CIK: 0001052100
申告総資産額
$486.5億
報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 477
WADDELL & REED FINANCIAL INCは最新の13F報告書で477件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$486.5億、四半期回転率は22.8%です。
Waddell & Reed Financial INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 106 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 477 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AAPL
-4.6% -$2.3億
減少 QCOM
-28.6% -$2.0億
増加 GOOGL
+9.7% $2.3億
減少 SRPT
-84.8% -$1.8億
増加 IT
+491.4% $1.5億
減少 AMZN
-2.7% -$1.1億
Waddell & Reed 本季在科技股裡大玩乾坤挪移，一面減碼蘋果、微軟這些權值龍頭，一面悄悄卡位英特爾與Trimble，甚至幾乎出清SRPT，擺明不是傻抱明星股等人抬轎，而是主動換手、提前蹲點下一波補漲行情，順便將獲利了結的籌碼倒給市場。
這批買賣賭的就是資金從高估值成長股輪動到價值型科技——減持AAPL、MSFT、QCOM，加碼GOOGL與INTC，明顯是在押注景氣復甦帶動的類股輪動，以及利率走升環境下防禦性調整。勝負手在於這個換倉節奏是否抓對，若輪動成真，這些新佈局就是領先卡位；若風格沒變，反倒成了追高殺低的冤大頭。
籌碼過度分散是最大致命傷——477檔股票撒出去，就算賭對個股也對淨值貢獻有限，而且新買的INTC與TRMB基本面轉機尚未確認，一旦財報踩雷，這些部位肯定被優先砍掉。更怕的是科技股佔比接近四成，萬一市場來一波系統性殺估值，這種散彈槍策略只會多殺多，逃不掉Beta屠殺。
公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。
上位200銘柄を表示中（全477銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.31% | +0.15% | -0.24% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.45% | -0.58% | -4.57% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.80% | -0.31% | -2.69% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.22% | -0.28% | -15.60% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.06% | +0.42% | +9.71% | |
| 6 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.56% | +0.20% | -0.06% | |
| 7 | CERNCHF | Cerner CORP | 株式-その他 | 1.50% | — | +9.87% | |
| 8 | OLED | Universal Display CORP | 株式-IT | 1.21% | — | +1.46% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.07% | +0.21% | -0.04% | |
| 10 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.98% | — | -1.22% | |
| 11 | AZPNUSD | Aspen Technology INC | 株式-その他 | 0.96% | — | -2.81% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | +2.01% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.92% | — | +8.37% | |
| 14 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.91% | +0.09% | +1.40% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.85% | +0.11% | +0.16% | |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | +1.45% | |
| 17 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.81% | — | -3.84% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.80% | — | -0.19% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.75% | — | -4.15% | |
| 20 | WNSN | Wns Holdings Ltd-adr | 株式-その他 | 0.75% | — | -4.47% | |
| 21 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.73% | — | -13.26% | |
| 22 | ACIW | Aci Worldwide INC | 株式-IT | 0.72% | — | -5.92% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | — | -4.86% | |
| 24 | FIVN | Five9 INC | 株式-IT | 0.69% | +0.23% | +71.16% | |
| 25 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.68% | -0.27% | -29.65% | |
| 26 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | +3.31% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.66% | -0.43% | -28.60% | |
| 28 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 0.66% | — | -2.88% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.65% | +0.13% | +29.85% | |
| 30 | DXCM | Dexcom INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +15.48% | |
| 31 | CSGP | Costar Group INC | 株式-不動産 | 0.63% | — | +7.57% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.62% | — | -22.70% | |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | +0.00% | |
| 34 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 株式-資本財 | 0.60% | — | -1.69% | |
| 35 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.10% | +18.09% | |
| 36 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | 株式-金融 | 0.58% | — | +20.41% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.58% | — | +1.19% | |
| 38 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.10% | -0.05% | |
| 39 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.56% | — | +0.30% | |
| 40 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.56% | — | -5.69% | |
| 41 | EEFT | Euronet Worldwide INC | 株式-IT | 0.55% | — | -12.11% | |
| 42 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.54% | — | -3.59% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | — | -11.96% | |
| 44 | TRU | Transunion | 株式-金融 | 0.51% | +0.10% | +41.00% | |
| 45 | DOCU | Docusign INC | 株式-IT | 0.50% | — | +13.85% | |
| 46 | TWLO | Twilio INC - A | 株式-IT | 0.49% | -0.18% | -25.12% | |
| 47 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.48% | — | -1.81% | |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -0.97% | |
| 49 | ANETEUR | Arista Networks INC | 株式-その他 | 0.42% | +0.11% | +32.39% | |
| 50 | VRSN | Verisign INC | 株式-IT | 0.40% | — | +7.08% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 477 | $486.5億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 481 | $474.3億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 459 | $416.8億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 453 | $386.6億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 435 | $307.8億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 447 | $402.9億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 449 | $386.6億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 479 | $404.0億 | 24 | |
