CIK: 0002104890
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21
Montaka Global Pty Ltdは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は49.3%です。
Montaka Global Pty Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.068 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 21 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.67）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 BX
-39.8% -$697.2万
増加 SPOT
+78.4% $251.3万
減少 MSFT
-10.6% -$835.5万
減少 NOW
-14.2% -$562.9万
減少 CRM
-14.9% -$474.5万
減少 U
-1.7% -$299.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 12.21% | +0.06% | -11.82% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 10.80% | -1.71% | -10.65% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 9.00% | -0.61% | -14.46% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 8.64% | +0.37% | -10.01% | |
| 5 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 7.36% | -1.03% | -4.34% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.76% | +5.76% | NEW | |
| 7 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 4.76% | -1.67% | -14.17% | |
| 8 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 4.57% | +2.14% | +78.42% | |
| 9 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 4.25% | -1.36% | -14.89% | |
| 10 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 株式-一般消費財 | 4.24% | -0.56% | -16.30% | |
| 11 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 3.79% | -0.58% | -15.66% | |
| 12 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 3.66% | +3.66% | NEW | |
| 13 | MDB | Mongodb INC | 株式-IT | 3.44% | -0.88% | +8.09% | |
| 14 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 15 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 3.40% | -2.59% | -39.77% | |
| 16 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 3.34% | -0.72% | -1.66% | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 3.28% | -0.63% | -24.12% | |
| 18 | U | Unity Software INC | 株式-IT | 1.71% | -1.06% | -1.69% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.58% | -0.84% | -39.96% | |
| 20 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.42% | +47.76% | |
| 21 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.04% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
Montaka Global Pty Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: Uber Technologies INC (UBER); 新規購入: Intercontinental Exchange In (ICE); 全売却: Albemarle CORP (ALB); 減少: Blackstone INC (BX) — 保有株数 -39.77%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +2.1% | +78.42% | 増加 |
| 2 | MRNA | Moderna INC | +0.4% | +47.76% | 増加 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -10.01% | 減少 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -11.82% | 減少 |
| 5 | URTH | Ishares Msci World ETF | 0% | — | 変化なし |
| 6 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | -0.6% | -16.30% | 減少 |
| 7 | SPGI | S&p Global INC | -0.6% | -15.66% | 減少 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -14.46% | 減少 |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | -0.6% | -24.12% | 減少 |
| 10 | DASH | Doordash INC - A | -0.7% | -1.66% | 減少 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.8% | -39.96% | 減少 |
| 12 | MDB | Mongodb INC | -0.9% | +8.09% | 増加 |
| 13 | KKR | Kkr & Co INC | -1% | -4.34% | 減少 |
| 14 | U | Unity Software INC | -1.1% | -1.69% | 減少 |
| 15 | CRM | Salesforce INC | -1.4% | -14.89% | 減少 |
| 16 | NOW | Servicenow INC | -1.7% | -14.17% | 減少 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -1.7% | -10.65% | 減少 |
| 18 | BX | Blackstone INC | -2.6% | -39.77% | 減少 |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | UBER | Uber Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | ALB | Albemarle CORP | — | EXIT | 全売却 |
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