Axiom Financial Strategies, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001831985

逆張り型セクター集中型高頻度取引型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32

Axiom Financial Strategies, LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は75.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 52.49
回転率: 75.55
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 85.6
多様性: 64
ポジション規律: 81.83

Axiom Financial Strategies, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.131 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 32 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.82）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 RSP
+58.9%　$2289.1万
増加 AVDE
+70.7%　$886.0万
増加 IVV
+41.0%　$1509.3万
増加 SPHB
+63.3%　$942.0万
増加 VOT
+77.9%　$898.2万
増加 PIZ
+71.9%　$840.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	21.68%	+5.40%	+58.87%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	20.71%	+2.31%	+41.05%
3	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	11.66%	+11.66%	NEW
4	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型株・グロース	8.67%	+2.27%	+63.34%
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	8.10%	+2.19%	+77.85%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	7.23%	+2.32%	+70.70%
7	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-その他	6.97%	+2.17%	+71.85%
8	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-その他	4.86%	+1.89%	+87.41%
9	USCI	United States Commodity Inde	ETF-コモディティ	2.13%	-0.70%	-26.94%
10	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-その他	1.92%	+1.92%	NEW
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	1.50%	-0.28%	+0.81%
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.88%	-0.19%	-1.28%
13	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-その他	0.61%	+0.29%	+128.32%
14	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.60%	+0.28%	+123.21%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	-0.11%	+2.02%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	-0.04%	+8.23%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.17%	-0.02%	+12.60%
18	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.14%	-0.04%	+21.41%
19	USB	US Bancorp	株式-金融	0.14%	—	+22.95%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.13%	-0.04%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.13%	-0.07%	—
22	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	0.13%	+0.01%	+19.88%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.12%	—	+15.37%
24	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	0.11%	+0.02%	+13.11%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.10%	-0.02%	+15.52%
26	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	0.10%	-0.01%	+8.85%
27	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.10%	-0.02%	+7.81%
28	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.09%	—	+15.47%
29	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	0.09%	+0.09%	NEW
30	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.09%	+0.09%	NEW
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.08%	—	—
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.07%	-0.05%	-19.00%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.72
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.3
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.6%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +13.1%
歪度: -0.22
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	32	$2.8億	76	1RSP 2IVV 3FLMI 主要銘柄2026-03-31 1.RSP 2.IVV 3.FLMI 4.SPHB 5.VOT 6.AVDE 7.PIZ 8.PXH 9.USCI 10.HIMU
2025-12-31	49	$2.4億	5	1IVV 2RSP 3SPHB 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPHB 4.VOT 5.AVDE 6.PIZ 7.VO 8.VXUS 9.VGT 10.PXH
2025-09-30	49	$2.3億	93	1IVV 2RSP 3SPHB 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPHB 4.VOT 5.VO 6.PIZ 7.AVDE 8.VXUS 9.VGT 10.USCI
2025-06-30	40	$1.8億	0	1IVV 2VO 3VXUS 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VWO 6.VB 7.VOX 8.VIS 9.PTIN 10.VHT
2025-03-31	48	$1.7億	100	1IVV 2VO 3VXUS 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VB 6.VWO 7.PTIN 8.VOX 9.VHT 10.VIS
2024-12-31	42	$1.8億	0	1IVV 2VO 3VGT 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VO 3.VGT 4.VXUS 5.VB 6.VFH 7.VWO 8.COMB 9.VOX 10.VIS
2024-09-30	45	$1.9億	0	1IVV 2VO 3VXUS 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VB 6.VWO 7.VFH 8.VHT 9.OUSM 10.COMB
2024-06-30	26	$1.5億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.COMB 10.PTIN
2024-03-31	36	$1.6億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.PTIN 10.COMB
2023-12-31	35	$1.5億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.BLV 10.VFH
2023-09-30	32	$1.5億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.TIP 7.VWO 8.VHT 9.VB 10.BLV
2023-06-30	34	$1.7億	0	1VO 2TIP 3VGT 主要銘柄2023-06-30 1.VO 2.TIP 3.VGT 4.BSV 5.COMB 6.VXUS 7.BLV 8.VHT 9.FTCS 10.SHM
2023-03-31	36	$1.8億	0	1VO 2FTCS 3TIP 主要銘柄2023-03-31 1.VO 2.FTCS 3.TIP 4.VGT 5.COMB 6.VHT 7.VB 8.SHM 9.BLV 10.BSV
2022-12-31	37	$1.6億	0	1VO 2TIP 3VGT 主要銘柄2022-12-31 1.VO 2.TIP 3.VGT 4.VHT 5.SHM 6.BSV 7.VB 8.COMB 9.VV 10.IVV
2022-09-30	73	$1.9億	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要銘柄2022-09-30 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.COMB 6.SHM 7.VHT 8.BSV 9.VB 10.IVV
2022-06-30	77	$1.9億	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要銘柄2022-06-30 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.MUB 6.VWO 7.VB 8.IVV 9.VHT 10.VFH
2022-03-31	75	$2.0億	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要銘柄2022-03-31 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.MUB 6.VWO 7.VB 8.IVV 9.VFH 10.VHT
2021-12-31	80	$2.2億	0	1VO 2WSBC 3VGT 主要銘柄2021-12-31 1.VO 2.WSBC 3.VGT 4.VWO 5.VB 6.MUB 7.BIV 8.IVV 9.VFH 10.VHT
2021-09-30	76	$2.1億	0	1WSBC 2VO 3VB 主要銘柄2021-09-30 1.WSBC 2.VO 3.VB 4.VWO 5.VGT 6.MUB 7.BIV 8.IVV 9.VOX 10.VFH
2021-06-30	77	$2.2億	0	1VB 2WSBC 3VO 主要銘柄2021-06-30 1.VB 2.WSBC 3.VO 4.VWO 5.MUB 6.BIV 7.VGT 8.IVV 9.VCR 10.VWOB
2021-03-31	77	$2.0億	0	1WSBC 2VO 3VB 主要銘柄2021-03-31 1.WSBC 2.VO 3.VB 4.VWO 5.MUB 6.VGT 7.BIV 8.IVV 9.VHT 10.VWOB
2020-12-31	73	$1.7億	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要銘柄2020-12-31 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.VGT 5.BIV 6.VB 7.VWO 8.IVV 9.VWOB 10.JNK
2020-09-30	73	$1.7億	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要銘柄2020-09-30 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.VGT 5.BIV 6.VB 7.VWO 8.IVV 9.VWOB 10.JNK
2020-06-30	68	$1.5億	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要銘柄2020-06-30 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.BIV 5.VGT 6.VWO 7.IVV 8.VWOB 9.VHT 10.VB
2020-03-31	61	$1.2億	0	1VO 2WSBC 3BIV 主要銘柄2020-03-31 1.VO 2.WSBC 3.BIV 4.MUB 5.VB 6.IVV 7.VGT 8.VWO 9.VWOB 10.VXUS

