Willow Financial LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0002077046

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9870.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37

Willow Financial LLCは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9870.0万、四半期回転率は47.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.76
回転率: 47.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 90.27
多様性: 74
ポジション規律: 89.8

Willow Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 37 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.02）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IVES
+162.6%　$413.1万
減少 JPST
-89.0%　-$355.3万
減少 XMHQ
-40.8%　-$341.7万
増加 CANC
+98.7%　$268.4万
減少 OUSM
-45.5%　-$235.2万
減少 FDV
-24.1%　-$199.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-その他	9.06%	-2.06%	-24.07%
2	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	8.28%	+1.97%	+36.63%
3	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-その他	7.27%	+4.17%	+162.63%
4	TPLS	Thornburg Core Plus Bond ETF	ETF-その他	6.34%	+0.96%	+19.41%
5	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	ETF-その他	6.21%	-0.10%	+0.01%
6	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-その他	6.13%	-0.19%	-2.08%
7	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	6.07%	+1.65%	+38.69%
8	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	ETF-その他	5.34%	-1.07%	-18.60%
9	DFNL	Davis Select Financial ETF	ETF-その他	5.33%	+5.33%	NEW
10	CANC	Tema Oncology ETF	ETF-その他	5.19%	+2.71%	+98.68%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	5.14%	-3.49%	-40.80%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	4.59%	+0.55%	+11.59%
13	VOLT	Tema Electrification	ETF-その他	4.08%	+1.61%	+40.10%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	4.01%	+0.62%	+6.33%
15	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-その他	2.85%	-2.40%	-45.54%
16	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	ETF-その他	2.27%	-0.66%	-30.77%
17	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-その他	1.80%	+1.80%	NEW
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.31%	+0.33%	-4.94%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	-0.04%	+1.08%
20	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-その他	0.83%	-0.15%	-12.34%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.78%	-0.01%	—
22	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	0.50%	-0.03%	-10.60%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.50%	-0.03%	+0.68%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.03%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.46%	-0.04%	+20.73%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.45%	+0.45%	NEW
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.45%	-3.61%	-88.97%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.43%	+0.43%	NEW
29	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.41%	+0.41%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.40%	+0.40%	NEW
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.39%	-0.03%	—
32	AXP	American Express Co	株式-金融	0.34%	-0.09%	-2.95%
33	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.32%	-0.02%	—
34	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.22%	-1.97%	-90.84%
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.22%	+0.01%	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.21%	—	—
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.21%	+0.21%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.1%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.47
アルファ: -9.8%
最大ドローダウン: -1.4%
年率換算パフォーマンス: +0.3%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +0.13
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.02
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +0.23
インフォメーションレシオ: -1.88
トラッキングエラー: +11.5%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.01
シャープレシオ: +0.07
セクター分散度: +15%
歪度: +0.51
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +2.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	37	$9870.0万	47	1FDV 2GRNY 3IVES 主要銘柄2026-03-31 1.FDV 2.GRNY 3.IVES 4.TPLS 5.SIO 6.WTBN 7.BBBS 8.JDVI 9.DFNL 10.CANC
2025-12-31	40	$9835.0万	0	1FDV 2XMHQ 3JDVI 主要銘柄2025-12-31 1.FDV 2.XMHQ 3.JDVI 4.WTBN 5.SIO 6.GRNY 7.TPLS 8.OUSM 9.BBBS 10.JPST

今四半期の持株変動

Willow Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Davis Select Financial ETF (DFNL); 全売却: Tema Durable Quality ETF (TOLL); 全売却: Alps Electrific Infrast ETF (ELFY); 新規購入: Sprott Critical Material ETF (SETM); 全売却: Rtx CORP (RTX).

Willow Financial LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	+4.2%	+162.63%	増加
2	CANC	Tema Oncology ETF	+2.7%	+98.68%	増加
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+2%	+36.63%	増加
4	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	+1.7%	+38.69%	増加
5	VOLT	Tema Electrification	+1.6%	+40.10%	増加
6	TPLS	Thornburg Core Plus Bond ETF	+1%	+19.41%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.6%	+6.33%	増加
8	DFIS	Dimensional International Sm	+0.6%	+11.59%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.94%	減少
10	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	変化なし
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	変化なし
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	変化なし
13	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	—	変化なし
14	AAPL	Apple INC	0%	+0.68%	増加
15	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	—	変化なし
16	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	-10.60%	減少
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.08%	増加
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.73%	増加
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.95%	減少
21	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	-0.1%	+0.01%	増加
22	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.2%	-12.34%	減少
23	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	-0.2%	-2.08%	減少
24	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	-0.7%	-30.77%	減少
25	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	-1.1%	-18.60%	減少
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-2%	-90.84%	減少
27	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	-2.1%	-24.07%	減少
28	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	-2.4%	-45.54%	減少
29	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-3.5%	-40.80%	減少
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.6%	-88.97%	減少
31	DFNL	Davis Select Financial ETF	—	NEW	新規購入
32	TOLL	Tema Durable Quality ETF	—	EXIT	全売却
33	ELFY	Alps Electrific Infrast ETF	—	EXIT	全売却
34	SETM	Sprott Critical Material ETF	—	NEW	新規購入
35	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
36	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
38	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
39	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
40	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
41	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	全売却
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
43	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	全売却
44	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	全売却
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
46	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	EXIT	全売却
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Willow Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？

Willow Financial LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9870.0万、37 件のポジションが開示されています。

