Milestones Private Investment Advisors LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001726041

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78

Milestones Private Investment Advisors LLCは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は32.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.24
回転率: 32.42
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 89.95

Milestones Private Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 78 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.01）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SCHB
-75.7%　-$310.4万
増加 XLE
+2.5%　$127.5万
増加 FXU
+3.3%　$73.5万
減少 AAPL
-67.1%　-$262.1万
増加 SMH
+3.4%　$54.7万
増加 FDL
+7.0%　$69.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-その他	5.34%	+1.68%	+3.29%
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	5.26%	+1.53%	+3.41%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.74%	—	+1.45%
4	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	3.90%	+1.73%	+2.48%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.78%	—	+3.12%
6	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	3.41%	—	+4.36%
7	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	3.34%	+1.21%	+7.02%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.34%	—	+3.89%
9	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-その他	3.26%	—	+2.57%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	3.18%	—	+3.12%
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.83%	—	-5.87%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.64%	—	-4.78%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.52%	+0.31%	-6.05%
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	2.28%	—	+2.96%
15	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	2.28%	—	-2.04%
16	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	2.27%	—	-0.59%
17	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	2.26%	—	-2.58%
18	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	2.26%	—	-0.64%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.19%	—	+7.76%
20	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-その他	2.07%	—	+1.94%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.93%	—	+8.43%
22	DEED	First Trust Securitized Plus	ETF-その他	1.83%	—	+4.52%
23	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型株	1.83%	—	+1.91%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.73%	—	+1.96%
25	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	1.52%	—	-0.35%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.46%	-0.05%	-30.64%
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.43%	—	+3.15%
28	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	1.43%	—	+2.23%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.14%	—	-3.58%
30	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-その他	1.07%	—	+13.38%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.04%	—	-4.91%
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.02%	-1.58%	-67.08%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.99%	-1.03%	-50.13%
34	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.85%	—	+0.36%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.84%	-0.07%	-23.33%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.83%	-1.95%	-75.70%
37	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.79%	-0.32%	-44.86%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	—	-3.00%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.70%	-0.36%	-47.44%
40	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-その他	0.67%	—	+0.36%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	-0.04%	-22.63%
42	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-その他	0.66%	—	+0.15%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-0.25%
44	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.65%	—	+0.46%
45	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.61%	—	+14.54%
46	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.60%	—	-0.30%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.48%	-0.27%	-50.06%
48	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.45%	—	—
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.41%	-0.11%	-40.39%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.40%	—	—

1–50 of 78

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.62
アルファ: +6.7%
最大ドローダウン: -3.4%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +45.5%
ソルティノレシオ: +4.14
スタッツァー指数: +0.55
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.45
インフォメーションレシオ: -0.01
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +72.7%
マイナス月比率: +27.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.83
セクター分散度: +16.5%
歪度: -0.14
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +5.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	78	$1.1億	32	1FXU 2SMH 3QQQM 主要銘柄2026-03-31 1.FXU 2.SMH 3.QQQM 4.XLE 5.TLT 6.GARP 7.FDL 8.XLK 9.FXG 10.XLY
2025-12-31	120	$1.5億	13	1QQQM 2SMH 3FXU 主要銘柄2025-12-31 1.QQQM 2.SMH 3.FXU 4.TLT 5.SCHB 6.GARP 7.XLK 8.XLY 9.AAPL 10.FXG
2025-09-30	122	$1.5億	9	1SMH 2FXU 3QQQM 主要銘柄2025-09-30 1.SMH 2.FXU 3.QQQM 4.TLT 5.XLK 6.XLY 7.GARP 8.SCHB 9.SCHD 10.AAPL
2025-06-30	119	$1.4億	0	1FXU 2SMH 3QQQM 主要銘柄2025-06-30 1.FXU 2.SMH 3.QQQM 4.TLT 5.XLK 6.GARP 7.XLY 8.SCHB 9.SCHD 10.FXG

今四半期の持株変動

Milestones Private Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Amgen INC (AMGN); 全売却: Ishares Morningstar Growth E (ILCG); 全売却: Paychex INC (PAYX).

Milestones Private Investment Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+2.48%	増加
2	FXU	First Trust Utilities Alphad	+1.7%	+3.29%	増加
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.5%	+3.41%	増加
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1.2%	+7.02%	増加
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	-6.05%	減少
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-22.63%	減少
7	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-30.64%	減少
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.33%	減少
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-40.39%	減少
10	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-61.56%	減少
11	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-47.60%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-65.06%	減少
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-50.06%	減少
14	WMT	Walmart INC	-0.3%	-65.21%	減少
15	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-59.18%	減少
16	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-44.86%	減少
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.4%	-69.86%	減少
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-47.44%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-69.34%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-83.87%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-50.13%	減少
22	AAPL	Apple INC	-1.6%	-67.08%	減少
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2%	-75.70%	減少
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
25	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
26	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
27	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	EXIT	全売却
28	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
30	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	全売却
32	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
34	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	全売却
35	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	EXIT	全売却
36	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
37	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	全売却
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
40	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	—	EXIT	全売却
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
42	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	全売却
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
47	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
48	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	全売却
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
50	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-09-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Milestones Private Investment Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Milestones Private Investment Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、78 件のポジションが開示されています。

Milestones Private Investment Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Milestones Private Investment Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. First Trust Utilities Alphad (FXU) — $606.3万 (5.3%) 2. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $596.9万 (5.3%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $538.4万 (4.7%) 4. Ss Energy Select Sector (XLE) — $442.8万 (3.9%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $428.9万 (3.8%)