今四半期の持株変動

Axiom Financial Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 全売却: Pacer Trendpilot Intl ETF (PTIN).

Axiom Financial Strategies, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+5.4%	+58.87%	増加
2	AVDE	Avantis International Equity	+2.3%	+70.70%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.3%	+41.05%	増加
4	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+2.3%	+63.34%	増加
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+2.2%	+77.85%	増加
6	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+2.2%	+71.85%	増加
7	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+1.9%	+87.41%	増加
8	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	+0.3%	+128.32%	増加
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.3%	+123.21%	増加
10	CTRA	Coterra Energy INC	0%	+13.11%	増加
11	VTRS	Viatris INC	0%	+19.88%	増加
12	USB	US Bancorp	—	+22.95%	増加
13	MGM	Mgm Resorts International	0%	+8.85%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+12.60%	増加
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+15.52%	増加
16	CVS	Cvs Health CORP	0%	+7.81%	増加
17	COF	Capital One Financial CORP	0%	+21.41%	増加
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+8.23%	増加
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-19.00%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	変化なし
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.02%	増加
23	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-1.28%	減少
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.3%	+0.81%	増加
25	USCI	United States Commodity Inde	-0.7%	-26.94%	減少
26	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新規購入
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
30	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	—	EXIT	全売却
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新規購入
33	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	全売却
34	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	全売却
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	全売却
36	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	EXIT	全売却
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
38	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	—	EXIT	全売却
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	全売却
40	VDE	Vanguard Energy ETF	—	EXIT	全売却
41	DFNL	Davis Select Financial ETF	—	EXIT	全売却
42	VAW	Vanguard Materials ETF	—	EXIT	全売却
43	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	全売却
44	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	—	EXIT	全売却
45	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	全売却
46	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
47	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	—	EXIT	全売却
48	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	—	EXIT	全売却
49	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-11-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2022-06-16	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-11-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-11-23	修正	EDGARで見る

FAQ

Axiom Financial Strategies, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Axiom Financial Strategies, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、32 件のポジションが開示されています。

Axiom Financial Strategies, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Axiom Financial Strategies, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $6158.0万 (21.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5882.7万 (20.7%) 3. Franklin Dynamic Municipal B (FLMI) — $3312.6万 (11.7%) 4. Invesco S&p 500 High Beta Et (SPHB) — $2463.4万 (8.7%) 5. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — $2302.4万 (8.1%)

Axiom Financial Strategies, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Axiom Financial Strategies, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、3件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 全売却: Pacer Trendpilot Intl ETF (PTIN)

