Mmbg Investment Advisors Co. — 13F申告インサイト

CIK: 0001765876

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$10.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 172

MMBG INVESTMENT ADVISORS CO.は最新の13F報告書で172件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.9億、四半期回転率は14.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.7
回転率: 14.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.38
多様性: 100
ポジション規律: 75.94

Mmbg Investment Advisors Co.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 172 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
+4.5%　-$1811.2万
減少 CRM
-16.7%　-$810.1万
減少 SHV
-61.4%　-$456.7万
減少 CX
-31.6%　-$498.7万
増加 TSM
+7.6%　$254.0万
増加 WMT
-1.1%　$192.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.27%	+0.19%	+0.24%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	8.46%	-0.03%	-0.56%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.57%	+0.16%	+3.77%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.65%	-0.97%	+4.51%
5	✓	Betterware De Mexc S A P I D	株式-その他	5.31%	—	-15.87%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.46%	-0.12%	+2.80%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.23%	+0.20%	+3.09%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.89%	+0.03%	+1.19%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.96%	-0.02%	-0.47%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	2.80%	—	+2.53%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.30%	+0.07%	-0.24%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.90%	+0.32%	-1.13%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.55%	—	+8.04%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.42%	+0.33%	+7.61%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.38%	—	-2.20%
16	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.33%	+0.02%	-21.30%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.29%	—	-4.24%
18	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.26%	-0.09%	-0.71%
19	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.05%	-0.60%	-16.73%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.99%	+0.14%	+18.61%
21	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.98%	-0.08%	-3.92%
22	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	株式-その他	0.98%	-0.34%	-31.63%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	+0.88%
24	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.87%	+0.01%	+5.85%
25	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.85%	-0.20%	-0.02%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.80%	+0.17%	-0.10%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.79%	—	-0.30%
28	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.77%	+0.14%	—
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.76%	—	+6.80%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.73%	-0.06%	—
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.59%	—	-0.84%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.58%	-0.02%	-4.36%
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.58%	—	—
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.57%	-0.03%	+1.32%
35	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.52%	+0.17%	+33.37%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	0.52%	—	—
37	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.51%	+0.14%	+46.88%
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.50%	—	-2.48%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.47%	+0.15%	—
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.46%	—	-0.96%
41	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.46%	—	—
42	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.46%	—	+9.78%
43	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	株式-その他	0.44%	—	—
44	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.43%	-0.05%	-0.56%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.42%	-0.09%	-8.11%
46	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.42%	—	—
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.38%	—	—
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.34%	—	-0.16%
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.33%	—	+1.77%
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.32%	—	-11.39%

1–50 of 172

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +15.5%
ベータ: +1.14
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -11.8%
年率換算パフォーマンス: +23%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +2.99
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: +0.74
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +43.4%
最悪12ヶ月: +9.2%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +11.9%
歪度: +0.28
尖度: +0.56
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	172	$10.9億	14	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.P1666E 6.META 7.NVDA 8.JPM 9.GOOG 10.GS
2025-12-31	177	$11.9億	13	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.P1666E 6.META 7.NVDA 8.JPM 9.GOOG 10.GS
2025-09-30	179	$11.3億	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.P1666E 7.NVDA 8.JPM 9.XLV 10.GOOG
2025-06-30	178	$10.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.JPM 7.NVDA 8.P1666E 9.XLV 10.GS
2025-03-31	168	$8.8億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.P1666E 6.META 7.JPM 8.XLV 9.NVDA 10.CRM
2024-12-31	158	$9.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.P1666E 7.JPM 8.XLV 9.NVDA 10.CRM
2024-09-30	166	$9.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.P1666E 6.META 7.XLV 8.JPM 9.NVDA 10.CRM
2024-06-30	152	$9.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.P1666E 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.NVDA 10.CRM
2024-03-31	160	$9.5億	0	1P1666E2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.P1666E 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.XLV 8.JPM 9.CRM 10.NVDA
2023-12-31	157	$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.P1666E 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.CRM 10.GOOG
2023-09-30	152	$7.9億	0	1AAPL2P1666E3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.P1666E 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.GOOG 10.CRM
2023-06-30	154	$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.P1666E 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.GOOG 10.CRM
2023-03-31	158	$7.9億	0	1AAPL 2MSFT3P1666E 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.P1666E 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.CRM 10.DIS
2022-12-31	162	$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.P1666E 7.XLV 8.SPY 9.META 10.DIS
2022-09-30	161	$7.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.P1666E 6.XLV 7.SPY 8.JPM 9.META 10.GS
2022-06-30	156	$8.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.P1666E 6.XLV 7.SPY 8.JPM 9.META 10.GOOG
2022-03-31	158	$9.6億	0	1AAPL2P1666E3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.P1666E 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.META 8.JPM 9.XLV 10.GOOG
2021-12-31	157	$10.4億	0	1P1666E2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.P1666E 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.SPY 9.XLV 10.GOOG

今四半期の持株変動

Mmbg Investment Advisors Co.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Tencent Holdings Ltd-uns Adr (TCEHY); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT).