Milestones Private Investment Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Milestones Private Investment Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、4件の保有増加、19件の一部売却、および27件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Amgen INC (AMGN); 全売却: Ishares Morningstar Growth E (ILCG); 全売却: Paychex INC (PAYX)

Milestones Private Investment Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMilestones Private Investment Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 55.3% • Financials: 12.8% • Energy: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.2% • Health Care: 6.5% • Consumer Staples: 3.8%

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集中度: 10.24
回転率: 32.42
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 89.95

直近の動向

減少 SCHB
-75.7%　-$310.4万
増加 XLE
+2.5%　$127.5万
増加 FXU
+3.3%　$73.5万
減少 AAPL
-67.1%　-$262.1万
増加 SMH
+3.4%　$54.7万
増加 FDL
+7.0%　$69.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-その他	5.34%	+1.68%	+3.29%
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	5.26%	+1.53%	+3.41%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.74%	—	+1.45%
4	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	3.90%	+1.73%	+2.48%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.78%	—	+3.12%
6	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-その他	3.41%	—	+4.36%
7	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	3.34%	+1.21%	+7.02%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.34%	—	+3.89%
9	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-その他	3.26%	—	+2.57%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	3.18%	—	+3.12%
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.83%	—	-5.87%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.64%	—	-4.78%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.52%	+0.31%	-6.05%
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	2.28%	—	+2.96%
15	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	2.28%	—	-2.04%
16	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	2.27%	—	-0.59%
17	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	2.26%	—	-2.58%
18	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	2.26%	—	-0.64%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.19%	—	+7.76%
20	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-その他	2.07%	—	+1.94%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.93%	—	+8.43%
22	DEED	First Trust Securitized Plus	ETF-その他	1.83%	—	+4.52%
23	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型株	1.83%	—	+1.91%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.73%	—	+1.96%
25	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	1.52%	—	-0.35%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.46%	-0.05%	-30.64%
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.43%	—	+3.15%
28	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	1.43%	—	+2.23%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.14%	—	-3.58%
30	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-その他	1.07%	—	+13.38%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.04%	—	-4.91%
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.02%	-1.58%	-67.08%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.99%	-1.03%	-50.13%
34	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.85%	—	+0.36%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.84%	-0.07%	-23.33%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.83%	-1.95%	-75.70%
37	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.79%	-0.32%	-44.86%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	—	-3.00%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.70%	-0.36%	-47.44%
40	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-その他	0.67%	—	+0.36%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	-0.04%	-22.63%
42	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-その他	0.66%	—	+0.15%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-0.25%
44	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.65%	—	+0.46%
45	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.61%	—	+14.54%
46	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.60%	—	-0.30%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.48%	-0.27%	-50.06%
48	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.45%	—	—
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.41%	-0.11%	-40.39%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.40%	—	—

1–50 of 78

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.62
アルファ: +6.7%
最大ドローダウン: -3.4%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +45.5%
ソルティノレシオ: +4.14
スタッツァー指数: +0.55
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.45
インフォメーションレシオ: -0.01
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +72.7%
マイナス月比率: +27.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.83
セクター分散度: +16.5%
歪度: -0.14
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +5.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	78	$1.1億	32	1FXU 2SMH 3QQQM 主要銘柄2026-03-31 1.FXU 2.SMH 3.QQQM 4.XLE 5.TLT 6.GARP 7.FDL 8.XLK 9.FXG 10.XLY
2025-12-31	120	$1.5億	13	1QQQM 2SMH 3FXU 主要銘柄2025-12-31 1.QQQM 2.SMH 3.FXU 4.TLT 5.SCHB 6.GARP 7.XLK 8.XLY 9.AAPL 10.FXG
2025-09-30	122	$1.5億	9	1SMH 2FXU 3QQQM 主要銘柄2025-09-30 1.SMH 2.FXU 3.QQQM 4.TLT 5.XLK 6.XLY 7.GARP 8.SCHB 9.SCHD 10.AAPL
2025-06-30	119	$1.4億	0	1FXU 2SMH 3QQQM 主要銘柄2025-06-30 1.FXU 2.SMH 3.QQQM 4.TLT 5.XLK 6.GARP 7.XLY 8.SCHB 9.SCHD 10.FXG

今四半期の持株変動

Milestones Private Investment Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+2.48%	増加
2	FXU	First Trust Utilities Alphad	+1.7%	+3.29%	増加
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.5%	+3.41%	増加
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1.2%	+7.02%	増加
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	-6.05%	減少
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-22.63%	減少
7	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-30.64%	減少
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.33%	減少
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-40.39%	減少
10	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-61.56%	減少
11	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-47.60%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-65.06%	減少
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-50.06%	減少
14	WMT	Walmart INC	-0.3%	-65.21%	減少
15	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-59.18%	減少
16	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-44.86%	減少
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.4%	-69.86%	減少
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-47.44%	減少
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-69.34%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-83.87%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-50.13%	減少
22	AAPL	Apple INC	-1.6%	-67.08%	減少
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2%	-75.70%	減少
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
25	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
26	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
27	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	EXIT	全売却
28	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
30	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	全売却
32	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
34	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	全売却
35	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	EXIT	全売却
36	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
37	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	全売却
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
40	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	—	EXIT	全売却
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
42	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	全売却
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
47	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
48	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	全売却
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
50	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-09-11	13F-HR	EDGARで見る