| 2019-03-31 | 490 | $404.0億 | 32 | |
| 2018-12-31 | 487 | $353.1億 | 40 | |
| 2018-09-30 | 704 | $451.6億 | 25 | |
| 2018-06-30 | 747 | $432.6億 | 26 | |
| 2018-03-31 | 751 | $440.4億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 833 | $450.7億 | 22 | |
| 2017-09-30 | 879 | $449.8億 | 24 | |
| 2017-06-30 | 909 | $454.4億 | 26 | |
| 2017-03-31 | 916 | $470.3億 | 29 | |
| 2016-12-31 | 958 | $456.4億 | 35 | |
| 2016-09-30 | 1090 | $483.2億 | 24 | |
| 2016-06-30 | 1070 | $474.6億 | 29 | |
| 2016-03-31 | 1086 | $533.0億 | 31 | |
| 2015-12-31 | 1114 | $616.7億 | 27 | |
| 2015-09-30 | 1118 | $608.5億 | 37 | |
| 2015-06-30 | 1066 | $700.3億 | 35 | |
| 2015-03-31 | 1030 | $720.0億 | 26 | |
| 2014-12-31 | 1023 | $721.2億 | 30 | |
| 2014-09-30 | 1001 | $722.5億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 1007 | $675.0億 | 0 | |
| 2014-03-31 | 1016 | $658.6億 | 24 | |
| 2013-12-31 | 1035 | $621.7億 | 33 | |
| 2013-09-30 | 1020 | $524.4億 | 33 | |
| 2013-06-30 | 996 | $479.0億 | 0 |
Waddell & Reed Financial INCの2021-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Trimble INC (TRMB); 新規購入: Horizon Therapeutics PLC; 全売却: ; 全売却: State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (MDY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +9.71% | 増加 |
| 2 | IT | Gartner INC | +0.3% | +491.36% | 増加 |
| 3 | FIVN | Five9 INC | +0.2% | +71.16% | 増加 |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -0.04% | 減少 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | -0.06% | 減少 |
| 6 | AXP | American Express Co | +0.2% | +251.07% | 増加 |
| 7 | PNW | Pinnacle Financial Partners, Inc. | +0.2% | +259.74% | 増加 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -0.24% | 減少 |
| 9 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.1% | +254.55% | 増加 |
| 10 | VMI | Valmont Industries | +0.1% | +379.25% | 増加 |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +29.85% | 増加 |
| 12 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.1% | +66.64% | 増加 |
| 13 | VCEL | Vericel CORP | +0.1% | -2.81% | 減少 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +0.16% | 増加 |
| 15 | ✓ | +0.1% | +56.20% | 増加 | |
| 16 | ANETEUR | Arista Networks INC | +0.1% | +32.39% | 増加 |
| 17 | MRNA | Moderna INC | +0.1% | -0.05% | 減少 |
| 18 | TRU | Transunion | +0.1% | +41.00% | 増加 |
| 19 | BWA | Borgwarner INC | +0.1% | +17.41% | 増加 |
| 20 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | +0.1% | +18.09% | 増加 |
| 21 | MCHP | Microchip Technology INC | +0.1% | +1.40% | 増加 |
| 22 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | -0.1% | -11.75% | 減少 |
| 23 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | -0.1% | -76.63% | 減少 |
| 24 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -36.21% | 減少 |
| 25 | DFSEUR | Discover Financial Services | -0.2% | -32.76% | 減少 |
| 26 | QTS | Qts Realty Trust Inc-cl A | -0.2% | -48.07% | 減少 |
| 27 | TWLO | Twilio INC - A | -0.2% | -25.12% | 減少 |
| 28 | WMT | Walmart INC | -0.2% | -48.75% | 減少 |
| 29 | TDOC | Teladoc Health INC | -0.2% | -45.65% | 減少 |
| 30 | FISV | Fiserv INC | -0.3% | -29.65% | 減少 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -15.60% | 減少 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -2.69% | 減少 |
| 33 | SRPT | Sarepta Therapeutics INC | -0.4% | -84.81% | 減少 |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | -0.4% | -28.60% | 減少 |
| 35 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -4.57% | 減少 |
| 36 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | TRMB | Trimble INC | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ✓ | Horizon Therapeutics PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 40 | MDY | State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | MTN | Vail Resorts INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | XYZ | Block INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | VAC | Marriott Vacations World | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ALGN | Align Technology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | COHREUR | Coherent INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | IRTC | Irhythm Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | TIXT | Telus International Cda INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VYX | Ncr Voyix CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001441689
申告総資産額
$482.7億
688 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.8%
CIK 0001344551
申告総資産額
$490.4億
3,443 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.8%
CIK 0001632972
申告総資産額
$491.0億
3,722 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.9%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001091561
申告総資産額
$20.4億
363 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001364615
申告総資産額
$337.9億
3,227 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001456228
申告総資産額
$605.5億
1,660 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有