Axiom Financial Strategies, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAxiom Financial Strategies, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 43.1% • Communication Services: 21.1% • Information Technology: 21.0% • Consumer Discretionary: 7.6% • Health Care: 7.2%

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回転率14.3

セクター集中度40.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有

詳細を見る

First Interstate Bank

CIK 0001125727

申告総資産額

$17.8億

296 stks

2026-03-31

集中度19.1

回転率11.1

セクター集中度53.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有

詳細を見る

Cobiz Wealth, LLC

CIK 0001324659

申告総資産額

$5.1億

113 stks

2019-06-30

データが古く、未更新

集中度9.1

回転率14.9

セクター集中度45.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有

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Axiom Financial Strategies, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001831985

逆張り型セクター集中型高頻度取引型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32

Axiom Financial Strategies, LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は75.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 52.49
回転率: 75.55
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 85.6
多様性: 64
ポジション規律: 81.83

直近の動向

増加 RSP
+58.9%　$2289.1万
増加 AVDE
+70.7%　$886.0万
増加 IVV
+41.0%　$1509.3万
増加 SPHB
+63.3%　$942.0万
増加 VOT
+77.9%　$898.2万
増加 PIZ
+71.9%　$840.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	21.68%	+5.40%	+58.87%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	20.71%	+2.31%	+41.05%
3	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	11.66%	+11.66%	NEW
4	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型株・グロース	8.67%	+2.27%	+63.34%
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	8.10%	+2.19%	+77.85%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	7.23%	+2.32%	+70.70%
7	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-その他	6.97%	+2.17%	+71.85%
8	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-その他	4.86%	+1.89%	+87.41%
9	USCI	United States Commodity Inde	ETF-コモディティ	2.13%	-0.70%	-26.94%
10	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-その他	1.92%	+1.92%	NEW
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	1.50%	-0.28%	+0.81%
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.88%	-0.19%	-1.28%
13	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-その他	0.61%	+0.29%	+128.32%
14	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.60%	+0.28%	+123.21%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	-0.11%	+2.02%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	-0.04%	+8.23%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.17%	-0.02%	+12.60%
18	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.14%	-0.04%	+21.41%
19	USB	US Bancorp	株式-金融	0.14%	—	+22.95%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.13%	-0.04%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.13%	-0.07%	—
22	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	0.13%	+0.01%	+19.88%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.12%	—	+15.37%
24	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	0.11%	+0.02%	+13.11%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.10%	-0.02%	+15.52%
26	MGM	Mgm Resorts International	株式-一般消費財	0.10%	-0.01%	+8.85%
27	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.10%	-0.02%	+7.81%
28	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.09%	—	+15.47%
29	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	0.09%	+0.09%	NEW
30	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.09%	+0.09%	NEW
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.08%	—	—
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.07%	-0.05%	-19.00%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.72
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.3
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.6%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +13.1%
歪度: -0.22
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	32	$2.8億	76	1RSP 2IVV 3FLMI 主要銘柄2026-03-31 1.RSP 2.IVV 3.FLMI 4.SPHB 5.VOT 6.AVDE 7.PIZ 8.PXH 9.USCI 10.HIMU
2025-12-31	49	$2.4億	5	1IVV 2RSP 3SPHB 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPHB 4.VOT 5.AVDE 6.PIZ 7.VO 8.VXUS 9.VGT 10.PXH
2025-09-30	49	$2.3億	93	1IVV 2RSP 3SPHB 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPHB 4.VOT 5.VO 6.PIZ 7.AVDE 8.VXUS 9.VGT 10.USCI
2025-06-30	40	$1.8億	0	1IVV 2VO 3VXUS 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VWO 6.VB 7.VOX 8.VIS 9.PTIN 10.VHT
2025-03-31	48	$1.7億	100	1IVV 2VO 3VXUS 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VB 6.VWO 7.PTIN 8.VOX 9.VHT 10.VIS
2024-12-31	42	$1.8億	0	1IVV 2VO 3VGT 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VO 3.VGT 4.VXUS 5.VB 6.VFH 7.VWO 8.COMB 9.VOX 10.VIS
2024-09-30	45	$1.9億	0	1IVV 2VO 3VXUS 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VB 6.VWO 7.VFH 8.VHT 9.OUSM 10.COMB
2024-06-30	26	$1.5億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.COMB 10.PTIN
2024-03-31	36	$1.6億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.PTIN 10.COMB
2023-12-31	35	$1.5億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.BLV 10.VFH
2023-09-30	32	$1.5億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.TIP 7.VWO 8.VHT 9.VB 10.BLV
2023-06-30	34	$1.7億	0	1VO 2TIP 3VGT 主要銘柄2023-06-30 1.VO 2.TIP 3.VGT 4.BSV 5.COMB 6.VXUS 7.BLV 8.VHT 9.FTCS 10.SHM
2023-03-31	36	$1.8億	0	1VO 2FTCS 3TIP 主要銘柄2023-03-31 1.VO 2.FTCS 3.TIP 4.VGT 5.COMB 6.VHT 7.VB 8.SHM 9.BLV 10.BSV
2022-12-31	37	$1.6億	0	1VO 2TIP 3VGT 主要銘柄2022-12-31 1.VO 2.TIP 3.VGT 4.VHT 5.SHM 6.BSV 7.VB 8.COMB 9.VV 10.IVV
2022-09-30	73	$1.9億	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要銘柄2022-09-30 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.COMB 6.SHM 7.VHT 8.BSV 9.VB 10.IVV
2022-06-30	77	$1.9億	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要銘柄2022-06-30 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.MUB 6.VWO 7.VB 8.IVV 9.VHT 10.VFH
2022-03-31	75	$2.0億	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要銘柄2022-03-31 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.MUB 6.VWO 7.VB 8.IVV 9.VFH 10.VHT
2021-12-31	80	$2.2億	0	1VO 2WSBC 3VGT 主要銘柄2021-12-31 1.VO 2.WSBC 3.VGT 4.VWO 5.VB 6.MUB 7.BIV 8.IVV 9.VFH 10.VHT
2021-09-30	76	$2.1億	0	1WSBC 2VO 3VB 主要銘柄2021-09-30 1.WSBC 2.VO 3.VB 4.VWO 5.VGT 6.MUB 7.BIV 8.IVV 9.VOX 10.VFH
2021-06-30	77	$2.2億	0	1VB 2WSBC 3VO 主要銘柄2021-06-30 1.VB 2.WSBC 3.VO 4.VWO 5.MUB 6.BIV 7.VGT 8.IVV 9.VCR 10.VWOB
2021-03-31	77	$2.0億	0	1WSBC 2VO 3VB 主要銘柄2021-03-31 1.WSBC 2.VO 3.VB 4.VWO 5.MUB 6.VGT 7.BIV 8.IVV 9.VHT 10.VWOB
2020-12-31	73	$1.7億	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要銘柄2020-12-31 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.VGT 5.BIV 6.VB 7.VWO 8.IVV 9.VWOB 10.JNK
2020-09-30	73	$1.7億	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要銘柄2020-09-30 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.VGT 5.BIV 6.VB 7.VWO 8.IVV 9.VWOB 10.JNK
2020-06-30	68	$1.5億	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要銘柄2020-06-30 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.BIV 5.VGT 6.VWO 7.IVV 8.VWOB 9.VHT 10.VB
2020-03-31	61	$1.2億	0	1VO 2WSBC 3BIV 主要銘柄2020-03-31 1.VO 2.WSBC 3.BIV 4.MUB 5.VB 6.IVV 7.VGT 8.VWO 9.VWOB 10.VXUS

