Mma Asset Management LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001842667

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 179

MMA ASSET MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で179件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は34.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.65
回転率: 34.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.6
多様性: 100
ポジション規律: 81.73

Mma Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 179 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVE
-56.1%　-$1447.7万
増加 VOE
+137.2%　$437.7万
減少 IVV
-36.1%　-$417.7万
増加 SPYG
+22.2%　$285.6万
減少 GOVT
-15.3%　-$226.5万
増加 MBB
+54.1%　$196.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	9.27%	+0.90%	+22.24%
2	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.16%	+6.16%	NEW
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	4.26%	-0.86%	-15.35%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.95%	-5.21%	-56.15%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.03%	+0.09%	+9.39%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.59%	+1.53%	+137.25%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.29%	-1.52%	-36.15%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.10%	+0.43%	+29.21%
9	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	2.07%	+0.11%	+2.32%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.98%	+0.67%	+54.08%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.78%	+0.29%	+22.24%
12	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-その他	1.73%	—	+1.67%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.71%	—	+2.04%
14	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-その他	1.71%	—	+1.44%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.69%	+0.21%	+12.47%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.66%	-0.14%	-13.95%
17	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.64%	+0.09%	+10.19%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.40%	-0.14%	-11.38%
19	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-ハイイールド債	1.36%	+0.65%	+97.08%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.26%	-0.43%	-26.99%
21	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-その他	1.26%	—	+1.18%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.19%	-0.16%	-10.60%
23	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-その他	1.16%	—	+1.30%
24	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
25	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新興国市場	1.02%	—	+2.03%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	—	+7.56%
27	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-その他	1.01%	+0.20%	+1.20%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.00%	-0.41%	-26.50%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.99%	-0.29%	+1.88%
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.89%	—	-0.11%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.88%	-0.14%	-6.25%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.85%	—	—
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.79%	—	+4.25%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.71%	—	-0.44%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.67%	—	+1.70%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.66%	—	-14.88%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.65%	—	+0.09%
38	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-その他	0.63%	—	+0.47%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.59%	—	+4.25%
40	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-その他	0.57%	—	-7.72%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.57%	—	-1.79%
42	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	0.52%	—	+6.21%
43	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.51%	—	+8.87%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.51%	—	—
45	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-その他	0.48%	—	+12.97%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.48%	—	-2.45%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	+3.76%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.46%	—	+2.13%
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.44%	+0.12%	+25.45%
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.44%	—	+3.53%

