FOCUS Wealth Advisors, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001845643

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 61

FOCUS Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で61件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は40.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.99
回転率: 40.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.69

FOCUS Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 61 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 NAPR
新規購入 ONEQ
新規購入 QQQM
全売却 BUFQ
全売却 ITB
新規購入 QTUM

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	12.74%	+0.35%	+1.77%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	7.38%	-0.20%	+2.95%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.99%	-0.24%	-11.49%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	5.90%	+0.43%	+0.87%
5	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	5.46%	+5.46%	NEW
6	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-その他	4.02%	-0.12%	+1.00%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	3.78%	+0.14%	-1.03%
8	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	3.22%	-0.53%	-8.61%
9	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	3.12%	+0.07%	+2.69%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.02%	+3.02%	NEW
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	2.91%	+0.08%	+0.51%
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	2.83%	-0.05%	+0.43%
13	STEL	Stellar Bancorp INC	株式-その他	2.77%	+0.05%	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.27%	-0.60%	-4.09%
15	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	2.22%	+2.22%	NEW
16	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-その他	2.17%	+2.17%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.08%	+0.06%	-5.72%
18	GE	General Electric	株式-資本財	2.04%	+0.39%	-0.97%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.95%	+0.13%	-0.69%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	+0.13%	+0.20%
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	1.45%	+0.15%	-0.49%
22	AXP	American Express Co	株式-金融	1.40%	+0.08%	+0.11%
23	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.33%	+1.33%	NEW
24	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.18%	+0.10%	+0.94%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.13%	—	+0.66%
26	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.09%	+1.09%	NEW
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.04%	—	+4.74%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.03%	-0.02%	+3.36%
29	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-その他	0.99%	+0.01%	+3.22%
30	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.95%	+0.01%	+4.47%
31	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.85%	+0.85%	NEW
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.85%	-0.42%	-12.46%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.77%	+0.06%	-6.69%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.76%	-0.23%	+1.89%
35	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.58%	+0.10%	-5.31%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.58%	—	—
37	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-その他	0.52%	—	+0.21%
38	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	0.51%	—	+0.22%
39	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-その他	0.51%	—	+0.22%
40	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-その他	0.49%	—	+0.23%
41	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.22%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.45%	—	—
43	HWC	Hancock Whitney CORP	株式-金融	0.38%	+0.04%	+0.70%
44	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.36%	—	+0.51%
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	—
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.26%	—	—
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.23%	+0.03%	—
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.22%	—	+500.11%
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.22%	+0.10%	—
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.22%	—	-3.43%

1–50 of 61

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.63
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +1.92
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +23.8%
最悪12ヶ月: +4.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +17.1%
歪度: -0.04
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	61	$2.2億	40	1FMAY 2BND 3IVV 主要銘柄2026-06-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.DIA 5.ONEQ 6.ITM 7.ITA 8.XME 9.FTLS 10.QQQM
2026-03-31	59	$2.0億	9	1FMAY 2BND 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.XME 8.ITA 9.FTLS 10.BUFQ
2025-12-31	58	$2.1億	5	1FMAY 2BND 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.XME 8.ITA 9.FTLS 10.BUFQ
2025-09-30	58	$2.1億	16	1FMAY 2BND 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITA 8.XME 9.FTLS 10.BUFQ
2025-06-30	56	$1.9億	0	1FMAY 2BND 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITA 8.FTLS 9.BUFQ 10.BUFR
2025-03-31	56	$1.8億	100	1FMAY 2BND 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.ITA 9.STEL 10.DVY
2024-12-31	57	$1.9億	0	1FMAY 2IVV 3BND 主要銘柄2024-12-31 1.FMAY 2.IVV 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.STEL 9.BUFQ 10.BUFR
2024-09-30	60	$2.0億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.STEL 9.FTLS 10.ITA
2024-06-30	59	$1.9億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.ITB 9.BUFR 10.ITA
2024-03-31	58	$1.9億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.FTLS 9.STEL 10.ITA
2023-12-31	56	$1.6億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.STEL 7.ITB 8.FTLS 9.ITA 10.XME
2023-09-30	62	$1.4億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.STEL 9.FTLS 10.XME
2023-06-30	55	$1.5億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.STEL 6.ICSH 7.ITM 8.ITB 9.FTLS 10.ITA
2023-03-31	63	$1.5億	0	1IVV 2BND 3ONEQ 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.STEL 5.ITM 6.XOP 7.FXN 8.FTLS 9.XME 10.SH1USD
2022-12-31	48	$1.4億	0	1IVV 2BND 3STEL 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.BND 3.STEL 4.ONEQ 5.FXN 6.XOP 7.ITM 8.SH1USD 9.FTLS 10.XME
2022-09-30	47	$1.4億	0	1IVV 2BND301748H 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.01748H 4.ONEQ 5.FXN 6.XOP 7.SH1USD 8.ITM 9.WTMF 10.FTLS
2022-06-30	43	$1.5億	0	1IVV 2BND 3ONEQ 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.RSP 5.01748H 6.PDBC 7.ITM 8.FXN 9.XOP 10.XME
2022-03-31	44	$1.7億	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.01748H 6.PSPUSD 7.XOP 8.XME 9.FXN 10.ITM
2021-12-31	41	$1.7億	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XHB 8.FXN 9.XOP 10.XME
2021-09-30	40	$1.5億	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XOP 8.FXN 9.XHB 10.XRT
2021-06-30	40	$1.4億	100	1IVV 2BND 3ONEQ 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XRT 8.XHB 9.XME 10.XTN
2021-03-31	36	$1.4億	8	1IVV 2BND 3ONEQ 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.QQQ 5.XLG 6.ITM 7.XHB 8.XSW 9.QTEC 10.SKYY
2020-12-31	35	$1.3億	—	1IVV 2BND 3ONEQ 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.QQQ 5.XLG 6.ITM 7.XSW 8.SKYY 9.QTEC 10.XHB