Mmbg Investment Advisors Co.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+7.61%	増加
2	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.13%	減少
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+3.09%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.24%	増加
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+962.71%	増加
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+129.93%	増加
7	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+33.37%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.10%	減少
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+3.77%	増加
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	変化なし
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+46.88%	増加
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	変化なし
13	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+18.61%	増加
14	ANGX	Angel Studios INC	+0.1%	+519.32%	増加
15	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+403.20%	増加
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-0.24%	減少
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+107.35%	増加
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+24.88%	増加
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.19%	増加
20	MU	Micron Technology INC	0%	-21.30%	減少
21	UBER	Uber Technologies INC	0%	+5.85%	増加
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-4.24%	減少
23	LLY	Eli Lilly & Co	—	+6.80%	増加
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.47%	減少
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-4.36%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.56%	減少
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+1.32%	増加
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.56%	減少
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-47.67%	減少
30	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-33.22%	減少
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	変化なし
32	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-74.05%	減少
33	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-7.80%	減少
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-40.95%	減少
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.92%	減少
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.71%	減少
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-8.11%	減少
38	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.03%	減少
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.80%	増加
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-40.56%	減少
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-0.02%	減少
42	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	-0.3%	-31.63%	減少
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-61.45%	減少
44	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-16.73%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+4.51%	増加
46	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	—	EXIT	全売却
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
50	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-08-02	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mmbg Investment Advisors Co.とはどのような機関投資家ですか？

Mmbg Investment Advisors Co.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.9億、172 件のポジションが開示されています。

Mmbg Investment Advisors Co.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mmbg Investment Advisors Co.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.0億 (9.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $9212.1万 (8.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $8241.9万 (7.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $7241.7万 (6.7%) 5. Betterware De Mexc S A P I D — $5781.9万 (5.3%)

Mmbg Investment Advisors Co.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mmbg Investment Advisors Co.は47件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、19件の保有増加、23件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Tencent Holdings Ltd-uns Adr (TCEHY); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT)

Mmbg Investment Advisors Co.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMmbg Investment Advisors Co.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.7% • Communication Services: 23.4% • Financials: 13.6% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 4.7% • Consumer Staples: 3.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Bison Wealth, LLC

CIK 0001845251

申告総資産額

$10.9億

490 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

Sheaff Brock Investment Advisors, LLC

CIK 0001666789

申告総資産額

$10.9億

461 stks

2025-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Matrix Asset Advisors Inc/ny

CIK 0001016287

申告総資産額

$10.9億

105 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申告総資産額

$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

回転率13.4

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Mmbg Investment Advisors Co. — 13F申告インサイト

CIK: 0001765876

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$10.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 172

MMBG INVESTMENT ADVISORS CO.は最新の13F報告書で172件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.9億、四半期回転率は14.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.7
回転率: 14.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.38
多様性: 100
ポジション規律: 75.94

直近の動向

減少 MSFT
+4.5%　-$1811.2万
減少 CRM
-16.7%　-$810.1万
減少 SHV
-61.4%　-$456.7万
減少 CX
-31.6%　-$498.7万
増加 TSM
+7.6%　$254.0万
増加 WMT
-1.1%　$192.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.27%	+0.19%	+0.24%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	8.46%	-0.03%	-0.56%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.57%	+0.16%	+3.77%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.65%	-0.97%	+4.51%
5	✓	Betterware De Mexc S A P I D	株式-その他	5.31%	—	-15.87%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.46%	-0.12%	+2.80%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.23%	+0.20%	+3.09%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.89%	+0.03%	+1.19%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.96%	-0.02%	-0.47%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	2.80%	—	+2.53%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.30%	+0.07%	-0.24%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.90%	+0.32%	-1.13%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.55%	—	+8.04%
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.42%	+0.33%	+7.61%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.38%	—	-2.20%
16	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.33%	+0.02%	-21.30%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.29%	—	-4.24%
18	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.26%	-0.09%	-0.71%
19	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.05%	-0.60%	-16.73%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.99%	+0.14%	+18.61%
21	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.98%	-0.08%	-3.92%
22	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	株式-その他	0.98%	-0.34%	-31.63%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	+0.88%
24	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.87%	+0.01%	+5.85%
25	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.85%	-0.20%	-0.02%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.80%	+0.17%	-0.10%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.79%	—	-0.30%
28	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.77%	+0.14%	—
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.76%	—	+6.80%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.73%	-0.06%	—
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.59%	—	-0.84%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.58%	-0.02%	-4.36%
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.58%	—	—
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.57%	-0.03%	+1.32%
35	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.52%	+0.17%	+33.37%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	0.52%	—	—
37	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.51%	+0.14%	+46.88%
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.50%	—	-2.48%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.47%	+0.15%	—
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.46%	—	-0.96%
41	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.46%	—	—
42	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.46%	—	+9.78%
43	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	株式-その他	0.44%	—	—
44	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.43%	-0.05%	-0.56%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.42%	-0.09%	-8.11%
46	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.42%	—	—
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.38%	—	—
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.34%	—	-0.16%
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.33%	—	+1.77%
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.32%	—	-11.39%