1–50 of 179

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.79
インフォメーションレシオ: -0.85
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.2%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +7.2%
歪度: -0.27
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	179	$2.8億	35	1SPYG 2VOOV 3GOVT 主要銘柄2026-03-31 1.SPYG 2.VOOV 3.GOVT 4.IVE 5.SPYM 6.VOE 7.IVV 8.VCIT 9.IJS 10.MBB
2025-12-31	182	$2.8億	21	1IVE 2SPYG 3GOVT 主要銘柄2025-12-31 1.IVE 2.SPYG 3.GOVT 4.IVV 5.SPYM 6.VOT 7.IJS 8.GLD 9.BND 10.IEMG
2025-09-30	302	$3.0億	69	1IVE 2SPYG 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.IVE 2.SPYG 3.SPYM 4.GOVT 5.IVV 6.GLD 7.VOT 8.IJS 9.MSFT 10.BND
2025-06-30	163	$2.6億	0	1IVE 2SPYG 3GOVT 主要銘柄2025-06-30 1.IVE 2.SPYG 3.GOVT 4.IVV 5.SPYM 6.VOT 7.VCIT 8.IJS 9.EFV 10.BND
2025-03-31	132	$2.4億	100	1IVE 2SPYG 3EFV 主要銘柄2025-03-31 1.IVE 2.SPYG 3.EFV 4.IVV 5.VCIT 6.SPYM 7.EFG 8.GOVT 9.VCSH 10.COWZ
2024-12-31	128	$2.3億	0	1IVE 2SPYG 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.IVE 2.SPYG 3.IVV 4.EFV 5.VCIT 6.SPYM 7.EFG 8.GOVT 9.IWO 10.VCSH
2024-09-30	124	$3.8億	0	1IVE 2SPYG 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.IVE 2.SPYG 3.IVV 4.IWN 5.VCSH 6.IWO 7.EFV 8.VCIT 9.VCLT 10.EFG
2024-06-30	119	$2.1億	0	1SPYG 2IVE 3IWO 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.IVV 6.GOVT 7.COWZ 8.VCSH 9.EFG 10.EFV
2024-03-31	256	$2.1億	0	1SPYG 2IVE 3IWN 主要銘柄2024-03-31 1.SPYG 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.IVV 6.GOVT 7.COWZ 8.VCSH 9.EFG 10.EFV
2023-12-31	117	$1.9億	0	1IVE 2SPYG 3IWN 主要銘柄2023-12-31 1.IVE 2.SPYG 3.IWN 4.IWO 5.VCSH 6.VCLT 7.IVV 8.GOVT 9.COWZ 10.VCIT
2023-09-30	116	$1.7億	0	1IVE 2SPYG 3IWN 主要銘柄2023-09-30 1.IVE 2.SPYG 3.IWN 4.IWO 5.VCLT 6.VCSH 7.VCIT 8.COWZ 9.BND 10.IVV
2023-06-30	114	$1.7億	—	1IVE 2SPYG 3VCSH 主要銘柄2023-06-30 1.IVE 2.SPYG 3.VCSH 4.JPST 5.IWN 6.VOE 7.HYG 8.IWO 9.BND 10.COWZ
2023-03-31	100	$1.4億	0	1IVE 2SPYG 3VCSH 主要銘柄2023-03-31 1.IVE 2.SPYG 3.VCSH 4.JPST 5.IWN 6.COWZ 7.DVY 8.VOE 9.IWO 10.EFG
2022-12-31	99	$1.2億	0	1IVE 2VCSH 3IWN 主要銘柄2022-12-31 1.IVE 2.VCSH 3.IWN 4.DVY 5.COWZ 6.JPST 7.VOE 8.IWD 9.IWO 10.FLOT
2022-09-30	96	$1.2億	0	1IVE 2VCSH 3IVW 主要銘柄2022-09-30 1.IVE 2.VCSH 3.IVW 4.IWN 5.COWZ 6.DVY 7.VOE 8.IWO 9.JPST 10.FLOT
2022-06-30	92	$1.2億	0	1IVE 2IVW 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.IVE 2.IVW 3.VCSH 4.IWN 5.IWO 6.DVY 7.COWZ 8.VOE 9.IWD 10.FLOT
2022-03-31	97	$1.3億	0	1IVE 2IVW 3VCSH 主要銘柄2022-03-31 1.IVE 2.IVW 3.VCSH 4.IWN 5.IWO 6.COWZ 7.DVY 8.VOE 9.IWD 10.GLD
2021-12-31	95	$1.4億	0	1IVW 2IVE 3EFA 主要銘柄2021-12-31 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.IWN 5.VCSH 6.IWO 7.VWO 8.DVY 9.VCIT 10.HYG
2021-09-30	90	$1.3億	0	1IVW 2IVE 3EFA 主要銘柄2021-09-30 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.IWN 5.IWO 6.VCSH 7.EEM 8.VCIT 9.DVY 10.HYG
2021-06-30	97	$1.3億	100	1IVW 2IVE 3EFA 主要銘柄2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.IWO 5.IWN 6.EEM 7.VCSH 8.VCIT 9.DVY 10.HYG
2021-03-31	88	$1.2億	39	1IVW 2IVE 3IWN 主要銘柄2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.IJJ 6.IJK 7.EFA 8.VCSH 9.EEM 10.VCIT
2020-12-31	86	$1.0億	—	1IVW 2IVE 3IWO 主要銘柄2020-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.USMV 6.IJK 7.IJJ 8.VCSH 9.MBB 10.GOVT

今四半期の持株変動

Mma Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 全売却: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新規購入: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 全売却: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新規購入: Vanguard Lt Tax-ex Bond (VTEL).