今四半期の持株変動

FOCUS Wealth Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Innovator Growth 100 Power B (NAPR); 新規購入: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 全売却: Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ); 新規購入: Defiance Quantum ETF (QTUM).

FOCUS Wealth Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+5.5%	NEW	新規購入
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+3%	NEW	新規購入
3	QTUM	Defiance Quantum ETF	+2.2%	NEW	新規購入
4	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+2.2%	NEW	新規購入
5	AMAT	Applied Materials INC	+1.3%	NEW	新規購入
6	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	NEW	新規購入
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.9%	NEW	新規購入
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.4%	+0.87%	増加
9	GE	General Electric	+0.4%	-0.97%	減少
10	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.4%	+1.77%	増加
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	-0.49%	減少
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	-1.03%	減少
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.69%	減少
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.20%	増加
15	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	NEW	新規購入
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.94%	増加
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-5.31%	減少
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	変化なし
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新規購入
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新規購入
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+0.51%	増加
22	AXP	American Express Co	+0.1%	+0.11%	増加
23	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+2.69%	増加
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-5.72%	減少
25	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-6.69%	減少
26	STEL	Stellar Bancorp INC	+0.1%	—	変化なし
27	HWC	Hancock Whitney CORP	0%	+0.70%	増加
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
30	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	0%	+3.22%	増加
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+4.47%	増加
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	+4.74%	増加
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+3.36%	増加
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	+0.43%	増加
35	PROP	Prairie Operating Co	-0.1%	—	変化なし
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	全売却
37	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.1%	+1.00%	増加
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+2.95%	増加
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+1.89%	増加
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-11.49%	減少
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-12.46%	減少
42	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.5%	-8.61%	減少
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	-4.09%	減少
44	CRM	Salesforce INC	-0.8%	EXIT	全売却
45	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	EXIT	全売却
46	WMT	Walmart INC	-1.4%	EXIT	全売却
47	XLF	Ss Financial Select Sector	-2%	EXIT	全売却
48	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-2.3%	EXIT	全売却
49	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-2.9%	EXIT	全売却
50	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	-5.9%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

FOCUS Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

FOCUS Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、61 件のポジションが開示されています。

FOCUS Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、FOCUS Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAY) — $2747.2万 (12.7%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1591.1万 (7.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1292.8万 (6.0%) 4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — $1273.4万 (5.9%) 5. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — $1177.5万 (5.5%)

FOCUS Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、FOCUS Wealth Advisors, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、16件の保有増加、11件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Innovator Growth 100 Power B (NAPR); 新規購入: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 全売却: Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ); 新規購入: Defiance Quantum ETF (QTUM)

FOCUS Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFOCUS Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.9% • Industrials: 21.7% • Financials: 17.8% • Energy: 4.8% • Consumer Discretionary: 2.8% • Communication Services: 2.0%

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.

