CIK: 0000820123
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 43
MARSHALL & SULLIVAN INC /WA/は最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は18.6%です。
Marshall & Sullivan INC /wa/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 43 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.96）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 59% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 FISV
+0.7% -$346.6万
増加 LRCX
-4.8% $361.9万
減少 UNH
+2.5% -$201.8万
増加 MSFT
-1.6% $371.7万
増加 GOOGL
-7.3% $304.4万
増加 IWM
-0.1% $445.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 12.57% | +1.08% | -0.13% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.00% | +1.12% | -1.57% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.48% | +1.12% | -7.33% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.99% | +0.35% | -0.63% | |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 3.86% | +1.48% | -4.77% | |
| 6 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 3.51% | -0.31% | -1.30% | |
| 7 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.39% | -0.32% | -0.89% | |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.23% | +0.25% | -1.44% | |
| 9 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 3.21% | +0.01% | -0.37% | |
| 10 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 3.21% | +0.02% | -2.44% | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 3.18% | -0.40% | -0.94% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.15% | +0.14% | -1.64% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.03% | -0.26% | +1.83% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.99% | +0.39% | -0.88% | |
| 15 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 2.70% | +0.12% | -0.72% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.67% | +0.34% | -3.38% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.66% | +0.38% | +0.93% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.62% | +0.09% | +0.81% | |
| 19 | CCK | Crown Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.57% | -0.02% | +0.47% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.49% | -0.92% | -2.25% | |
| 21 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 2.24% | -1.97% | +0.69% | |
| 22 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.17% | -0.24% | +1.10% | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.11% | -0.26% | +2.12% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.00% | -0.18% | +0.63% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.96% | -1.21% | +2.50% | |
| 26 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.93% | -0.31% | +1.45% | |
| 27 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.72% | -0.49% | +1.71% | |
| 28 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 1.45% | -0.77% | +2.63% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.87% | +28.32% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.39% | +0.09% | -0.99% | |
| 31 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.10% | +0.03% | +1.80% | |
| 32 | GBCI | Glacier Bancorp INC | 株式-金融 | 0.60% | — | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.07% | -2.15% | |
| 34 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | — | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.05% | -7.13% | |
| 37 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.16% | +0.01% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 41 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 42 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.12% | — | -24.00% | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.37% | -1.82% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 43 | $2.2億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 119 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 42 | $2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 41 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 40 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 41 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 41 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 39 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 38 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 38 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 39 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 96 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 38 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 100 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 38 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 42 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 41 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 40 | $1.8億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 38 | $1.7億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 69 | $101.1万 | 100 | |
| 2020-09-30 | 69 | $1.5億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 47 | $1.4億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 36 | $1.1億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 38 | $1.5億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 39 | $1.4億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 41 | $1.4億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 42 | $1.4億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 39 | $1.2億 | 28 | |
| 2018-09-30 | 46 | $1.4億 | 30 | |
| 2018-06-30 | 85 | $1.1億 | 28 | |
| 2018-03-31 | 44 | $1.2億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 42 | $1.3億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 40 | $1.1億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 41 | $1.2億 | 3 | |
| 2017-03-31 | 42 | $1.2億 | 41 | |
| 2016-12-31 | 55 | $8222.9万 | 22 | |
| 2016-09-30 | 56 | $7778.5万 | 14 | |
| 2016-06-30 | 56 | $7761.0万 | 9 | |
| 2016-03-31 | 64 | $7861.8万 | 9 | |
| 2015-12-31 | 64 | $7567.9万 | 5 | |
| 2015-09-30 | 64 | $7668.2万 | 22 | |
| 2015-06-30 | 50 | $7433.7万 | 13 | |
| 2015-03-31 | 54 | $7774.3万 | 15 | |
| 2014-12-31 | 58 | $8047.8万 | 22 | |
| 2014-09-30 | 48 | $7116.5万 | 20 | |
| 2014-06-30 | 66 | $5993.1万 | 14 | |
| 2014-03-31 | 34 | $5547.5万 | 6 | |
| 2013-12-31 | 34 | $5450.8万 | 41 | |
| 2013-09-30 | 36 | $5346.8万 | 13 | |
| 2013-06-30 | 36 | $4932.3万 | 0 |
Marshall & Sullivan INC /wa/の2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Merck & Co. INC. (MRK); 減少: Fiserv INC (FISV) — 保有株数 +0.69%; 減少: Lam Research CORP (LRCX) — 保有株数 -4.77%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +1.5% | -4.77% | 減少 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | -1.57% | 減少 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.1% | -7.33% | 減少 |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.1% | -0.13% | 減少 |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.9% | +28.32% | 増加 |
| 6 | RTX | Rtx CORP | +0.4% | -0.88% | 減少 |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.4% | +0.93% | 増加 |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.4% | -0.63% | 増加 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | -3.38% | 減少 |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.3% | -1.44% | 減少 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -1.64% | 減少 |
| 12 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | -0.72% | 減少 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.81% | 増加 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -0.99% | 減少 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -7.13% | 減少 |
| 16 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0% | — | 変化なし |
| 17 | PYPL | Paypal Holdings INC | 0% | +1.80% | 増加 |
| 18 | BKNG | Booking Holdings INC | 0% | -2.44% | 減少 |
| 19 | HD | Home Depot INC | 0% | -0.37% | 減少 |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 変化なし |
| 21 | GBCI | Glacier Bancorp INC | — | — | 変化なし |
| 22 | NKE | Nike INC -cl B | — | — | 変化なし |
| 23 | ROK | Rockwell Automation INC | — | -24.00% | 減少 |
| 24 | NEE | Nextera Energy INC | 0% | — | 変化なし |
| 25 | CCK | Crown Holdings INC | 0% | +0.47% | 増加 |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -2.15% | 減少 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | +0.63% | 増加 |
| 29 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | +1.10% | 増加 |
| 30 | PEP | Pepsico INC | -0.3% | +2.12% | 増加 |
| 31 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +1.83% | 減少 |
| 32 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | +1.45% | 増加 |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -1.30% | 減少 |
| 34 | LIN | Linde plc | -0.3% | -0.89% | 減少 |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | -0.4% | -1.82% | 減少 |
| 36 | SYK | Stryker CORP | -0.4% | -0.94% | 減少 |
| 37 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.5% | +1.71% | 増加 |
| 38 | FTV | Fortive CORP | -0.8% | +2.63% | 増加 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.9% | -2.25% | 減少 |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | -1.2% | +2.50% | 増加 |
| 41 | FISV | Fiserv INC | -2% | +0.69% | 減少 |
| 42 | TSLA | Tesla INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-09-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001845643
申告総資産額
$2.2億
61 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002011147
申告総資産額
$2.2億
147 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001706457
申告総資産額
$2.2億
294 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000071210
申告総資産額
$15.5億
336 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Lam Research CORPも共通保有
CIK 0001307878
申告総資産額
$6.8億
182 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Lam Research CORPも共通保有