Mma Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+1.5%	+137.25%	増加
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.9%	+22.24%	増加
3	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.7%	+54.08%	増加
4	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.7%	+97.08%	増加
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+29.21%	増加
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+22.24%	増加
7	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	+12.47%	増加
8	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.2%	+1.20%	増加
9	MO	Altria Group INC	+0.2%	+75.54%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+134.34%	増加
11	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+150.01%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+25.45%	増加
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+2.32%	増加
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.39%	増加
15	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+10.19%	増加
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.25%	減少
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-11.38%	減少
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-13.95%	減少
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-10.60%	減少
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-46.72%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.88%	増加
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.4%	-26.50%	減少
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-26.99%	減少
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.9%	-15.35%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-36.15%	減少
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-5.2%	-56.15%	減少
27	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
29	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新規購入
30	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	全売却
31	VTEL	Vanguard Lt Tax-ex Bond	—	NEW	新規購入
32	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	EXIT	全売却
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
34	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	EXIT	全売却
35	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新規購入
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
37	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
41	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
42	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新規購入
43	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新規購入
44	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
45	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	EXIT	全売却
46	ZION	Zions Bancorp NA	—	EXIT	全売却
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	全売却
48	OZK	Bank Ozk	—	EXIT	全売却
49	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新規購入
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-02-05	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-02-05	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-02-05	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mma Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mma Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、179 件のポジションが開示されています。

Mma Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mma Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $2633.2万 (9.3%) 2. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — $1750.7万 (6.2%) 3. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — $1209.4万 (4.3%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $1122.0万 (4.0%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $860.8万 (3.0%)

Mma Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mma Asset Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、16件の保有増加、10件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 全売却: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新規購入: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 全売却: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新規購入: Vanguard Lt Tax-ex Bond (VTEL)

Mma Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMma Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.0% • Financials: 14.9% • Communication Services: 11.1% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 9.0%

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運用資産(AUM)が近い機関

Axiom Financial Strategies, LLC

CIK 0001831985

申告総資産額

$2.8億

32 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Mach-1 Financial Group, LLC

CIK 0001843358

申告総資産額

$2.8億

161 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Horan Securities, Inc.

CIK 0001671623

申告総資産額

$2.8億

152 stks

2025-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Courier Capital LLC

CIK 0001015247

申告総資産額

$17.9億

385 stks

2026-03-31

集中度6.0

回転率12.1

セクター集中度56.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares S&p 500 Value ETFも共通保有

詳細を見る

Nicolet Bankshares INC

CIK 0001174850

申告総資産額

$27.1億

832 stks

2026-03-31

集中度10.9

回転率100.0

セクター集中度45.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

TD Private Client Wealth LLC

CIK 0001551017

申告総資産額

$48.2億

1,649 stks

2026-03-31

集中度9.3

回転率13.6

セクター集中度55.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Mma Asset Management LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001842667

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 179

MMA ASSET MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で179件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は34.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.65
回転率: 34.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.6
多様性: 100
ポジション規律: 81.73

