CIK: 0001932998
申告総資産額
$9869.9万
報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 83
Momentum Advisors, LLCは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$9869.9万、四半期回転率は0.0%です。
Momentum Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 83 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.41% | — | +0.53% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.85% | — | -6.60% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.32% | — | -4.44% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.26% | — | -0.84% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.16% | — | +39.27% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.71% | — | -0.05% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.80% | — | +64.60% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.60% | — | -16.12% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.38% | — | -0.30% | |
| 10 | NACP | Impact Shares Naacp Minority | ETF-その他 | 1.98% | — | -1.79% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.94% | — | +2.54% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.89% | — | -17.93% | |
| 13 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-その他 | 1.78% | — | +0.41% | |
| 14 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 1.75% | — | +10.55% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.64% | — | +0.04% | |
| 16 | VEGI | Ishares Msci Agriculture Pro | ETF-その他 | 1.63% | — | -1.58% | |
| 17 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 1.58% | — | -0.32% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.57% | — | -1.65% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | +10.80% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.17% | — | -8.28% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | +31.62% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.07% | — | -0.62% | |
| 23 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 0.98% | — | -3.87% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.98% | — | +0.02% | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.92% | — | -7.93% | |
| 26 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 0.84% | — | +7.64% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.83% | — | +85.40% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.76% | — | +10.54% | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -5.80% | |
| 30 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.74% | — | -1.36% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | -8.82% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.67% | — | -3.91% | |
| 33 | CP | Canadian Pacific Kansa F | 株式-資本財 | 0.63% | — | -1.21% | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -1.42% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -2.52% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.53% | — | -0.33% | |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +0.27% | |
| 38 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.50% | — | -1.26% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +27.52% | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.48% | — | — | |
| 41 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 0.46% | — | +0.16% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.46% | — | -24.20% | |
| 43 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -1.39% | |
| 44 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.43% | — | -0.95% | |
| 46 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.42% | — | -0.03% | |
| 47 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | -0.69% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -0.59% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.39% | — | +61.74% | |
| 50 | RMD | Resmed INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | -0.11% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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