CIK 0001730521

申告総資産額

$2.2億

133 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Heck Capital Advisors, LLC

CIK 0002046227

申告総資産額

$16.7億

214 stks

2026-06-30

集中度17.7

回転率42.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Arkansas Financial Group, INC.

CIK 0000764611

申告総資産額

$7.2億

94 stks

2026-03-31

集中度21.3

回転率4.9

セクター集中度61.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr Dow Jones Indus Avgも共通保有

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Ames National CORP

CIK 0001132651

申告総資産額

$1.7億

120 stks

2026-03-31

集中度35.5

回転率11.4

セクター集中度46.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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FOCUS Wealth Advisors, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001845643

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 61

FOCUS Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で61件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は40.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.99
回転率: 40.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.69

直近の動向

全売却 NAPR
新規購入 ONEQ
新規購入 QQQM
全売却 BUFQ
全売却 ITB
新規購入 QTUM

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	12.74%	+0.35%	+1.77%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	7.38%	-0.20%	+2.95%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.99%	-0.24%	-11.49%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	5.90%	+0.43%	+0.87%
5	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	5.46%	+5.46%	NEW
6	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-その他	4.02%	-0.12%	+1.00%
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	3.78%	+0.14%	-1.03%
8	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	3.22%	-0.53%	-8.61%
9	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	3.12%	+0.07%	+2.69%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.02%	+3.02%	NEW
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	2.91%	+0.08%	+0.51%
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	2.83%	-0.05%	+0.43%
13	STEL	Stellar Bancorp INC	株式-その他	2.77%	+0.05%	—
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.27%	-0.60%	-4.09%
15	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	2.22%	+2.22%	NEW
16	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-その他	2.17%	+2.17%	NEW
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.08%	+0.06%	-5.72%
18	GE	General Electric	株式-資本財	2.04%	+0.39%	-0.97%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.95%	+0.13%	-0.69%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	+0.13%	+0.20%
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	1.45%	+0.15%	-0.49%
22	AXP	American Express Co	株式-金融	1.40%	+0.08%	+0.11%
23	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.33%	+1.33%	NEW
24	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.18%	+0.10%	+0.94%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.13%	—	+0.66%
26	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.09%	+1.09%	NEW
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.04%	—	+4.74%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.03%	-0.02%	+3.36%
29	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-その他	0.99%	+0.01%	+3.22%
30	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.95%	+0.01%	+4.47%
31	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.85%	+0.85%	NEW
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.85%	-0.42%	-12.46%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.77%	+0.06%	-6.69%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.76%	-0.23%	+1.89%
35	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.58%	+0.10%	-5.31%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.58%	—	—
37	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-その他	0.52%	—	+0.21%
38	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	0.51%	—	+0.22%
39	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-その他	0.51%	—	+0.22%
40	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-その他	0.49%	—	+0.23%
41	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.22%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.45%	—	—
43	HWC	Hancock Whitney CORP	株式-金融	0.38%	+0.04%	+0.70%
44	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.36%	—	+0.51%
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	—
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.26%	—	—
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.23%	+0.03%	—
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.22%	—	+500.11%
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.22%	+0.10%	—
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.22%	—	-3.43%