直近の動向

減少 IVE
-56.1%　-$1447.7万
増加 VOE
+137.2%　$437.7万
減少 IVV
-36.1%　-$417.7万
増加 SPYG
+22.2%　$285.6万
減少 GOVT
-15.3%　-$226.5万
増加 MBB
+54.1%　$196.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	9.27%	+0.90%	+22.24%
2	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	6.16%	+6.16%	NEW
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	4.26%	-0.86%	-15.35%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.95%	-5.21%	-56.15%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.03%	+0.09%	+9.39%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.59%	+1.53%	+137.25%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.29%	-1.52%	-36.15%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.10%	+0.43%	+29.21%
9	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	2.07%	+0.11%	+2.32%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.98%	+0.67%	+54.08%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.78%	+0.29%	+22.24%
12	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-その他	1.73%	—	+1.67%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.71%	—	+2.04%
14	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-その他	1.71%	—	+1.44%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.69%	+0.21%	+12.47%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.66%	-0.14%	-13.95%
17	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.64%	+0.09%	+10.19%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.40%	-0.14%	-11.38%
19	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-ハイイールド債	1.36%	+0.65%	+97.08%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.26%	-0.43%	-26.99%
21	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-その他	1.26%	—	+1.18%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.19%	-0.16%	-10.60%
23	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-その他	1.16%	—	+1.30%
24	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
25	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新興国市場	1.02%	—	+2.03%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	—	+7.56%
27	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-その他	1.01%	+0.20%	+1.20%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.00%	-0.41%	-26.50%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.99%	-0.29%	+1.88%
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.89%	—	-0.11%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.88%	-0.14%	-6.25%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.85%	—	—
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.79%	—	+4.25%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.71%	—	-0.44%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.67%	—	+1.70%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.66%	—	-14.88%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.65%	—	+0.09%
38	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-その他	0.63%	—	+0.47%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.59%	—	+4.25%
40	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-その他	0.57%	—	-7.72%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.57%	—	-1.79%
42	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	0.52%	—	+6.21%
43	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.51%	—	+8.87%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.51%	—	—
45	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-その他	0.48%	—	+12.97%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.48%	—	-2.45%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	+3.76%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.46%	—	+2.13%
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.44%	+0.12%	+25.45%
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.44%	—	+3.53%

1–50 of 179

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.79
インフォメーションレシオ: -0.85
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.2%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +7.2%
歪度: -0.27
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	179	$2.8億	35	1SPYG 2VOOV 3GOVT 主要銘柄2026-03-31 1.SPYG 2.VOOV 3.GOVT 4.IVE 5.SPYM 6.VOE 7.IVV 8.VCIT 9.IJS 10.MBB
2025-12-31	182	$2.8億	21	1IVE 2SPYG 3GOVT 主要銘柄2025-12-31 1.IVE 2.SPYG 3.GOVT 4.IVV 5.SPYM 6.VOT 7.IJS 8.GLD 9.BND 10.IEMG
2025-09-30	302	$3.0億	69	1IVE 2SPYG 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.IVE 2.SPYG 3.SPYM 4.GOVT 5.IVV 6.GLD 7.VOT 8.IJS 9.MSFT 10.BND
2025-06-30	163	$2.6億	0	1IVE 2SPYG 3GOVT 主要銘柄2025-06-30 1.IVE 2.SPYG 3.GOVT 4.IVV 5.SPYM 6.VOT 7.VCIT 8.IJS 9.EFV 10.BND
2025-03-31	132	$2.4億	100	1IVE 2SPYG 3EFV 主要銘柄2025-03-31 1.IVE 2.SPYG 3.EFV 4.IVV 5.VCIT 6.SPYM 7.EFG 8.GOVT 9.VCSH 10.COWZ
2024-12-31	128	$2.3億	0	1IVE 2SPYG 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.IVE 2.SPYG 3.IVV 4.EFV 5.VCIT 6.SPYM 7.EFG 8.GOVT 9.IWO 10.VCSH
2024-09-30	124	$3.8億	0	1IVE 2SPYG 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.IVE 2.SPYG 3.IVV 4.IWN 5.VCSH 6.IWO 7.EFV 8.VCIT 9.VCLT 10.EFG
2024-06-30	119	$2.1億	0	1SPYG 2IVE 3IWO 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.IVV 6.GOVT 7.COWZ 8.VCSH 9.EFG 10.EFV
2024-03-31	256	$2.1億	0	1SPYG 2IVE 3IWN 主要銘柄2024-03-31 1.SPYG 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.IVV 6.GOVT 7.COWZ 8.VCSH 9.EFG 10.EFV
2023-12-31	117	$1.9億	0	1IVE 2SPYG 3IWN 主要銘柄2023-12-31 1.IVE 2.SPYG 3.IWN 4.IWO 5.VCSH 6.VCLT 7.IVV 8.GOVT 9.COWZ 10.VCIT
2023-09-30	116	$1.7億	0	1IVE 2SPYG 3IWN 主要銘柄2023-09-30 1.IVE 2.SPYG 3.IWN 4.IWO 5.VCLT 6.VCSH 7.VCIT 8.COWZ 9.BND 10.IVV
2023-06-30	114	$1.7億	—	1IVE 2SPYG 3VCSH 主要銘柄2023-06-30 1.IVE 2.SPYG 3.VCSH 4.JPST 5.IWN 6.VOE 7.HYG 8.IWO 9.BND 10.COWZ
2023-03-31	100	$1.4億	0	1IVE 2SPYG 3VCSH 主要銘柄2023-03-31 1.IVE 2.SPYG 3.VCSH 4.JPST 5.IWN 6.COWZ 7.DVY 8.VOE 9.IWO 10.EFG
2022-12-31	99	$1.2億	0	1IVE 2VCSH 3IWN 主要銘柄2022-12-31 1.IVE 2.VCSH 3.IWN 4.DVY 5.COWZ 6.JPST 7.VOE 8.IWD 9.IWO 10.FLOT
2022-09-30	96	$1.2億	0	1IVE 2VCSH 3IVW 主要銘柄2022-09-30 1.IVE 2.VCSH 3.IVW 4.IWN 5.COWZ 6.DVY 7.VOE 8.IWO 9.JPST 10.FLOT
2022-06-30	92	$1.2億	0	1IVE 2IVW 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.IVE 2.IVW 3.VCSH 4.IWN 5.IWO 6.DVY 7.COWZ 8.VOE 9.IWD 10.FLOT
2022-03-31	97	$1.3億	0	1IVE 2IVW 3VCSH 主要銘柄2022-03-31 1.IVE 2.IVW 3.VCSH 4.IWN 5.IWO 6.COWZ 7.DVY 8.VOE 9.IWD 10.GLD
2021-12-31	95	$1.4億	0	1IVW 2IVE 3EFA 主要銘柄2021-12-31 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.IWN 5.VCSH 6.IWO 7.VWO 8.DVY 9.VCIT 10.HYG
2021-09-30	90	$1.3億	0	1IVW 2IVE 3EFA 主要銘柄2021-09-30 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.IWN 5.IWO 6.VCSH 7.EEM 8.VCIT 9.DVY 10.HYG
2021-06-30	97	$1.3億	100	1IVW 2IVE 3EFA 主要銘柄2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.IWO 5.IWN 6.EEM 7.VCSH 8.VCIT 9.DVY 10.HYG
2021-03-31	88	$1.2億	39	1IVW 2IVE 3IWN 主要銘柄2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.IJJ 6.IJK 7.EFA 8.VCSH 9.EEM 10.VCIT
2020-12-31	86	$1.0億	—	1IVW 2IVE 3IWO 主要銘柄2020-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.USMV 6.IJK 7.IJJ 8.VCSH 9.MBB 10.GOVT

