全売却
26	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新規購入
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新規購入
29	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
30	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
31	OSK	Oshkosh CORP	—	EXIT	全売却
32	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
35	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
36	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
37	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	全売却
38	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	—	NEW	新規購入
39	BATRA	Atlanta Braves Holdings In-a	—	EXIT	全売却
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
41	PLD	Prologis INC	—	EXIT	全売却
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
43	FDD	First Trust Stoxx Europe	—	NEW	新規購入
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
45	HWC	Hancock Whitney CORP	—	EXIT	全売却
46	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新規購入
47	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
50	VDE	Vanguard Energy ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る