TD Private Client Wealth LLC 13F保有内訳

CIK: 0001551017

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$48.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1649

TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLCは最新の13F報告書で1649件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$48.2億、四半期回転率は13.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.28
回転率: 13.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.98
多様性: 100
ポジション規律: 38.95

TD Private Client Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1649 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.10）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 EFV
+268.7%　$2005.2万
増加 IEFA
+8.4%　$2704.5万
減少 SPY
-1.5%　-$1283.6万
減少 MSFT
-2.5%　-$1484.3万
増加 IEMG
+25.6%　$1723.1万
減少 IWD
-41.7%　-$1338.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1649銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.28%	-0.12%	+6.13%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.37%	+0.40%	+8.35%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	5.15%	+0.18%	+6.65%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.10%	-0.38%	-1.54%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.88%	+0.21%	+9.32%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.72%	+0.17%	+8.59%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.60%	+0.22%	+13.62%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.51%	+0.27%	+15.49%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.49%	+0.19%	+12.76%
10	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.26%	-0.17%	+4.05%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.09%	—	-0.35%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.53%	+0.32%	+25.62%
13	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.42%	-0.18%	-8.51%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.33%	+0.03%	+5.42%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.17%	+0.04%	+5.27%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.14%	+0.06%	+9.74%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.08%	+0.16%	+21.15%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.04%	-0.09%	+1.06%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.02%	—	+0.61%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.01%	—	-0.73%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	+10.81%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	—	+0.46%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.91%	-0.34%	-2.47%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.89%	-0.12%	+0.27%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.87%	—	+2.69%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.86%	+0.13%	+29.46%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.75%	—	-5.80%
28	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.66%	—	+20.63%
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	-0.20%	-16.49%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.65%	-0.12%	-3.42%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.63%	—	+8.95%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.61%	—	+5.46%
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.58%	—	+4.94%
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.56%	+0.41%	+268.73%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.55%	—	+7.73%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.54%	-0.11%	-5.83%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.07%	-1.76%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.50%	+0.14%	+41.21%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.48%	—	-0.54%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.47%	—	-0.55%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.46%	—	+0.63%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	-0.12%	-10.80%
43	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.44%	—	+14.41%
44	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.42%	—	+1.22%
45	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.42%	—	+2.97%
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.40%	-0.30%	-41.74%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.14%	+16.00%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.40%	-0.09%	-3.25%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.38%	+0.06%	+26.48%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.37%	—	-10.65%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.33
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.2%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.14
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1649	$48.2億	14	1SPYM 2IEFA 3VMBS 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.IEFA 3.VMBS 4.SPY 5.GOVT 6.DGRO 7.IGIB 8.VGSH 9.VXF 10.VOOG
2025-12-31	1632	$46.9億	13	1SPYM 2IEFA 3VMBS 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.IEFA 3.VMBS 4.SPY 5.GOVT 6.DGRO 7.VOOG 8.IGIB 9.VXF 10.VGSH
2025-09-30	1535	$44.4億	27	1SPYM 2IEFA 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.IEFA 3.SPY 4.VMBS 5.GOVT 6.DGRO 7.VOOG 8.VIG 9.IGIB 10.VGSH
2025-06-30	1404	$40.7億	0	1SPYM 2IEFA 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.IEFA 3.SPY 4.VMBS 5.GOVT 6.VIG 7.DGRO 8.VGSH 9.VOOG 10.VXF
2025-03-31	1415	$36.3億	0	1SPYM 2SPY 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.IEFA 4.VMBS 5.GOVT 6.VIG 7.VGSH 8.SHY 9.DGRO 10.VXF
2024-12-31	1313	$35.8億	0	1SPYM 2SPY 3VMBS 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.VIG 7.SHY 8.VGSH 9.VXF 10.DGRO
2024-09-30	1281	$34.8億	0	1SPYM 2SPY 3VMBS 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.VIG 7.SHY 8.VGSH 9.VXF 10.MSFT
2024-06-30	1216	$31.8億	0	1SPY 2SPYM 3VMBS 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.SHY 7.VIG 8.IVV 9.VGSH 10.MSFT
2024-03-31	1215	$30.5億	0	1SPY 2SPYM 3VMBS 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.SHY 7.VIG 8.IVV 9.VGSH 10.MSFT
2023-12-31	1217	$27.7億	0	1SPY 2SPYM 3VMBS 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.VMBS 4.GOVT 5.IEFA 6.SHY 7.VIG 8.VCSH 9.MSFT 10.VGSH
2023-09-30	1212	$23.1億	0	1SPY 2IEF 3SHY 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.IEF 3.SHY 4.VCSH 5.VMBS 6.VIG 7.MSFT 8.EFA 9.IVV 10.IWF
2023-06-30	1258	$23.1億	—	1SPY 2IEF 3SHY 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IEF 3.SHY 4.VCSH 5.VIG 6.MSFT 7.IWF 8.IVV 9.EFA 10.VMBS
2023-03-31	1238	$22.3億	—	1SPY 2SHY 3IEF 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.SHY 3.IEF 4.VCSH 5.VIG 6.MSFT 7.IWF 8.IVV 9.EFA 10.BSV
2022-12-31	1208	$21.2億	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.IEF 5.BSV 6.VIG 7.IWF 8.MSFT 9.IWD 10.EFA
2022-09-30	1211	$19.6億	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.IEF 5.MSFT 6.VIG 7.BSV 8.IWF 9.IVW 10.SDY
2022-06-30	1223	$20.5億	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IEF 7.BSV 8.IWF 9.SDY 10.IVW
2022-03-31	1265	$23.5億	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.VIG 5.MSFT 6.IWF 7.IVW 8.BSV 9.SDY 10.VUG
2021-12-31	1159	$24.1億	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IVW 7.IWF 8.BSV 9.SDY 10.VUG
2021-09-30	1211	$23.4億	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.VIG 5.MSFT 6.IVW 7.LQD 8.SDY 9.VUG 10.AMZN
2021-06-30	1219	$23.4億	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IVW 7.SDY 8.LQD 9.VUG 10.AMZN
2021-03-31	1165	$21.4億	—	1SPY 2SHY 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.SHY 3.VIG 4.MSFT 5.VCSH 6.IVW 7.SDY 8.LQD 9.VUG 10.AMZN
2020-12-31	1142	$19.7億	—	1SPY 2SHY 3VIG 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.SHY 3.VIG 4.MSFT 5.IVW 6.VCSH 7.LQD 8.VUG 9.SDY 10.AMZN
2020-09-30	1111	$17.9億	—	1SPY 2SHY 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.SHY 3.MSFT 4.VIG 5.IVW 6.LQD 7.SDY 8.VUG 9.VCSH 10.AMZN
2020-06-30	1102	$17.1億	—	1SPY 2SHY 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.SHY 3.MSFT 4.VIG 5.IVW 6.SDY 7.VUG 8.LQD 9.AMZN 10.VCSH
2020-03-31	1071	$14.0億	—	1SPY 2SHY 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.SHY 3.MSFT 4.SDY 5.IVW 6.LQD 7.VIG 8.VCSH 9.VUG 10.EFA
2019-12-31	1068	$16.7億	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.SDY 5.MSFT 6.IVW 7.EFA 8.VUG 9.LQD 10.VOO