Willow Financial LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Willow Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV) — $893.9万 (9.1%) 2. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — $817.2万 (8.3%) 3. Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES) — $717.5万 (7.3%) 4. Thornburg Core Plus Bond ETF (TPLS) — $626.2万 (6.3%) 5. Touchstone Strtg In Etf-iusd (SIO) — $613.2万 (6.2%)

Willow Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Willow Financial LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、12件の保有増加、12件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Davis Select Financial ETF (DFNL); 全売却: Tema Durable Quality ETF (TOLL); 全売却: Alps Electrific Infrast ETF (ELFY); 新規購入: Sprott Critical Material ETF (SETM); 全売却: Rtx CORP (RTX)

Willow Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWillow Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 48.3% • Information Technology: 16.9% • Energy: 15.8% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 4.8% • Financials: 4.1%

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集中度: 21.76
回転率: 47.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 90.27
多様性: 74
ポジション規律: 89.8

直近の動向

増加 IVES
+162.6%　$413.1万
減少 JPST
-89.0%　-$355.3万
減少 XMHQ
-40.8%　-$341.7万
増加 CANC
+98.7%　$268.4万
減少 OUSM
-45.5%　-$235.2万
減少 FDV
-24.1%　-$199.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-その他	9.06%	-2.06%	-24.07%
2	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	8.28%	+1.97%	+36.63%
3	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-その他	7.27%	+4.17%	+162.63%
4	TPLS	Thornburg Core Plus Bond ETF	ETF-その他	6.34%	+0.96%	+19.41%
5	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	ETF-その他	6.21%	-0.10%	+0.01%
6	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-その他	6.13%	-0.19%	-2.08%
7	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	6.07%	+1.65%	+38.69%
8	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	ETF-その他	5.34%	-1.07%	-18.60%
9	DFNL	Davis Select Financial ETF	ETF-その他	5.33%	+5.33%	NEW
10	CANC	Tema Oncology ETF	ETF-その他	5.19%	+2.71%	+98.68%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	5.14%	-3.49%	-40.80%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	4.59%	+0.55%	+11.59%
13	VOLT	Tema Electrification	ETF-その他	4.08%	+1.61%	+40.10%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	4.01%	+0.62%	+6.33%
15	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-その他	2.85%	-2.40%	-45.54%
16	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	ETF-その他	2.27%	-0.66%	-30.77%
17	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-その他	1.80%	+1.80%	NEW
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.31%	+0.33%	-4.94%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	-0.04%	+1.08%
20	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-その他	0.83%	-0.15%	-12.34%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.78%	-0.01%	—
22	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	0.50%	-0.03%	-10.60%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.50%	-0.03%	+0.68%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.03%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.46%	-0.04%	+20.73%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.45%	+0.45%	NEW
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.45%	-3.61%	-88.97%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.43%	+0.43%	NEW
29	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.41%	+0.41%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.40%	+0.40%	NEW
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.39%	-0.03%	—
32	AXP	American Express Co	株式-金融	0.34%	-0.09%	-2.95%
33	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.32%	-0.02%	—
34	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.22%	-1.97%	-90.84%
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.22%	+0.01%	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.21%	—	—
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.21%	+0.21%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.1%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.47
アルファ: -9.8%
最大ドローダウン: -1.4%
年率換算パフォーマンス: +0.3%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +0.13
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.02
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +0.23
インフォメーションレシオ: -1.88
トラッキングエラー: +11.5%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.01
シャープレシオ: +0.07
セクター分散度: +15%
歪度: +0.51
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +2.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	37	$9870.0万	47	1FDV 2GRNY 3IVES 主要銘柄2026-03-31 1.FDV 2.GRNY 3.IVES 4.TPLS 5.SIO 6.WTBN 7.BBBS 8.JDVI 9.DFNL 10.CANC
2025-12-31	40	$9835.0万	0	1FDV 2XMHQ 3JDVI 主要銘柄2025-12-31 1.FDV 2.XMHQ 3.JDVI 4.WTBN 5.SIO 6.GRNY 7.TPLS 8.OUSM 9.BBBS 10.JPST

今四半期の持株変動

Willow Financial LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	+4.2%	+162.63%	増加
2	CANC	Tema Oncology ETF	+2.7%	+98.68%	増加
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+2%	+36.63%	増加
4	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	+1.7%	+38.69%	増加
5	VOLT	Tema Electrification	+1.6%	+40.10%	増加
6	TPLS	Thornburg Core Plus Bond ETF	+1%	+19.41%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.6%	+6.33%	増加
8	DFIS	Dimensional International Sm	+0.6%	+11.59%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.94%	減少
10	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	変化なし
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	変化なし
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	変化なし
13	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	—	変化なし
14	AAPL	Apple INC	0%	+0.68%	増加
15	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	—	変化なし
16	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	-10.60%	減少
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.08%	増加
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.73%	増加
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.95%	減少
21	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	-0.1%	+0.01%	増加
22	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.2%	-12.34%	減少
23	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	-0.2%	-2.08%	減少
24	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	-0.7%	-30.77%	減少
25	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	-1.1%	-18.60%	減少
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-2%	-90.84%	減少
27	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	-2.1%	-24.07%	減少
28	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	-2.4%	-45.54%	減少
29	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-3.5%	-40.80%	減少
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.6%	-88.97%	減少
31	DFNL	Davis Select Financial ETF	—	NEW	新規購入
32	TOLL	Tema Durable Quality ETF	—	EXIT	全売却
33	ELFY	Alps Electrific Infrast ETF	—	EXIT	全売却
34	SETM	Sprott Critical Material ETF	—	NEW	新規購入
35	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
36	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
38	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
39	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
40	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
41	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	全売却
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
43	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	全売却
44	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	全売却
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
46	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	EXIT	全売却
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入