今四半期の持株変動

Mma Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+1.5%	+137.25%	増加
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.9%	+22.24%	増加
3	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.7%	+54.08%	増加
4	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.7%	+97.08%	増加
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+29.21%	増加
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+22.24%	増加
7	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	+12.47%	増加
8	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.2%	+1.20%	増加
9	MO	Altria Group INC	+0.2%	+75.54%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+134.34%	増加
11	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+150.01%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+25.45%	増加
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+2.32%	増加
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.39%	増加
15	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+10.19%	増加
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.25%	減少
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-11.38%	減少
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-13.95%	減少
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-10.60%	減少
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-46.72%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.88%	増加
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.4%	-26.50%	減少
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-26.99%	減少
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.9%	-15.35%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-36.15%	減少
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-5.2%	-56.15%	減少
27	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
29	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新規購入
30	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	全売却
31	VTEL	Vanguard Lt Tax-ex Bond	—	NEW	新規購入
32	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	EXIT	全売却
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
34	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	EXIT	全売却
35	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新規購入
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
37	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
41	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
42	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新規購入
43	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新規購入
44	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
45	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	EXIT	全売却
46	ZION	Zions Bancorp NA	—	EXIT	全売却
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	全売却
48	OZK	Bank Ozk	—	EXIT	全売却
49	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新規購入
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-02-05	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-02-05	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-02-05	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る