今四半期の持株変動

Axiom Financial Strategies, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+5.4%	+58.87%	増加
2	AVDE	Avantis International Equity	+2.3%	+70.70%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.3%	+41.05%	増加
4	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+2.3%	+63.34%	増加
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+2.2%	+77.85%	増加
6	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+2.2%	+71.85%	増加
7	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+1.9%	+87.41%	増加
8	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	+0.3%	+128.32%	増加
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.3%	+123.21%	増加
10	CTRA	Coterra Energy INC	0%	+13.11%	増加
11	VTRS	Viatris INC	0%	+19.88%	増加
12	USB	US Bancorp	—	+22.95%	増加
13	MGM	Mgm Resorts International	0%	+8.85%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+12.60%	増加
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+15.52%	増加
16	CVS	Cvs Health CORP	0%	+7.81%	増加
17	COF	Capital One Financial CORP	0%	+21.41%	増加
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+8.23%	増加
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-19.00%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	変化なし
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.02%	増加
23	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-1.28%	減少
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.3%	+0.81%	増加
25	USCI	United States Commodity Inde	-0.7%	-26.94%	減少
26	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新規購入
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
30	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	—	EXIT	全売却
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新規購入
33	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	全売却
34	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	全売却
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	全売却
36	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	EXIT	全売却
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
38	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	—	EXIT	全売却
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	全売却
40	VDE	Vanguard Energy ETF	—	EXIT	全売却
41	DFNL	Davis Select Financial ETF	—	EXIT	全売却
42	VAW	Vanguard Materials ETF	—	EXIT	全売却
43	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	全売却
44	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	—	EXIT	全売却
45	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	全売却
46	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
47	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	—	EXIT	全売却
48	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	—	EXIT	全売却
49	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2022-06-15	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-11-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2022-06-16	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-11-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-11-23	修正	EDGARで見る