今四半期の持株変動

TD Private Client Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 増加: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 保有株数 +268.73%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +8.35%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -1.54%.

TD Private Client Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	+268.73%	増加
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+8.35%	増加
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+25.62%	増加
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+15.49%	増加
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+13.62%	増加
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+9.32%	増加
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+12.76%	増加
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+6.65%	増加
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+8.59%	増加
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+21.15%	増加
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+41.21%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+16.00%	増加
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+29.46%	増加
14	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+602.00%	増加
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+31.87%	増加
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.74%	増加
17	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.1%	+29.70%	増加
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+26.48%	増加
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+52.29%	増加
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+55.17%	増加
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+73.96%	増加
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+462.47%	増加
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+93.12%	増加
24	WSO	Watsco INC	+0.1%	+191.85%	増加
25	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+63.75%	増加
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+5.27%	増加
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+5.42%	増加
28	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.1%	-82.04%	減少
29	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-93.90%	減少
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.85%	減少
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.76%	減少
32	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-43.28%	減少
33	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-40.04%	減少
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-61.47%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.25%	減少
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.06%	増加
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.83%	減少
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-87.07%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-10.80%	減少
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+6.13%	増加
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.42%	減少
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.27%	増加
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.05%	増加
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-8.51%	減少
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-16.49%	減少
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-41.74%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.47%	減少
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-1.54%	減少
49	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新規購入
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

TD Private Client Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？

TD Private Client Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $48.2億、1649 件のポジションが開示されています。

TD Private Client Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、TD Private Client Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $4.0億 (8.3%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $3.1億 (6.4%) 3. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — $2.5億 (5.2%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2.0億 (4.1%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — $1.9億 (3.9%)