1–50 of 172

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +15.5%
ベータ: +1.14
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -11.8%
年率換算パフォーマンス: +23%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +2.99
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: +0.74
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +43.4%
最悪12ヶ月: +9.2%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +11.9%
歪度: +0.28
尖度: +0.56
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	172	$10.9億	14	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.P1666E 6.META 7.NVDA 8.JPM 9.GOOG 10.GS
2025-12-31	177	$11.9億	13	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.P1666E 6.META 7.NVDA 8.JPM 9.GOOG 10.GS
2025-09-30	179	$11.3億	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.P1666E 7.NVDA 8.JPM 9.XLV 10.GOOG
2025-06-30	178	$10.0億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.JPM 7.NVDA 8.P1666E 9.XLV 10.GS
2025-03-31	168	$8.8億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.P1666E 6.META 7.JPM 8.XLV 9.NVDA 10.CRM
2024-12-31	158	$9.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.P1666E 7.JPM 8.XLV 9.NVDA 10.CRM
2024-09-30	166	$9.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.P1666E 6.META 7.XLV 8.JPM 9.NVDA 10.CRM
2024-06-30	152	$9.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.P1666E 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.NVDA 10.CRM
2024-03-31	160	$9.5億	0	1P1666E2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.P1666E 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.XLV 8.JPM 9.CRM 10.NVDA
2023-12-31	157	$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.P1666E 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.CRM 10.GOOG
2023-09-30	152	$7.9億	0	1AAPL2P1666E3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.P1666E 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.GOOG 10.CRM
2023-06-30	154	$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.P1666E 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.GOOG 10.CRM
2023-03-31	158	$7.9億	0	1AAPL 2MSFT3P1666E 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.P1666E 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.XLV 8.JPM 9.CRM 10.DIS
2022-12-31	162	$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.P1666E 7.XLV 8.SPY 9.META 10.DIS
2022-09-30	161	$7.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.P1666E 6.XLV 7.SPY 8.JPM 9.META 10.GS
2022-06-30	156	$8.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.P1666E 6.XLV 7.SPY 8.JPM 9.META 10.GOOG
2022-03-31	158	$9.6億	0	1AAPL2P1666E3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.P1666E 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.META 8.JPM 9.XLV 10.GOOG
2021-12-31	157	$10.4億	0	1P1666E2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.P1666E 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.SPY 9.XLV 10.GOOG

今四半期の持株変動

Mmbg Investment Advisors Co.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+7.61%	増加
2	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.13%	減少
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+3.09%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.24%	増加
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+962.71%	増加
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+129.93%	増加
7	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+33.37%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.10%	減少
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+3.77%	増加
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	変化なし
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+46.88%	増加
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	変化なし
13	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+18.61%	増加
14	ANGX	Angel Studios INC	+0.1%	+519.32%	増加
15	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+403.20%	増加
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	-0.24%	減少
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+107.35%	増加
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+24.88%	増加
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.19%	増加
20	MU	Micron Technology INC	0%	-21.30%	減少
21	UBER	Uber Technologies INC	0%	+5.85%	増加
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-4.24%	減少
23	LLY	Eli Lilly & Co	—	+6.80%	増加
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.47%	減少
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-4.36%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.56%	減少
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+1.32%	増加
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.56%	減少
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-47.67%	減少
30	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-33.22%	減少
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	変化なし
32	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-74.05%	減少
33	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-7.80%	減少
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-40.95%	減少
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.92%	減少
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.71%	減少
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-8.11%	減少
38	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.03%	減少
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.80%	増加
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-40.56%	減少
41	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-0.02%	減少
42	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	-0.3%	-31.63%	減少
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-61.45%	減少
44	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-16.73%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+4.51%	増加
46	TCEHY	Tencent Holdings Ltd-uns Adr	—	EXIT	全売却
47	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
50	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-08-02	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る