MA
Managed Account Advisors LLC
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$1212.1億
報告対象四半期: 2015-06-30 · 銘柄数: 4717
MANAGED ACCOUNT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で4717件の保有を開示しました。申告期間は2015-06-30、保有総時価額は約$1212.1億、四半期回転率は18.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 1.45
- 回転率
- 18.1
- モメンタム／逆張り
- 91
- セクター集中度
- 43.36
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 68.41
直近の動向
増加 AEP
+56.0% $4.2億
増加 MBB
+35.8% $3.7億
減少 SCHD
-100.0% -$2.7億
減少 BA
-59.4% -$2.5億
増加 IWM
+340.6% $2.7億
増加 BIV
+36.8% $3.0億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
三千檔持股、極致分散，看似毫無企圖的被動配置，但本季卻悄悄加碼債券ETF（BIV、MBB）及公用事業（AEP），同時又新買進成長股VUG與怪物飲料（MNST）。這種兩頭壓寶的動作，暴露了他們其實在賭資金行情不會退潮，聯準會不敢收傘，用分散布局包裝對利率緩降的單邊下注。
ファンダメンタルズとマクロ配置
白話講：他們賭的是聯準會持續寬鬆，利率維持低檔。卡位債券ETF是吃利差，加碼公用事業是賺穩定現金流，同時還追成長股VUG和MNST，代表對風險偏好沒有真正縮手。勝負全看聯準會下一步動作——若真的升息，這局就是兩面挨巴掌。
潜在的盲点
最大罩門在於籌碼使用效率極低：分散三千檔，任何加碼都像在太平洋灑胡椒粉。但公用事業與成長股的同時押注，形成風格衝突，一旦市場反轉，這兩類資產反可能同時被拋售，造成多殺多的流動性陷阱。尤其債券ETF和公用事業向來是散戶擁擠避風港，主力真要出貨，第一個倒的就是它們。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位3028銘柄を表示中（全4717銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.18% | +21.30% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.15% | +21.55% | |
| 3 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.24% | +35.77% | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.07% | +0.03% | +5.54% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.06% | +0.07% | +2.27% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.02% | +0.11% | +20.29% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.99% | +0.20% | +36.81% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.17% | +30.33% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.91% | — | -4.48% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.08% | +18.53% | |
| 11 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.87% | +0.31% | +56.04% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.82% | +0.13% | +23.32% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +9.53% | |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.76% | +0.11% | +23.06% | |
| 15 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -1.75% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | — | -0.32% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.69% | — | +5.84% | |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +6.08% | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.67% | — | +9.59% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | +0.44% | |
| 21 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.65% | +0.14% | +36.41% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.64% | — | +9.01% | |
| 23 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.63% | — | +20.12% | |
| 24 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | +6.25% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | — | -1.45% | |
| 26 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.58% | — | +6.41% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | — | +3.03% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.07% | +3.43% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | — | +5.07% | |
| 30 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | +0.07% | +24.49% | |
| 31 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.08% | +23.67% | |
| 32 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.53% | — | +7.41% | |
| 33 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.08% | +28.54% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.05% | +3.72% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | — | +4.39% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | +7.47% | |
| 37 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.49% | — | -2.01% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -3.73% | |
| 39 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.48% | — | +11.73% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | -6.44% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.48% | — | +0.11% | |
| 42 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.07% | +15.16% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.14% | +31.53% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.46% | +0.06% | +24.85% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | +3.50% | |
| 46 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | +0.06% | +15.10% | |
| 47 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.44% | — | +5.33% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +0.57% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +4.73% | |
| 50 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.42% | +0.07% | +35.18% |
1–50 of 3,028
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 4717 | $1212.1億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 4726 | $1137.7億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 4487 | $1010.6億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 4431 | $897.3億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 4389 | $832.7億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 4390 | $768.3億 | 18 | |
| 2013-12-31 | 4341 | $745.3億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 4274 | $682.2億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 4268 | $647.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Managed Account Advisors LLCの2015-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Lorillard INC; 新規購入: ; 全売却: ; 新規購入: Monster Beverage CORP (MNST); 全売却: Monster Beverage Corporation (MNST).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.3% | +56.04% | 増加 |
| 2 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.2% | +35.77% | 増加 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | +340.60% | 増加 |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.2% | +36.81% | 増加 |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +21.30% | 増加 |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.2% | +30.33% | 増加 |
| 7 | REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | +0.2% | +70.67% | 増加 |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +21.55% | 増加 |
| 9 | ✓ | Du Pont E I De Nemour&Co | +0.2% | +121.99% | 増加 |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | +0.1% | +36.41% | 増加 |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | +31.53% | 増加 |
| 12 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +88.02% | 増加 |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +23.32% | 増加 |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +20.29% | 増加 |
| 15 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.1% | +23.06% | 増加 |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.1% | +344.70% | 増加 |
| 17 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | +0.1% | +51.74% | 増加 |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +18.53% | 増加 |
| 19 | VFH | Vanguard Financials ETF | +0.1% | +23.67% | 増加 |
| 20 | VIS | Vanguard Industrials ETF | +0.1% | +28.54% | 増加 |
| 21 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.1% | +43.22% | 増加 |
| 22 | MOS | Mosaic Co/the | +0.1% | +61.48% | 増加 |
| 23 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | +0.1% | +43.89% | 増加 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +2.27% | 増加 |
| 25 | T | At&t INC | +0.1% | +15.16% | 増加 |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +3.43% | 増加 |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | +24.49% | 増加 |
| 28 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.1% | +35.18% | 増加 |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +30.26% | 増加 |
| 30 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.1% | +24.85% | 増加 |
| 31 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | +15.10% | 増加 |
| 32 | PCYUSD | Invesco Emerging Markets Sov | +0.1% | +37.57% | 増加 |
| 33 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +35.53% | 増加 |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | +0.1% | +32.55% | 増加 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +3.72% | 増加 |
| 36 | HAS | Hasbro INC | +0.1% | +4.67% | 増加 |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +5.54% | 増加 |
| 38 | TWTRUSD | Twitter INC | -0.1% | -59.59% | 減少 |
| 39 | BIIB | Biogen INC | -0.1% | -18.42% | 減少 |
| 40 | ✓ | -0.1% | -93.29% | 減少 | |
| 41 | KHC | The Kraft Heinz Company | -0.1% | -25.83% | 減少 |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.2% | -99.96% | 減少 |
| 43 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -59.42% | 減少 |
| 44 | ✓ | Lorillard INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 46 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 47 | MNST | Monster Beverage CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | MNST | Monster Beverage Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 50 | UNIT | Uniti Group Inc. | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Managed Account Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Managed Account Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1212.1億、4717 件のポジションが開示されています。
Managed Account Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Managed Account Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $16.0億 (1.3%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — $15.5億 (1.3%)
3. Ishares Mbs ETF (MBB) — $14.6億 (1.2%)
4. Wells Fargo & Co (WFC) — $12.9億 (1.1%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $12.9億 (1.1%)
Managed Account Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Managed Account Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、37件の保有増加、6件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Lorillard INC; 新規購入: ; 全売却: ; 新規購入: Monster Beverage CORP (MNST); 全売却: Monster Beverage Corporation (MNST)
Managed Account Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくManaged Account Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 21.9%
• Information Technology: 18.6%
• Financials: 14.6%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Consumer Staples: 10.2%
• Communication Services: 9.4%
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