1–50 of 61

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.63
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +1.92
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +23.8%
最悪12ヶ月: +4.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +17.1%
歪度: -0.04
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	61	$2.2億	40	1FMAY 2BND 3IVV 主要銘柄2026-06-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.DIA 5.ONEQ 6.ITM 7.ITA 8.XME 9.FTLS 10.QQQM
2026-03-31	59	$2.0億	9	1FMAY 2BND 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.XME 8.ITA 9.FTLS 10.BUFQ
2025-12-31	58	$2.1億	5	1FMAY 2BND 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.XME 8.ITA 9.FTLS 10.BUFQ
2025-09-30	58	$2.1億	16	1FMAY 2BND 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITA 8.XME 9.FTLS 10.BUFQ
2025-06-30	56	$1.9億	0	1FMAY 2BND 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITA 8.FTLS 9.BUFQ 10.BUFR
2025-03-31	56	$1.8億	100	1FMAY 2BND 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.FMAY 2.BND 3.IVV 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.ITA 9.STEL 10.DVY
2024-12-31	57	$1.9億	0	1FMAY 2IVV 3BND 主要銘柄2024-12-31 1.FMAY 2.IVV 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.STEL 9.BUFQ 10.BUFR
2024-09-30	60	$2.0億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.STEL 9.FTLS 10.ITA
2024-06-30	59	$1.9億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.FTLS 8.ITB 9.BUFR 10.ITA
2024-03-31	58	$1.9億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.FTLS 9.STEL 10.ITA
2023-12-31	56	$1.6億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.STEL 7.ITB 8.FTLS 9.ITA 10.XME
2023-09-30	62	$1.4億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.DIA 6.ITM 7.ITB 8.STEL 9.FTLS 10.XME
2023-06-30	55	$1.5億	0	1IVV 2FMAY 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.FMAY 3.BND 4.NAPR 5.STEL 6.ICSH 7.ITM 8.ITB 9.FTLS 10.ITA
2023-03-31	63	$1.5億	0	1IVV 2BND 3ONEQ 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.STEL 5.ITM 6.XOP 7.FXN 8.FTLS 9.XME 10.SH1USD
2022-12-31	48	$1.4億	0	1IVV 2BND 3STEL 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.BND 3.STEL 4.ONEQ 5.FXN 6.XOP 7.ITM 8.SH1USD 9.FTLS 10.XME
2022-09-30	47	$1.4億	0	1IVV 2BND301748H 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.01748H 4.ONEQ 5.FXN 6.XOP 7.SH1USD 8.ITM 9.WTMF 10.FTLS
2022-06-30	43	$1.5億	0	1IVV 2BND 3ONEQ 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.RSP 5.01748H 6.PDBC 7.ITM 8.FXN 9.XOP 10.XME
2022-03-31	44	$1.7億	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.01748H 6.PSPUSD 7.XOP 8.XME 9.FXN 10.ITM
2021-12-31	41	$1.7億	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XHB 8.FXN 9.XOP 10.XME
2021-09-30	40	$1.5億	0	1IVV 2ONEQ 3BND 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.ONEQ 3.BND 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XOP 8.FXN 9.XHB 10.XRT
2021-06-30	40	$1.4億	100	1IVV 2BND 3ONEQ 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.RSP 5.PSPUSD 6.ITM 7.XRT 8.XHB 9.XME 10.XTN
2021-03-31	36	$1.4億	8	1IVV 2BND 3ONEQ 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.QQQ 5.XLG 6.ITM 7.XHB 8.XSW 9.QTEC 10.SKYY
2020-12-31	35	$1.3億	—	1IVV 2BND 3ONEQ 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.ONEQ 4.QQQ 5.XLG 6.ITM 7.XSW 8.SKYY 9.QTEC 10.XHB

今四半期の持株変動

FOCUS Wealth Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+5.5%	NEW	新規購入
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+3%	NEW	新規購入
3	QTUM	Defiance Quantum ETF	+2.2%	NEW	新規購入
4	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+2.2%	NEW	新規購入
5	AMAT	Applied Materials INC	+1.3%	NEW	新規購入
6	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	NEW	新規購入
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.9%	NEW	新規購入
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.4%	+0.87%	増加
9	GE	General Electric	+0.4%	-0.97%	減少
10	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.4%	+1.77%	増加
11	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	-0.49%	減少
12	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	-1.03%	減少
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.69%	減少
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.20%	増加
15	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	NEW	新規購入
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.94%	増加
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-5.31%	減少
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	変化なし
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新規購入
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新規購入
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+0.51%	増加
22	AXP	American Express Co	+0.1%	+0.11%	増加
23	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+2.69%	増加
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-5.72%	減少
25	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-6.69%	減少
26	STEL	Stellar Bancorp INC	+0.1%	—	変化なし
27	HWC	Hancock Whitney CORP	0%	+0.70%	増加
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
30	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	0%	+3.22%	増加
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+4.47%	増加
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	+4.74%	増加
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+3.36%	増加
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	+0.43%	増加
35	PROP	Prairie Operating Co	-0.1%	—	変化なし
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	全売却
37	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.1%	+1.00%	増加
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+2.95%	増加
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+1.89%	増加
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-11.49%	減少
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-12.46%	減少
42	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.5%	-8.61%	減少
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	-4.09%	減少
44	CRM	Salesforce INC	-0.8%	EXIT	全売却
45	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	EXIT	全売却
46	WMT	Walmart INC	-1.4%	EXIT	全売却
47	XLF	Ss Financial Select Sector	-2%	EXIT	全売却
48	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-2.3%	EXIT	全売却
49	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-2.9%	EXIT	全売却
50	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	-5.9%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	EDGARで見る