TD Private Client Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、TD Private Client Wealth LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、31件の保有増加、17件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 増加: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 保有株数 +268.73%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +8.35%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -1.54%

TD Private Client Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTD Private Client Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.5% • Financials: 14.4% • Health Care: 12.9% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 8.9% • Industrials: 6.6%

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集中度30.6

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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集中度56.5

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有

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TD Private Client Wealth LLC 13F保有内訳

CIK: 0001551017

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$48.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1649

TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLCは最新の13F報告書で1649件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$48.2億、四半期回転率は13.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.28
回転率: 13.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.98
多様性: 100
ポジション規律: 38.95

直近の動向

増加 EFV
+268.7%　$2005.2万
増加 IEFA
+8.4%　$2704.5万
減少 SPY
-1.5%　-$1283.6万
減少 MSFT
-2.5%　-$1484.3万
増加 IEMG
+25.6%　$1723.1万
減少 IWD
-41.7%　-$1338.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1649銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.28%	-0.12%	+6.13%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.37%	+0.40%	+8.35%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	5.15%	+0.18%	+6.65%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.10%	-0.38%	-1.54%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.88%	+0.21%	+9.32%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.72%	+0.17%	+8.59%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.60%	+0.22%	+13.62%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.51%	+0.27%	+15.49%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.49%	+0.19%	+12.76%
10	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.26%	-0.17%	+4.05%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.09%	—	-0.35%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.53%	+0.32%	+25.62%
13	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.42%	-0.18%	-8.51%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.33%	+0.03%	+5.42%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.17%	+0.04%	+5.27%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.14%	+0.06%	+9.74%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.08%	+0.16%	+21.15%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.04%	-0.09%	+1.06%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.02%	—	+0.61%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.01%	—	-0.73%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	+10.81%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	—	+0.46%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.91%	-0.34%	-2.47%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.89%	-0.12%	+0.27%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.87%	—	+2.69%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.86%	+0.13%	+29.46%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.75%	—	-5.80%
28	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.66%	—	+20.63%
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	-0.20%	-16.49%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.65%	-0.12%	-3.42%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.63%	—	+8.95%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.61%	—	+5.46%
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.58%	—	+4.94%
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.56%	+0.41%	+268.73%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.55%	—	+7.73%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.54%	-0.11%	-5.83%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.07%	-1.76%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.50%	+0.14%	+41.21%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.48%	—	-0.54%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.47%	—	-0.55%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.46%	—	+0.63%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	-0.12%	-10.80%
43	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.44%	—	+14.41%
44	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.42%	—	+1.22%
45	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.42%	—	+2.97%
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.40%	-0.30%	-41.74%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.14%	+16.00%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.40%	-0.09%	-3.25%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.38%	+0.06%	+26.48%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.37%	—	-10.65%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.33
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.2%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +9.2%
歪度: -0.14
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1649	$48.2億	14	1SPYM 2IEFA 3VMBS 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.IEFA 3.VMBS 4.SPY 5.GOVT 6.DGRO 7.IGIB 8.VGSH 9.VXF 10.VOOG
2025-12-31	1632	$46.9億	13	1SPYM 2IEFA 3VMBS 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.IEFA 3.VMBS 4.SPY 5.GOVT 6.DGRO 7.VOOG 8.IGIB 9.VXF 10.VGSH
2025-09-30	1535	$44.4億	27	1SPYM 2IEFA 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.IEFA 3.SPY 4.VMBS 5.GOVT 6.DGRO 7.VOOG 8.VIG 9.IGIB 10.VGSH
2025-06-30	1404	$40.7億	0	1SPYM 2IEFA 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.IEFA 3.SPY 4.VMBS 5.GOVT 6.VIG 7.DGRO 8.VGSH 9.VOOG 10.VXF
2025-03-31	1415	$36.3億	0	1SPYM 2SPY 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.IEFA 4.VMBS 5.GOVT 6.VIG 7.VGSH 8.SHY 9.DGRO 10.VXF
2024-12-31	1313	$35.8億	0	1SPYM 2SPY 3VMBS 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.VIG 7.SHY 8.VGSH 9.VXF 10.DGRO
2024-09-30	1281	$34.8億	0	1SPYM 2SPY 3VMBS 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.VIG 7.SHY 8.VGSH 9.VXF 10.MSFT
2024-06-30	1216	$31.8億	0	1SPY 2SPYM 3VMBS 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.SHY 7.VIG 8.IVV 9.VGSH 10.MSFT
2024-03-31	1215	$30.5億	0	1SPY 2SPYM 3VMBS 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.VMBS 4.IEFA 5.GOVT 6.SHY 7.VIG 8.IVV 9.VGSH 10.MSFT
2023-12-31	1217	$27.7億	0	1SPY 2SPYM 3VMBS 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.VMBS 4.GOVT 5.IEFA 6.SHY 7.VIG 8.VCSH 9.MSFT 10.VGSH
2023-09-30	1212	$23.1億	0	1SPY 2IEF 3SHY 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.IEF 3.SHY 4.VCSH 5.VMBS 6.VIG 7.MSFT 8.EFA 9.IVV 10.IWF
2023-06-30	1258	$23.1億	—	1SPY 2IEF 3SHY 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IEF 3.SHY 4.VCSH 5.VIG 6.MSFT 7.IWF 8.IVV 9.EFA 10.VMBS
2023-03-31	1238	$22.3億	—	1SPY 2SHY 3IEF 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.SHY 3.IEF 4.VCSH 5.VIG 6.MSFT 7.IWF 8.IVV 9.EFA 10.BSV
2022-12-31	1208	$21.2億	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.IEF 5.BSV 6.VIG 7.IWF 8.MSFT 9.IWD 10.EFA
2022-09-30	1211	$19.6億	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.IEF 5.MSFT 6.VIG 7.BSV 8.IWF 9.IVW 10.SDY
2022-06-30	1223	$20.5億	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IEF 7.BSV 8.IWF 9.SDY 10.IVW
2022-03-31	1265	$23.5億	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.VIG 5.MSFT 6.IWF 7.IVW 8.BSV 9.SDY 10.VUG
2021-12-31	1159	$24.1億	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IVW 7.IWF 8.BSV 9.SDY 10.VUG
2021-09-30	1211	$23.4億	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.VIG 5.MSFT 6.IVW 7.LQD 8.SDY 9.VUG 10.AMZN
2021-06-30	1219	$23.4億	—	1SPY 2SHY 3VCSH 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.SHY 3.VCSH 4.VIG 5.MSFT 6.IVW 7.SDY 8.LQD 9.VUG 10.AMZN
2021-03-31	1165	$21.4億	—	1SPY 2SHY 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.SHY 3.VIG 4.MSFT 5.VCSH 6.IVW 7.SDY 8.LQD 9.VUG 10.AMZN
2020-12-31	1142	$19.7億	—	1SPY 2SHY 3VIG 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.SHY 3.VIG 4.MSFT 5.IVW 6.VCSH 7.LQD 8.VUG 9.SDY 10.AMZN
2020-09-30	1111	$17.9億	—	1SPY 2SHY 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.SHY 3.MSFT 4.VIG 5.IVW 6.LQD 7.SDY 8.VUG 9.VCSH 10.AMZN
2020-06-30	1102	$17.1億	—	1SPY 2SHY 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.SHY 3.MSFT 4.VIG 5.IVW 6.SDY 7.VUG 8.LQD 9.AMZN 10.VCSH
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2019-12-31	1068	$16.7億	—	1SPY 2VCSH 3SHY 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.SHY 4.SDY 5.MSFT 6.IVW 7.EFA 8.VUG 9.LQD 10.VOO

今四半期の持株変動

TD Private Client Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	+268.73%	増加
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+8.35%	増加
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+25.62%	増加
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+15.49%	増加
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+13.62%	増加
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+9.32%	増加
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+12.76%	増加
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+6.65%	増加
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+8.59%	増加
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+21.15%	増加
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+41.21%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+16.00%	増加
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+29.46%	増加
14	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+602.00%	増加
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+31.87%	増加
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.74%	増加
17	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.1%	+29.70%	増加
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+26.48%	増加
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+52.29%	増加
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+55.17%	増加
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+73.96%	増加
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+462.47%	増加
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+93.12%	増加
24	WSO	Watsco INC	+0.1%	+191.85%	増加
25	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+63.75%	増加
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+5.27%	増加
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+5.42%	増加
28	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.1%	-82.04%	減少
29	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-93.90%	減少
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.85%	減少
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.76%	減少
32	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-43.28%	減少
33	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-40.04%	減少
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-61.47%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.25%	減少
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.06%	増加
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.83%	減少
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-87.07%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-10.80%	減少
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+6.13%	増加
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.42%	減少
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.27%	増加
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.05%	増加
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-8.51%	減少
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-16.49%	減少
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-41.74%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.47%	減少
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-1.54%	減少
49	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新規購入
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
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2022-03-31	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
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2021-03-31	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
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